[一季报]上海建科(603153):上海建科集团股份有限公司2024年第一季度报告

时间:2024年04月26日 03:32:17 中财网
原标题:上海建科:上海建科集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码:603153 证券简称:上海建科
上海建科集团股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入774,397,485.011.04
归属于上市公司股东的净利润20,815,558.345.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润16,035,171.74159.27
经营活动产生的现金流量净额-415,288,813.72 
基本每股收益(元/股)0.0525.00
稀释每股收益(元/股)0.0525.00

加权平均净资产收益率(%) 0.60下降0.15个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
总资产4,542,955,952.745,013,194,729.03-9.38
归属于上市公司股 东的所有者权益3,479,586,873.183,458,742,317.570.60

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,321,738.75 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外7,307,273.31 
委托他人投资或管理资产的损益288,374.43 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-577,906.07 
减:所得税影响额829,604.18 
少数股东权益影响额(税后)86,012.15 
合计4,780,386.59 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润159.27主要系本期收到的扶持资金的减少
基本每股收益(元/股)25.00主要系归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益(元/股)25.00 
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数24,373报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情 况 
     股份 状态数 量
上海国盛(集团)有限公司国有法人115,200,00028.11115,200,000 
上海上实(集团)有限公司国有法人80,000,00019.5280,000,000 
上海城投控股股份有限公司国有法人32,000,0007.8132,000,000 
国新控股(上海)有限公司国有法人32,000,0007.810 
宝业集团股份有限公司境内非国 有法人32,000,0007.810 
上海国有资本投资有限公司 -委托管理划转社保国有股 权基金专户国有法人12,800,0003.1212,800,000 
北京信润恒股权投资合伙企 业(有限合伙)境内非国 有法人11,271,4402.750 
上海见慧企业咨询合伙企业 (有限合伙)境内非国 有法人8,717,2512.138,717,251 
上海见鑫企业咨询合伙企业 (有限合伙)境内非国 有法人6,541,2511.606,541,251 
上海见盛企业咨询合伙企业 (有限合伙)境内非国 有法人5,335,3511.305,335,351 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
国新控股(上海)有限公司32,000,000人民币普通股32,000,000   
宝业集团股份有限公司32,000,000人民币普通股32,000,000   
北京信润恒股权投资合伙企 业(有限合伙)11,271,440人民币普通股11,271,440   
中国工商银行股份有限公司 -中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金2,136,300人民币普通股2,136,300   
银河基金-申万宏源投资管 理(亚洲)有限公司-旺旺一 号-银河基金-浩浩1号单一 资产管理计划1,216,100人民币普通股1,216,100   
邵亮555,000人民币普通股555,000   
郁庆文350,000人民币普通股350,000   
元秀湘318,000人民币普通股318,000   
交通银行股份有限公司-广 发中证基建工程交易型开放 式指数证券投资基金259,600人民币普通股259,600   

何玉琴254,300人民币普通股254,300
上述股东关联关系或一致行 动的说明(1) 前10名股东中,上海国盛(集团)有限公司、上海上实(集 团)有限公司、上海城投控股股份有限公司同受上海市国有 资产监督管理委员会控制; (2) 前10名股东中,上海见慧企业咨询合伙企业(有限合伙)、 上海见鑫企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨 询合伙企业(有限合伙)为公司上市前员工持股所设持股平 台; (3) 除上述情形外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系,也未知其是否属于一致行动人关系。  
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明(如有)不适用  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海建科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金1,645,005,989.672,154,470,838.47
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据12,898,961.5311,136,358.91
应收账款1,276,496,716.491,270,256,940.74
应收款项融资  
预付款项26,674,388.6820,902,183.80
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款24,125,346.4723,909,590.28
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货43,817,498.9638,713,467.07
其中:数据资源  
合同资产12,814,293.5214,640,793.54
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产23,760,610.6620,019,104.39
流动资产合计3,065,593,805.983,554,049,277.20
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资500,000.00500,000.00
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资13,803,416.6513,748,792.10
其他权益工具投资90,000.0090,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产871,232,508.92886,940,317.13
在建工程90,421,339.4255,907,325.77
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产46,632,332.8249,367,371.11
无形资产149,258,789.09151,381,184.19
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉241,354,056.04241,354,056.04
长期待摊费用11,257,560.568,624,837.56
递延所得税资产52,812,143.2651,231,567.93
其他非流动资产  
非流动资产合计1,477,362,146.761,459,145,451.83
资产总计4,542,955,952.745,013,194,729.03
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款130,879,365.75207,867,369.43
预收款项  
合同负债220,576,195.17191,050,845.29
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬109,197,105.65517,854,757.86
应交税费105,900,640.23105,667,219.12
其他应付款142,982,461.83165,957,455.49
其中:应付利息  
应付股利6,493,339.836,493,339.83
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债11,884,378.7611,926,278.69
其他流动负债12,415,766.6010,146,428.32
流动负债合计733,835,913.991,210,470,354.20
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债35,558,984.7038,044,598.87
长期应付款200,413.16200,413.12
长期应付职工薪酬12,764,726.8013,847,356.80
预计负债  
递延收益36,673,072.3340,104,687.66
递延所得税负债23,442,800.4223,947,342.96
其他非流动负债  
非流动负债合计108,639,997.41116,144,399.41
负债合计842,475,911.401,326,614,753.61
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)409,861,106.00409,861,106.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,617,346,925.691,617,346,925.69
减:库存股  
其他综合收益156,979.24118,900.14
专项储备3,174,071.443,183,153.27
盈余公积50,661,169.2350,661,169.23
一般风险准备  
未分配利润1,398,386,621.581,377,571,063.24
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计3,479,586,873.183,458,742,317.57
少数股东权益220,893,168.16227,837,657.85
所有者权益(或股东权益)合 计3,700,480,041.343,686,579,975.42
负债和所有者权益(或股东 权益)总计4,542,955,952.745,013,194,729.03

