[一季报]黑芝麻(000716):2024年一季度报告
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时间：2024年04月26日 03:52:51 中财网 |
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原标题: 黑芝麻:2024年一季度报告
证券代码：000716 证券简称： 黑芝麻 公告编号：2024-026 南方 黑芝麻集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 459,069,539.65 | 617,885,303.67 | -25.70% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 3,197,882.52 | 10,354,260.62 | -69.12% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 3,491,330.44 | 8,744,170.62 | -60.07% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 64,351,464.76 | 124,509,900.88 | -48.32% | | 基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.014 | -71.43% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | 0.014 | -71.43% | | 加权平均净资产收益率 | 0.13% | 0.42% | -0.29% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 4,393,952,845.68 | 4,445,660,520.05 | -1.16% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 2,522,749,342.28 | 2,518,355,764.30 | 0.17% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -27,430.25 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 508,500.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -639,658.41 | | | 减：所得税影响额 | -8,403.79 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 143,263.05 | | | 合计 | -293,447.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 与资产相关的政府补助 | 1,413,330.03 | 根据《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第1号——非经常性损益
（2023年修订）》的相关规定，由于 | | | | 与资产相关的政府补助与本公司正常
经营业务密切相关、符合国家相关产
业政策规定、按照确定的标准享有且
在该资产的使用寿命内对本公司损益
产生持续影响，因此，其他收益中与
资产相关的政府补助本报告期摊销
1,413,330.03元应列报为经常性损
益。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 | | 货币资金 | 85,701,899.93 | 149,397,653.74 | -42.64% | 主要是偿还银行借款。 | | 长期待摊费用 | 8,395,156.48 | 5,001,607.73 | 67.85% | 主要是支付公司总部新办公楼装修费。 | | 预收账款 | 1,264,136.70 | 2,585,731.42 | -51.11% | 期末减少义乌市润谷食品有限公司出租房屋建筑物
的预收租金。 | | 合同负债 | 49,414,403.33 | 30,530,424.23 | 61.85% | 期末预收货款增加。 | | 应交税费 | 22,847,154.11 | 33,705,935.30 | -32.22% | 主要是本期支付了上年末计提的税金。 | | 其他应付款 | 131,400,191.38 | 91,299,204.86 | 43.92% | 主要是公司实施限制性股票，就回购义务确认的负
债增加。 | | 一年内到期的非流
动负债 | 124,750,375.97 | 64,273,449.73 | 94.09% | 期末一年内到期需归还的长期借款增加。 | | 其他流动负债 | 24,233,000.00 | 36,830,256.97 | -34.20% | 主要是期末待转销项税额减少。 | | 租赁负债 | 1,428,229.12 | 2,075,993.59 | -31.20% | 主要是按照合同约定支付到期租赁款。 | | 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 | | 其他收益 | 2,056,109.30 | 3,712,125.50 | -44.61% | 主要是报告期收到的政府补助资金减少。 | | 投资收益 | -96,160.86 | -154,658.07 | 37.82% | 主要是报告期被投资的联营企业亏损较少。 | | 资产处置收益 | -27,351.19 | 6,534.51 | -518.57% | 主要是报告期下属公司车辆处置损失。 | | 营业外收入 | 27,545.09 | 415,168.26 | -93.37% | 主要是上期收到违约金收入较多。 | | 营业外支出 | 667,282.56 | 70,621.24 | 844.88% | 主要是报告期行政罚款支出较多。 | | 所得税费用 | 224,725.30 | 679,913.17 | -66.95% | 主要是报告期预缴当期所得税较少。 | | 归属于母公司所有
者的净利润 | 3,197,882.52 | 10,354,260.62 | -69.12% | 主要是销售收入下降，毛利额同比减少。 | | 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 | | 收到的税费返还 | 249,846.95 | 2,474,643.84 | -89.90% | 主要是上期收到留抵退税较多。 | | 购买商品、接受劳
务支付的现金 | 337,252,159.83 | 504,877,633.09 | -33.20% | 主要是报告期上海礼多多电子商务有限公司、南方
黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司支付货款减
少。 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 64,351,464.76 | 124,509,900.88 | -48.32% | 主要是报告期销售收入减少，收到的现金减少。 | | 处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产所收回的现金
净额 | 40,000.00 | 20,440.00 | 95.69% | 主要是报告期下属公司处置车辆收到的现金。 | | 收到的其他与投资
活动有关的现金 | | 10,061,511.68 | -100.00% | 主要是上期并购广西华信长欣旅游投资有限公司收
到的货币资金。 | | 购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产所支付的现金 | 91,435,406.57 | 39,353,896.16 | 132.34% | 主要是报告期支付容县健康粮仓体验工厂项目工程
款及购置集团总部办公资产款。 | | | -91,395,406.57 | -29,271,944.48 | -212.23% | | | 吸收投资所收到的
现金 | 31,127,200.00 | 2,375,000.00 | 1210.62% | 主要是报告期收到的限制性股票认购款。 | | 收到的其他与筹资
活动有关的现金 | - | 338,240.00 | -100.00% | 主要是上期南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限
公司收到民贸民品贴息。 | | 分配股利、利润或
偿付利息所支付的
现金 | 15,527,370.54 | 24,506,601.68 | -36.64% | 主要是报告期上海礼多多电子商务有限公司、江西
小黑小蜜食品有限责任公司、义乌市润谷食品有限
公司借款减少，支付的利息减少。 | | 支付的其他与筹资
活动有关的现金 | 4,499,516.57 | 21,340,484.61 | -78.92% | 主要是上期母公司及南方黑芝麻（广西）健康粮仓
工厂有限公司支付借款保证金较多。 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | -38,638,325.33 | -105,579,858.40 | 63.40% | 主要是报告期偿还借款及利息、支付保证金减少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 102,149 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | #广西黑五类
食品集团有限
责任公司 | 境内非国有法
人 | 30.25% | 227,946,277.
