[年报]富临运业(002357):2023年年度报告
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时间：2024年04月26日 08:14:04 中财网 |
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原标题:富临运业:2023年年度报告
四川富临运业集团股份有限公司
2023年年度报告
2024-007
二〇二四年四月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李元鹏、主管会计工作负责人赵卫国及会计机构负责人（会计主管人员）韩雪涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司可能存在安全风险、主营业务持续下滑的风险、转型不及预期的风险、应收账款回收风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 十一（三）公司可能面临的风险”。
公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................... 25
第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................... 41
第六节 重要事项 ................................................................................................................... 45
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................ 55
第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 60
第九节 债券相关情况 .......................................................................................................... 61
第十节 财务报告 ................................................................................................................... 62
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内，公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司法定代表人签名的公司2023年年度报告文本。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 控股股东、永锋集团 | 指 | 永锋集团有限公司 | | 富临运业、公司、本公司、本集团 | 指 | 四川富临运业集团股份有限公司 | | 富临集团 | 指 | 四川富临实业集团有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 信永中和、审计机构 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 富临成都股份 | 指 | 四川富临运业集团成都股份有限公司 | | 站北运业 | 指 | 成都站北运业有限责任公司 | | 富临遂宁运业 | 指 | 遂宁富临运业有限公司 | | 富临射洪运业 | 指 | 四川富临运业集团射洪有限公司 | | 富临长运 | 指 | 成都富临长运集团有限公司 | | 兆益科技 | 指 | 成都兆益科技发展有限责任公司 | | 富临科技 | 指 | 四川富临蜜蜂出行科技有限公司 | | 富临环能 | 指 | 四川富临环能汽车服务有限公司 | | 富临江油运业 | 指 | 四川富临运业集团江油运输有限公司 | | 彤熙商贸 | 指 | 四川彤熙商贸有限公司 | | 东宸客运公司 | 指 | 成都东宸客运有限公司 | | 绵阳商行 | 指 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | | 三台农商行 | 指 | 四川三台农村商业银行股份有限公司 | | 有色金源 | 指 | 四川有色金源粉冶材料有限公司 | | 欧意嘉商贸 | 指 | 四川欧意嘉商贸有限公司 | | 嘉远诚建材 | 指 | 四川嘉远诚建材有限公司 | | 长运娇子 | 指 | 成都长运娇子汽车服务有限公司 | | 洪达出租 | 指 | 射洪洪达出租车有限公司 | | 富临眉山运业 | 指 | 眉山富临运业有限公司 | | 富临蓬溪运业 | 指 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | | 富临租赁 | 指 | 四川富临汽车租赁有限公司 | | 天府行旅行社 | 指 | 四川天府行国际旅行社有限公司 | | 长运彭州锦城运业 | 指 | 成都长运彭州锦城运业有限公司 | | 长运运贸司 | 指 | 成都富临长运集团有限公司旅游运输贸易分公司 | | 富坤达公司 | 指 | 四川富坤达物流有限公司 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 富临运业 | 股票代码 | 002357 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 四川富临运业集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 富临运业 | | | | 公司的外文名称（如有） | Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | Fulin Transportation | | | | 公司的法定代表人 | 李元鹏 | | | | 注册地址 | 四川省绵阳市绵州大道北段98号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 621000 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋 | | | | 办公地址的邮政编码 | 610091 | | | | 公司网址 | www.scflyy.