[一季报]太龙股份(300650):2024年一季度报告
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时间:2024年04月26日 00:49:38 中财网 |
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原标题: 太龙股份:2024年一季度报告
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证券代码:300650 证券简称: 太龙股份 公告编号:2024-031 太龙电子股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 营业收入(元) | 734,364,096.46 | 536,364,642.12 | 36.92% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,391,394.75 | 5,125,373.53 | 44.21% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) | 6,722,523.48 | 4,135,963.75 | 62.54% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,781,345.27 | 109,941,804.04 | -134.36% | 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | 50.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | 50.00% | 加权平均净资产收益率 | 0.62% | 0.48% | 0.14% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产(元) | 2,003,223,745.96 | 2,071,276,609.25 | -3.29% | 归属于上市公司股东的所有者权益
(元) | 1,204,401,514.46 | 1,194,395,239.72 | 0.84% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
销部分) | 0.00 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外) | 840,312.88 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 869.95 | | 减:所得税影响额 | 98,478.25 | | 少数股东权益影响额(税后) | 73,833.31 | | 合计 | 668,871.27 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 | 货币资金 | 180,009,797.35 | 258,110,630.41 | -30.26% | 主要系本期经营活动产生的现金减少所
致; | 应收款项融资 | 191,417,842.89 | 83,867,337.07 | 128.24% | 主要系本期使用应收保理金额减少所致; | 预付账款 | 17,651,223.62 | 62,264,818.66 | -71.65% | 主要系本期末预付Qorvo款项减少所致; | 其他应收款 | 11,414,524.74 | 7,212,650.97 | 58.26% | 主要系本期保证金增加所致; | 应付票据 | 6,000,000.00 | 14,994,180.50 | -59.98% | 主要系本期偿还到期票据所致; | 预收账款 | 199,240.91 | 863,090.63 | -76.92% | 主要系本期收到房屋租赁款减少所致; | 应付职工薪酬 | 9,260,756.08 | 17,857,587.80 | -48.14% | 主要系年底计提奖金,年初发放所致; | 一年内到期的非
流动负债 | 182,247,201.63 | 116,371,895.46 | 56.61% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 | 长期应付款 | 9,987,980.01 | 2,266,452.86 | 340.69% | 主要系本期融资租赁借款增加所致。 | 利润表项目 | 报告期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 | 营业收入 | 734,364,096.46 | 536,364,642.12 | 36.92% | 主要系本期消费电子回暖、博思达业绩增
长; | 营业成本 | 682,725,775.15 | 490,362,208.13 | 39.23% | 随收入变动 | 财务费用 | 3,040,345.69 | 7,421,088.10 | -59.03% | 主要系本期博思达利息费用减少所致; | 投资收益 | -2,704,870.34 | 26,880.01 | -10162.76% | 主要系本期博思达进行保理融资手续费所
致; | 信用减值损失 | 79,261.52 | 1,038,915.57 | -92.37% | 主要系上期收到应收账款较多冲回坏账准
备所致; | 资产减值损失 | -1,451,103.11 | -133,568.06 | 986.41% | 主要系存货跌价计提增加所致; | 营业外收入 | 1,734.69 | 106,887.49 | -98.38% | 主要系本期与经营无关的收入减少所致; | 营业外支出 | 864.74 | 4,402.03 | -80.36% | 主要系本期与经营无关的支出减少所致; | 归属于母公司所
有者的净利润 | 7,391,394.75 | 5,125,373.53 | 44.21% | 主要系本期博思达业绩增长,利润增加所
致; | 少数股东损益 | -2,419,926.45 | -50,682.07 | 4674.72% | 主要系子公司亏损增加所致。 | 现金流量表项目 | 报告期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 | 经营活动产生的
现金流量净额 | -37,781,345.27 | 109,941,804.04 | -134.36% | 主要系博思达本期支付货款增加所致; | 投资活动产生的
现金流量净额 | -3,671,125.10 | -9,538,005.53 | -61.51% | 主要系本期固定资产投资减少所致; | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -27,626,433.36 | -154,238,076.32 | -82.09% | 主要系本期偿还债务减少所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,711 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
(%) | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 庄占龙 | 境内自然人 | 22.10% | 48,238,860.00 | 36,179,145.00 | 质押 | 26,210,000.00 | 黄国荣 | 境内自然人 | 7.19% | 15,695,520.00 | 11,771,640.00 | 不适用 | 0.00 | 苏芳 | 境内自然人 | 5.97% | 13,022,880.00 | 9,767,160.00 | 质押 | 6,464,000.00 | 向潜 | 境内自然人 | 4.56% | 9,957,960.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 招商证券国际有
限公司-客户资
1
金 | 境外法人 | 1.97% | 4,295,098.00 | 3,221,324.00 | 不适用 | 0.00 | 太龙电子股份有
限公司-第三期
员工持股计划 | 其他 | 1.56% | 3,416,060.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 陈玉麒 | 境内自然人 | 1.22% | 2,668,551.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 中国工商银行股
份有限公司-大
成中证360互联
网+大数据100
指数型证券投资
基金 | 其他 | 0.98% | 2,146,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 杨小霞 | 境内自然人 | 0.69% | 1,510,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | #刘颖超 | 境内自然人 | 0.41% | 904,280.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 庄占龙 | 12,059,715.00 | 人民币普通股 | 12,059,715.00 | | | | 向潜 | 9,957,960.00 | 人民币普通股 | 9,957,960.00 | | | | 黄国荣 | 3,923,880.00 | 人民币普通股 | 3,923,880.00 | | | | 太龙电子股份有限公司-第三期
员工持股计划 | 3,416,060.00 | 人民币普通股 | 3,416,060.00 | | | | 苏芳 | 3,255,720.00 | 人民币普通股 | 3,255,720.00 | | | | 陈玉麒 | 2,668,551.00 | 人民币普通股 | 2,668,551.00 | | | | 中国工商银行股份有限公司-大
成中证360互联网+大数据100
指数型证券投资基金 | 2,146,200.00 | 人民币普通股 | 2,146,200.00 | | | | 杨小霞 | 1,510,800.00 | 人民币普通股 | 1,510,800.00 | | | | 招商证券国际有限公司-客户资