00 | 0.00 | 质押 | 177,035,666.
00 | | | | | | | 冻结 | 19,495,584.0
0 | | 韦清文 | 境内自然人 | 3.29% | 24,823,400.0
0 | 18,617,550.0
0 | 质押 | 16,500,000.0
0 | | 刘世红 | 境内自然人 | 2.88% | 21,721,768.0
0 | 16,386,576.0
0 | 质押 | 14,600,000.0
0 | | 李汉朝 | 境内自然人 | 1.39% | 10,500,000.0
0 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 李汉荣 | 境内自然人 | 1.39% | 10,500,000.0
0 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 李玉琦 | 境内自然人 | 1.33% | 10,000,000.0
0 | 7,500,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 中国银河证券
股份有限公司
约定购回专用
账户 | 境内非国有法
人 | 0.66% | 5,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.53% | 3,993,591.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 孙丽君 | 境内自然人 | 0.39% | 2,957,434.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中信证券股份
有限公司－天
弘中证食品饮
料交易型开放
式指数证券投
资基金 | 其他 | 0.24% | 1,810,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | #广西黑五类食品集团有限责任
公司 | 227,946,277.00 | 人民币普通股 | 227,946,277.
00 | | | | | 李汉朝 | 10,500,000.00 | 人民币普通股 | 10,500,000.0 | | | |
| | | | 0 | | 李汉荣 | 10,500,000.00 | 人民币普通股 | 10,500,000.0
0 | | 韦清文 | 6,205,850.00 | 人民币普通股 | 6,205,850.00 | | 刘世红 | 5,335,192.00 | 人民币普通股 | 5,335,192.00 | | 中国银河证券股份有限公司约定
购回专用账户 | 5,000,000.00 | 人民币普通股 | 5,000,000.00 | | 香港中央结算有限公司 | 3,993,591.00 | 人民币普通股 | 3,993,591.00 | | 孙丽君 | 2,957,434.00 | 人民币普通股 | 2,957,434.00 | | 李玉琦 | 2,500,000.00 | 人民币普通股 | 2,500,000.00 | | 中信证券股份有限公司－天弘中
证食品饮料交易型开放式指数证
券投资基金 | 1,810,000.00 | 人民币普通股 | 1,810,000.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，李汉朝、李汉荣、李玉琦为公司实际控制人；
股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为广西黑五类食品集团有限
责任公司的股东，其中李汉朝、李汉荣为兄弟关系，李玉琦与李汉
朝、李汉荣为叔侄关系，存在关联关系；股东韦清文、李汉朝、李
汉荣、李玉琦及广西黑五类食品集团有限责任公司为一致行动人。
除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中广西黑五类食品集团有限责任公司持有公司
总股份为227,946,277股，其通过普通账户持有197,946,277股，
通过信用证券账户持有30,000,000股。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称
（全称） | 期初普通账户、信用账
户持股 | | 期初转融通出借股份且
尚未归还 | | 期末普通账户、信用账
户持股 | | 期末转融通出借股份且
尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | | 中信证券
股份有限
公司－天
弘中证食
品饮料交
易型开放
式指数证
券投资基
金 | 1,439,200 | 0.19% | 350,000 | 0.05% | 1,810,000 | 0.24% | 8,000 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位：股
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | | | | | | | 股东名称（全
称） | 本报告期新增/退
出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及
转融通出借股份且尚未归还的股份数
量 | | | | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | | 香港中央结算有
限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,993,591 | 0.53% | | 高培 | 退出 | 0 | 0.00% | 1,440,000 | 0.19% |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于公司 2023年股权激励计划事项进展情况
1、2024年 1月 31日，公司召开了第十届董事会 2024年第一次临时会议及第十届监事会 2024年第一次临时会议，
审议并通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的议案》，公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象原为 70人。
鉴于有 6名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2023年第四次临时股东大会对董事会
的授权，由董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量做相应调整。经过调整后，本次激励计划授予限制性股票的
激励对象由 70人调整为 64人，授予的限制性股票总数量由 1,000万股调整为 955万股。根据《上市公司股权激励管理
办法》的有关规定及公司 2023年第四次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为本次激励计划授予限制性股票的授予
条件已经成就，同意将授予日确定为 2024年 1月 31日，以 3.28元/股的授予价格向符合授予条件的 64名激励对象授予
955万股限制性股票。具体内容详见公司于 2024年 2月 1日披露的《第十届董事会 2024年第一次临时会议决议公告》
（公告编号：2024-002）、《第十届监事会 2024年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《公司关于调
整 2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-004）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2024-005）。
2、根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南方 黑芝麻集团股份有限公司验资报告》永证验字（2024）第210005号，截至 2024年 2月 5日，除 2名激励对象自愿放弃认购部分股份外，公司已收到 64名限制性股票激励对象以
货币缴纳的购股款合计人民币 31,127,200元，其中新增注册资本（股本）人民币 9,490,000元，相关发行费用 113,207.54
元（不含增值税），其余计入公司资本公积。
3、2024年 2月 26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，授予的限制性股票数量为 949万股，授予价格为 3.28元/股，授予登记人数为 64人，授予的限制性股
票上市日为 2024年 2月 28日。具体内容详见公司于 2024年 2月 26日披露的《关于 2023年限制性股票激励计划授予登
记完成的公告》（公告编号：2024-014）。
（二）关于修订公司部分治理制度及《公司章程》情况
1、2024年2月23日，公司召开了第十届董事会2024年第三次临时会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定并结合公司的自身实际情况，修订〈公司章程〉及其附件、《独立董事
制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。具体内
容详见公司于 2024年 2月 24日披露的《第十届董事会 2024年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-010）、
