[一季报]内蒙华电(600863):内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月26日 04:23:04 中财网

原标题:内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入5,571,659,903.026,019,045,622.496,019,045,622.49-7.43
归属于上市公司 股东的净利润888,410,325.67861,209,969.34862,852,053.362.96
归属于上市公司 股东的扣除非经857,968,699.16850,247,416.10851,889,500.120.71
常性损益的净利 润　　　　
经营活动产生的 现金流量净额971,621,537.861,316,149,880.001,316,149,880.00-26.18
基本每股收益 （元/股）0.1320.1270.1283.13
稀释每股收益 （元/股）0.1320.1270.1283.13
加权平均净资产 收益率（%）5.4865.6185.616减少0.13个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产39,667,765,992.6540,514,995,564.8039,479,269,634.190.48
归属于上市公司 股东的所有者权 益19,315,006,135.5718,481,119,010.5118,322,473,564.955.42

追溯调整或重述的原因说明
公司于2023年11月8日收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局出具的《行政监管措施决定书》（[2023]16号）（以下简称“决定书”）。根据《决定书》相关内容，公司采用追溯重述法对相应期间的财务数据进行了追溯调整，调增2023年一季度归母净利润1,642,084.02元。

其他说明：
1.计算本报告期基本每股收益时，已扣除可续期公司债利息2,425.66万元。

2.计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了本年可续期公司债利息2,425.66万元。归属于普通股股东的净资产不包括可续期公司债本金以及其利息。


(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分32,776,522.67　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外1,203,408.54　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项 资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产 生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支 付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应 付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,029,018.24　
其他符合非经常性损益定义的损益项目111,000.00　
减：所得税影响额215,819.70　
少数股东权益影响额（税后）1,404,466.76　
合计30,441,626.51　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入-7.43售电量及售电单价下降，售电收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润2.96燃料采购价格降低及财务费用下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润0.71燃料采购价格降低及财务费用下降所致。
经营活动产生的现金流量净额-26.18售电量及售电单价下降，售电收入减少所致。
基本每股收益（元/股）3.13燃料采购价格降低及财务费用下降所致。
稀释每股收益（元/股）3.13燃料采购价格降低及财务费用下降所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数147,686报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
北方联合电力有限 责任公司国有法人3,332,081,48651.050无0
天津华人投资管理 有限公司－华能结 构调整 1号证券投 资私募基金其他129,740,1401.990无0
香港中央结算有限 公司其他115,839,5761.770未知0
中国工商银行股份 有限公司－广发价 值优势混合型证券 投资基金其他46,576,7150.710未知0
东方证券股份有限 公司其他42,578,6370.650未知0
中央汇金资产管理 有限责任公司其他41,648,8000.640未知0
中信证券股份有限 公司－社保基金 1106组合其他40,201,5000.620未知0
众合信资产管理有 限公司－众合信信 盈量化五号私募证 券投资基金其他38,000,0000.580未知0
中国农业银行股份 有限公司－广发均 衡优选混合型证券 投资基金其他37,599,9650.580未知0
中国农业银行股份 有限公司－中证500 交易型开放式指数 证券投资基金其他37,266,6010.570未知0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北方联合电力有限责 任公司3,332,081,486人民币普通股3,332,081,486　　　
天津华人投资管理有 限公司－华能结构调 整1号证券投资私募 基金129,740,140人民币普通股129,740,140　　　
香港中央结算有限公 司115,839,576人民币普通股115,839,576　　　
中国工商银行股份有 限公司－广发价值优 势混合型证券投资基 金46,576,715人民币普通股46,576,715　　　
东方证券股份有限公 司42,578,637人民币普通股42,578,637　　　
中央汇金资产管理有 限责任公司41,648,800人民币普通股41,648,800　　　
中信证券股份有限公 司－社保基金 1106 组合40,201,500人民币普通股40,201,500　　　

