[一季报]拓尔思(300229):2024年一季度报告

时间：2024年04月26日 01:03:18 中财网

原标题:拓尔思:2024年一季度报告

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-025
拓尔思信息技术股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	178,244,396.98	210,572,417.17	-15.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,252,720.64	30,192,747.63	-9.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	14,191,310.78	12,882,354.92	10.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,794,432.92	-24,327,025.99	30.96%
基本每股收益（元/股）	0.0343	0.0408	-15.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0343	0.0408	-15.93%
加权平均净资产收益率	0.81%	1.04%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	3,711,235,540.49	3,746,005,629.18	-0.93%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	3,379,383,249.61	3,352,105,013.12	0.81%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,200,064.47
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）	3,632,195.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益	2,452,139.57
委托他人投资或管理资产的损益	882,287.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,567.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	313,029.16
减：所得税影响额	1,372,040.86
少数股东权益影响额（税后）	8,697.91
合计	13,061,409.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

序号	项目	期末余额或本期发 生额	年初余额或上期发 生额	同比增减	主要变动原因
1	应收票据	42,417,081.60	32,357,491.57	31.09%	本期部分新增票据还未兑付，导致应收 票据增加。
2	预付款项	2,527,909.38	791,459.41	219.40%	本期新增技术服务、房屋租金等预付采 购款，导致预付款项增加。
3	存货	23,550,859.36	66,394,429.34	-64.53%	本期部分项目确认收入，结转主营业务 成本。
4	合同负债	29,663,536.51	55,996,554.21	-47.03%	本期部分项目确认收入，结转主营业务 收入。
5	营业成本	48,507,210.25	103,642,311.66	-53.20%	本期系统集成业务减少。
6	财务费用	-528,998.97	1,153,973.61	-145.84%	上期确认可转债利息费用，可转债已赎 回并摘牌，本期无利息费用。
7	其他收益	7,438,822.99	13,987,245.53	-46.82%	本期增值税退税款减少。
8	投资收益	1,739,185.34	-431,046.88	503.48%	本期投资项目退出收益、权益法核算联 营公司收益增加。
9	信用减值损失	1,238,910.78	10,240,082.19	-87.90%	上期收回账龄三年以上大额货款，转回 已计提坏账准备。
10	资产减值损失	-6,229,394.75	-2,347,213.38	-165.40%	本期期末合同资产账龄滚动增加，计提 资产减值准备增加。
11	资产处置收益	7,200,064.47	13,369,916.21	-46.15%	上期确认出售办公用房收益较大。
12	经营活动产生的现金 流量净额	-16,794,432.92	-24,327,025.99	30.96%	本期系统集成业务采购支出减少。
13	投资活动产生的现金 流量净额	-73,100,061.14	-178,793,986.15	59.11%	本期到期赎回银行理财同比增加。
14	筹资活动产生的现金 流量净额	-2,176,082.46	-16,232,271.12	86.59%	上期归还银行借款、支付可转债票面利 息金额较大。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	101,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
信科互动科技 发展有限公司	境内非国有 法人	27.79%	221,024,436.00	0.00	不适用	0.00
北京北信科大 资产管理有限 公司	国有法人	5.55%	44,122,140.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.70%	5,548,563.00	0.00	不适用	0.00
毕然	境内自然人	0.48%	3,850,119.00	0.00	不适用	0.00
赵立乾	境内自然人	0.37%	2,919,535.00	0.00	不适用	0.00
荣实	境内自然人	0.36%	2,856,508.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份	其他	0.30%	2,401,600.00	0.00	不适用	0.00
有限公司－南 方中证1000交 易型开放式指 数证券投资基 金
中国工商银行 股份有限公司 －易方达中证 人工智能主题 交易型开放式 指数证券投资 基金	其他	0.27%	2,154,100.00	0.00	不适用	0.00
令狐永兴	境内自然人	0.25%	1,958,639.00	0.00	不适用	0.00
程跃明	境内自然人	0.23%	1,789,884.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
信科互动科技发展有限公司	221,024,436.00	人民币普通股	221,024,436.00
北京北信科大资产管理有限公 司	44,122,140.00	人民币普通股	44,122,140.00
香港中央结算有限公司	5,548,563.00	人民币普通股	5,548,563.00
毕然	3,850,119.00	人民币普通股	3,850,119.00
赵立乾	2,919,535.00	人民币普通股	2,919,535.00
荣实	2,856,508.00	人民币普通股	2,856,508.00
招商银行股份有限公司－南方 中证1000交易型开放式指数证 券投资基金	2,401,600.00	人民币普通股	2,401,600.00
中国工商银行股份有限公司－ 易方达中证人工智能主题交易 型开放式指数证券投资基金	2,154,100.00	人民币普通股	2,154,100.00
令狐永兴	1,958,639.00	人民币普通股	1,958,639.00
程跃明	1,789,884.00	人民币普通股	1,789,884.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、毕然、令狐永兴、程跃明为全资子公司拓尔思 天行网安信息技术有限责任公司被收购前的股东。除此以外，本公司 未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	前 10名持有无限售条件股份的股东中，毕然通过普通账户持股 1,000,074股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持股2,850,045股，实际合计持有3,850,119股；赵立乾通过普通 账户持股 0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持股2,919,535股，实际合计持有2,919,535股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
招商银行股份有限 公司－南方中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金	651,550	0.08%	158,500	0.02%	2,401,600	0.30%	92,100	0.01%
中国工商银行股份 有限公司－易方达	1,383,600	0.17%	410,500	0.05%	2,154,100	0.27%	209,800	0.03%
中证人工智能主题 交易型开放式指数 证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司 －南方中证1000交易型 开放式指数证券投资基 金	新增	92,100	0.01%	2,493,700	0.31%
中国工商银行股份有限 公司－易方达中证人工 智能主题交易型开放式 指数证券投资基金	新增	209,800	0.03%	2,363,900	0.30%

