[一季报]美腾科技(688420):天津美腾科技股份有限公司2024 年第一季度报告

时间:2024年04月26日 01:43:14 中财网
原标题:美腾科技:天津美腾科技股份有限公司2024 年第一季度报告

证券代码:688420 证券简称:美腾科技
天津美腾科技股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入109,277,963.9123.97
归属于上市公司股东的净利润7,472,865.1148.81
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润4,960,683.0335.35
经营活动产生的现金流量净额-43,492,575.21不适用
基本每股收益(元/股)0.0950.00
加权平均净资产收益率(%)0.51增加0.16个百分点
研发投入合计13,918,067.091.62
研发投入占营业收入的比例(%)12.74减少2.80个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产1,768,953,251.271,822,154,679.63-2.92
归属于上市公司股东的所有者权益1,447,215,176.431,489,584,301.86-2.84
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外2,078,064.73 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益885,504.12 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
委托他人投资或管理资产的损益  
对外委托贷款取得的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
非货币性资产交换损益  
债务重组损益  
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工 的支出等  
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响  
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用  
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益  
交易价格显失公允的交易产生的收益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,938.53 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额443,448.00 
少数股东权益影响额(税后)0.24 
合计2,512,182.08 
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
货币资金-53.28主要系购买结构性存款等交易性金融资产所致
交易性金融资产不适用主要系购买结构性存款等交易性金融资产所致
应收款项融资120.88主要系收到高信用等级银行承兑汇票增加所致
预付款项48.11主要系原材料备货预付款项增加所致
在建工程42.84主要系募投项目建设投入增加所致
其他非流动资产63.38主要系新增设备及无形资产预付款项所致
应付票据-35.37主要系支付到期银行承兑所致
其他流动负债45.77主要系待转销项税额及已背书未到期应收票据 增加所致
库存股不适用主要系回购股份所致
少数股东权益不适用主要系新设非全资子公司所致
营业成本37.50主要系业务量增加所致
销售费用37.03主要系公司加强市场拓展所致
其他收益174.44主要系收到政府补助及软件退税款增加所致
归属于上市公司股东的净利润48.81主要系营业收入及其他收益增长所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润35.35主要系营业收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系现金回款同比增加及采购现金付款同比 减少所致
基本每股收益(元/股)50.00主要系净利润增长所致
注:
1、交易性金融资产、库存股、少数股东权益的变动比例填写“不适用”是因为该科目上年末无余额;
2、经营活动产生的现金流量净额的变动比例填写“不适用”是因为该科目上年同期为负值; 3、上述表格中资产负债表项目的变动比例是以上年期末的金额为基数作对比计算而得,利润表 及现金流量表项目的变动比例是以上年同期发生额为基数作对比计算而得。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数5,535报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)/    
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)       
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况 
      股份 状态数量
天津美腾资产管理有限 公司境内非国有 法人16,880,00019.0916,880,00016,880,0000
李太友境内自然人12,000,50013.5712,000,50012,000,5000
大地工程开发(集团)有 限公司境内非国有 法人8,550,0009.678,550,0008,550,0000
天津美智优才企业管理 咨询合伙企业(有限合 伙)其他3,722,0004.213,722,0003,722,0000
嘉兴厚熙烁山创业投资 合伙企业(有限合伙)其他3,421,4003.87000
曹鹰境内自然人2,565,0002.902,565,0002,565,0000
刁心钦境内自然人2,565,0002.902,565,0002,565,0000
北京露希亚文化发展有 限公司境内非国有 法人2,523,1002.85000
天津红土创新投资管理 有限公司-天津海河红 土投资基金合伙企业 (有限合伙)其他2,234,1702.53957,500957,5000
谢美华境内自然人2,158,1002.442,158,1002,158,1000
前10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业(有限合伙)3,421,400人民币普通股3,421,400    
北京露希亚文化发展有限公司2,523,100人民币普通股2,523,100    
天津红土创新投资管理有限公司-天津海河 红土投资基金合伙企业(有限合伙)1,276,670人民币普通股1,276,670    
深圳市创新投资集团有限公司723,330人民币普通股723,330    
宁波梅山保税港区天鹰合鼎创业投资合伙企 业(有限合伙)720,000人民币普通股720,000    
王贵耀243,500人民币普通股243,500    
胡作雄242,054人民币普通股242,054    
林桂忠218,924人民币普通股218,924    
胡建锋217,600人民币普通股217,600    
全国社保基金六零二组合207,055人民币普通股207,055    

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,李太友间接持有天津美腾资产管理有限公司 50.24%股份,对天津美腾资产管理有限公司具有控制力;天津 美腾资产管理有限公司为天津美智优才企业管理咨询合伙企 业(有限合伙)的普通合伙人(执行事务合伙人);谢美华和 大地工程开发(集团)有限公司为李太友的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明(如有)前10名无限售条件股东中,股东胡作雄通过投资者信用账户 持有公司股票242,054股参与融资融券。
注:前10名股东与前10名无限售条件股东中存在回购专户,未纳入前10名股东列示。截至2024年3月31日,天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数2,303,317股,占公司总股本的比例为2.60%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币3,500万元(含),不超过人民币7,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币35元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-038)。

