[一季报]大智慧(601519):2024年第一季度报告

时间:2024年04月26日 02:22:37 中财网
原标题:大智慧:2024年第一季度报告

证券代码:601519 证券简称:大智慧
上海大智慧股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入159,647,060.21-5.07
归属于上市公司股东的净利润-68,670,354.24-122.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-61,531,761.64不适用
经营活动产生的现金流量净额-129,481,458.12不适用
基本每股收益(元/股)-0.034-122.37
稀释每股收益(元/股)-0.034-122.52
加权平均净资产收益率(%)-4.14减少21.46个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产2,232,050,613.862,300,883,452.39-2.99
归属于上市公司股 东的所有者权益1,622,543,184.701,694,534,157.68-4.25

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销 部分158,866.80 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外1,649,313.16 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益-9,271,281.07 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出450,601.83 
其他符合非经常性损益定义的损益项目926.78 
减:所得税影响额21,033.65 
少数股东权益影响额(税后)105,986.45 
合计-7,138,592.60 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入-5.07本期除大数据业务有所增长,其他业务 收入均有所下降
归属于上市公司股东的净利润-122.52上期将张长虹需向公司支付的款项全 额计入营业外收入
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润不适用本期收入有所减少,人员成本增长较大
经营活动产生的现金流量净额不适用本期支付的薪酬同比增长,收入减少
投资活动产生的现金流量净额不适用投资活动产生的现金流量主要是购建
  长期资产,同比略有增长
筹资活动产生的现金流量净额不适用筹资活动产生的现金流主要为支付租 赁款项,同比有所增长
基本每股收益(元/股)-122.37上期将张长虹需向公司支付的款项全 额计入营业外收入
稀释每股收益(元/股)-122.52上期将张长虹需向公司支付的款项全 额计入营业外收入

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数138,892报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况 
     股份 状态数量
张长虹境内自然人665,224,45732.940质押35,920,000
湘财股份有限公司境内非国有法人147,785,0007.320质押90,580,000
张婷境内自然人85,025,4024.2100
湘财股份有限公司- 2022年面向专业投资 者非公开发行可交换 公司债券质押专户境内非国有法人81,812,0894.0500
湘财股份有限公司- 2022年面向专业投资 者非公开发行可交换 公司债券(第二期)质 押专户境内非国有法人55,400,0002.7400
张志宏境内自然人51,238,6002.5400
阎伟境内自然人11,065,9000.5500
香港中央结算有限公 司境外法人7,868,3060.3900
刘亚军境内自然人5,030,0000.2500
杨红军境内自然人4,977,8000.2500
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   

张长虹665,224,457人民币普通股665,224,457
湘财股份有限公司147,785,000人民币普通股147,785,000
张婷85,025,402人民币普通股85,025,402
湘财股份有限公司-2022年 面向专业投资者非公开发行 可交换公司债券质押专户81,812,089人民币普通股81,812,089
湘财股份有限公司-2022年 面向专业投资者非公开发行 可交换公司债券(第二期) 质押专户55,400,000人民币普通股55,400,000
张志宏51,238,600人民币普通股51,238,600
阎伟11,065,900人民币普通股11,065,900
香港中央结算有限公司7,868,306人民币普通股7,868,306
刘亚军5,030,000人民币普通股5,030,000
杨红军4,977,800人民币普通股4,977,800
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司前十名股东、前十名无限售条件股东中,控股股东张长虹先生与 公司第三大股东张婷女士系兄妹关系,与第六大股东张志宏先生系兄 弟关系;第四大股东湘财股份有限公司-2022年面向专业投资者非公 开发行可交换公司债券质押专户和第五大股东湘财股份有限公司- 2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专 户系第二大股东湘财股份有限公司发行可交换公司债券的质押专户。 除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行 动人。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)前十名股东中,阎伟通过普通证券账户持有7,392,500股,通过投资 者信用证券账户持有3,673,400股;刘亚军通过普通证券账户持有 50,000股,通过投资者信用证券账户持有4,980,000股;杨红军通过 普通证券账户持有166,400股,通过投资者信用证券账户持有 4,811,400股。  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金1,489,176,727.681,634,708,653.55
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产3,796,322.743,594,146.26
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款76,067,238.2784,818,151.45
应收款项融资  
预付款项25,800,644.4518,566,834.41
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款17,874,554.5718,588,268.48
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货234,342.0228,187.20
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产101,753,570.3211,225,456.69
流动资产合计1,714,703,400.051,771,529,698.04
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产608,383.65732,463.07
投资性房地产102,061,566.94104,535,349.78
固定资产35,460,635.5337,225,197.90
在建工程 280,366.97
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产49,442,514.6456,092,289.64
无形资产17,510,824.3517,502,309.11
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉296,776,179.86296,760,601.53
长期待摊费用5,295,215.824,651,144.45
递延所得税资产9,100,345.8610,637,352.00
其他非流动资产1,091,547.16936,679.90
非流动资产合计517,347,213.81529,353,754.35
资产总计2,232,050,613.862,300,883,452.39
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款149,145,603.34153,338,649.80
预收款项1,979,459.91823,221.36
合同负债179,669,337.80191,517,209.23
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬7,263,066.1472,406,231.47
应交税费13,714,538.4412,947,753.16
其他应付款181,670,499.5283,004,506.37
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债27,190,961.2829,854,004.73
其他流动负债378,199.49437,252.10
流动负债合计561,011,665.92544,328,828.22
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债24,403,056.8128,696,965.99
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债414,063.664,222,157.90
递延收益  
递延所得税负债19,098,656.2320,812,196.02
其他非流动负债13,538,623.3216,374,886.55
非流动负债合计57,454,400.0270,106,206.46
负债合计618,466,065.94614,435,034.68
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)2,019,422,800.002,019,422,800.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,293,315,848.681,293,079,861.16
减:库存股62,837,154.0062,837,154.00
其他综合收益52,023,779.5655,580,385.82
专项储备  
盈余公积35,061,708.2135,061,708.21
一般风险准备  
未分配利润-1,714,443,797.75-1,645,773,443.51
归属于母公司所有者权益(或股东 权益)合计1,622,543,184.701,694,534,157.68
少数股东权益-8,958,636.78-8,085,739.97
所有者权益(或股东权益)合计1,613,584,547.921,686,448,417.71
负债和所有者权益(或股东权 益)总计2,232,050,613.862,300,883,452.39