金 | 1,073,775.00 | 人民币普通股 | 1,073,775.00 | | | | #刘颖超 | 904,280.00 | 人民币普通股 | 904,280.00 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
动人。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
(如有) | 公司股东刘颖超通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有904,280股。 | | | | | |
注:1 公司董事袁怡通过 招商证券国际有限公司间接持有公司股份 4,295,098 股,占公司总股份的1.97%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原
因 | 拟解除限售日期 | 庄占龙 | 36,179,145.00 | 0.00 | 0.00 | 36,179,145.00 | 高管锁
定股 | 期末限售部分为高管锁定股,
高管任职期间,每年按持有股
份总数的 25%解除锁定。 | 黄国荣 | 13,950,540.00 | 2,178,900.00 | 0.00 | 11,771,640.00 | 高管锁
定股 | 期末限售部分为高管锁定股,
高管任职期间,每年按持有股
份总数的 25%解除锁定。 | 苏芳 | 12,732,660.00 | 2,965,500.00 | 0.00 | 9,767,160.00 | 高管锁
定股 | 期末限售部分为高管锁定股,
高管任职期间,每年按持有股
份总数的 25%解除锁定。 | 招商证券
国际有限
公司-客
户资金 | 3,221,324.00 | 0.00 | 0.00 | 3,221,324.00 | 高管锁
定股 | 期末限售部分为高管锁定股,
高管任职期间,每年按持有股
份总数的 25%解除锁定。 | 庄汉鹏 | 257,775.00 | 63,750.00 | 0.00 | 194,025.00 | 高管锁
定股 | 期末限售部分为高管锁定股,
高管任职期间,每年按持有股
份总数的 25%解除锁定。 | 合计 | 66,341,444.00 | 5,208,150.00 | 0.00 | 61,133,294.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内,公司正在推进向特定对象发行股票事宜。公司于2024年3月22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年
度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,相关议案仍需提交股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票的发
行对象为公司实际控制人庄占龙,以现金的方式认购本次向特定对象发行的全部股票。本次向特定对象发行的定价基准
日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 7.90 元/股,发行价格不低于定价
基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日
股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。其他具体内容
详见公司2024年3月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次向特定对象发行股票相关事项尚
需公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通
过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎
决策,注意投资风险。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:太龙电子股份有限公司
2024年03月31日
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 180,009,797.35 | 258,110,630.41 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 3,953,596.82 | 3,575,392.18 | 应收账款 | 264,596,170.04 | 329,792,771.51 | 应收款项融资 | 191,417,842.89 | 83,867,337.07 | 预付款项 | 17,651,223.62 | 62,264,818.66 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 11,414,524.74 | 7,212,650.97 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 425,326,138.21 | 409,076,779.98 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 3,797,701.70 | 3,942,027.90 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 1,401,044.42 | 1,461,361.88 | 其他流动资产 | 7,044,567.86 | 8,379,808.12 | 流动资产合计 | 1,111,112,607.65 | 1,172,183,578.68 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 511,266.35 | 524,361.30 | 其他权益工具投资 | 3,316,265.09 | 3,317,934.44 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 74,552,752.63 | 76,100,281.43 | 固定资产 | 248,350,917.40 | 251,139,522.00 | 在建工程 | 16,507,525.97 | 18,267,525.97 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 10,385,754.26 | 11,474,467.83 | 无形资产 | 9,597,251.85 | 9,635,816.80 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 491,191,872.58 | 491,191,872.58 | 长期待摊费用 | 3,540,820.70 | 4,221,476.34 | 递延所得税资产 | 31,547,188.86 | 30,512,025.85 | 其他非流动资产 | 2,609,522.62 | 2,707,746.03 | 非流动资产合计 | 892,111,138.31 | 899,093,030.57 | 资产总计 | 2,003,223,745.96 | 2,071,276,609.25 | 流动负债: | | | 短期借款 | 106,538,256.09 | 134,077,499.69 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 6,000,000.00 | 14,994,180.50 | 应付账款 | 159,117,699.97 | 199,668,011.52 | 预收款项 | 199,240.91 | 863,090.63 | 合同负债 | 60,788,142.17 | 52,561,342.55 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 9,260,756.08 | 17,857,587.80 | 应交税费 | 8,920,408.86 | 9,906,262.56 | 其他应付款 | 15,138,562.73 | 16,798,610.95 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 182,247,201.63 | 116,371,895.46 | 其他流动负债 | 2,963,048.49 | 2,841,502.86 | 流动负债合计 | 551,173,316.93 | 565,939,984.52 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 200,690,375.00 | 268,680,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 5,113,372.47 | 5,818,399.81 | 长期应付款 | 9,987,980.01 | 2,266,452.86 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 2,437,671.03 | 2,331,308.70 | 递延收益 | 3,341,374.54 | 3,500,830.51 | 递延所得税负债 | 102,841.84 | 102,841.84 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 221,673,614.89 | 282,699,833.72 | 负债合计 | 772,846,931.82 | 848,639,818.24 | 所有者权益: | | | 股本 | 218,296,126.00 | 218,296,126.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 472,333,820.44 | 470,690,442.48 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 27,242,740.07 | 26,271,238.04 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 30,031,819.95 | 30,031,819.95 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 456,497,008.00 | 449,105,613.25 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,204,401,514.46 | 1,194,395,239.72 | 少数股东权益 | 25,975,299.68 | 28,241,551.29 | 所有者权益合计 | 1,230,376,814.14 | 1,222,636,791.01 | 负债和所有者权益总计 | 2,003,223,745.96 | 2,071,276,609.25 |
