[一季报]华立股份(603038):2024年第一季度报告

 时间：2024年04月26日 02:23:28 中财网
原标题:华立股份:2024年第一季度报告

证券代码：603038 证券简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入148,576,994.92-1.00　
归属于上市公司股东的净利润2,756,083.87-65.44　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润841,899.50-75.87　
经营活动产生的现金流量净额10,070,705.72不适用　
基本每股收益（元/股）0.01-75.00　
稀释每股收益（元/股）0.01-75.00　
加权平均净资产收益率（%）0.20减少0.40个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产1,991,969,703.592,036,575,663.25-2.19
归属于上市公司股东的 所有者权益1,349,151,888.061,346,416,365.210.20
(五)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分-605,190.24　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外635,094.17　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,250,392.02　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-　
委托他人投资或管理资产的损益-　
对外委托贷款取得的损益-　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 失-　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益-　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益-　
非货币性资产交换损益-　
债务重组损益-　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等-　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一 次性影响-　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用-　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的损益-　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益-　
交易价格显失公允的交易产生的收益-　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-　
受托经营取得的托管费收入-　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,413.34　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-　
减：所得税影响额339,627.14　
少数股东权益影响额（税后）17,071.10　
合计1,914,184.37　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
2024 年第一季度归属于母公司所有者的 非经常性损益净额2,373,665.85　
2024 年第一季度按《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第1号--非经常 性损益(2023 年修订)》规定计算的归属 于母公司所有者的非经常性损益净额1,914,184.37　
差异459,481.48与资产相关的政府补助

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净 利润-65.44主要是因为公司的子公司所投资的生产基 地都已完工转固，资产折旧增加以及专项 用于基建的项目贷款利息费用化导致财务 费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-75.87主要是因为公司的子公司所投资的生产基 地都已完工转固，资产折旧增加以及专项 用于基建的项目贷款利息费用化导致财务 费用增加所致。
经营活动产生的现金流量 净额不适用主要是因为本报告期销售商品、提供劳务 收到的现金较上年同期增加所致。
基本每股收益（元/股）-75.00主要是因为公司的子公司所投资的生产基 地都已完工转固，资产折旧增加以及专项 用于基建的项目贷款利息费用化导致财务 费用增加所致。
稀释每股收益（元/股）-75.00　
加权平均净资产收益率 （%）减少0.40个百分点　

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数16,989报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）-
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状态数量
安徽洪典资本管理合 伙企业（有限合伙）其他51,668,67525.000无0
谭洪汝境内自然人24,080,02511.650无0
谢劭庄境内自然人10,910,4005.280无0
卢旭球境内自然人10,000,0004.840无0
谢志昆境内自然人7,928,4003.840无0
王堂新境内自然人5,870,8002.840无0
蔡兴瑜境内自然人1,241,6000.600无0
蔡向武境内自然人1,204,6000.580无0
李留志境内自然人1,111,5000.540无0
赵宇彦境内自然人1,064,7000.520无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
安徽洪典资本管理合 伙企业（有限合伙）51,668,675人民币普通股51,668,675　　　
谭洪汝24,080,025人民币普通股24,080,025　　　
谢劭庄10,910,400人民币普通股10,910,400　　　
卢旭球10,000,000人民币普通股10,000,000　　　
谢志昆7,928,400人民币普通股7,928,400　　　
王堂新5,870,800人民币普通股5,870,800　　　
蔡兴瑜1,241,600人民币普通股1,241,600　　　
蔡向武1,204,600人民币普通股1,204,600　　　
李留志1,111,500人民币普通股1,111,500　　　
赵宇彦1,064,700人民币普通股1,064,700　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明股东谭洪汝先生与股东谢劭庄女士为夫妻关系， 股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）-　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日