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
施水才	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	高管限售股	每年拟解除限售其拥 有公司股份的25%。
李渝勤	180,000.00	0.00	60,000.00	240,000.00	高管限售股	每年拟解除限售其拥 有公司股份的25%。
李琳	115,312.00	0.00	38,438.00	153,750.00	高管限售股	每年拟解除限售其拥 有公司股份的25%。
肖诗斌	32,587.00	0.00	0.00	32,587.00	监事限售股	每年拟解除限售其拥 有公司股份的25%。
马信龙	38,025.00	0.00	0.00	38,025.00	高管限售股	每年拟解除限售其拥 有公司股份的25%。
曹辉	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	高管限售股	每年拟解除限售其拥 有公司股份的25%。
林松涛	5,625.00	0.00	0.00	5,625.00	高管限售股	每年拟解除限售其拥 有公司股份的25%。
王丁	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	高管限售股	每年拟解除限售其拥 有公司股份的25%。
何东炯	21,000.00	5,250.00	0.00	15,750.00	高管离职后 锁定	每年拟解除限售其拥 有公司股份的25%。
合计	611,699.00	5,250.00	98,438.00	704,887.00

三、其他重要事项
?适用 □不适用

关于拟向特定对象发行股票的事项
报告期内，公司于2024年3月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所）上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象
发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见
落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

公司于2024年3月22日收到深交所上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010号）（以下简称“落实函”）。深交所发行上市审核机构对公司
向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，要求公司对有关事项予以
落实。2024年 3月 29日，公司按照落实函的要求，会同相关中介机构对落实函所列问题进行了认真研究和逐项落实，
并根据相关要求对落实函进行回复并公开披露。

报告期末至本报告披露日，公司会同相关中介机构就落实函所提问题回复进行修订，并于 2024年4月18日披露了《关于拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复（修订稿）》等相关文件。

以上具体内容详见公司于2024年3月23日、2024年3月25日、2024年3月29日、2024年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	237,992,040.11	331,177,985.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	240,022,887.23	197,623,242.70
衍生金融资产
应收票据	42,417,081.60	32,357,491.57
应收账款	259,974,815.37	274,397,092.69
应收款项融资
预付款项	2,527,909.38	791,459.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	29,704,645.56	19,459,837.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	23,550,859.36	66,394,429.34
其中：数据资源
合同资产	361,018,067.13	310,103,351.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	23,353,543.19	24,987,046.97
流动资产合计	1,220,561,848.93	1,257,291,936.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	55,488,431.59	56,217,987.04
其他权益工具投资	185,432,511.80	185,432,511.80
其他非流动金融资产	230,488,064.85	230,480,644.04
投资性房地产	272,401,185.84	274,043,010.83
固定资产	651,675,755.01	660,858,176.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,921,101.07	13,050,434.34
无形资产	358,534,060.04	384,189,952.90
其中：数据资源
开发支出	202,794,369.93	161,547,520.21
其中：数据资源	6,280,025.37
商誉	485,209,874.23	485,209,874.23
长期待摊费用	2,801,189.23	3,132,440.38
递延所得税资产	34,927,147.97	34,551,140.60
其他非流动资产
非流动资产合计	2,490,673,691.56	2,488,713,692.45
资产总计	3,711,235,540.49	3,746,005,629.18
流动负债：
短期借款	30,603,147.07	30,857,147.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	150,414,647.67	182,569,691.39
预收款项	896,427.98	1,206,933.48
合同负债	29,663,536.51	55,996,554.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,524,911.44	24,739,314.93
应交税费	50,995,906.78	46,152,932.51
其他应付款	13,551,360.71	12,389,590.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,765,037.85	7,538,269.19
其他流动负债
流动负债合计	304,414,976.01	361,450,433.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,328,159.93	5,819,979.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,837,806.12	19,309,053.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	20,165,966.05	25,129,032.27
负债合计	324,580,942.06	386,579,465.94
所有者权益：
股本	795,291,951.00	795,291,951.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,160,645,400.22	1,160,645,400.22
减：库存股
其他综合收益	74,446,242.16	74,420,726.31
专项储备
盈余公积	151,770,730.18	151,770,730.18
一般风险准备
未分配利润	1,197,228,926.05	1,169,976,205.41
归属于母公司所有者权益合计	3,379,383,249.61	3,352,105,013.12
少数股东权益	7,271,348.82	7,321,150.12
所有者权益合计	3,386,654,598.43	3,359,426,163.24
负债和所有者权益总计	3,711,235,540.49	3,746,005,629.18

