[一季报]雅运股份(603790):上海雅运纺织化工股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月26日 01:33:32 中财网
原标题:雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：603790 证券简称：雅运股份
上海雅运纺织化工股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入217,124,952.9913.37
归属于上市公司股东的净利润24,965,169.7942.20
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润21,845,457.8540.86
经营活动产生的现金流量净额881,632.26-95.58
基本每股收益（元/股）0.1344.44
稀释每股收益（元/股）0.1344.44
加权平均净资产收益率（%）2.03增加0.55个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,715,657,399.861,738,604,698.47-1.32
归属于上市公司股东的 所有者权益1,192,627,968.721,217,033,044.90-2.01

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分-11,377.37　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外2,730,153.19　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,030,193.65　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出254,634.44　
其他符合非经常性损益定义的损益项目70,023.13　
减：所得税影响额661,000.15　
少数股东权益影响额（税后）292,914.95　
合计3,119,711.94　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润42.20主要系报告期纺织化学品市场整 体回暖，同时公司加大了海外市 场拓展的力度，营业收入增加所 致。此外受去年同期基数较低影 响，同比变动比例较大。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润40.86　
经营活动产生的现金流 量净额-95.58主要系本期备货，付现增加所致
基本每股收益（元/股）44.44主要系报告期纺织化学品市场整 体回暖，同时公司加大了海外市 场拓展的力度，营业收入增加所 致。此外受去年同期基数较低影 响，同比变动比例较大。
稀释每股收益（元/股）44.44　
加权平均净资产收益率 （%）0.55　

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8,318报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
谢兵境内自然人54,673,3 4028.5 70质押7,75 0,00 0
顾喆栋境内自然人34,923,2 0018.2 50无0
郑怡华境内自然人27,232,9 2014.2 30质押1,72 0,00 0
张蓉境内自然人4,497,17 52.350无0
曾建平境内自然人2,870,40 01.500无0
上海雅运纺织化工股份有 限公司－第一期员工持股 计划其他2,804,66 01.470无0
上海通怡投资管理有限公 司－通怡青桐9号私募证 券投资基金其他1,987,32 51.040无0
许波境内自然人1,876,00 00.980无0
许淑艳境内自然人1,806,00 00.940无0
许淑琴境内自然人1,728,00 00.900无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
谢兵54,673,340人民币普通股54,673,340　　　
顾喆栋34,923,200人民币普通股34,923,200　　　
郑怡华27,232,920人民币普通股27,232,920　　　
张蓉4,497,175人民币普通股4,497,175　　　
曾建平2,870,400人民币普通股2,870,400　　　

上海雅运纺织化工股份有 限公司－第一期员工持股 计划2,804,660人民币普通股2,804,660
上海通怡投资管理有限公 司－通怡青桐9号私募证 券投资基金1,987,325人民币普通股1,987,325
许波1,876,000人民币普通股1,876,000
许淑艳1,806,000人民币普通股1,806,000
许淑琴1,728,000人民币普通股1,728,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人，公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐9号私募证券投资基金 通过信用账户持股1,987,325股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年5月公司召开四届董事会第24次会议，审议通过了公司拟发行股份及支付现金购买成都鹰明智通科技股份有限公司100%的股份并募集配套资金的相关事项。经交易双方沟通，拟对标的公司“汽车网联电子产品销售、汽车后市场业务”业务板块进行剥离，保留新能源换电相关业务，2023年11月公司召开第五届董事会第四次会议重新审议此次交易，对重组预案进行修订，具体内容详见公司于2023年11月11日披露的公告及后续其它相关公告。截至报告期末，交易涉及的审计、评估工作尚未完成，推进本次交易相关各方尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，有关信息均以公司后续在指定信息披露媒体发布的公告为准。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金127,135,039.98157,112,653.66
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,000,000.001,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据2,968,571.254,062,581.80
应收账款269,060,554.01205,461,485.80
应收款项融资27,478,822.7177,378,645.79
预付款项12,511,997.518,397,316.74
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,150,382.653,817,835.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货388,772,037.57401,094,072.28
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,209,549.8211,449,871.34
流动资产合计847,286,955.50869,774,462.91
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资39,364,714.3539,805,811.39
其他权益工具投资80,000,000.0080,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产18,633,428.2211,125,155.03
固定资产565,420,579.68552,245,520.95
在建工程11,509,181.409,867,376.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,337,771.733,197,171.90
无形资产117,859,391.60119,142,295.19
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,576,477.104,703,024.61
递延所得税资产28,380,227.7028,260,994.43
其他非流动资产288,672.5820,482,885.35
非流动资产合计868,370,444.36868,830,235.56
资产总计1,715,657,399.861,738,604,698.47
流动负债：　　
短期借款164,622,374.71145,120,786.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据39,501,260.7771,197,341.17
应付账款113,201,007.4094,282,723.45
预收款项268,710.01268,710.01
合同负债1,530,100.824,528,945.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,000,570.0911,788,126.38
应交税费8,533,495.436,545,484.70
其他应付款58,978,443.5163,258,570.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,653,860.502,522,331.81
其他流动负债43,391,247.9214,504,517.12
流动负债合计434,681,071.16414,017,536.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益892,841.68949,001.50
递延所得税负债　　
其他非流动负债30,000,000.0030,000,000.00
非流动负债合计30,892,841.6830,949,001.50
负债合计465,573,912.84444,966,538.31
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）191,360,000.00191,360,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积251,934,956.92301,588,098.12
减：库存股10,503,451.7010,503,451.70
其他综合收益106,950.17-399,782.89
专项储备　　
盈余公积70,873,255.3771,097,093.19
一般风险准备　　
未分配利润688,856,257.96663,891,088.18
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,192,627,968.721,217,033,044.90
少数股东权益57,455,518.2976,605,115.26
所有者权益（或股东权益） 合计1,250,083,487.021,293,638,160.16
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,715,657,399.861,738,604,698.47