众合信资产管理有限 公司－众合信信盈量 化五号私募证券投资 基金38,000,000人民币普通股38,000,000
中国农业银行股份有 限公司－广发均衡优 选混合型证券投资基 金37,599,965人民币普通股37,599,965
中国农业银行股份有 限公司－中证500交 易型开放式指数证券 投资基金37,266,601人民币普通股37,266,601
上述股东关联关系或 一致行动的说明上述股东中，北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司—华能 结构调整1号证券投资私募基金属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。　　
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）截止2024年3月31日上述股东中，众合信资产管理有限公司－众合信信盈量 化五号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司38,000,000股；中国农业 银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金开展了转融通业 务，具体情况见下表“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股 股东参与转融通业务出借股份情况”。除此之外，公司未知上述股东其他参与 融资融券及转融通业务情况。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股份 且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国农业银 行股份有限 公司－中证 500交易型 开放式指数 证券投资基 金17,873,4010.275,276,6000.0837,266,6010.572,712,1000.04

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期，公司实现利润总额122,260.82万元，同比减少0.51%；净利润106,192.65万元，同比减少1.07%；归属于上市公司股东的净利润实现88,841.03万元，同比增长2.96%，主要原因如下：
（一）报告期，公司完成发电量144.36亿千瓦时，同比减少0.91%。受蒙西电力市场交易情况影响，实现平均售电单价350.61元/千千瓦时（不含税），同比降低28.12元/千千瓦时（不含税），同比下降7.42%。

（二）报告期，公司煤炭产量实现328.70万吨，同比下降0.12%，煤炭外销量实现155.47万吨，同比下降0.97%。受煤炭市场供需情况影响，煤炭销售平均单价完成417.35元/吨（不含税），同比下降10.92元/吨（不含税），同比下降2.55%。

（三）报告期，公司标煤单价完成587.81元/吨，同比下降43.14元/吨，同比减少6.84%。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,555,876,842.601,594,920,761.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据382,186,134.2755,500,000.00
应收账款4,363,957,410.654,313,299,909.74
应收款项融资　　
预付款项344,978,921.2999,550,594.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款291,360,632.60380,093,262.93
其中：应收利息　　
应收股利37,985,700.6837,985,700.68
买入返售金融资产　　
存货430,157,041.12304,331,003.72
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产273,802,984.82242,453,991.56
流动资产合计7,642,319,967.356,990,149,523.70
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,971,992,200.781,897,490,766.76
其他权益工具投资1,259,089,728.671,220,888,520.62
其他非流动金融资产　　
投资性房地产49,514,294.4151,785,907.59
固定资产22,685,889,021.2421,869,415,667.04
在建工程599,983,820.491,953,668,919.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产143,310,487.1799,951,412.50
无形资产4,269,100,878.094,297,787,931.95
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉75,399,974.4775,399,974.47
长期待摊费用436,008,492.02478,049,458.94
递延所得税资产141,850,286.79131,417,619.07
其他非流动资产393,306,841.17413,263,932.40
非流动资产合计32,025,446,025.3032,489,120,110.49
资产总计39,667,765,992.6539,479,269,634.19
流动负债：　　
短期借款415,260,455.54475,256,516.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,737,995,611.392,068,701,635.10
预收款项　　
合同负债62,947,246.3977,048,606.63
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬152,873,204.7842,770,858.75
应交税费297,164,904.71206,862,741.33
其他应付款1,093,381,617.421,217,102,331.83
其中：应付利息　　
应付股利226,919,380.30226,919,380.30
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,569,028,089.432,043,030,686.75
其他流动负债168,645,612.4637,659,248.94
流动负债合计5,497,296,742.126,168,432,625.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款9,185,789,696.109,612,358,624.88
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,504,843.151,559,092.71
长期应付款177,175,358.39128,689,031.39
长期应付职工薪酬　　
预计负债196,887.44196,887.44
递延收益136,925,278.67139,021,888.37
递延所得税负债127,576,058.72107,213,230.51
其他非流动负债16,726,130.8516,959,291.73
非流动负债合计9,680,894,253.3210,005,998,047.03
负债合计15,178,190,995.4416,174,430,673.02
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）6,526,887,811.006,526,887,811.00
其他权益工具3,027,939,890.713,003,683,287.68
其中：优先股　　
永续债3,027,939,890.713,003,683,287.68
资本公积1,573,804,093.651,573,804,093.65
减：库存股　　
其他综合收益304,970,011.09277,457,271.25
专项储备428,633,021.50352,023,516.39
盈余公积2,038,381,729.482,038,381,729.48
一般风险准备　　
未分配利润5,414,389,578.144,550,235,855.50
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计19,315,006,135.5718,322,473,564.95
少数股东权益5,174,568,861.644,982,365,396.22
所有者权益（或股东权益） 合计24,489,574,997.2123,304,838,961.17
负债和所有者权益（或股东权 益）总计39,667,765,992.6539,479,269,634.19

