森霸传感(300701):2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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时间：2024年04月26日 04:12:57 中财网 |
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原标题:
森霸传感:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入96,182,777.24元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 29,440,509.43元；于2017年 9月 8日起至 2023年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 66,742,267.81元；本年度使用募集资金3,400,751.58元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币176,673,953.65元，其中：存放募集资金专户余额为126,673,953.65元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额50,000,000.00元。
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《
森霸传感科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2017年第三次临时股东大会、2020年度股东大会、2021年度股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司董事会批准在
华夏银行股份有限公司深圳分行宝安支行（以下简称“
华夏银行深圳宝安支行”）、中国
民生银行股份有限公司深圳分行宝城支行（以下简称“
民生银行深圳宝城支行”）、
宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“
宁波银行深圳分行”）、
招商银行股份有限公司南阳分行（以下简称“
招商银行南阳分行”）和
中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“
中信银行深圳分行”）开设了5个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构
长江证券承销保荐有限公司已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2018年3月23日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《变更部分募集资金存储专户的议案》，同意将在
招商银行南阳分行开立的“研发中心建设项目”募集资金存储专户变更为中国
光大银行股份有限公司深圳新城支行（以下简称“
光大银行深圳新城支行”）。
监事会、独立董事对此事项发表了同意的意见，保荐机构
长江证券承销保荐有限公司发表了同意的核查意见。在
招商银行南阳分行开立的“研发中心建设项目”募集资金存储专户已于 2018年6月19日销户。
2018年10月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分募集资金存储专户的议案》，同意注销公司在
华夏银行深圳宝安支行开设的“营销中心建设项目”募集资金存储专户，监事会、独立董事对此事项发表了同意的意见，该账户已于2018年11月 9 日销户。
2020年11月17日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金存储专户的议案》，公司决定在中国
工商银行股份有限公司社旗支行（以下简称“
工商银行社旗支行”）新开设“智能热释电红外传感器扩产项目”募集资金存储专户；在
中国银行股份有限公司社旗支行（以下简称“
中国银行社旗支行”）新开设“可见光传感器扩产项目”募集资金存储专户；在中国
农业银行股份有限公司社旗县支行（以下简称“
农业银行社旗支行”）新开设“研发中心建设项目”募集资金存储专户；在中2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
| 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 10855000000628329 | / | 已注销 |
| 377900005610401 | / | 已注销 |
| 603222009 | / | 已注销 |
| 73010122001480794 | / | 已注销 |
| 8110301012300244969 | / | 已注销 |
| 39120188000069205 | / | 已注销 |
| 258573717969 | 22,212,927.99 | 活期 |
| 16712101040014792 | 51,279,393.10 | 活期 |
| 263773654561 | 48,304,776.51 | 活期 |
| 1714022519100097059 | 4,876,856.05 | 活期 |
| 1714022519100097059 | 50,000,000.00 | 理财 |
| 176,673,953.65 | | |
三、2023年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司 2023年度不存在变更募集资金投资项目的情形。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，2017年10月25日，经公司第二届董事会第十二次会议审议，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金29,440,509.43元，募集资金投资项目预先投入自筹资金情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2017ZZA10005号鉴证报告，独立董事和保荐机构
长江证券承销保荐有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意的核查意见。
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
森霸传感科技股份有限公司
二〇二四年四月二十五日
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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募集资金存放与使用情况专项报告
| 23,616.67 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 是否已变
更项目
（含部分
变更） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本年度投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投资
进度（%）(3)
＝(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实现
的效益 | 是否达到
预计效益 |
| | | | | | | | | |
| 否 | 10,934.74 | 10,934.74 | 310.73 | 6,923.00 | 63.31 | 2024/9/14 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 2,457.41 | 2,457.41 | | 629.87 | 25.63 | 2024/9/14 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 6,234.83 | 6,234.83 | 29.34 | 2,065.40 | 33.13 | 2024/9/14 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 3,989.69 | 3,989.69 | | | | | 不适用 | 不适用 |
| | 23,616.67 | 23,616.67 | 340.07 | 9,618.27 | 40.73 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23,616.67 | 23,616.67 | 340.07 | 9,618.27 | 40.73 | | | |
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| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 |
| 1 | 森霸传感 | 中国工商银行股份有
限公司社旗支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
人人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022-11-21 | 2023-2-21 | 1.2%至3.25% | 是 |
| 2 | 森霸传感 | 中国银行股份有限公
司南阳分行 | 中国银行挂钩型结构性存款
（CSDVY202223077） | 保本保最低收益 | 4,700.00 | 2022-11-3 | 2023-3-1 | 1.4%至3.41% | 是 |
| 3 | 森霸传感 | 中国银行股份有限公
司南阳分行 | 中国银行挂钩型结构性存款
（CSDVY202329317） | 保本保最低收益 | 4,700.00 | 2023-3-2 | 2023-3-31 | 1.4%或3.1666% | 是 |
| 4 | 森霸传感 | 中国工商银行股份有
限公司社旗支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
人人民币结构性存款专户型2023年第
061期D款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2023-2-24 | 2023-4-13 | 0.95%至2.94% | 是 |
| 5 | 森霸传感 | 中国银行股份有限公
司社旗支行 | 中国银行挂钩型结构性存款
（CSDVY202332119) | 保本保最低收益 | 2,000.00 | 2023-4-4 | 2023-4-28 | 1.4%或3.1474% | 是 |
| 6 | 森霸传感 | 中国银行股份有限公
司社旗支行 | 中国银行挂钩结构性存款
（CSDVY202333463) | 保本保最低收益 | 2,000.00 | 2023-5-8 | 2023-5-31 | 1.4%或3.1435% | 是 |
| 7 | 森霸传感 | 中国银行股份有限公
司南阳分行 | 中国银行挂钩结构性存款
（CSDVY202332282) | 保本保最低收益 | 4,700.00 | 2023-4-6 | 2023-7-3 | 1.4%或3.38% | 是 |
| 8 | 森霸传感 | 中国工商银行股份有
限公司社旗支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
人理财结构性存款专户型2023年第
139期C款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2023-4-19 | 2023-7-21 | 1.2%至3.04% | 是 |
| 9 | 森霸传感 | 中国银行股份有限公
司社旗支行 | 中国银行挂钩结构性存款
（CSDVY202335773) | 保本保最低收益 | 1,050.00 | 2023-6-30 | 2023-7-28 | 1.4%或4.2697% | 是 |
| 10 | 森霸传感 | 中国银行股份有限公
司社旗支行 | 中国银行挂钩结构性存款
（CSDVY202335774) | 保本保最低收益 | 950.00 | 2023-6-30 | 2023-7-27 | 1.4%或4.2977% | 是 |
| 11 | 森霸传感 | 中国工商银行股份有
限公司社旗支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
人理财结构性存款专户型2023年第
274期G款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2023-7-27 | 2023-11-7 | 1.2%到2.95% | 是 |
| 12 | 森霸传感 | 中国工商银行股份有
限公司社旗支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
人人民币结构性存款产品-专户型2023
年第412期B款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2023-11-15 | 2024-2-22 | 1.2%至2.79% | 否 |
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