《关于修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号：2024-011）等相关公告。
2、2024年3月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024年 3月 13日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2024-016）。
3、2024年3月29日，公司召开了第十届董事会2024年第四次临时会议，审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司 2023年限制性股票激励计划授予登记手续已完成，公司的总股本由 743,999,550股变更
为 753,489,550股，注册资本由人民币 743,999,550元变更为 753,489,550元。根据前述情况，董事会同意变更注册资本和
对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层全权办理注册资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续。截
至报告日，公司已完成注册资本变更及《公司章程》备案等相关登记手续。具体内容详见公司于 2024年 3月 30日披露
的《第十届董事会 2024年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《关于变更注册资本并修订《公司章程》
的公告》（公告编号：2024-020）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南方 黑芝麻集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 85,701,899.93 | 149,397,653.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 413,445,581.20 | 443,575,899.12 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 241,747,619.78 | 234,605,156.01 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 221,624,684.36 | 201,067,900.10 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 377,630,171.74 | 427,534,771.93 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 47,619.00 | 47,619.00 | | 其他流动资产 | 16,882,415.91 | 19,741,885.80 | | 流动资产合计 | 1,357,079,991.92 | 1,475,970,885.70 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 301,468,249.65 | 301,564,549.16 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 13,123,769.00 | 13,123,769.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,284,683,860.11 | 1,305,789,229.55 | | 在建工程 | 180,386,438.29 | 159,883,900.07 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 13,672,060.40 | 15,443,420.72 | | 无形资产 | 341,046,358.91 | 342,894,506.06 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 348,316,452.80 | 348,316,452.80 | | 长期待摊费用 | 8,395,156.48 | 5,001,607.73 | | 递延所得税资产 | 56,207,902.29 | 56,380,082.38 | | 其他非流动资产 | 489,572,605.83 | 421,292,116.88 | | 非流动资产合计 | 3,036,872,853.76 | 2,969,689,634.35 | | 资产总计 | 4,393,952,845.68 | 4,445,660,520.05 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 796,135,912.38 | 864,486,061.52 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 应付账款 | 178,203,566.21 | 178,971,492.66 | | 预收款项 | 1,264,136.70 | 2,585,731.42 | | 合同负债 | 49,414,403.33 | 30,530,424.23 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 34,061,017.43 | 36,929,741.38 | | 应交税费 | 22,847,154.11 | 33,705,935.30 | | 其他应付款 | 131,400,191.38 | 91,299,204.86 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 197,714.44 | 197,714.44 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 124,750,375.97 | 64,273,449.73 | | 其他流动负债 | 24,233,000.00 | 36,830,256.97 | | 流动负债合计 | 1,412,309,757.51 | 1,399,612,298.07 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 285,437,759.33 | 351,037,759.33 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,428,229.12 | 2,075,993.59 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 33,770,335.90 | 35,183,665.93 | | 递延所得税负债 | 6,240,841.45 | 6,698,992.51 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 326,877,165.80 | 394,996,411.36 | | 负债合计 | 1,739,186,923.31 | 1,794,608,709.43 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 753,489,550.00 | 743,999,550.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,590,028,560.17 | 1,567,195,664.71 | | 减：库存股 | 31,127,200.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 39,021,019.58 | 39,021,019.58 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 171,337,412.53 | 168,139,530.01 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,522,749,342.28 | 2,518,355,764.30 | | 少数股东权益 | 132,016,580.09 | 132,696,046.32 | | 所有者权益合计 | 2,654,765,922.37 | 2,651,051,810.62 | | 负债和所有者权益总计 | 4,393,952,845.68 | 4,445,660,520.05 |