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index） | | 公司年度报告备置地点 | 证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 915107007358967844 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司于2018年9月12日完成了控股权的变更，公司控股股东由富临集
团变更为永锋集团，公司实际控制人由安治富先生变更为刘锋先生。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 | | 签字会计师姓名 | 谢宇春、王莉 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比
上年增
减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 864,878,162.56 | 729,600,351.40 | 729,600,351.40 | 18.54% | 696,706,100.83 | 696,706,100.83 | | 归属于上市公司股
东的净利润（元） | 150,480,819.60 | 59,152,395.73 | 59,096,068.41 | 154.64% | 69,163,473.61 | 69,163,473.61 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
（元） | 65,908,515.43 | 18,582,046.42 | 18,525,719.10 | 255.77% | 36,901,008.36 | 36,901,008.36 | | 经营活动产生的现
金流量净额（元） | 235,916,386.60 | 111,743,924.31 | 111,743,924.31 | 111.12% | 97,576,440.57 | 97,576,440.57 | | 基本每股收益（元
/股） | 0.4800 | 0.1887 | 0.1885 | 154.64% | 0.2206 | 0.2206 | | 稀释每股收益（元
/股） | 0.4800 | 0.1887 | 0.1885 | 154.64% | 0.2206 | 0.2206 | | 加权平均净资产收
益率 | 10.88% | 4.54% | 4.54% | 上涨
6.34个
百分点 | 5.40% | 5.40% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末
比上年
末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 2,843,484,323.79 | 2,719,489,129.87 | 2,719,587,124.38 | 4.56% | 2,604,665,351.68 | 2,604,665,351.68 | | 归属于上市公司股
东的净资产（元） | 1,460,468,643.62 | 1,307,856,594.67 | 1,307,800,267.35 | 11.67% | 1,301,949,465.05 | 1,301,949,465.05 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16
号”）。解释第 16 号规定了“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本
解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本
解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和
《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务
报表项目。”该规定自 2023 年 1月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间产生的
应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当进行追溯调整。
执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不
确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 197,964,098.87 | 208,973,713.09 | 240,358,732.43 | 217,581,618.17 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 49,858,340.28 | 68,160,538.39 | 40,571,789.84 | -8,109,848.91 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 45,062,259.49 | 35,140,338.22 | 12,371,774.42 | -26,665,856.70 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 21,845,809.03 | 24,687,617.56 | 21,133,032.14 | 168,249,927.87 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 18,732,834.48 | -6,295,420.40 | -3,281,497.30 | 包含计入营业外收入和营业
