[一季报]莱尔科技(688683):2024年第一季度报告

 时间：2024年04月26日 01:52:58 中财网
原标题:莱尔科技:2024年第一季度报告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入99,578,777.339.05
归属于上市公司股东的净利润8,333,711.953.65
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润6,603,872.734.54
经营活动产生的现金流量净额4,024,036.29-68.80
基本每股收益（元/股）0.050.00
稀释每股收益（元/股）0.050.00

加权平均净资产收益率（%）0.83增加 0.00个百 分点　
研发投入合计5,475,926.754.67　
研发投入占营业收入的比例（%）5.50　减少 0.23个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,191,325,807.761,175,836,643.271.32
归属于上市公司股东的所有者权益1,014,038,000.051,005,704,288.100.83

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-9,229.90　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外2,451,231.56　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益-413,277.78　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职 工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影 响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的 公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,022.20　
其他符合非经常性损益定义的损益项目44,442.79　
减：所得税影响额306,380.91　
少数股东权益影响额（税后）5,924.34　
合计1,729,839.22　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额-68.80主要系报告期为应对市场价格波动，增 加部分存货储备导致库存增加所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数3,660报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）不适用　　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、 标记或 冻结情 况　
　　　　　　股 份 状 态数 量
广东特耐尔投资有 限公司境内非国 有法人80,000,00051.5580,000,00080,000,000无0
范小平境内自然 人13,481,8608.6912,000,00012,000,000无0
龚伟全境内自然 人3,791,4932.4400无0
上海瑞廷资产管理 有限公司－上海瑞 廷守雅多策略 1号 私募证券投资基金其他2,060,0001.3300无0
佛山市禾鑫投资合 伙企业（有限合伙）其他1,900,0001.2200无0
陈维恩境内自然 人1,447,0070.9300无0
石永华境内自然 人1,379,0620.8900无0
刘学恒境内自然 人1,201,0250.7700无0
王旖旎境内自然 人1,122,1500.7200无0
上海瑞廷资产管理 有限公司－上海瑞 廷多策略 2号私募 证券投资基金其他1,000,0000.6400无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种 类数量　　　　
龚伟全3,791,493人民币 普通股3,791,493　　　　
上海瑞廷资产管理有限公司－上海 瑞廷守雅多策略1号私募证券投资基 金2,060,000人民币 普通股2,060,000　　　　
佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合 伙）1,900,000人民币 普通股1,900,000　　　　
陈维恩1,447,007人民币 普通股1,447,007　　　　
石永华1,379,062人民币 普通股1,379,062　　　　
刘学恒1,201,025人民币 普通股1,201,025　　　　
王旖旎1,122,150人民币 普通股1,122,150　　　　
上海瑞廷资产管理有限公司－上海 瑞廷多策略 2号私募证券投资基金1,000,000人民币 普通股1,000,000　　　　
梁韵湘975,000人民币 普通股975,000　　　　

陈晓华974,767人民币 普通股974,767
上述股东关联关系或一致行动的说 明1、公司股东、董事长范小平持有佛山市禾鑫投资合伙 企业（有限合伙）44.00%出资额； 2、公司股东、董事、副总经理、董事会秘书梁韵湘持 有佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）5.79%出资 额。　　
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）1、陈晓华通过投资者信用证券账户持有公司股票 974,767股。　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表






