源杰科技(688498):陕西源杰半导体科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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时间：2024年04月26日 00:09:41 中财网 |
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原标题:
源杰科技:关于陕西源杰半导体科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于陕西源杰半导体科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：陕西源杰半导体科技股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
关于陕西源杰半导体科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年
期初占用
资金余额 | 2023年度
占用累计
发生金额
(不含利
息) | 2023年度
占用资金
的利息
(如有) | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其
附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联资金往
来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市
公司的关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年
期初往来
资金余额 | 2023年度
往来累计
发生金额 | 2023年度
往来资金
的利息 | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| | | | | | （不含利
息） | （如有） | | | | |
| 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公
司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 关联自然人 | 耿雪 | 监事 | 其他应收
款 | 0.22 | | | 0.22 | | 备用金 | 经营性往
来 |
| 其他关联方及其
附属企业 | 苏州旭创科技
有限公司 | 间接持有上市
公司 5%以上股
份 | 应收账款 | 3.53 | | | 3.53 | | 销售商
品、提供
劳务 | 经营性往
来 |
| | 成都旭创科技
有限公司 | 受苏州旭创控
制 | 应收账款 | 43.28 | 249.92 | | 168.60 | 124.60 | 销售商
品、提供
劳务 | 经营性往
来 |
| | 成都储翰科技
股份有限公司 | 参照关联交易
披露 | 应收账款 | 139.79 | 472.00 | | 471.32 | 140.47 | 销售商
品、提供
劳务 | 经营性往
来 |
| 总计 | / | / | / | 186.82 | 721.91 | | 643.67 | 265.06 | / | / |
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