公司负责人:张志宏 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:陈志
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入159,647,060.21168,169,175.21
其中:营业收入159,647,060.21168,169,175.21
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本220,779,958.14198,993,324.55
其中:营业成本71,902,164.7175,859,828.85
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,070,463.73865,724.50
销售费用34,200,993.5824,370,060.59
管理费用63,421,419.0057,675,897.20
研发费用56,552,137.5046,392,677.45
财务费用-6,367,220.38-6,170,864.04
其中:利息费用641,581.41962,309.84
利息收入6,435,985.826,084,252.79
加:其他收益1,967,038.241,762,168.95
投资收益(损失以“-”号填列)-9,176,614.88170,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-94,666.19127,631.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)-474,810.26-718,550.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)158,866.8039,998.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-68,753,084.22-29,442,901.03
加:营业外收入867,766.57335,590,557.32
减:营业外支出417,164.74212,405.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-68,302,482.39305,935,250.37
减:所得税费用1,316,337.692,043,094.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-69,618,820.08303,892,155.59
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-69,618,820.08303,892,155.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)-68,670,354.24304,965,690.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-948,465.84-1,073,535.00
六、其他综合收益的税后净额-3,556,606.26-8,893,779.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-3,556,606.26-8,893,779.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,556,606.26-8,893,779.24
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-3,556,606.26-8,893,779.24
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额  
七、综合收益总额-73,175,426.34294,998,376.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-72,226,960.50296,071,911.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额-948,465.84-1,073,535.00
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.0340.152
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0340.151

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张志宏 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:陈志
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金175,057,964.50294,777,220.31
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 2,088.61
收到其他与经营活动有关的现金26,570,380.8057,966,792.34
经营活动现金流入小计201,628,345.30352,746,101.26
购买商品、接受劳务支付的现金72,628,226.64171,750,508.29
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金203,432,867.56171,954,541.94
支付的各项税费8,076,583.989,026,067.98
支付其他与经营活动有关的现金46,972,125.2479,983,872.06
经营活动现金流出小计331,109,803.42432,714,990.27
经营活动产生的现金流量净额-129,481,458.12-79,968,889.01
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金0.22 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额1,586.9070,301.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,587.1270,301.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金3,551,366.463,355,394.93
投资支付的现金172,763.47 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计3,724,129.933,355,394.93
投资活动产生的现金流量净额-3,722,542.81-3,285,093.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金1,044,340.07 
筹资活动现金流入小计1,044,340.07 
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金10,837,538.308,606,795.13
筹资活动现金流出小计10,837,538.308,606,795.13
筹资活动产生的现金流量净额-9,793,198.23-8,606,795.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,534,726.71-6,616,279.91
五、现金及现金等价物净增加额-145,531,925.87-98,477,057.05
加:期初现金及现金等价物余额1,623,663,686.491,510,054,518.36
六、期末现金及现金等价物余额1,478,131,760.621,411,577,461.31

公司负责人:张志宏 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:陈志
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
2024年4月25日


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