公司负责人：高原 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：王子南
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入5,571,659,903.026,019,045,622.49
其中：营业收入5,571,659,903.026,019,045,622.49
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,467,078,094.054,871,638,904.08
其中：营业成本4,176,593,223.204,546,404,749.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加208,334,740.22206,480,755.36
销售费用　　
管理费用7,570,257.276,188,088.51
研发费用　2,379,907.12
财务费用74,579,873.36110,185,403.38
其中：利息费用77,350,838.99114,480,278.00
利息收入3,704,389.412,577,220.04
加：其他收益12,774,312.6215,699,604.41
投资收益（损失以“-”号填列）74,501,434.0250,460,837.61
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益74,501,434.0250,460,837.61
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）3,128.626,641,900.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）32,776,522.670.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,224,637,206.901,220,209,060.43
加：营业外收入1,008,981.7610,310,767.50
减：营业外支出3,038,000.001,592,115.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）1,222,608,188.661,228,927,712.57
减：所得税费用160,681,678.25155,542,073.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,061,926,510.411,073,385,638.61
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）1,061,926,510.411,073,385,638.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）888,410,325.67862,852,053.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）173,516,184.74210,533,585.25
六、其他综合收益的税后净额27,495,365.8418,181,406.13
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额27,512,739.8418,176,822.81
1．不能重分类进损益的其他综合收 益27,512,739.8418,176,822.81
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动27,512,739.8418,176,822.81
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-17,374.004,583.32
七、综合收益总额1,089,421,876.251,091,567,044.74
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额915,923,065.51881,028,876.17
（二）归属于少数股东的综合收益总 额173,498,810.74210,538,168.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.1320.128
（二）稀释每股收益(元/股)0.1320.128

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：高原 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：王子南
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,714,906,127.156,180,362,555.44
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,953,826.1316,087,964.21
收到其他与经营活动有关的现金35,087,958.7936,257,449.63
经营活动现金流入小计5,763,947,912.076,232,707,969.28
购买商品、接受劳务支付的现金3,633,025,675.253,573,622,889.78
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金487,859,353.51452,212,701.72
支付的各项税费613,320,258.16828,482,486.46
支付其他与经营活动有关的现金58,121,087.2962,240,011.32
经营活动现金流出小计4,792,326,374.214,916,558,089.28
经营活动产生的现金流量净额971,621,537.861,316,149,880.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额48,442,288.300.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计48,442,288.300.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金206,229,035.69326,696,290.11
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金370,978.4497,707.21
投资活动现金流出小计206,600,014.13326,793,997.32
投资活动产生的现金流量净 额-158,157,725.83-326,793,997.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金0.001,020,397,242.61
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计0.001,020,397,242.61
偿还债务支付的现金970,586,350.001,788,960,220.73
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金75,947,153.21115,305,854.20
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金45,000.0015,715,006.30
筹资活动现金流出小计1,046,578,503.211,919,981,081.23
筹资活动产生的现金流量净 额-1,046,578,503.21-899,583,838.62
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响68.48-517.03
五、现金及现金等价物净增加额-233,114,622.7089,771,527.03
加：期初现金及现金等价物余额1,347,340,980.53698,907,492.04
六、期末现金及现金等价物余额1,114,226,357.83788,679,019.07
（未完）
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