合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金180,258,330.94245,080,132.67
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产25,123,422.22　
衍生金融资产　　
应收票据24,196,365.6520,785,384.31
应收账款194,583,034.59192,209,993.11
应收款项融资20,389,577.0323,013,134.98
预付款项8,188,284.087,736,436.69
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,098,081.521,175,539.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货56,087,328.0548,948,116.04
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产17,727,927.3716,774,840.40
流动资产合计528,652,351.45555,723,578.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,558,744.604,598,824.33
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产366,952,275.99370,832,895.45
在建工程109,903,811.8565,618,962.07
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产--
无形资产98,848,740.09100,049,035.26
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉28,478,541.8428,478,541.84
长期待摊费用1,017,892.811,155,574.57
递延所得税资产6,831,532.247,340,360.77
其他非流动资产46,081,916.8942,038,870.84
非流动资产合计662,673,456.31620,113,065.13
资产总计1,191,325,807.761,175,836,643.27
流动负债：　　
短期借款16,112,562.1918,382,417.91
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债942,600.00405,900.00
衍生金融负债　　
应付票据6,477,507.3611,367,168.32
应付账款56,947,202.8447,939,098.82
预收款项　　
合同负债757,655.16232,253.50
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,979,177.535,773,889.72
应交税费4,337,766.652,263,299.91
其他应付款10,576,857.566,979,673.48
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债766,333.95722,740.56
其他流动负债8,767,071.5212,641,830.96
流动负债合计110,664,734.76106,708,273.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,106,276.835,905,519.78
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债--
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,904,211.208,048,720.83
递延所得税负债2,521,926.412,589,627.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,532,414.4416,543,867.94
负债合计127,197,149.20123,252,141.12
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）155,177,929.00155,177,929.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积560,491,632.58560,491,632.58
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积22,112,476.7221,664,544.65
一般风险准备　　
未分配利润276,255,961.75268,370,181.87
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,014,038,000.051,005,704,288.10
少数股东权益50,090,658.5146,880,214.05
所有者权益（或股东权益） 合计1,064,128,658.561,052,584,502.15
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,191,325,807.761,175,836,643.27

公司负责人：伍仲乾 主管会计工作负责人：肖燕 会计机构负责人：肖燕
合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入99,578,777.3391,318,030.77
其中：营业收入99,578,777.3391,318,030.77
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本93,010,887.6086,554,589.95
其中：营业成本75,582,985.0070,214,796.07
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加668,365.24596,176.64
销售费用4,417,518.284,498,370.80
管理费用7,962,103.057,290,977.97
研发费用5,475,926.755,231,694.31
财务费用-1,096,010.72-1,277,425.84
其中：利息费用257,628.93136,841.79
利息收入1,179,505.92688,261.18
加：其他收益2,495,674.351,877,782.27
投资收益（损失以“-”号填列）-40,079.7351,927.60
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-40,079.7328,376.92
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-413,277.78160,818.78
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-53,805.57849,741.28
资产减值损失（损失以“-”号填 列）257,136.61523,951.95
资产处置收益（损失以“-”号填 列）--22,558.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）8,813,537.618,205,103.80
加：营业外收入0.210.10
减：营业外支出40,252.314.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8,773,285.518,205,099.80
减：所得税费用1,229,129.10694,986.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）7,544,156.417,510,113.74
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）7,544,156.417,510,113.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）8,333,711.958,040,416.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-789,555.54-530,302.66
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额7,544,156.417,510,113.74
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额8,333,711.958,040,416.40
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-789,555.54-530,302.66
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.050.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：伍仲乾 主管会计工作负责人：肖燕 会计机构负责人：肖燕
合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金95,000,895.7994,220,270.50
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还870,327.03945,391.54
收到其他与经营活动有关的现金4,512,084.955,450,074.07
经营活动现金流入小计100,383,307.77100,615,736.11
购买商品、接受劳务支付的现金59,338,989.2647,801,153.03
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金19,579,782.3418,965,553.48
支付的各项税费2,876,869.666,914,819.91
支付其他与经营活动有关的现金14,563,630.2214,038,513.08
经营活动现金流出小计96,359,271.4887,720,039.50
经营活动产生的现金流量净 额4,024,036.2912,895,696.61
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　10,000,000.00
取得投资收益收到的现金　23,550.68
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　10,023,550.68
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金45,877,328.7325,613,121.17
投资支付的现金25,000,000.0056,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计70,877,328.7381,613,121.17
投资活动产生的现金流量净 额-70,877,328.73-71,589,570.49
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,000,000.0031,206,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金4,000,000.006,300,000.00
取得借款收到的现金3,169,901.007,821,899.94
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计7,169,901.0039,028,019.94
偿还债务支付的现金5,195,406.283,847,076.50
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金252,206.04105,395.74
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　555,668.00
筹资活动现金流出小计5,447,612.324,508,140.24
筹资活动产生的现金流量净 额1,722,288.6834,519,879.70
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响143,952.69-165,435.19
五、现金及现金等价物净增加额-64,987,051.07-24,339,429.37
加：期初现金及现金等价物余额223,190,074.57346,373,526.21
六、期末现金及现金等价物余额158,203,023.50322,034,096.84

公司负责人：伍仲乾 主管会计工作负责人：肖燕 会计机构负责人：肖燕
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024年 4月 26日


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