法定代表人:庄占龙 主管会计工作负责人:杜艳丽 会计机构负责人:杜艳丽
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 734,364,096.46 | 536,364,642.12 | 其中:营业收入 | 734,364,096.46 | 536,364,642.12 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 723,678,476.61 | 530,702,284.92 | 其中:营业成本 | 682,725,775.15 | 490,362,208.13 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,145,811.71 | 1,150,027.00 | 销售费用 | 10,692,389.86 | 9,702,699.23 | 管理费用 | 18,754,288.43 | 14,550,068.18 | 研发费用 | 7,319,865.77 | 7,516,194.28 | 财务费用 | 3,040,345.69 | 7,421,088.10 | 其中:利息费用 | 4,671,952.87 | 6,590,375.16 | 利息收入 | 872,392.95 | 88,793.08 | 加:其他收益 | 1,189,589.84 | 1,119,168.92 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | -2,704,870.34 | 26,880.01 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | 79,261.52 | 1,038,915.57 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -1,451,103.11 | -133,568.06 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 7,798,497.76 | 7,713,753.64 | 加:营业外收入 | 1,734.69 | 106,887.49 | 减:营业外支出 | 864.74 | 4,402.03 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 7,799,367.71 | 7,816,239.10 | 减:所得税费用 | 2,827,899.41 | 2,741,547.64 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 4,971,468.30 | 5,074,691.46 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 4,971,468.30 | 5,074,691.46 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,391,394.75 | 5,125,373.53 | 2.少数股东损益 | -2,419,926.45 | -50,682.07 | 六、其他综合收益的税后净额 | 971,502.03 | -6,505,624.95 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 971,502.03 | -6,505,624.95 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值 | | | 变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 971,502.03 | -6,505,624.95 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 971,502.03 | -6,505,624.95 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 5,942,970.33 | -1,430,933.49 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 8,362,896.78 | -1,380,251.42 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,419,926.45 | -50,682.07 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.02 | (二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:庄占龙 主管会计工作负责人:杜艳丽 会计机构负责人:杜艳丽
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 686,530,067.97 | 437,296,285.16 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 14,176.07 | 181,444.20 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,363,922.97 | 3,863,565.55 | 经营活动现金流入小计 | 690,908,167.01 | 441,341,294.91 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 665,728,483.47 | 270,513,670.16 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,062,814.70 | 26,678,447.31 | 支付的各项税费 | 9,238,260.96 | 13,065,602.27 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,659,953.15 | 21,141,771.13 | 经营活动现金流出小计 | 728,689,512.28 | 331,399,490.87 | 经营活动产生的现金流量净额 | -37,781,345.27 | 109,941,804.04 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 16,835,842.74 | 取得投资收益收到的现金 | | 11,089.73 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 16,846,932.47 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 3,671,125.10 | 6,666,038.00 | 投资支付的现金 | | 19,718,900.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 3,671,125.10 | 26,384,938.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,671,125.10 | -9,538,005.53 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 36,070,619.84 | 76,731,745.88 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,737,400.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 56,808,019.84 | 76,731,745.88 | 偿还债务支付的现金 | 77,749,826.79 | 225,062,622.22 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 5,942,632.54 | 5,892,402.26 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 741,993.87 | 14,797.72 | 筹资活动现金流出小计 | 84,434,453.20 | 230,969,822.20 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,626,433.36 | -154,238,076.32 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 472,250.96 | -266,047.45 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,606,652.77 | -54,100,325.26 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,616,450.12 | 166,816,649.55 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,009,797.35 | 112,716,324.29 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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