公司负责人:王吉杰 主管会计工作负责人:沈新根 会计机构负责人:常旺玲
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:上海建科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入774,397,485.01766,394,872.74
其中:营业收入774,397,485.01766,394,872.74
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本761,763,473.14753,209,627.20
其中:营业成本583,587,857.37569,327,967.19
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,390,952.765,532,387.27
销售费用26,524,292.2426,578,554.88
管理费用108,605,173.69110,835,693.19
研发费用41,123,500.3344,044,721.78
财务费用-4,468,303.25-3,109,697.11
其中:利息费用584,507.47738,835.54
利息收入5,337,984.764,189,239.73
加:其他收益7,937,312.2815,612,605.12
投资收益(损失以“-”号填列)54,624.55-613,163.54
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益54,624.55-611,717.12
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-128,795.39-1,988,440.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)-44,023.52-103,623.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,113,249.4755,022.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)19,339,880.3226,147,645.69
加:营业外收入188,256.9886,723.20
减:营业外支出974,652.3377,029.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,553,484.9726,157,339.73
减:所得税费用4,682,416.329,113,793.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,871,068.6517,043,546.04
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)13,871,068.6517,043,546.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)20,815,558.3419,725,146.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)-6,944,489.69-2,681,600.62
六、其他综合收益的税后净额38,079.10-116,305.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额38,079.10-116,305.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收  
  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益38,079.10-116,305.23
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额38,079.10-116,305.23
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额13,909,147.7516,927,240.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额20,853,637.4419,608,841.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额-6,944,489.69-2,681,600.62
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.050.04
(二)稀释每股收益(元/股)0.050.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:王吉杰 主管会计工作负责人:沈新根 会计机构负责人:常旺玲
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:上海建科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金852,632,466.88748,955,456.56
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金87,587,013.1768,810,503.65
经营活动现金流入小计940,219,480.05817,765,960.21
购买商品、接受劳务支付的现金227,874,423.41231,639,197.31
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金925,710,380.79872,448,061.39
支付的各项税费71,513,539.5461,281,461.50
支付其他与经营活动有关的现金130,409,950.03118,559,205.94
经营活动现金流出小计1,355,508,293.771,283,927,926.14
经营活动产生的现金流量净额-415,288,813.72-466,161,965.93
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金288,374.43469,726.02
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额15,591.9089,123.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金107,000,000.00200,000,000.00
投资活动现金流入小计107,303,966.33200,558,849.02
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金73,046,820.0736,940,093.79
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额13,444,433.50 
支付其他与投资活动有关的现金857,000,000.00600,000,000.00
投资活动现金流出小计943,491,253.57636,940,093.79
投资活动产生的现金流量净额-836,187,287.24-436,381,244.77
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 616,233,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金 4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计 620,233,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 28,258.35
现金  
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金3,883,449.2010,312,068.97
筹资活动现金流出小计3,883,449.2012,340,327.32
筹资活动产生的现金流量净额-3,883,449.20607,892,672.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响38,079.10-116,305.23
五、现金及现金等价物净增加额-1,255,321,471.06-294,766,843.25
加:期初现金及现金等价物余额2,122,093,991.011,429,679,804.90
六、期末现金及现金等价物余额866,772,519.951,134,912,961.65

公司负责人:王吉杰 主管会计工作负责人:沈新根 会计机构负责人:常旺玲
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
上海建科集团股份有限公司董事会
2024年4月26日


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