森赫股份(301056):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年04月26日 01:14:19 中财网 |
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原标题: 森赫股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初占
用资金余额 | 2023年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2023年度占
用资金的利息
(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属
企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初往
来资金余额 | 2023年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2023年度往
来资金的利息
(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 浙江联合电梯有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 292.63 | 3,329.72 | | 3,568.30 | 54.05 | 对全资子公司销售配件 | 经营性往来 | | SRH Aufzuge GmbH(德国森
赫) | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,653.93 | 268.58 | | 98.47 | 1,824.04 | 对全资子公司销售电梯 | 经营性往来 | | 浙江联合电梯进出口有限公
司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 417.13 | 7,401.29 | | 7,818.43 | | 对全资孙公司销售电梯 | 经营性往来 | | 浙江森赫进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,187.35 | 6,558.03 | | 6,950.64 | 794.73 | 对全资子公司销售电梯 | 经营性往来 | | 森赫电梯(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 194.21 | 1,552.26 | | 1,275.79 | 470.68 | 对全资子公司销售电梯 | 经营性往来 | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 3,745.25 | 19,109.88 | | 19,711.63 | 3,143.50 | | |
本表已于 2024年 4月 24日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):李东流 主管会计工作负责人:凌洪章 会计机构负责人:孟柏妹
中财网
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