法定代表人：韦清文 主管会计工作负责人：李维昌 会计机构负责人：姚德强 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 459,069,539.65 | 617,885,303.67 | | 其中：营业收入 | 459,069,539.65 | 617,885,303.67 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 452,201,443.72 | 606,216,012.54 | | 其中：营业成本 | 365,800,410.56 | 500,702,376.40 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,787,980.27 | 3,388,988.23 | | 销售费用 | 34,936,381.51 | 46,399,576.76 | | 管理费用 | 31,654,636.56 | 36,569,583.39 | | 研发费用 | 451,806.05 | 569,122.66 | | 财务费用 | 15,570,228.77 | 18,586,365.10 | | 其中：利息费用 | 14,444,741.07 | 18,217,994.16 | | 利息收入 | 213,217.58 | 241,975.09 | | 加：其他收益 | 2,056,109.30 | 3,712,125.50 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -96,160.86 | -154,658.07 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -96,299.51 | -154,844.99 | | 以摊余成本计量的 | | | | 金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -5,421,260.13 | -4,604,994.55 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 3,446.02 | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -27,351.19 | 6,534.51 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 3,382,879.07 | 10,628,298.52 | | 加：营业外收入 | 27,545.09 | 415,168.26 | | 减：营业外支出 | 667,282.56 | 70,621.24 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 2,743,141.60 | 10,972,845.54 | | 减：所得税费用 | 224,725.30 | 679,913.17 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 2,518,416.30 | 10,292,932.37 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 2,518,416.30 | 10,292,932.37 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,197,882.52 | 10,354,260.62 | | 2.少数股东损益 | -679,466.22 | -61,328.25 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的 | | | | 税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 2,518,416.30 | 10,292,932.37 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 3,197,882.52 | 10,354,260.62 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -679,466.22 | -61,328.25 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.004 | 0.014 | | （二）稀释每股收益 | 0.004 | 0.014 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：韦清文 主管会计工作负责人：李维昌 会计机构负责人：姚德强 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,340,037.68 | 713,843,062.77 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 249,846.95 | 2,474,643.84 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,838,991.54 | 58,308,828.21 | | 经营活动现金流入小计 | 548,428,876.17 | 774,626,534.82 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,252,159.83 | 504,877,633.09 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,176,433.99 | 56,087,907.44 | | 支付的各项税费 | 30,538,052.42 | 34,543,067.33 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,110,765.17 | 54,608,026.08 | | 经营活动现金流出小计 | 484,077,411.41 | 650,116,633.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 64,351,464.76 | 124,509,900.88 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | 20,440.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 10,061,511.68 | | 投资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 10,081,951.68 | | 购建固定资产、无形资产和其他长 | 91,435,406.57 | 39,353,896.16 | | 期资产支付的现金 | | | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 91,435,406.57 | 39,353,896.16 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -91,395,406.57 | -29,271,944.48 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 31,127,200.00 | 2,375,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | 2,375,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 201,850,000.00 | 247,229,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 338,240.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 232,977,200.00 | 249,942,240.00 | | 偿还债务支付的现金 | 251,588,638.22 | 309,675,012.11 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 15,527,370.54 | 24,506,601.68 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | 3,366,728.71 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,499,516.57 | 21,340,484.61 | | 筹资活动现金流出小计 | 271,615,525.33 | 355,522,098.40 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,638,325.33 | -105,579,858.40 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 9,766.88 | -81,673.33 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,672,500.26 | -10,423,575.33 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,964,411.94 | 208,012,976.65 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,291,911.68 | 197,589,401.32 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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