[一季报]武汉控股(600168):武汉三镇实业控股股份有限公司2024年一季度报告

 时间：2024年04月26日 02:13:25 中财网

原标题:武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司2024年一季度报告

证券代码：600168 证券简称：武汉控股
武汉三镇实业控股股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人王静、主管会计工作负责人程飞及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入809,049,332.1922.51
归属于上市公司股东的净利润49,321,752.39不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润40,887,427.38不适用
经营活动产生的现金流量净额-435,197,623.95不适用
基本每股收益（元/股）0.07不适用
稀释每股收益（元/股）0.07不适用
加权平均净资产收益率（%）0.94不适用

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产22,591,926,834.8022,513,124,884.570.35
归属于上市公司股东的 所有者权益5,292,911,581.595,243,589,829.200.94

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分549,115.78　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外7,413,288.25　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益503,975.70　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出77,287.12　
减：所得税影响额108,477.33　
少数股东权益影响额（税后）864.51　
合计8,434,325.01　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润300.11主要原因一是污水结算水量增加，污水收入增 加；二是公司子公司武汉市城市排水发展有限公 司（以下简称“排水公司”）收回沙湖土地出让 金导致信用减值损失较上年同期有所减少。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润259.00　
经营活动产生的现金流 量净额-327.11主要原因一是公司子公司排水公司本期收到的 污水处理费减少；二是公司子公司武汉市水务建 设工程有限公司本期收到的工程款减少。
基本每股收益（元/股）333.33主要原因是公司本期净利润较上年同期增加。
稀释每股收益（元/股）333.33　

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数33,695报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
武汉市水务集团有限公司国有法人285,100,54640.180无　
长江生态环保集团有限公司国有法人106,435,45415.000无　
三峡资本控股有限责任公司国有法人34,768,4164.900无　
北京碧水源科技股份有限公司国有法人15,500,2002.180未知　
解剑峰境内自然人4,239,0000.600未知　
陈宜辉境内自然人3,449,0000.490未知　
陈峰境内自然人1,720,0000.240未知　
李英伟境内自然人1,640,0000.230未知　
彭志军境内自然人1,590,3000.220未知　
袁士宏境内自然人1,540,5000.220未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
武汉市水务集团有限公司285,100,546人民币普通股285,100,546　　　
长江生态环保集团有限公司106,435,454人民币普通股106,435,454　　　
三峡资本控股有限责任公司34,768,416人民币普通股34,768,416　　　
北京碧水源科技股份有限公司15,500,200人民币普通股15,500,200　　　
解剑峰4,239,000人民币普通股4,239,000　　　
陈宜辉3,449,000人民币普通股3,449,000　　　
陈峰1,720,000人民币普通股1,720,000　　　
李英伟1,640,000人民币普通股1,640,000　　　
彭志军1,590,300人民币普通股1,590,300　　　

袁士宏1,540,500人民币普通股1,540,500
上述股东关联关系或一致行动 的说明长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一 致行动人。公司不知除上述公司之外的无限售条件的流通股股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司第九届董事会董事蔡意先生因工作变动原因于2024年1月5日辞去第九届董事会董事职务；公司第九届董事会董事长、总经理曹明先生因工作变动原因分别于2024年 1月 3日、2024年1月24日辞去总经理、第九届董事会董事长职务，但仍继续担任第九届董事会董事及董事会专门委员会委员职务；公司第九届监事会主席王静女士因工作变动原因于2024年1月5日辞去第九届监事会监事、监事会主席职务。（详见上交所网站www.sse.com.cn2024年1月3日、2024年1月8日、2024年1月24日公司相关公告）
经公司2024年1月8日、2024年1月24日第九届董事会第二十三次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，选举王静女士、邓柏松先生为公司第九届董事会董事；经公司 2024年 1月24日第九届董事会第二十四次会议审议通过，选举王静女士为公司第九届董事会董事长；经公司2024年1月8日第九届监事会第十二次会议审议通过，在公司监事会选举产生新任监事会主席之前，由监事孙丽女士代行监事会主席职责。（详见上交所网站www.sse.com.cn2023年7月18日、2024年1月8日、2024年1月24日公司相关公告）
因公司董事刘宁先生已到法定退休年龄，现已辞去公司董事、董事会专门委员会委员、副总经理职务。经公司2024年3月26日第九届董事会第二十五次会议审议通过，选举孙大全先生为第九届董事会董事候选人；经公司2024年3月26日第九届监事会第十三次会议审议通过，选举关凯先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。上述事项定于2024年4月29日提交2023年年度股东大会审议。（详见上交所网站www.sse.com.cn2024年1月3日、2024年3月28日公司相关公告）