外支出的非流动资产损毁报
废利得。 | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 67,207,416.35 | 42,334,714.03 | 33,686,767.96 | 主要包含搬迁补偿、公交车
补贴、农客补贴等政府补
贴。 | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 13,666,178.50 | 656,757.71 | 309,548.68 | | | 企业因相关经营活动不再持
续而发生的一次性费用，如
安置职工的支出等 | -1,145,742.00 | | | | | 因税收、会计等法律、法规
的调整对当期损益产生的一
次性影响 | 637,536.80 | | | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 4,829,238.03 | 6,424,411.58 | 5,500,734.37 | | | 减：所得税影响额 | 12,180,723.85 | 2,173,735.52 | 3,577,909.96 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 7,174,434.14 | 376,378.09 | 375,178.50 | | | 合计 | 84,572,304.17 | 40,570,349.31 | 32,262,465.25 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 公交车综合补贴 | 1,426,363.65 | 连续获取，非偶发事项。 | | 燃油补贴 | 314,554.74 | 连续获取，非偶发事项。 | | 购买电动车补助 | 1,597,953.13 | 每辆汽车固定金额，连续获取，非偶发事项。 | | 增值税等税收减免 | 2,447,571.35 | 按税法规定，暂按三年连续获取，非偶发事项。 | | 合计 | 5,786,442.87 | |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。随着国家经济产业结构调整，区域经济布局、人口结构分布、消费需求特征、要素供给模式等发生深刻变化，交通运输行业进入了完善设施网络、精准补齐短板的关键期，促进一体融合、提升服务质效的机遇期，深化改革创新、转变发展方式的攻坚期。
道路运输作为交通运输行业的重要组成部分，多年来以其覆盖广泛、便捷直达、组织灵活、供给充分，成为支持产业发展、畅通经济循环、服务民生改善、促进城乡融合和区域协调发展的重要支撑力量。
在新发展格局下，我国道路运输从高速增长阶段转向高质量发展阶段，旅客出行逐步向定制化、个性化、专业化的趋势转变，在整个现代综合交通运输体系中道路运输呈现需求缩量、供给退位、科技和资本强力冲击的特征。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》系列纲领性文件提出，继续发挥公路交通先行引领和基础保障作用、提高供给有效性和适配性、提升出行服务品质和货运物流效率、更加注重安全保障和绿色发展、加快培育发展新动能，推动了交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变，各种交通方式由相对独立发展向注重一体化融合发展、由依靠传统要素驱动向注重创新驱动转变，逐步实现人享其行、物畅其流。
公司是专业从事道路客运的国家特级道路旅客运输企业、交通运输部“重点联系道路运输企业”、中国道路运输协会“常务理事单位”、四川省道路运输协会副会长单位，位居 2023 年中国道路运输百强诚信企业第 13 位，在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及每年客运量等规模实力及竞争能力方面长期位居四川省道路运输行业第一位，同时公司在 2023 年获批道路旅客运输“特级企业”资质，成为全国仅有的七个、也是四川唯一的特级客运企业。长期以来，公司把握运输服务的基本属性地位，主动适应市场发展需求，坚持市场导向、需求导向，推动运输服务模式创新、服务创新，让旅客由“走得了”向“走得安全、走得舒适、走得便捷”转变；发挥道路客运灵活便捷的比较优势，加大在内循环背景下的补短和挖潜，打破原有的“车进站、人归点”的思维模式，打造基于移动终端的“智慧出行”，在系统协同与资源整合上持续发力，推进定制客运、网约出行等业态服务，并通过布局物流行业细分市场，打造“人享其行、货畅其流”的公路客货运输产业发展新格局。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，其他业务包括汽车后服、汽车租赁、物流、网约车等。
1．汽车客运业务
汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游、通勤、包车等需求的单位、企业或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。
经过多年发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤用车、出租客运等多方位的道路客运经营范围和服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆6,102辆，较2022年年末减少162辆；客运线路790条，较2022年年末增加11条。
