新疆火炬(603080):新疆火炬2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

 时间：2024年04月26日 00:09:34 中财网
原标题:新疆火炬:新疆火炬2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况





关于新疆火炬燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0998--2836777










附表 2

关于新疆火炬燃气股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占 用资金占用方 名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司 核算的会 计科目2023年 期初占用 资金余额2023年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)2023年度 占用资金 的利息 (如有)2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末占用资 金余额占用形成 原因占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往 来资金往来方 名称往来方与上市 公司的关系上市公司 核算的会2023年 期初往来2023年度 往来累计2023年度 往来资金2023年度 偿还累计2023年期 末往来资往来形成 原因往来性质
　　　计科目资金余额发生金额 （不含利 息）的利息 （如有）发生金额金余额　　
控股股东、实际 控制人及其附属 企业喀什建工 （集团）有 限责任公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款10.0241.62-50.611.03天然气、 成品油销 售经营性往 来
　新疆喀什噶 尔旅游股份 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款0.39178.35-178.74-天然气、 成品油销 售经营性往 来
　喀什建工集 团诚信商品 混凝土有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款9.851.22-11.07-成品油销 售经营性往 来
　喀什华凌家 居管理有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款50.00138.78-138.7850.00天然气、 成品油销 售经营性往 来
　喀什建工 （集团）有 限责任公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目208.95-138.20-70.74-提供施工 劳务等经营性往 来
上市公司的子公 司及其附属企业新疆火炬供 热有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款1,294.76235.23-300.001,229.99资金往来非经营性 往来
　图木舒克市 火炬燃气有 限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款1,074.318,621.07-6,503.683,191.70资金往来非经营性 往来
　阿克陶火炬 燃气有限公 司子公司及其控 制的法人其他应收 款780.365,333.91-3,518.482,595.78资金往来非经营性 往来
　喀什丝路途 顺旅游汽车 服务有限公 司子公司及其控 制的法人其他应收 款734.822,506.32-1,900.001,341.14资金往来非经营性 往来
　喀什光正燃子公司及其控其他应收74.670.41--75.08资金往来非经营性
　气有限责任 公司制的法人款　　　　　　往来
　新疆光正南 江燃气建设 工程有限公 司岳普湖分 公司子公司及其控 制的法人其他应收 款-62.42--62.42资金往来非经营性 往来
　克州火炬燃 气有限公司 克州运输分 公司子公司及其控 制的法人其他应收 款15.216.00--21.21资金往来非经营性 往来
　麦盖提县火 炬燃气有限 公司河东新 镇分公司子公司及其控 制的法人其他应收 款1.93---1.93资金往来非经营性 往来
　巴楚县光正 燃气有限公 司子公司及其控 制的法人其他应收 款-0.21--0.21资金往来非经营性 往来
关联自然人　　　　　　　　　非经营性 往来
　　　　　　　　　　非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　非经营性 往来
　　　　　　　　　　非经营性 往来
总计///4,255.2516,987.33-12,672.108,570.49//









　 中财网
各版头条