[一季报]深南电A(000037):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 02:13:16 中财网
原标题:深南电A:2024年一季度报告

证券代码:000037、200037 证券简称:深南电A深南电B 公告编号:2024-029
深圳南山热电股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)80,580,975.91111,067,616.64-27.45%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-29,071,219.61-31,147,959.306.67%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-32,868,603.74-41,178,992.2420.18%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-71,854,442.05-36,865,225.55-94.91%
基本每股收益(元/股)-0.0482-0.05176.77%
稀释每股收益(元/股)-0.0482-0.05176.77%
加权平均净资产收益率-2.01%-2.16%增加0.15个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)2,055,455,896.842,049,365,388.690.30%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)1,431,132,704.931,459,288,691.94-1.93%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)-107,421.00主要系处置非流动资产的损益影响
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)2,026,590.29主要系与收益相关的政府补助以及分 摊与资产相关的政府补助等
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益1,847,905.67主要系交易性金融资产取得的投资收 益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出37,730.70 
减:少数股东权益影响额(税后)7,421.53 
合计3,797,384.13--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2024年3月31日2024年1月1日变动比例变动说明
货币资金102,511,047.91316,188,782.49-67.58%主要系公司本期新增对深圳市新型储 能产业股权基金的投资,以及闲置自 有资金存放结构性存款,货币资金减 少
交易性金融资产394,000,000.00226,000,000.0074.34%主要系本期闲置自有资金存放结构性 存款,交易性金融资产增加
使用权资产906,778.552,266,946.42-60.00%主要系使用权资产按使用期限折旧所 致
应付票据40,000,000.000.00100.00%主要系公司加强项目开拓力度,多措 并举做好资金统筹,应付票据增加
应付账款1,121,465.814,342,166.50-74.17%主要系应付天然气款减少所致
应付职工薪酬4,648,453.2446,238,982.57-89.95%主要系本期支付深南电中山公司土地 收储相关的职工薪酬,应付职工薪酬 减少
应交税费296,962.893,089,330.47-90.39%主要系应交增值税减少所致


利润表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减变动说明
营业收入80,580,975.91111,067,616.64-27.45%主要系本期深南电中山公司因机组停 退、土地收储,不再进行电力生产销 售业务,营业收入同比减少
营业成本87,874,016.00126,842,855.91-30.72%主要系本期深南电中山公司因机组停 退、土地收储,不再进行电力生产销 售业务,营业成本同比减少
销售费用877,286.8762,973.971,293.09%主要系公司持续加强项目开拓力度, 大力拓展综合能源服务领域业务,销 售费用同比增加
研发费用3,803,023.785,693,516.08-33.20%主要系本期研发立项项目同比减少, 研发费用同比下降
财务费用3,174,568.275,148,233.99-38.34%主要系公司优化资产负债结构,持续 降低融资成本,财务费用同比下降
投资收益1,854,861.435,012,807.20-63.00%主要系交易性金融资产的规模减少, 投资收益同比减少


现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减变动说明
经营活动产生的 现金流量净额-71,854,442.05-36,865,225.55-94.91%主要系本期支付深南电中山公司土地 收储相关的职工薪酬,经营活动产生 的现金流量净额同比减少
投资活动产生的 现金流量净额-221,147,900.68-186,966,454.48-18.28%主要系本期新增对深圳市新型储能产 业股权基金的投资,投资活动产生的 现金流量净额同比减少
 79,321,416.35-127,709,340.67162.11% 
现金及现金等价 物净增加额-213,664,305.88-351,657,204.9339.24%主要系公司优化资产负债结构,本期 偿还债务支付的现金同比减少,影响 现金及现金等价物净增加额同比增加
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数54,471报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
香港南海洋行 (国际)有限 公司境外法人15.28%92,123,2480不适用 
深圳广聚实业 有限公司国有法人12.22%73,666,8240不适用 
深圳市能源集 团有限公司国有法人10.80%65,106,1300不适用 
曾颖境内自然人1.19%7,159,6000不适用 
BOCI SECURITIES LIMITED境外法人0.92%5,552,2150不适用 
招商证券(香 港)有限公司境外法人0.90%5,402,1540不适用 
美颐投资置业 有限公司境内非国有法 人0.87%5,223,2000不适用 
LISHERYNZHAN MING境外自然人0.66%4,005,9590不适用 
Haitong Internationa l Securities Company Limited- Account Client境外法人0.65%3,908,3570不适用 
黄以龙境内自然人0.64%3,866,5000不适用 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
香港南海洋行(国际)有限公司92,123,248境内上市外资 股92,123,248   
深圳广聚实业有限公司73,666,824人民币普通股73,666,824   
深圳市能源集团有限公司65,106,130人民币普通股65,106,130   

曾颖7,159,600境内上市外资 股7,159,600
BOCI SECURITIES LIMITED5,552,215境内上市外资 股5,552,215
招商证券(香港)有限公司5,402,154境内上市外资 股5,402,154
美颐投资置业有限公司5,223,200人民币普通股5,223,200
LISHERYNZHANMING4,005,959境内上市外资 股4,005,959
Haitong International Securities Company Limited- Account Client3,908,357境内上市外资 股3,908,357
黄以龙3,866,500人民币普通股3,866,500
上述股东关联关系或一致行动的说明1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行(国际)有限公司100%股权。 2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况 说明(如有)  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
深南电中山公司发电机组相关资产处置事项:2024年2月6日、2月26日,公司第九届董事会第二十三次临时会议、第九届监事会第十二次临时会议和2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于挂牌转让公司控股子公司深南电
(中山)电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》,同意深南电中山公司两套发电机组及其辅助设备等资产
在深圳联交所挂牌转让。深南电中山公司已于3月7日及4月9日在深圳联合产权交易所两次正式挂牌。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳南山热电股份有限公司