法定代表人：施水才 主管会计工作负责人：崔哲敏 会计机构负责人：林义
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	178,244,396.98	210,572,417.17
其中：营业收入	178,244,396.98	210,572,417.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	159,336,659.93	210,457,549.03
其中：营业成本	48,507,210.25	103,642,311.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	712,613.48	1,285,388.78
销售费用	31,709,339.11	36,195,610.95
管理费用	44,394,286.34	40,479,781.25
研发费用	34,542,209.72	27,700,482.78
财务费用	-528,998.97	1,153,973.61
其中：利息费用	180,328.81	1,846,127.72
利息收入	741,731.61	717,386.82
加：其他收益	7,438,822.99	13,987,245.53
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,739,185.34	-431,046.88
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-729,555.45	-1,694,157.95
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	865,685.96	893,176.38
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,238,910.78	10,240,082.19
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-6,229,394.75	-2,347,213.38
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	7,200,064.47	13,369,916.21
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	31,161,011.84	35,827,028.19
加：营业外收入	3.72	0.49
减：营业外支出	37,570.89	508.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	31,123,444.67	35,826,520.13
减：所得税费用	3,920,525.33	3,771,626.87
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	27,202,919.34	32,054,893.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	27,202,919.34	32,054,893.26
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	27,252,720.64	30,192,747.63
2.少数股东损益	-49,801.30	1,862,145.63
六、其他综合收益的税后净额	25,515.85	-512,603.14
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	25,515.85	-512,603.14
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	25,515.85	-512,603.14
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	25,515.85	-512,603.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	27,228,435.19	31,542,290.12
归属于母公司所有者的综合收益总 额	27,278,236.49	29,680,144.49
归属于少数股东的综合收益总额	-49,801.30	1,862,145.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0343	0.0408
（二）稀释每股收益	0.0343	0.0408

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：施水才 主管会计工作负责人：崔哲敏 会计机构负责人：林义
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	155,626,978.64	156,974,634.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,493,598.41	10,191,608.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,561,894.05	11,003,868.18
经营活动现金流入小计	164,682,471.10	178,170,111.82
购买商品、接受劳务支付的现金	73,441,367.53	81,470,260.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	82,185,689.93	70,224,976.13
支付的各项税费	8,482,019.05	19,009,817.91
支付其他与经营活动有关的现金	17,367,827.51	31,792,082.85
经营活动现金流出小计	181,476,904.02	202,497,137.81
经营活动产生的现金流量净额	-16,794,432.92	-24,327,025.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	368,500,000.00	231,041,828.04
取得投资收益收到的现金	2,982,452.67	1,295,022.86
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,554,630.75	615,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		4,980,000.00
投资活动现金流入小计	373,037,083.42	237,931,850.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	38,137,144.56	54,725,837.05
投资支付的现金	408,000,000.00	362,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	446,137,144.56	416,725,837.05
投资活动产生的现金流量净额	-73,100,061.14	-178,793,986.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		8,837,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		107,870.35
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,176,082.46	7,286,600.77
筹资活动现金流出小计	2,176,082.46	16,232,271.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,176,082.46	-16,232,271.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	842.44	-140,717.85
五、现金及现金等价物净增加额	-92,069,734.08	-219,494,001.11
加：期初现金及现金等价物余额	321,972,139.40	481,627,522.62
六、期末现金及现金等价物余额	229,902,405.32	262,133,521.51

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）