[年报]桂林三金(002275):2023年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以587,568,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）主要业务 公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药、生物药、日化健康、大健康产品等多个细分行业。 公司秉承“做中国领先的医药制造集团”的企业愿景，持续推进“以中药制药为核心、为根基的医药产业为主体，以生 尿系统用药等领域巩固或强化领导或领先地位，成为了广西医药工业领先企业、国家级企业技术中心、国家知识产权示 范企业、中国中药企业50强企业、中国医药工业百强企业、中华民族医药优秀品牌企业。经过50多年的发展，公司质 量管理体系已趋成熟，先后九次通过了澳大利亚 TGA 的认证复审，获得A2评级，这是国内中成药类企业的最高评级， 下属子公司均已完成新版 GMP/GSP 认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司药品质量安全可靠，产品竞争优势明显， 市场空间广阔，公司持续稳定增长具有坚实的基础。 （2）主要产品及其用途 目前公司与下属子公司拥有217个药品批文，其中有47个独家特色产品，69个品规进入国家基本药物目录，119个 品规进入国家医保目录，22个产品被认定为第一批广西民族药，拥有有效发明专利75件（其中1件为美国发明专利，4 件发明专利获得中国专利优秀奖）。 公司立足口喉健康、泌尿健康两大领域，辐射心脑血管、神经系统、呼吸系统、消化系统等家庭常见疾病的预防、 自我治疗、康复，人群覆盖全人群。目前在咽喉、口腔用药和泌尿系统用药方面已处于行业领先地位。公司主要产品三 金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、脑脉泰胶囊、眩晕宁片/颗粒、蛤蚧定喘胶囊、玉叶解毒颗粒、拉 莫三嗪片（安闲）、复方田七胃痛胶囊等产品多次被临床指南、专家共识收录并推荐，为公司产品更好的服务于临床奠 定良好的基础。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 单位：股
?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 （一）公司第一期员工持股计划进展情况 2023年2月9日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满，可解锁比例为第一期员工持股计划所持标的股票总数的50%，共计6,147,975股，占公司目前总股本的1.05%。 2023年4月26日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕5208号《审计报告》及员工持股计 划考核小组根据公司内部绩效考核相关制度对持有人个人层面绩效的考核结果，公司第一期员工持股计划第一个解锁期 设定的公司层面2022年业绩考核指标及持有人个人层面2022年度绩效考核指标均已达成，按照公司第一期员工持股计 划的相关规定，本次将解锁所持公司股票6,147,975股，解锁比例为50%，占公司总股本的1.05%。 （二）利润分配 公司于报告期内实施了两次利润分配方案，即2022年度利润分配方案和2023年前三季度利润分配方案，分别为以公司总股本587,568,600股为基数，按每10股派发现金股利4.00元（含税）和3.00元（含税），共分配现金股利为235,027,440.00元(含税)和176,270,580.00元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案分别于2023年5 月31日和2023年11月27日实施完毕。 （三）独立董事辞职及补选 公司原独立董事罗付岩先生于2023年5月24日提交书面辞职报告，因个人身体健康及时间安排等原因申请辞去公司独立董事职务及其在审计委员会中担任的职务，该申请待股东大会选举产生新的独立董事后辞职生效。 2023年6月16日和2023年7月4日公司分别召开第八届董事会第三次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，公司同意补选刘焕峰先生为公司第八届董 事会独立董事并担任公司第八届董事会审计委员会召集人，任期自2023年7月5日起至第八届董事会届满之日止。 （四）终止投资合作框架事宜 经公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订投资合作框架协议的议案》，公司于2022年12月2日与上海赛金生物医药有限公司实际控制人丁邦及目标公司团队持股平台上海品硕生物科技发展合伙企业（有限合伙）签订 了《投资合作框架协议》，公司拟以现金及全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司全部股权支付的方式成为上 海赛金的第一大股东并相对控股。 协议签署后，各方深入沟通合作事项，但因双方对具体实施方式、合作前景等未能达成一致，经审慎研究，公司于 2023年10月9日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于终止投资合作框架协议的议案》，一致同意终止该（五）募集资金使用进展情况 1.公司于2023年12月11日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施 完毕，并已达到预定可使用状态，同意将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,965.63万元（含利息收入净额， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 2.公司超募资金项目“三金集团湖南三金制药二期项目”中新建颗粒剂大楼、二期提取大楼主体工程已完工，其他 子项目已达到可使用状态并投入使用。但因公司颗粒剂生产线中的部分品类生产规模较小，生产成本较高，市场需求不 足，同时考虑到目前二期项目中固体制剂车间适度改造扩产后已能满足现有需求，为合理分配资源，有效使用超募资金， 降低财务费用，维护公司及股东利益，经审慎研究，公司分别于2023年12月11日召开第八届董事会第七次会议、第八 届监事会第五次会议及2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目并 将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意终止超募资金项目“三金集团湖南三金制药二期项目”，并将项目剩 余资金1,246.83万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司全资子公司三金集团 湖南三金制药有限责任公司流动资金。未来公司将根据市场需求及经营状况，择时使用自有资金继续本项目建设。 （六）土地收储 为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营的实际情况，公司于2023年12月27日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司土地收储的议案》，同意与桂林高新技术产业开发区土地储备中心签 订《国有土地收储协议》，将公司位于七星区骖鸾路12号和七星区鸾西三小区9号楼西侧的两宗总面积为85,153.50平 方米（折合127.73亩）的国有土地使用权及地上建（构）筑物、附着物交由土地储备中心进行收储。报告期末，该资产 净值经审计为33,017,512.81元，本次土地收储补偿以评估机构的评估结果为补偿依据，合计人民币110,646,502元。 截至2023年12月31日，收储工作尚在执行过程中，本公司尚未完成收储土地交付。 桂林三金药业股份有限公司 法定代表人：邹洵 2024年4月24日 中财网
 |