项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金102,511,047.91316,188,782.49
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产394,000,000.00226,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款104,041,878.72111,975,251.10
应收款项融资  
预付款项29,475,887.3526,869,175.59
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款26,917,754.4919,233,117.52
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货83,170,946.1686,158,251.16
其中:数据资源  
合同资产88,000.0088,000.00
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产232,138,911.80232,865,968.63
流动资产合计972,344,426.431,019,378,546.49
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资90,008,131.8090,001,176.04
其他权益工具投资350,615,000.00300,615,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产1,622,927.411,664,566.60
固定资产568,581,622.07571,482,734.35
在建工程4,316,226.273,448,855.10
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产906,778.552,266,946.42
无形资产19,263,396.5419,285,629.03
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用3,588,058.603,891,832.93
递延所得税资产1,172,366.491,172,366.49
其他非流动资产43,036,962.6836,157,735.24
非流动资产合计1,083,111,470.411,029,986,842.20
资产总计2,055,455,896.842,049,365,388.69
流动负债:  
短期借款386,275,332.21341,237,886.72
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据40,000,000.00 
应付账款1,121,465.814,342,166.50
预收款项  
合同负债287,000.00 
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬4,648,453.2446,238,982.57
应交税费296,962.893,089,330.47
其他应付款15,286,426.9613,973,447.42
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,016,730.203,926,326.45
其他流动负债11,990.26 
流动负债合计448,944,361.57412,808,140.13
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款59,884,372.4358,829,426.30
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债15,000,000.0015,000,000.00
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益66,282,624.3767,869,348.07
递延所得税负债  
其他非流动负债104,045,112.54104,045,112.54
非流动负债合计245,212,109.34245,743,886.91
负债合计694,156,470.91658,552,027.04
所有者权益:  
股本602,762,596.00602,762,596.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积362,770,922.10362,770,922.10
减:库存股  
其他综合收益-2,500,000.00-2,500,000.00
专项储备915,232.60 
盈余公积332,908,397.60332,908,397.60
一般风险准备  
未分配利润134,275,556.63163,346,776.24
归属于母公司所有者权益合计1,431,132,704.931,459,288,691.94
少数股东权益-69,833,279.00-68,475,330.29
所有者权益合计1,361,299,425.931,390,813,361.65
负债和所有者权益总计2,055,455,896.842,049,365,388.69
法定代表人:孔国梁 主管会计工作负责人:陈玉辉 财务总监:张小银 会计机构负责人:林晓佳
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入80,580,975.91111,067,616.64
其中:营业收入80,580,975.91111,067,616.64
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本114,821,905.65155,909,683.28
其中:营业成本87,874,016.00126,842,855.91
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加221,276.34637,958.75
销售费用877,286.8762,973.97
管理费用18,871,734.3917,524,144.58
研发费用3,803,023.785,693,516.08
财务费用3,174,568.275,148,233.99
其中:利息费用3,834,570.177,293,315.78
利息收入-667,274.30-2,373,844.43
加:其他收益2,026,590.292,002,061.76
投资收益(损失以“-”号填 列)1,854,861.435,012,807.20
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益6,955.76141,762.68
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-30,359,478.02-37,827,197.68
加:营业外收入37,730.703,975,125.39
减:营业外支出107,421.0010,458.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-30,429,168.32-33,862,530.55
减:所得税费用 9,136.05
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-30,429,168.32-33,871,666.60
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-30,429,168.32-33,862,530.55
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-29,071,219.61-31,147,959.30
2.少数股东损益-1,357,948.71-2,723,707.30
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-30,429,168.32-33,871,666.60
归属于母公司所有者的综合收益总 额-29,071,219.61-31,147,959.30
归属于少数股东的综合收益总额-1,357,948.71-2,723,707.30
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.0482-0.0517
(二)稀释每股收益-0.0482-0.0517
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孔国梁 主管会计工作负责人:陈玉辉 财务总监:张小银 会计机构负责人:林晓佳
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金98,704,722.15118,687,636.19
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金9,930,608.147,112,925.06
经营活动现金流入小计108,635,330.29125,800,561.25
购买商品、接受劳务支付的现金93,167,965.39114,751,562.51
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金65,632,162.9730,874,421.30
支付的各项税费11,055,674.248,332,669.15
支付其他与经营活动有关的现金10,633,969.748,707,133.84
经营活动现金流出小计180,489,772.34162,665,786.80
经营活动产生的现金流量净额-71,854,442.05-36,865,225.55
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金152,905.734,871,044.52
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 553,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金13,000,000.00 
投资活动现金流入小计13,152,905.735,424,424.52
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,300,806.412,390,879.00
投资支付的现金50,000,000.00110,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金181,000,000.0080,000,000.00
投资活动现金流出小计234,300,806.41192,390,879.00
投资活动产生的现金流量净额-221,147,900.68-186,966,454.48
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金98,558,036.2251,185,377.44
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计98,558,036.2251,185,377.44
偿还债务支付的现金13,901,933.75175,373,796.22
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,724,022.123,520,921.89
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,610,664.00 
筹资活动现金流出小计19,236,619.87178,894,718.11
筹资活动产生的现金流量净额79,321,416.35-127,709,340.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响16,620.50-116,184.23
五、现金及现金等价物净增加额-213,664,305.88-351,657,204.93
加:期初现金及现金等价物余额310,734,919.56648,021,672.06
六、期末现金及现金等价物余额97,070,613.68296,364,467.13
法定代表人:孔国梁 主管会计工作负责人:陈玉辉 财务总监:张小银 会计机构负责人:林晓佳
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。





深圳南山热电股份有限公司董事会
2024年04月26日

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