[一季报]海容冷链(603187):2024年第一季度报告

 时间：2024年04月26日 01:33:38 中财网

原标题:海容冷链:2024年第一季度报告

证券代码：603187 证券简称：海容冷链
青岛海容商用冷链股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入851,627,504.96-4.34
归属于上市公司股东的净利润114,653,700.98-1.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润97,672,865.91-12.22
经营活动产生的现金流量净额-47,835,537.06不适用
基本每股收益（元/股）0.300
稀释每股收益（元/股）0.300
加权平均净资产收益率（%）2.82减少0.22个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产5,694,182,140.925,638,134,584.780.99
归属于上市公司股东的 所有者权益4,080,451,082.243,991,772,407.332.22

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分2,574.99　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外13,988,028.14　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一 次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出683,987.66　
其他符合非经常性损益定义的损益项目5,625,413.42　
减：所得税影响额3,088,460.57　
少数股东权益影响额（税后）230,708.57　
合计16,980,835.07　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目5,625,413.42理财产品收益
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数19,143报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
邵伟境内自然人76,810,87119.880无0
江春瑞境内自然人13,518,5903.500无0
马洪奎境内自然人11,374,9422.9426,071无0
赵琦境内自然人11,298,1362.9226,071无0
王存江境内自然人11,179,0162.8926,071无0
香港中央结算有限公司其他11,119,7852.880无0
赵定勇境内自然人10,003,0942.5926,071无0
全国社保基金四零六组合其他7,164,6441.850无0
王彦荣境内自然人6,213,2681.6126,071无0
中国农业银行股份有限公司 －工银瑞信创新动力股票型 证券投资基金其他5,970,0801.540无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
邵伟76,810,871人民币普 通股76,810,871　　　
江春瑞13,518,590人民币普 通股13,518,590　　　
马洪奎11,348,871人民币普 通股11,348,871　　　
赵琦11,272,065人民币普 通股11,272,065　　　
王存江11,152,945人民币普 通股11,152,945　　　
香港中央结算有限公司11,119,785人民币普 通股11,119,785　　　
赵定勇9,977,023人民币普 通股9,977,023　　　
全国社保基金四零六组合7,164,644人民币普 通股7,164,644　　　
王彦荣6,187,197人民币普 通股6,187,197　　　
中国农业银行股份有限公司 －工银瑞信创新动力股票型 证券投资基金5,970,080人民币普 通股5,970,080　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东邵伟、江春瑞、马洪奎、赵琦、王存江、赵定勇、王彦 荣之间不存在关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2023年10月26日，召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币24元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2024年4月25日,公司已累计回购股份3,433,116股，占公司总股本的比例为0.8884%，购买的最高价为16.60元/股、最低价为11.69元/股，已支付的总金额为50,008,595.32元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,793,223,601.501,064,748,628.73
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产134,143,000.001,049,899,701.28
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,571,606,885.381,263,500,913.27
应收款项融资1,355,800.001,000,000.00
预付款项42,553,083.3943,840,938.10
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款17,067,027.8415,947,032.77
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货659,280,704.20688,551,187.71
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产15,934,666.7418,751,505.72
流动资产合计4,235,164,769.054,146,239,907.58
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款79,651,651.4091,195,401.90
长期股权投资32,400,962.0064,900,962.00
其他权益工具投资12,000,000.0012,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,003,274,355.08983,667,388.53
在建工程7,622,404.0011,319,265.84
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产726,184.06750,390.19
无形资产148,518,379.24148,056,203.27
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉8,023,830.518,023,830.51
长期待摊费用21,068,246.7219,680,772.15
递延所得税资产44,529,192.1940,911,629.48
其他非流动资产101,202,166.67111,388,833.33
非流动资产合计1,459,017,371.871,491,894,677.20
资产总计5,694,182,140.925,638,134,584.78
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据604,420,000.00700,670,000.00
应付账款694,319,095.69626,927,324.88
预收款项　　
合同负债86,510,401.3889,146,680.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬44,972,521.8261,311,713.20
应交税费37,811,920.9225,974,936.88
其他应付款53,800,557.9148,072,304.86
其中：应付利息　　
应付股利92,391.6092,391.60
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债62,698.5068,516.41
其他流动负债4,122,424.654,976,678.86
流动负债合计1,526,019,620.871,557,148,155.24
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债495,598.59483,437.93
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债28,205,236.0428,197,852.85
递延收益23,999,909.7425,043,957.80
递延所得税负债6,578,406.027,663,866.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计59,279,150.3961,389,114.96
负债合计1,585,298,771.261,618,537,270.20
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）386,430,339.00386,446,461.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,140,562,810.352,136,278,338.90
减：库存股75,384,081.0445,216,818.69
其他综合收益722,188.85781,737.62
专项储备4,649,583.974,691,624.72
盈余公积191,660,890.60191,660,890.60
一般风险准备　　
未分配利润1,431,809,350.511,317,130,173.18
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计4,080,451,082.243,991,772,407.33
少数股东权益28,432,287.4227,824,907.25
所有者权益（或股东权益） 合计4,108,883,369.664,019,597,314.58
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,694,182,140.925,638,134,584.78