编制单位:东莞市华立实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金185,967,489.79158,234,239.42
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产172,390,199.71177,635,357.08
衍生金融资产--
应收票据10,047,679.4413,146,477.82
应收账款76,221,877.70112,282,879.50
应收款项融资10,978,166.2310,936,760.74
预付款项27,362,698.8649,563,674.67
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款4,419,146.162,626,008.77
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货132,863,373.19124,734,171.35
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产-20,010,136.99
其他流动资产23,359,368.2719,752,055.35
流动资产合计643,609,999.35688,921,761.69
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资17,909,230.0317,883,201.03
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产52,745,070.0251,271,739.50
投资性房地产436,045,082.89449,812,395.42
固定资产521,726,775.50518,292,582.43
在建工程833,869.04283,091.33
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产6,845,193.822,320,156.33
无形资产170,073,026.07171,216,738.58
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉48,414,096.6748,414,096.67
长期待摊费用3,356,571.202,507,157.99
递延所得税资产32,521,392.3430,134,808.27
其他非流动资产57,889,396.6655,517,934.01
非流动资产合计1,348,359,704.241,347,653,901.56
资产总计1,991,969,703.592,036,575,663.25
流动负债：　　
短期借款2,542,794.002,542,794.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款90,847,185.48141,567,740.45
预收款项531,245.23580,735.01
合同负债9,019,074.2011,868,401.28
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬11,885,808.9921,593,178.63
应交税费4,817,745.818,233,793.05
其他应付款18,530,791.3921,179,244.89
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债23,496,092.4019,203,714.45
其他流动负债8,279,553.8914,574,298.27
流动负债合计169,950,291.39241,343,900.03
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款420,571,334.00399,288,484.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债3,307,729.54522,437.43
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债856,226.70856,226.70
递延收益18,163,898.5518,766,148.16
递延所得税负债5,858,861.875,716,965.42
其他非流动负债--
非流动负债合计448,758,050.66425,150,261.71
负债合计618,708,342.05666,494,161.74
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）206,674,697.00206,674,697.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积460,964,109.95460,964,109.95
减：库存股--
其他综合收益-1,294,659.32-1,274,098.30
专项储备--
盈余公积51,752,302.5151,752,302.51
一般风险准备--
未分配利润631,055,437.92628,299,354.05
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,349,151,888.061,346,416,365.21
少数股东权益24,109,473.4823,665,136.30
所有者权益（或股东权益） 合计1,373,261,361.541,370,081,501.51
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,991,969,703.592,036,575,663.25
公司负责人：何全洪 主管会计工作负责人：孙媛媛 会计机构负责人：孙媛媛


合并利润表
2024年1—3月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入148,576,994.92150,072,701.50
其中：营业收入148,576,994.92150,072,701.50
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本151,252,198.86148,937,774.47
其中：营业成本111,848,003.90117,554,851.19
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加2,316,388.852,148,916.05
销售费用7,812,612.625,769,036.91
管理费用18,708,485.8514,381,424.18
研发费用6,624,168.206,072,624.39
财务费用3,942,539.443,010,921.75
其中：利息费用4,726,320.683,819,859.16
利息收入585,049.69778,801.79
加：其他收益1,237,343.78875,052.33
投资收益（损失以“-”号填列）281,639.16696,473.63
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益130,620.35169,348.48
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）2,099,373.214,228,835.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,826,046.152,289,387.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）-295.00401.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）-605,190.24-46,552.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,163,713.129,178,525.47
加：营业外收入265.521,729.96
减：营业外支出9,678.86262,340.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,154,299.788,917,914.83
减：所得税费用-1,046,121.27307,504.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,200,421.058,610,410.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）3,200,421.058,610,410.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）2,756,083.877,975,416.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）444,337.18634,993.93
六、其他综合收益的税后净额-20,561.02-1,208,973.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-20,561.02-1,208,973.53
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-20,561.02-1,208,973.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-43,881.27139,522.13
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额23,320.25-1,348,495.66
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额--
七、综合收益总额3,179,860.037,401,437.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额2,735,522.856,766,443.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额444,337.18634,993.93
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.010.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：何全洪 主管会计工作负责人：孙媛媛 会计机构负责人：孙媛媛 合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金224,382,681.68173,764,642.30
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金5,501,956.5725,199,574.53
经营活动现金流入小计229,884,638.25198,964,216.83
购买商品、接受劳务支付的现金140,815,695.53164,910,856.14
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金40,163,387.8431,246,651.55
支付的各项税费10,804,170.158,684,529.01
支付其他与经营活动有关的现金28,030,679.0113,725,583.43
经营活动现金流出小计219,813,932.53218,567,620.13
经营活动产生的现金流量净额10,070,705.72-19,603,403.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金105,969,654.6178,485,087.31
取得投资收益收到的现金183,468.21562,755.01
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额57,200.00-
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计106,210,322.8279,047,842.32
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金32,130,043.6548,724,888.44
投资支付的现金80,000,000.00160,204,444.44
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计112,130,043.65208,929,332.88
投资活动产生的现金流量净额-5,919,720.83-129,881,490.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金--
取得借款收到的现金23,460,000.0038,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计23,460,000.0038,270,000.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金4,627,787.374,116,911.74
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金980,819.86943,056.78
筹资活动现金流出小计5,608,607.235,059,968.52
筹资活动产生的现金流量净额17,851,392.7733,210,031.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响316,961.49-13,476.94
五、现金及现金等价物净增加额22,319,339.15-116,288,339.32
加：期初现金及现金等价物余额155,934,890.38243,325,125.87
六、期末现金及现金等价物余额178,254,229.53127,036,786.55
公司负责人：何全洪 主管会计工作负责人：孙媛媛 会计机构负责人：孙媛媛
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告


东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024年4月25日

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