[一季报]泰坦股份(003036):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 00:28:59 中财网
原标题:泰坦股份:2024年一季度报告

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2024-022
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)370,047,895.29314,948,220.1917.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)20,525,747.3220,040,174.292.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)17,841,973.8015,789,570.2813.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)-35,798,559.74121,230,268.51-129.53%
基本每股收益(元/股)0.100.0911.11%
稀释每股收益(元/股)0.100.0911.11%
加权平均净资产收益率1.61%1.57%0.04%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,102,603,625.932,970,590,738.854.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,465,960,940.601,444,507,492.931.49%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,671,163.53--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益792,520.44--
债务重组损益192,147.65--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出604,096.60--
减:所得税影响额530,709.70--
少数股东权益影响额(税后)45,445.00--
合计2,683,773.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用 单位:元

1 、资产负债表    
项目本报告期末上年末比重增减重大变动说明
交易性金融资产50,361,744.53100,665,007.60-49.97%主要系收回闲置募集资金购买的理财 产品
其他应收款48,981,702.0324,284,832.28101.70%主要系投资国外子公司的注册资金款 项还在当地政府要求的验资专户中
其他流动资产15,732,001.4710,774,193.0246.02%主要系增值税留抵税额增加
其他非流动资产3,999,325.629,703,118.16-58.78%主要系预付工程款与设备款减少
短期借款96,500,000.0066,000,000.0046.21%主要系母公司短期借款增加
应付职工薪酬9,815,987.1316,772,597.21-41.48%主要系本期支付年终奖
应交税费8,680,497.1623,392,101.23-62.89%主要系本期支付企业所得税
其他应付款43,387,663.6667,122,662.37-35.36%主要系本期支付预提国外佣金
长期借款1,226,023.582,476,021.58-50.48%主要系本期归还
     
项目年初至报告期末上年同期比重增减重大变动说明
税金及附加2,143,862.92320,195.94569.55%主要系本报告期应交土地使用税由于 税收政策变动不能享受减免
销售费用6,254,747.9714,533,496.88-56.96%主要系本报告期国外佣金低于去年同 期
管理费用21,229,398.5513,369,783.3958.79%主要系本报告期子公司增加从而管理 费用增加
财务费用2,356,056.56-936,836.64351.49%主要系利息费用的增加
投资收益(损失以“-”号填 列)1,070,783.49-352,388.05403.86%主要系理财收益增加
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-225,485.29606,279.35-137.19%主要系交易性金融资公允价值变动收 益减少
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-5,113,374.64-15,652,388.88-67.33%主要系应收账款坏账准备计提减少
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-464,908.60-5,432,717.92-91.44%主要系存货跌价准备计提减少
营业外收入953,590.89240,654.07296.25%主要系无需支付预收账款的核销
营业外支出21,937.84103,025.41-78.71%主要系本期计提预计负债减少
3、现金流量表    
项目年初至报告期末上年同期比重增减重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额-35,798,559.74121,230,268.51-129.53%主要系本期购买的商品、劳务支出增 加
投资活动产生的现金流量净额6,129,680.14-60,151,939.40110.19%主要系收回闲置募集资金购买的银行 理财
筹资活动产生的现金流量净额28,430,448.78793,000.013,485.18%主要系收到的银行借款增加
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数13,485报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
绍兴泰坦投资股份 有限公司境内非国有法 人65.48%141,441,660.000.00质押35,000,000.00
新昌县融泰投资有 限公司境内非国有法 人3.70%8,000,000.000.00  
陈其新境内自然人3.21%6,938,340.006,938,340.00  
赵略境内自然人1.03%2,235,000.002,235,000.00  
梁行先境内自然人0.80%1,735,000.000.00  
王立伟境内自然人0.66%1,420,000.000.00  
付康境内自然人0.53%1,135,400.000.00  
中国农业银行股份 有限公司-华夏中 证 500指数增强型 证券投资基金其他0.45%978,800.000.00  
姚晋境内自然人0.32%687,300.000.00  
吕慧莲境内自然人0.30%650,000.00650,000.00  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
绍兴泰坦投资股份有限公司141,441,660.00人民币普通股141,441,660.00   
新昌县融泰投资有限公司8,000,000.00人民币普通股8,000,000.00   
梁行先1,735,000.00人民币普通股1,735,000.00   
王立伟1,420,000.00人民币普通股1,420,000.00   
付康1,135,400.00人民币普通股1,135,400.00   
中国农业银行股份有限公司-华夏中 证 500指数增强型证券投资基金978,800.00人民币普通股978,800.00   
姚晋687,300.00人民币普通股687,300.00   
国寿养老量化阿尔法股票型养老金产 品-招商银行股份有限公司631,200.00人民币普通股631,200.00   
凌知喻583,000.00人民币普通股583,000.00   
兴业银行股份有限公司-广发百发大 数据策略成长灵活 配置混合型证券投 资基金562,300.00人民币普通股562,300.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东;2、新昌县融泰 投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股 57.58%并担任执行 董事的企业;3、陈其新、赵略、吕慧莲是公司的第九届董事会董 事;4、除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)报告期末,股东付康通过普通证券账户持有 0股、通过信用证券账 户持有 1,135,400股,合计持有 1,135,400股;股东凌知喻通过普通 证券账户持有 0股、通过信用证券账户持有 583,000股,合计持有 583,000股。     
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江泰坦股份有限公司

