[一季报]天目湖(603136):江苏天目湖旅游股份有限公司2024年第一季度报告

时间:2024年04月26日 01:33:42 中财网
原标题:天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码:603136 证券简称:天目湖
江苏天目湖旅游股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变 动幅度(%)
营业收入106,631,129.64-11.33
归属于上市公司股东的净利润10,946,584.45-42.82
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润9,347,061.88-44.71
经营活动产生的现金流量净额18,584,657.20-57.63
基本每股收益(元/股)0.06-40.00
稀释每股收益(元/股)0.06-40.00
加权平均净资产收益率(%)0.82减少0.78个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,735,994,292.631,740,232,880.56-0.24
归属于上市公司股东的所有者权益1,343,467,442.191,332,520,857.740.82

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外2,081,480.27 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,263.26 
减:所得税影响额243,661.69 
少数股东权益影响额(税后)235,032.75 
合计1,599,522.57 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-42.82主要系外部市场影响,收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-44.71主要系外部市场影响,收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额-57.63主要系外部市场影响,收入减少所致
基本每股收益(元/股)-40.00主要系外部市场影响,收入减少所致
稀释每股收益(元/股)-40.00主要系外部市场影响,收入减少所致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股 股东总数14,237报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数 量
溧阳市城市建设发展集团有限公司国有法人50,030,20026.8600
孟广才境内自然人36,508,70019.6000
陈东海境内自然人6,957,2353.7300
陶平境内自然人6,380,0003.4200
史耀锋境内自然人5,953,0203.2000
中国农业银行股份有限公司-富国 价值优势混合型证券投资基金其他3,506,3731.8800
平安安赢股票型养老金产品-中国 银行股份有限公司其他2,514,0001.3500
平安资管-工商银行-鑫福34号资 产管理产品其他2,482,8451.3300
杨惠琴境内自然人2,460,0001.3200
中国工商银行股份有限公司-富国 新机遇灵活配置混合型发起式证券 投资基金其他1,795,8100.9600
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
溧阳市城市建设发展集团有限公司50,030,200人民币普通股50,030,200   
孟广才36,508,700人民币普通股36,508,700   
陈东海6,957,235人民币普通股6,957,235   
陶平6,380,000人民币普通股6,380,000   
史耀锋5,953,020人民币普通股5,953,020   
中国农业银行股份有限公司-富国价值优 势混合型证券投资基金3,506,373人民币普通股3,506,373   
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股 份有限公司2,514,000人民币普通股2,514,000   
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理 产品2,482,845人民币普通股2,482,845   
杨惠琴2,460,000人民币普通股2,460,000   
中国工商银行股份有限公司-富国新机遇 灵活配置混合型发起式证券投资基金1,795,810人民币普通股1,795,810   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,不属 于一致行动人;公司未知前十名其他股东之间是否存在关联 关系和一致行动人关系。     

前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金544,084,874.68555,934,264.65
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款21,530,564.5927,192,294.15
应收款项融资  
预付款项13,168,171.855,673,723.67
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,531,027.352,279,010.71
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货4,443,971.744,795,945.50
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产3,871,127.381,120,415.92
流动资产合计590,629,737.59596,995,654.60
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资20,143,157.0220,143,157.02
其他权益工具投资12,536,610.4312,536,610.43
其他非流动金融资产  
投资性房地产24,176,172.9925,041,514.40
固定资产882,399,140.58894,668,219.30
在建工程5,390,371.274,671,424.61
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产49,066,162.9150,468,514.32
无形资产101,330,514.85101,277,949.81
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用3,227,792.853,506,381.69
递延所得税资产19,965,667.2420,290,740.99
其他非流动资产27,128,964.9010,632,713.39
非流动资产合计1,145,364,555.041,143,237,225.96
资产总计1,735,994,292.631,740,232,880.56
流动负债:  
短期借款65,000,000.0050,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据2,000,000.00 
应付账款28,416,941.7640,705,892.37
预收款项  
合同负债15,839,068.0422,365,377.39
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬7,589,401.1724,745,346.22
应交税费49,739,973.5846,680,046.13
其他应付款9,302,385.679,370,474.39
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债8,529,577.109,000,304.82
其他流动负债  
流动负债合计186,417,347.32202,867,441.32
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债58,022,189.7859,632,388.29
长期应付款1,100,715.061,100,715.06
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益11,888,752.7812,385,127.26
递延所得税负债16,306,917.2915,860,650.99
其他非流动负债  
非流动负债合计87,318,574.9188,978,881.60
负债合计273,735,922.23291,846,322.92
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)186,294,283.00186,294,283.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积543,095,375.38543,095,375.38
减:库存股  
其他综合收益5,652,457.825,652,457.82
专项储备  
盈余公积69,227,954.0369,227,954.03
一般风险准备  
未分配利润539,197,371.96528,250,787.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,343,467,442.191,332,520,857.74
少数股东权益118,790,928.21115,865,699.90
所有者权益(或股东权益)合计1,462,258,370.401,448,386,557.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,735,994,292.631,740,232,880.56

公司负责人:李淑香 主管会计工作负责人:彭志亮 会计机构负责人:孟波
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入106,631,129.64120,262,712.55
其中:营业收入106,631,129.64120,262,712.55
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本89,484,375.2494,146,471.76
其中:营业成本65,933,339.9069,250,007.79
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,490,928.82330,571.07
销售费用5,127,961.087,622,570.17
管理费用18,122,710.2518,524,723.33
研发费用  
财务费用-2,190,564.81-1,581,400.60
其中:利息费用1,257,406.271,538,442.64
利息收入3,483,676.043,119,843.24
加:其他收益2,081,480.273,038,934.57
投资收益(损失以“-”号填列) 812.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 812.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,081.27-149,383.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列) 19,583.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)19,226,153.4029,026,187.14
加:营业外收入31,882.8234,653.39
减:营业外支出35,146.082,511.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,222,890.1429,058,328.81
减:所得税费用5,351,077.387,335,521.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,871,812.7621,722,807.42
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,871,812.7621,722,807.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 填列)10,946,584.4519,143,856.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,925,228.312,578,951.14
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额13,871,812.7621,722,807.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额10,946,584.4519,143,856.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,925,228.312,578,951.14
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.060.10
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金117,725,148.58132,759,114.34
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 2,612,982.79
收到其他与经营活动有关的现金2,088,412.343,347,102.04
经营活动现金流入小计119,813,560.92138,719,199.17
购买商品、接受劳务支付的现金37,090,573.7344,823,711.80
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金48,984,524.6337,731,598.90
支付的各项税费9,086,844.734,814,534.31
支付其他与经营活动有关的现金6,066,960.637,485,785.54
经营活动现金流出小计101,228,903.7294,855,630.55
经营活动产生的现金流量净额18,584,657.2043,863,568.62
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 41,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计 41,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,079,720.7955,897,803.46
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计40,079,720.7955,897,803.46
投资活动产生的现金流量净额-40,079,720.79-55,856,403.46
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金80,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计80,000,000.00 
偿还债务支付的现金65,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金485,730.553,459,999.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,845,700.005,476,850.00
筹资活动现金流出小计68,331,430.558,936,849.99
筹资活动产生的现金流量净额11,668,569.45-8,936,849.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-9,826,494.14-20,929,684.83
加:期初现金及现金等价物余额550,496,785.48366,798,399.79
六、期末现金及现金等价物余额540,670,291.34345,868,714.96

公司负责人:李淑香 主管会计工作负责人:彭志亮 会计机构负责人:孟波
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2024年4月25日


  中财网
各版头条