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金949,417,872.691,420,824,570.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据5,742,615.786,352,931.17
应收账款4,927,362,476.834,406,302,046.57
应收款项融资　400,000.00
预付款项78,265,564.1375,803,116.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款776,870,713.29982,790,922.13
其中：应收利息　　
应收股利20,000,000.0020,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货97,460,332.5421,993,338.81
其中：数据资源　　
合同资产588,410,017.93433,063,749.07
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产444,212,977.61439,328,084.72
流动资产合计7,867,742,570.807,786,858,758.95
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资424,848,292.38418,351,685.46
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产51,082,124.5951,082,124.59
固定资产11,483,360,672.0011,663,184,840.26
在建工程627,997,911.60456,127,798.94
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产21,193,076.0022,794,584.69
无形资产1,940,202,276.001,955,064,080.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,320,977.943,403,989.01
递延所得税资产151,619,138.32151,994,230.67
其他非流动资产20,559,795.174,262,791.75
非流动资产合计14,724,184,264.0014,726,266,125.62
资产总计22,591,926,834.8022,513,124,884.57
流动负债：　　
短期借款4,113,995,769.423,790,077,172.49
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据69,919,006.7999,843,920.57
应付账款2,196,618,025.802,702,838,062.09
预收款项90,397.54361,790.15
合同负债307,676,906.24234,808,941.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬102,969,547.33117,968,583.17
应交税费31,246,910.0515,688,204.97
其他应付款257,976,724.22267,720,479.78
其中：应付利息26,688,811.5226,688,811.52
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,417,357,886.021,399,856,988.11
其他流动负债18,260,660.0945,224,809.68
流动负债合计9,516,111,833.508,674,388,952.53
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,342,052,310.497,284,126,758.04
应付债券　868,944,334.77
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,976,888.8117,938,057.65
长期应付款144,740,051.88146,230,682.70
长期应付职工薪酬　　
预计负债25,627,083.4224,843,518.20
递延收益13,450,688.0313,563,385.07
递延所得税负债14,608,623.0014,965,563.17
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,558,455,645.638,370,612,299.60
负债合计17,074,567,479.1317,045,001,252.13
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积860,870,454.26860,870,454.26
减：库存股　　
其他综合收益25,355,054.2925,355,054.29
专项储备　　
盈余公积248,129,302.46248,129,302.46
一般风险准备　　
未分配利润3,448,987,078.583,399,665,326.19
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计5,292,911,581.595,243,589,829.20
少数股东权益224,447,774.08224,533,803.24
所有者权益（或股东权益）合 计5,517,359,355.675,468,123,632.44
负债和所有者权益（或股东 权益）总计22,591,926,834.8022,513,124,884.57

