[一季报]三全食品(002216):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 02:52:44 中财网
原标题:三全食品:2024年一季度报告

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2024-016 三全食品股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入(元)2,253,743,794.582,372,685,088.36-5.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)229,695,068.18279,299,453.25-17.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)197,411,462.35240,859,776.60-18.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)167,352,520.73-272,718,217.28161.36%
基本每股收益(元/股)0.260.32-18.75%
稀释每股收益(元/股)0.260.32-18.75%
加权平均净资产收益率5.16%6.94%-1.78%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产(元)7,106,425,592.037,521,412,477.11-5.52%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)4,569,526,864.964,339,831,796.785.29%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-31,280.49 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)26,720,963.87 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,187,161.13 
委托他人投资或管理资产的损益13,821,818.87 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,346,144.39 
减:所得税影响额10,761,201.94 
合计32,283,605.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变化的情况及原因: 单位:元 币种:人民币
资产负债表项目本报告期末金额上年末金额变动金额变动比率重大变化说明
货币资金437,736,894.02814,699,589.93-376,962,695.91-46.27%主要是购买定期大额存单和 理财产品。
交易性金融资产1,324,066,579.681,022,879,418.55301,187,161.1329.45%主要是新增理财产品所致。
应收款项融资4,695,986.4220,542,030.93-15,846,044.51-77.14%主要是客户以票据方式结算 货款减少所致。
存货672,822,776.491,106,861,453.49-434,038,677-39.21%主要是受淡旺季影响,备货 减少所致。
合同负债319,402,823.66737,792,128.83-418,389,305.17-56.71%主要是受淡旺季影响,期末 环比预收货款减少所致。
应交税费133,816,350.52215,806,076.57-81,989,726.05-37.99%主要是受淡旺季影响,纳税 时间差异所致。
其他流动负债41,522,367.0898,253,252.35-56,730,885.27-57.74%主要是受淡旺季影响,期末 环比预收货款对应的税金减 少所致。
其他非流动负债40,947,885.1530,829,081.2210,118,803.9332.82%本期应付工程设备款增加所 致。

2、利润表项目重大变化的情况及原因: 单位:元 币种:人民币
利润表项目本期金额上年同期金额变动金额变动比率重大变化说明
财务费用-2,610,552.30-4,222,857.691,612,305.3938.18%短期营运资金借款增加所致。
投资收益13,821,818.8721,059,593.90-7,237,775.03-34.37%主要是联营企业上市后,按其所在 市场监管规定,第一季度数据未予 披露。
公允价值变动收益1,187,161.13-1,616,785.932,803,947.06173.43%主要是购买的金融产品本期转盈所 致。
信用减值损失-1,350,570.12653,017.97-2,003,588.09-306.82%主要是计提坏账准备增加所致。
资产处置收益-31,280.49146,239.42-177,519.91-121.39%主要为本期更新设备所致。
营业外支出501,058.03317,962.55183,095.4857.58%主要是与业务经营无直接关系的零 星支出所致。

3、现金流量表项目重大变化的情况及原因: 单位:元 币种:人民币
现金流量表项目本期金额上年同期金额变动金额变动比率重大变化说明
经营活动产生的 现金流量净额167,352,520.73-272,718,217.28440,070,738.01161.36%主要是本期收到集采业务部 分回款、采购款结算存在时 间差异。
投资活动产生的 现金流量净额-541,096,011.57-754,960,749.97213,864,738.4028.33%主要是上期支付基金投资款 所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股


报告期末普通股股东总数47,191报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
陈南境内自然人9.97%87,677,24965,274,000不适用0
陈希境内自然人9.90%87,032,00065,274,000不适用0
陈泽民境内自然人9.29%81,661,34861,246,011质押23,100,000
EAST JOY ASIA LIMITED境外法人9.01%79,200,0000不适用0
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED境外法人9.01%79,200,0000不适用0
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED境外法人9.01%79,200,0000不适用0
贾岭达境内自然人8.61%75,680,00056,760,000不适用0
上海明河投资管理有限公司- 明河2016私募证券投资基金境内非国有 法人1.60%14,050,0000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.93%8,148,1960不适用0
上海明河投资管理有限公司- 明河成长2号私募证券投资基 金境内非国有 法人0.71%6,260,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
EAST JOY ASIA LIMITED79,200,000人民币普 通股79,200,000   
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED79,200,000人民币普 通股79,200,000   
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED79,200,000人民币普 通股79,200,000   
陈南22,403,249人民币普 通股22,403,249   
陈希21,758,000人民币普 通股21,758,000   
陈泽民20,415,337人民币普 通股20,415,337   
贾岭达18,920,000人民币普 通股18,920,000   
上海明河投资管理有限公司-明河2016私募 证券投资基金14,050,000人民币普 通股14,050,000   
香港中央结算有限公司8,148,196人民币普 通股8,148,196   
上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私 募证券投资基金6,260,000人民币普 通股6,260,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东中,陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公 司实际控制人;EAST JOY ASIA LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED,CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和EAST JOY ASIA LIMITED, SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的股东为贾岭达、张玲、 陈希;陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系,陈南先生、 陈希先生为陈泽民先生之子,陈南先生和张玲女士为夫妻 关系;     