2024年 03月 31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,117,600,770.851,139,377,108.48
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产50,361,744.53100,665,007.60
衍生金融资产  
应收票据264,900,538.67230,401,988.90
应收账款453,040,379.39420,184,603.26
应收款项融资  
预付款项29,949,030.4034,032,846.43
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款48,981,702.0324,284,832.28
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货382,392,316.91296,729,341.48
其中:数据资源  
合同资产1,810,387.141,810,387.14
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产15,732,001.4710,774,193.02
流动资产合计2,364,768,871.392,258,260,308.59
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资51,124,263.6750,032,851.49
其他非流动金融资产  
投资性房地产11,309,147.8211,399,025.46
固定资产427,926,675.02421,836,269.20
在建工程140,375,040.12114,685,562.82
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,995,141.884,085,601.68
无形资产62,084,282.9062,428,435.09
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉18,264,266.3618,264,266.36
长期待摊费用1,632,621.001,814,632.38
递延所得税资产17,123,990.1518,080,667.62
其他非流动资产3,999,325.629,703,118.16
非流动资产合计737,834,754.54712,330,430.26
资产总计3,102,603,625.932,970,590,738.85
流动负债:  
短期借款96,500,000.0066,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据376,588,296.49354,603,939.18
应付账款540,677,169.89459,004,583.31
预收款项  
合同负债135,239,934.32114,934,499.01
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬9,815,987.1316,772,597.21
应交税费8,680,497.1623,392,101.23
其他应付款43,387,663.6667,122,662.37
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债23,787,769.4923,787,769.49
其他流动负债17,054,444.8714,267,895.99
流动负债合计1,251,731,763.011,139,886,047.79
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,226,023.582,476,021.58
应付债券198,963,130.23193,968,173.09
其中:优先股  
永续债  
租赁负债5,581,861.815,518,515.60
长期应付款12,265,704.9317,204,243.72
长期应付职工薪酬  
预计负债2,735,772.672,845,255.62
递延收益156,504,757.01157,112,265.89
递延所得税负债5,703,118.745,577,276.73
其他非流动负债  
非流动负债合计382,980,368.97384,701,752.23
负债合计1,634,712,131.981,524,587,800.02
所有者权益:  
股本216,000,000.00216,000,000.00
其他权益工具83,904,915.7483,904,915.74
其中:优先股  
永续债  
资本公积417,125,519.10417,125,519.10
减:库存股  
其他综合收益41,347,624.1240,419,923.77
专项储备3,093,833.773,093,833.77
盈余公积108,000,000.00108,000,000.00
一般风险准备  
未分配利润596,489,047.87575,963,300.55
归属于母公司所有者权益合计1,465,960,940.601,444,507,492.93
少数股东权益1,930,553.351,495,445.90
所有者权益合计1,467,891,493.951,446,002,938.83
负债和所有者权益总计3,102,603,625.932,970,590,738.85

法定代表人:陈宥融 主管会计工作负责人:潘孟平 会计机构负责人:丁小莉
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入370,047,895.29314,948,220.19
其中:营业收入370,047,895.29314,948,220.19
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本346,785,855.40274,350,148.69
其中:营业成本306,311,787.20238,333,180.85
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,143,862.92320,195.94
销售费用6,254,747.9714,533,496.88
管理费用21,229,398.5513,369,783.39
研发费用8,490,002.208,730,328.27
财务费用2,356,056.56-936,836.64
其中:利息费用7,281,063.4779,479.51
利息收入3,916,110.104,480,523.30
加:其他收益7,108,553.936,367,978.34
投资收益(损失以“-”号填列)1,070,783.49-352,388.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -15,388.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-225,485.29606,279.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,113,374.64-15,652,388.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)-464,908.60-5,432,717.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,637,608.7826,134,834.34
加:营业外收入953,590.89240,654.07
减:营业外支出21,937.84103,025.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,569,261.8326,272,463.00
减:所得税费用5,608,407.075,480,573.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,960,854.7620,791,889.66
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,960,854.7620,791,889.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润20,525,747.3220,040,174.29
2.少数股东损益435,107.44751,715.37
六、其他综合收益的税后净额927,700.35982,281.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额927,700.35982,281.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益927,700.35982,281.11
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动927,700.35982,281.11
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额21,888,555.1121,774,170.77
归属于母公司所有者的综合收益总额21,453,447.6721,022,455.40
归属于少数股东的综合收益总额435,107.44751,715.37
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.100.09
(二)稀释每股收益0.100.09
法定代表人:陈宥融 主管会计工作负责人:潘孟平 会计机构负责人:丁小莉
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金375,649,556.66406,294,446.94
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还4,372,061.278,364,416.57
收到其他与经营活动有关的现金2,685,153.535,445,365.82
经营活动现金流入小计382,706,771.46420,104,229.33
购买商品、接受劳务支付的现金323,864,980.14246,571,367.00
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金39,148,434.7826,569,019.01
支付的各项税费24,944,624.2614,432,037.01
支付其他与经营活动有关的现金30,547,292.0211,301,537.80
经营活动现金流出小计418,505,331.20298,873,960.82
经营活动产生的现金流量净额-35,798,559.74121,230,268.51
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金200,000,000.00 
取得投资收益收到的现金1,095,783.51 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计201,095,783.51 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,557,353.3710,151,939.40
投资支付的现金178,408,750.0050,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计194,966,103.3760,151,939.40
投资活动产生的现金流量净额6,129,680.14-60,151,939.40
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000.00
取得借款收到的现金47,500,000.007,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计47,500,000.008,000,000.00
偿还债务支付的现金17,066,305.567,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,003,245.66206,999.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计19,069,551.227,206,999.99
筹资活动产生的现金流量净额28,430,448.78793,000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137,878.62-8,021,215.42
五、现金及现金等价物净增加额-1,376,309.4453,850,113.70
加:期初现金及现金等价物余额1,019,515,811.37680,471,522.04
六、期末现金及现金等价物余额1,018,139,501.93734,321,635.74
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




浙江泰坦股份有限公司董事会
2024年 4月 26日

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