公司负责人：王静 主管会计工作负责人：程飞 会计机构负责人：李磊
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入809,049,332.19660,420,685.37
其中：营业收入809,049,332.19660,420,685.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本801,415,834.95688,054,365.84
其中：营业成本635,778,600.28528,793,717.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,696,872.067,665,227.04
销售费用764,408.461,036,923.78
管理费用20,842,229.6322,469,195.62
研发费用12,282,888.0823,103,930.19
财务费用126,050,836.44104,985,372.11
其中：利息费用125,564,275.15112,579,829.12
利息收入1,644,133.441,450,175.35
加：其他收益25,509,062.7924,558,756.06
投资收益（损失以“-”号填列）7,000,582.6211,105,102.91
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益6,496,606.9210,606,665.41
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）14,073,399.46-37,898,303.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,040,319.97-208,261.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）50,176,222.14-30,076,386.85
加：营业外收入7,637,615.78542,150.32
减：营业外支出　77,357.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）57,813,837.92-29,611,594.02
减：所得税费用8,578,114.69-4,804,510.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）49,235,723.23-24,807,083.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）49,235,723.23-24,807,083.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）49,321,752.39-24,647,674.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-86,029.16-159,409.66
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额49,235,723.23-24,807,083.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额49,321,752.39-24,647,674.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额-86,029.16-159,409.66
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.07-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.07-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王静 主管会计工作负责人：程飞 会计机构负责人：李磊
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金247,028,816.26586,408,105.10
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金26,813,857.6234,735,602.96
经营活动现金流入小计273,842,673.88621,143,708.06
购买商品、接受劳务支付的现金554,314,797.99572,318,868.79
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金82,384,089.0482,584,321.70
支付的各项税费53,642,333.1252,878,529.10
支付其他与经营活动有关的现金18,699,077.6815,256,043.58
经营活动现金流出小计709,040,297.83723,037,763.17
经营活动产生的现金流量净额-435,197,623.95-101,894,055.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额250,500,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计250,500,000.00　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金683,695,141.47448,434,812.50
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计683,695,141.47448,434,812.50
投资活动产生的现金流量净额-433,195,141.47-448,434,812.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,166,943,323.87922,138,555.83
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,166,943,323.87922,138,555.83
偿还债务支付的现金616,293,818.82396,429,521.08
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金147,979,643.82130,841,564.93
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金876,925.40106,988.00
筹资活动现金流出小计765,150,388.04527,378,074.01
筹资活动产生的现金流量净额401,792,935.83394,760,481.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响957.27-7,226.54
五、现金及现金等价物净增加额-466,598,872.32-155,575,612.33
加：期初现金及现金等价物余额1,398,831,837.701,196,834,468.76
六、期末现金及现金等价物余额932,232,965.381,041,258,856.43

公司负责人：王静 主管会计工作负责人：程飞 会计机构负责人：李磊
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金247,203,905.33455,014,047.62
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款93,860,667.5146,833,452.15
应收款项融资　　
预付款项102,559.25183,209.33
其他应收款1,016,764,830.301,012,027,287.85
其中：应收利息　　
应收股利160,253,369.23160,253,369.23
存货14,751,407.3012,680,553.04
其中：数据资源　　
合同资产5,670,238.155,670,238.15
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产7,485,986.107,485,986.11
其他流动资产63,447,945.9161,957,431.65
流动资产合计1,449,287,539.851,601,852,205.90
非流动资产：　　
债权投资435,000,000.00435,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,174,165,609.544,075,265,609.54
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产478,810,412.91488,372,932.06
在建工程30,232,388.6630,702,602.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产16,941,712.1118,403,418.19
无形资产747,596.45842,392.23
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,257,562.241,375,033.63
递延所得税资产30,186,141.8727,904,851.79
其他非流动资产743,119.27　
非流动资产合计5,168,084,543.055,077,866,839.47
资产总计6,617,372,082.906,679,719,045.37
流动负债：　　
短期借款650,634,027.75650,634,027.77
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款71,108,166.7699,921,596.22
预收款项　265,566.92
合同负债42,377,625.3342,881,890.69
应付职工薪酬28,147,331.1133,661,287.31
应交税费1,753,925.612,192,099.58
其他应付款54,896,190.2154,669,911.43
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,339,205,170.8798,482,454.53
其他流动负债4,180,416.024,142,200.24
流动负债合计2,192,302,853.66986,851,034.69
非流动负债：　　
长期借款1,204,555,693.741,594,605,693.74
应付债券　868,944,334.77
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债14,514,895.0514,430,090.21
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益105,881.36116,020.23
递延所得税负债10,485,908.0310,851,334.55
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,229,662,378.182,488,947,473.50
负债合计3,421,965,231.843,475,798,508.19
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,005,316,088.522,005,316,088.52
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积248,129,302.46248,129,302.46
未分配利润232,391,768.08240,905,454.20
所有者权益（或股东权益）合 计3,195,406,851.063,203,920,537.18
负债和所有者权益（或股东 权益）总计6,617,372,082.906,679,719,045.37
（未完）
各版头条