2．汽车客运站经营
汽车客运站经营是公司的另一核心业务。各汽车客运站根据站级，按照交通及物价部门核定的标准向营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费等。
截至报告期末，公司参控股客运站27个，其中一级客运站9个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。
3．其他业务
公司依托传统客运产业优势，开展定制客运、网约出行、汽车后服、汽车租赁等协同业务，并积极探索发展物流产业，上述业务已成为公司新的利润增长点。
三、核心竞争力分析
（一）行业内领先的服务水平和管理能力
公司专注道路运输二十余年，2023年获批中国道路旅客运输“特级企业”资质，成为全国仅有的七家、也是四川省唯一一家特级客运企业，系交通运输部重点联系道路运输企业，连续十多年入选中国道路运输百强诚信企业，位居2023年中国道路运输百强诚信企业第13位，在规模实力、盈利能力等方面多年位居四川省道路运输行业首位。
（二）特许经营优势
公司从事的汽车客运及客运站服务、城际出行、保险代理、汽车检测、危货运输等业务，均需取得特许经营许可方可经营，公司目前已取得的前述特许经营权和资质有利于稳固公司行业地位，保障生产经营的持续稳定，也为公司的产业转型升级创造了条件。
（三）定制客运平台优势
定制客运作为道路客运行业重要的转型方向，是业内企业近年来持续探索的重要课题。公司运行车辆自主研发的天府行平台日均客流量 1.96 万余人次，用户注册数量超 350 万人，在技术能力、订单规模等方面位居国内定制客运平台前列，品牌影响力持续增强，为公司客运主业的提档升级及产业延伸发展奠定了坚实基础。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 86,487.82 万元，比上年同期上升 18.54%；归属于上市公司股东的净利润15,048.08万元，比上年同期上升154.64%。
一、固本兴新 夯基垒台
（一）坚守道路客运主业，持续深耕定制客运，天府行平台通过探索新发展模式，整合旅意险、汽车票务、网约车等资源，实现市场规模、用户数量和收入效益的持续增长；同客运企业建立高效联动，与南阳宛运集团以管理输出形式达成合作，迈出跨省发展第一步；截至报告期末，定制客运开行线路达180条，上线车辆2,007辆，天府行平台日均客流量19,693人次，较上年度日均客流量增长约55%，行业影响和市场份额稳步提升。
（二）紧抓道路客运市场回暖契机，深挖属地区域资源，通过精确客流调查、精准运力组织，巩固川内区域市场发展优势，报告期内，实现通勤用车、包车项目新增24个，新投入车辆117辆；承接第31届世界大学生夏季运动会、2023 年成都马拉松等大型赛事活动交通保障用车服务，其中大运会项目的中标数量、用车规模、合同金额均居行业首位，公司品牌影响力持续增强；网约车业务加大与多平台合作力度，通过数据分析、策略转变、服务升级举措，多链融合促进产业结构不断优化，报告期内车辆出租率达92%。
二、精益运营 盘优资源
（一）设立精益运营机构，立项资产租赁、公营车成本管控、标准化服务、能耗节降等精益大项目，以现场观察、流程回溯、落实最小经营单元的项目制管理工作为基础，聚焦效能提升落地，全年实现创效423万元；开展全员精益学习，萃取精益运营优秀案例，全年累计开展现场观察1,765次，提出改善措施2,043项，问题解决率达83%；上线微信小程序辅助车辆运维成本数据采集与分析，优化公营车辆能效管控，单车百公里能耗均低于定额指标；规范岗位创新和合理化建议提报工作，推动工作改善落实，全年累计提报建议1,444项，评审通过1,391项，其中公司级创新29项。
（二）客运场站通过优化布局结构、调整存量规模、拓展场站服务，对闲置场地资源进行因地制宜升级改造，实现商业资源的再开发利用；深度梳理公司155家分支机构，全面摸排评估闲置低效资产，实现公司部分控股、联营企业股权处置；收回部分以前年度已单项计提坏账准备的应收账款，信用减值损失实现转回，债权清收效果显著。
三、体系建设 提升人效
（一）以内部审计为抓手，落实规划发展、指标分解、目标设定、过程纠偏、绩效评价的管理闭环，报告期内实现管理改善187项；建立对标找差和业绩对话约谈机制，督导排名落后企业制定改善措施，明确行动计划，强化过程管控，严格考核兑现；建立外部信息收集、解读和落实三级协作机制，以及内部对标学习机制，推动公司各分支机构对标找差，深化定制客运认识、促进项目制管理落实、提升农村客运发展质量、转变客运场站开发模式，夯实企业发展根基，持续提升公司治理水平与经营管理能力。
（二）落实人才盘点与动态定岗定编，畅通员工“能进能出”通道，深化人才梯队建设，持续推动人力资源变革；以项目制管理推行绩效改革，遵循价值创造原则，强化工资效益联动机制，将员工薪酬与公司效益全面浮动挂钩，激发绩优员工主观能动性，引领员工意识从就业向创业转变，引导员工创造增量价值，强化薪酬激励政策。
四、安全管控 筑牢底线
（一）围绕“事故预防”一个中心，以重大事故隐患专项排查整治为纽带，强化企业安全生产主体责任，狠抓安全工作落实，报告期内整体安全形势平稳，较大及以上责任道路交通事故为 0、源头及后场管理责任安全事故为 0，各项指标均优于行业标准；推进风险分级管控和隐患排查治理双重预防，报告期内开展隐患排查121次，排查治理一般隐患2,171起；推行监控智能报表应用，建立报警数据周看板，百公里二级报警频次月平均数控制在0.51次，仅为省平数据的13%。