公司负责人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入851,627,504.96890,257,268.47
其中：营业收入851,627,504.96890,257,268.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本716,162,625.99745,262,224.13
其中：营业成本617,548,355.10648,789,499.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,673,896.8910,079,413.26
销售费用54,323,733.6037,555,057.15
管理费用24,939,280.1924,231,247.64
研发费用21,973,335.1124,918,674.31
财务费用-9,295,974.90-311,667.48
其中：利息费用　　
利息收入7,165,657.637,430,429.29
加：其他收益15,154,927.623,220,144.53
投资收益（损失以“-”号填列）5,625,413.424,198,739.46
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-22,862,110.53-11,906,119.48
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）2,574.99　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）133,385,684.47140,507,808.85
加：营业外收入815,412.75273,539.90
减：营业外支出131,809.051,330,363.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）134,069,288.17139,450,985.18
减：所得税费用18,808,207.0223,189,605.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）115,261,081.15116,261,379.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）115,261,081.15116,261,379.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）114,653,700.98116,600,429.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）607,380.17-339,049.68
六、其他综合收益的税后净额-34,072.42327,249.37
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-34,072.42327,249.37
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-34,072.42327,249.37
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-34,072.42327,249.37
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额115,227,008.73116,588,628.79
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额114,619,628.56116,927,678.47
（二）归属于少数股东的综合收益总 额607,380.17-339,049.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.300.30
（二）稀释每股收益(元/股)0.300.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金696,957,816.92738,433,684.65
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还18,904,619.7718,139,368.67
收到其他与经营活动有关的现金11,230,773.178,587,745.52
经营活动现金流入小计727,093,209.86765,160,798.84
购买商品、接受劳务支付的现金600,511,616.89595,047,693.06
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金95,384,902.0387,494,919.76
支付的各项税费29,681,945.4731,147,453.53
支付其他与经营活动有关的现金49,350,282.5335,935,864.71
经营活动现金流出小计774,928,746.92749,625,931.06
经营活动产生的现金流量净额-47,835,537.0615,534,867.78
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,617,500,000.00580,042,313.33
取得投资收益收到的现金10,809,726.164,450,663.83
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额6,000.0015,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,628,315,726.16584,507,977.16
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金54,669,833.5572,261,774.28
投资支付的现金764,000,000.00470,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计818,669,833.55542,261,774.28
投资活动产生的现金流量净额809,645,892.6142,246,202.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金98,286,000.00114,806,000.00
筹资活动现金流入小计98,286,000.00114,806,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金37,323.7834,955.13
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金116,804,812.5899,554,313.33
筹资活动现金流出小计116,842,136.3699,589,268.46
筹资活动产生的现金流量净额-18,556,136.3615,216,731.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,911,031.22-4,857,061.73
五、现金及现金等价物净增加额745,165,250.4168,140,740.47
加：期初现金及现金等价物余额1,259,687,496.331,191,546,755.86
六、期末现金及现金等价物余额2,004,852,746.741,259,687,496.33

公司负责人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,573,442,625.54971,381,705.21
交易性金融资产98,143,000.00908,161,412.08
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,546,028,003.251,242,538,458.56
应收款项融资1,355,800.001,000,000.00
预付款项39,679,033.6842,549,416.93
其他应收款13,496,574.7512,357,339.62
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货636,551,258.62666,397,786.82
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　5,417,903.26
流动资产合计3,908,696,295.843,849,804,022.48
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款52,020,873.3158,663,683.14
长期股权投资235,856,004.00268,156,004.00
其他权益工具投资12,000,000.00　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,000,693,774.11980,590,857.15
在建工程7,622,404.0011,319,265.84
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产726,184.06750,390.19
无形资产147,879,875.35147,411,256.05
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用17,843,183.9516,191,269.93
递延所得税资产39,880,750.3735,765,426.22
其他非流动资产101,202,166.67111,388,833.33
非流动资产合计1,615,725,215.821,630,236,985.85
资产总计5,524,421,511.665,480,041,008.33
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据604,420,000.00700,670,000.00
应付账款693,940,231.76626,687,237.49
预收款项　　
合同负债74,425,917.7186,473,602.12
应付职工薪酬41,558,040.0457,233,660.16
应交税费36,221,907.0422,300,477.17
其他应付款52,764,668.9244,230,366.12
其中：应付利息　　
应付股利92,391.6092,391.60
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债62,698.5068,516.41
其他流动负债2,829,707.914,839,968.34
流动负债合计1,506,223,171.881,542,503,827.81
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债495,598.59483,437.93
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,195,225.922,195,225.92
递延收益23,999,909.7425,043,957.80
递延所得税负债6,479,824.747,129,709.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计33,170,558.9934,852,331.03
负债合计1,539,393,730.871,577,356,158.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）386,430,339.00386,446,461.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,140,562,810.352,136,278,338.90
减：库存股75,384,081.0445,216,818.69
其他综合收益　　
专项储备4,649,583.974,691,624.72
盈余公积191,660,890.60191,660,890.60
未分配利润1,337,108,237.911,228,824,352.96
所有者权益（或股东权益） 合计3,985,027,780.793,902,684,849.49
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,524,421,511.665,480,041,008.33
（未完）
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