 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:三全食品股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金437,736,894.02814,699,589.93
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,324,066,579.681,022,879,418.55
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款387,824,637.66450,270,159.86
应收款项融资4,695,986.4220,542,030.93
预付款项31,606,218.8944,665,843.59
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款53,825,248.8355,501,755.94
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货672,822,776.491,106,861,453.49
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产53,086,000.7845,259,027.46
流动资产合计2,965,664,342.773,560,679,279.75
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资306,860,993.00306,860,993.00
其他权益工具投资307,000,000.00307,000,000.00
其他非流动金融资产30,000.0030,000.00
投资性房地产70,281,258.9570,867,680.35
固定资产1,623,889,954.291,637,710,908.68
在建工程230,125,555.24214,106,998.28
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产31,137,269.0533,738,301.90
无形资产383,228,322.82385,787,776.19
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉15,508,178.3115,508,178.31
长期待摊费用2,102,748.482,276,232.32
递延所得税资产118,379,253.01125,994,462.15
其他非流动资产1,052,217,716.11860,851,666.18
非流动资产合计4,140,761,249.263,960,733,197.36
资产总计7,106,425,592.037,521,412,477.11
流动负债:  
短期借款250,162,500.00100,073,333.33
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据83,896,694.5278,187,344.17
应付账款1,029,106,462.241,101,166,402.61
预收款项  
合同负债319,402,823.66737,792,128.83
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬118,492,700.56119,550,771.57
应交税费133,816,350.52215,806,076.57
其他应付款286,154,035.60303,078,870.85
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债10,237,836.24160,467,271.97
其他流动负债41,522,367.0898,253,252.35
流动负债合计2,272,791,770.422,914,375,452.25
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债23,484,840.2625,758,944.99
长期应付款30,000,000.0030,000,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益108,076,020.76109,564,272.87
递延所得税负债60,358,888.4569,813,519.14
其他非流动负债40,947,885.1530,829,081.22
非流动负债合计262,867,634.62265,965,818.22
负债合计2,535,659,405.043,180,341,270.47
所有者权益:  
股本879,184,048.00879,184,048.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积305,796,401.19305,796,401.19
减:库存股  
其他综合收益2,005,816.542,005,816.54
专项储备  
盈余公积291,051,808.33291,051,808.33
一般风险准备 145,305.86
未分配利润3,091,488,790.902,861,648,416.86
归属于母公司所有者权益合计4,569,526,864.964,339,831,796.78
少数股东权益1,239,322.031,239,409.86
所有者权益合计4,570,766,186.994,341,071,206.64
负债和所有者权益总计7,106,425,592.037,521,412,477.11
法定代表人:陈南 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:秦志强 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,253,743,794.582,372,685,088.36
其中:营业收入2,253,743,794.582,372,685,088.36
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,998,206,810.742,072,206,618.95
其中:营业成本1,654,229,295.171,701,652,066.79
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加21,418,389.7220,402,342.94
销售费用275,534,884.61299,194,419.41
管理费用42,041,128.2748,497,806.80
研发费用7,593,665.276,682,840.70
财务费用-2,610,552.30-4,222,857.69
其中:利息费用2,404,513.441,347,692.36
利息收入5,241,025.235,871,716.05
加:其他收益45,929,374.6753,878,920.97
投资收益(损失以“-”号填列)13,821,818.8721,059,593.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 9,798,908.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,187,161.13-1,616,785.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,350,570.12653,017.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)-21,281,441.65-17,340,311.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)-31,280.49146,239.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)293,812,046.25357,259,143.83
加:营业外收入1,847,202.422,188,645.58
减:营业外支出501,058.03317,962.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)295,158,190.64359,129,826.86
减:所得税费用65,463,210.2979,668,808.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)229,694,980.35279,461,018.40
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)229,694,980.35279,461,018.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润229,695,068.18279,299,453.25
2.少数股东损益-87.83161,565.15
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额229,694,980.35279,461,018.40
归属于母公司所有者的综合收益总额229,695,068.18279,299,453.25
归属于少数股东的综合收益总额-87.83161,565.15
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.260.32
(二)稀释每股收益0.260.32
法定代表人:陈南 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:秦志强 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,131,623,667.952,003,866,422.34
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还19,200,692.8314,286,840.23
收到其他与经营活动有关的现金63,805,734.9674,589,639.67
经营活动现金流入小计2,214,630,095.742,092,742,902.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,275,479,045.901,536,939,723.47
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金255,245,764.62278,328,073.82
支付的各项税费273,297,267.21317,483,036.12
支付其他与经营活动有关的现金243,255,497.28232,710,286.11
经营活动现金流出小计2,047,277,575.012,365,461,119.52
经营活动产生的现金流量净额167,352,520.73-272,718,217.28
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,000,000,000.001,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,262,602.7411,260,684.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,013,644.502,494,505.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,008,276,247.241,363,755,190.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,372,258.8170,715,940.15
投资支付的现金1,500,000,000.002,048,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,549,372,258.812,118,715,940.15
投资活动产生的现金流量净额-541,096,011.57-754,960,749.97
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金150,000,000.00150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计150,000,000.00150,000,000.00
偿还债务支付的现金149,950,000.00150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,528,669.451,057,083.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金3,601,578.683,703,911.34
筹资活动现金流出小计155,080,248.13154,760,994.68
筹资活动产生的现金流量净额-5,080,248.13-4,760,994.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25,858.99-12,215.41
五、现金及现金等价物净增加额-378,797,879.98-1,032,452,177.34
加:期初现金及现金等价物余额791,243,386.611,484,976,224.75
六、期末现金及现金等价物余额412,445,506.63452,524,047.41
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


三全食品股份有限公司董事会
2024年04月24日

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