（二）打造“安全微平台”文化阵地，开展“安全生产月”宣传活动，树牢安全发展理念，增强全员安全意识，营造持续稳定的安全生产良好氛围；通过驾驶员教育培训巡讲、岗位津贴考核定级、安全知识竞赛、车辆动态监控培训、典型事故警示通报等形式，强化培训效能，进一步筑牢安全生产防线，提升安全管理团队素能，以安全文化建设促进安全管控落地。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 864,878,162.56 | 100% | 729,600,351.40 | 100% | 18.54% | | 分行业 | | | | | | | 运输行业 | 680,019,666.70 | 78.63% | 590,285,154.46 | 80.91% | 15.20% | | 动产租赁行业 | 70,871,181.01 | 8.19% | 37,212,815.45 | 5.10% | 90.45% | | 检测修理行业 | 25,265,016.44 | 2.92% | 25,689,439.58 | 3.52% | -1.65% | | 保险行业 | 24,045,583.00 | 2.78% | 20,823,064.97 | 2.85% | 15.48% | | 软件行业 | 9,326,404.26 | 1.08% | 9,689,931.73 | 1.33% | -3.75% | | 旅游行业 | 5,925,242.40 | 0.69% | 4,027,682.59 | 0.55% | 47.11% | | 其他 | 49,425,068.75 | 5.71% | 41,872,262.62 | 5.74% | 18.04% | | 分产品 | | | | | | | 客运收入 | 618,903,426.42 | 71.56% | 512,033,816.90 | 70.18% | 20.87% | | 运输服务费收入 | 36,006,364.51 | 4.16% | 51,568,208.01 | 7.07% | -30.18% | | 动产租赁行业 | 70,871,181.01 | 8.19% | 37,212,815.45 | 5.10% | 90.45% | | 站务收入 | 25,109,875.77 | 2.90% | 26,683,129.55 | 3.66% | -5.90% | | 检测修理收入 | 25,265,016.44 | 2.92% | 25,689,439.58 | 3.52% | -1.65% | | 保险代理收入 | 24,045,583.00 | 2.78% | 20,823,064.97 | 2.85% | 15.48% | | 软件收入 | 9,326,404.26 | 1.08% | 9,689,931.73 | 1.33% | -3.75% | | 旅游收入 | 5,925,242.40 | 0.69% | 4,027,682.59 | 0.55% | 47.11% | | 其他 | 49,425,068.75 | 5.71% | 41,872,262.62 | 5.74% | 18.04% | | 分地区 | | | | | | | 成都 | 587,054,229.47 | 67.88% | 479,947,831.21 | 65.78% | 22.32% | | 遂宁 | 139,732,047.38 | 16.16% | 128,835,483.79 | 17.66% | 8.46% | | 绵阳 | 71,319,231.77 | 8.25% | 71,231,809.87 | 9.76% | 0.12% | | 眉山 | 66,772,653.94 | 7.72% | 49,585,226.53 | 6.80% | 34.66% | | 分销售模式 | | | | | |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 运输行业 | 680,019,666.70 | 598,316,867.31 | 12.01% | 15.20% | 10.87% | 3.43% | | 分产品 | | | | | | | | 客运收入 | 618,903,426.42 | 533,421,187.91 | 13.81% | 20.87% | 18.14% | 1.99% | | 分地区 | | | | | | | | 成都 | 587,054,229.47 | 457,814,447.22 | 22.01% | 22.32% | 15.34% | 4.71% | | 遂宁 | 139,732,047.38 | 123,900,952.94 | 11.33% | 8.46% | 6.16% | 1.92% | | 绵阳 | 71,319,231.77 | 60,434,428.81 | 15.26% | 0.12% | 2.88% | -2.28% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 运输行业 | 职工薪酬 | 109,811,458.50 | 15.73% | 107,803,258.58 | 17.54% | 1.86% | | 运输行业 | 折旧费 | 97,888,908.63 | 14.02% | 95,277,557.27 | 15.50% | 2.74% | | 运输行业 | 燃油费等车辆