公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：陶剑勤 会计机构负责人：康瑞华
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入217,124,952.99191,526,178.43
其中：营业收入217,124,952.99191,526,178.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本192,913,451.51172,302,576.68
其中：营业成本150,405,081.93135,473,441.94
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,690,127.51933,577.96
销售费用12,619,055.1110,695,515.75
管理费用16,490,172.5014,066,517.73
研发费用9,607,222.449,297,493.74
财务费用2,101,792.021,836,029.56
其中：利息费用2,806,908.581,542,644.49
利息收入393,222.87384,671.34
加：其他收益2,873,386.362,775,743.25
投资收益（损失以“-”号填列）-430,685.3027,803.03
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-441,097.0515,125.93
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）1,984,107.54-4,328,990.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,049,834.852,960,790.29
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-13,976.94-8,355.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）27,574,498.2920,650,592.37
加：营业外收入279,705.320.63
减：营业外支出21,809.8219,122.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）27,832,393.7920,631,470.03
减：所得税费用3,360,542.183,473,223.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）24,471,851.6117,158,246.36
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）24,471,851.6117,158,246.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）24,965,169.7917,556,893.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-493,318.18-398,647.57
六、其他综合收益的税后净额198,259.43-54,017.87
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额198,259.43-54,017.87
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益198,259.43-54,017.87
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额198,259.43-54,017.87
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额24,670,111.0417,104,228.49
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额25,163,429.2217,502,876.06
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-493,318.18-398,647.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.130.09
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：陶剑勤 会计机构负责人：康瑞华
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金130,476,296.99124,511,349.45
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,267,297.354,646,672.52
收到其他与经营活动有关的现金1,022,089.073,893,738.96
经营活动现金流入小计133,765,683.41133,051,760.93
购买商品、接受劳务支付的现金76,912,573.2548,186,123.31
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金33,216,349.3129,818,712.78
支付的各项税费7,560,951.2519,517,359.87
支付其他与经营活动有关的现金15,194,177.3415,587,205.03
经营活动现金流出小计132,884,051.15113,109,400.99
经营活动产生的现金流量净 额881,632.2619,942,359.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,000,000.008,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,411.7512,677.10
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额4,000.0027,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,014,411.758,039,677.10
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金31,723,225.0731,839,296.81
投资支付的现金54,000,000.003,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计85,723,225.0734,839,296.81
投资活动产生的现金流量净 额-84,708,813.32-26,799,619.71
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金130,000,000.0059,744,716.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.00　
筹资活动现金流入小计150,000,000.0059,744,716.00
偿还债务支付的现金91,990,000.0078,713,937.50
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金2,726,559.171,471,381.22
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金887,500.002,195,717.38
筹资活动现金流出小计95,604,059.1782,381,036.10
筹资活动产生的现金流量净 额54,395,940.83-22,636,320.10
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-395,237.18-626,481.24
五、现金及现金等价物净增加额-29,826,477.41-30,120,061.11
加：期初现金及现金等价物余额142,076,305.01195,299,779.69
六、期末现金及现金等价物余额112,249,827.60165,179,718.58

公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：陶剑勤 会计机构负责人：康瑞华 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2024年4月26日

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