公司于2024年1月22日实施了首次回购,截至2024年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,303,317股,占公司总股本88,430,000股的比例为2.60%,回购成交的最高价为24.74元/股,最低价为18.80元/股,支付的资金总额为人民币50,992,585.37元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:天津美腾科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金443,477,928.70949,124,986.73
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产400,000,000.00 
衍生金融资产  
应收票据25,018,015.2023,179,754.40
应收账款391,844,511.81379,802,359.57
应收款项融资50,759,795.5522,980,691.82
预付款项10,344,997.306,984,569.98
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款7,789,032.207,514,991.64
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货199,505,145.32210,766,578.57
其中:数据资源  
合同资产56,186,702.0853,574,621.96
持有待售资产 900,000.00
一年内到期的非流动资产475,828.29535,185.93
其他流动资产28,792,599.9527,359,427.98
流动资产合计1,614,194,556.401,682,723,168.58
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款4,583,789.384,478,186.74
长期股权投资23,834,266.4423,299,564.76
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产20,530,228.8721,365,232.06
在建工程49,828,597.8534,883,037.99
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产7,497,618.198,587,211.35
无形资产22,437,054.7122,775,121.70
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用1,753,391.281,999,474.21
递延所得税资产22,021,630.7320,652,964.82
其他非流动资产2,272,117.421,390,717.42
非流动资产合计154,758,694.87139,431,511.05
资产总计1,768,953,251.271,822,154,679.63
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据44,995,079.7569,615,085.52
应付账款100,246,517.5097,644,989.16
预收款项  
合同负债97,254,557.0292,699,128.48
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬17,891,912.9920,417,777.70
应交税费4,231,591.034,500,339.62
其他应付款5,560,774.397,783,047.85
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,319,049.754,064,018.08
其他流动负债23,980,558.3616,450,886.71
流动负债合计297,480,040.79313,175,273.12
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债3,624,508.894,544,140.79
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债15,618,791.7914,355,963.86
递延收益460,000.00495,000.00
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计19,703,300.6819,395,104.65
负债合计317,183,341.47332,570,377.77
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)88,430,000.0088,430,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,073,873,859.441,072,714,794.94
减:库存股51,001,055.04 
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积33,064,438.1833,064,438.18
一般风险准备  
未分配利润302,847,933.85295,375,068.74
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计1,447,215,176.431,489,584,301.86
少数股东权益4,554,733.37 
所有者权益(或股东权益) 合计1,451,769,909.801,489,584,301.86
负债和所有者权益(或股 东权益)总计1,768,953,251.271,822,154,679.63

公司负责人:李太友 主管会计工作负责人:王元伟 会计机构负责人:王丽娟
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:天津美腾科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入109,277,963.9188,149,447.15
其中:营业收入109,277,963.9188,149,447.15
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本109,172,330.8086,588,258.08
其中:营业成本66,563,266.1648,407,949.56
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加380,440.67446,241.08
销售费用18,798,085.2513,718,449.22
管理费用10,462,958.8610,974,243.31
研发费用13,918,067.0913,696,022.15
财务费用-950,487.23-654,647.24
其中:利息费用70,900.39 
利息收入992,839.49636,914.99
加:其他收益4,676,447.351,704,007.33
投资收益(损失以“-”号填列)2,401,826.781,941,220.59
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益534,701.68682,553.08
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-823,968.98-1,232,610.77
资产减值损失(损失以“-”号填 列)185,448.33-392,155.78
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,545,386.593,581,650.44
加:营业外收入58,717.7016,454.22
减:营业外支出66,656.2350,949.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)6,537,448.063,547,155.51
减:所得税费用-490,150.42-1,497,787.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,027,598.485,044,942.95
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)7,027,598.485,044,942.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)7,472,865.115,021,857.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)-445,266.6323,085.17
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额7,027,598.485,044,942.95
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额7,472,865.115,021,857.78
(二)归属于少数股东的综合收益总 额-445,266.6323,085.17
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.090.06
(二)稀释每股收益(元/股)  
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:李太友 主管会计工作负责人:王元伟 会计机构负责人:王丽娟
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:天津美腾科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金75,542,649.2869,269,910.43
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,612,083.0173,240.74
收到其他与经营活动有关的现金6,536,473.537,748,070.97
经营活动现金流入小计84,691,205.8277,091,222.14
购买商品、接受劳务支付的现金62,159,302.8377,584,384.21
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金35,373,490.7346,975,418.52
支付的各项税费9,473,635.798,462,376.07
支付其他与经营活动有关的现金21,177,351.6829,855,750.59
经营活动现金流出小计128,183,781.03162,877,929.39
经营活动产生的现金流量净额-43,492,575.21-85,786,707.25
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金885,504.121,424,599.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额  
收到其他与投资活动有关的现金530,000,000.00258,000,000.00
投资活动现金流入小计530,885,504.12259,424,599.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金15,386,684.861,928,514.92
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额  
支付其他与投资活动有关的现金930,000,000.00888,000,000.00
投资活动现金流出小计945,386,684.86894,928,514.92
投资活动产生的现金流量净额-414,501,180.74-635,503,915.71
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金5,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金5,000,000.00 
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金36,605.73 
筹资活动现金流入小计5,036,605.73 
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金52,836,571.7918,292,806.80
筹资活动现金流出小计52,836,571.7918,292,806.80
筹资活动产生的现金流量净额-47,799,966.06-18,292,806.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-505,793,722.01-739,583,429.76
加:期初现金及现金等价物余额936,607,177.141,114,484,981.84
六、期末现金及现金等价物余额430,813,455.13374,901,552.08

公司负责人:李太友 主管会计工作负责人:王元伟 会计机构负责人:王丽娟 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
天津美腾科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

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