费用 | 242,831,501.41 | 34.79% | 194,828,140.51 | 31.70% | 24.64% | | 运输行业 | 其他 | 147,784,998.77 | 21.17% | 141,744,376.20 | 23.06% | 4.26% | | 运输行业 | 小计 | 598,316,867.31 | 85.71% | 539,653,332.56 | 87.81% | 10.87% | | 保险行业 | 职工薪酬等 | 556,135.47 | 0.08% | 717,123.44 | 0.11% | -22.45% | | 保险行业 | 小计 | 556,135.47 | 0.08% | 717,123.44 | 0.11% | -22.45% | | 软件行业 | 折旧 | 23,793.18 | 0.00% | 23,793.18 | 0.00% | 0.00% | | 软件行业 | 通讯成本 | 825,124.78 | 0.12% | 772,217.89 | 0.13% | 6.85% | | 软件行业 | 其他 | 2,322,747.52 | 0.33% | 1,143,931.56 | 0.19% | 103.05% | | 软件行业 | 小计 | 3,171,665.48 | 0.45% | 1,939,942.63 | 0.32% | 63.49% | | 检测修理行业 | 职工薪酬 | 8,090,692.54 | 1.16% | 8,273,207.48 | 1.35% | -2.21% | | 检测修理行业 | 材料成本 | 5,427,561.36 | 0.78% | 5,009,384.86 | 0.82% | 8.35% | | 检测修理行业 | 折旧费 | 1,035,454.44 | 0.15% | 1,089,953.19 | 0.18% | -5.00% | | 检测修理行业 | 其他 | 3,220,694.69 | 0.46% | 3,307,904.80 | 0.54% | -2.64% | | 检测修理行业 | 小计 | 17,774,403.03 | 2.55% | 17,680,450.33 | 2.88% | 0.53% | | 旅游行业 | 旅游成本 | 5,364,476.67 | 0.77% | 3,747,831.73 | 0.61% | 43.14% | | 旅游行业 | 小计 | 5,364,476.67 | 0.77% | 3,747,831.73 | 0.61% | 43.14% | | 动产租赁行业 | 折旧费 | 22,375,627.56 | 3.21% | 11,357,636.09 | 1.85% | 97.01% | | 动产租赁行业 | 公营车保险费 | 12,732,778.33 | 1.82% | 7,061,967.83 | 1.15% | 80.30% | | 动产租赁行业 | 驾驶服务以及
整备费 | 7,461,149.43 | 1.07% | 4,069,967.87 | 0.66% | 83.32% | | 动产租赁行业 | 其他 | 15,316,654.59 | 2.19% | 8,856,057.90 | 1.44% | 72.95% | | 动产租赁行业 | 小计 | 57,886,209.91 | 8.29% | 31,345,629.69 | 5.10% | 84.67% | | 其他 | 折旧摊销 | 3,524,136.47 | 0.50% | 2,803,185.76 | 0.46% | 25.72% | | 其他 | 其他 | 11,489,233.49 | 1.65% | 16,708,468.00 | 2.72% | -31.24% | | 其他 | 小计 | 15,013,369.96 | 2.15% | 19,511,653.76 | 3.17% | -23.05% | | 合计 | | 698,083,127.83 | 100.00% | 614,595,964.14 | 100.00% | 13.58% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 客运成本 | 职工薪酬 | 91,400,715.96 | 13.09% | 83,856,268.13 | 13.64% | 9.00% | | 客运成本 | 折旧费 | 89,121,168.82 | 12.77% | 86,868,720.62 | 14.13% | 2.59% | | 客运成本 | 燃油费等车辆费
用 | 237,515,471.12 | 34.02% | 183,538,400.46 | 29.86% | 29.41% | | 客运成本 | 其他 | 115,383,832.01 | 16.53% | 97,246,462.50 | 15.82% | 18.65% | | 客运成本 | 小计 | 533,421,187.91 | 76.41% | 451,509,851.71 | 73.46% | 18.14% | | 运输服务费成
本 | 职工薪酬 | 1,931,074.29 | 0.28% | 1,278,168.51 | 0.21% | 51.08% | | 运输服务费成
本 | 其他 | 30,260,323.39 | 4.33% | 47,413,840.72 | 7.71% | -36.18% | | 运输服务费成
本 | 小计 | 32,191,397.68 | 4.61% | 48,692,009.23 | 7.92% | -33.89% | | 站务成本 | 职工薪酬 | 16,282,656.69 | 2.33% | 21,748,795.70 | 3.54% | -25.13% | | 站务成本 | 折旧费 | 7,447,495.00 | 1.07% | 7,565,926.22 | 1.23% | -1.57% | | 站务成本 | 其他 | 8,974,130.03 | 1.29% | 10,136,749.70 | 1.65% | -11.47% | | 站务成本 | 小计 | 32,704,281.72 | 4.68% | 39,451,471.62 | 6.42% | -17.10% | | 保险成本 | 职工薪酬等 | 556,135.47 | 0.08% | 717,123.44 | 0.12% | -22.45% | | 保险成本 | 小计 | 556,135.47 | 0.08% | 717,123.44 | 0.12% | -22.45% | | 软件成本 | 折旧 | 23,793.18 | 0.00% | 23,793.18 | 0.00% | 0.00% | | 软件成本 | 通讯成本 | 825,124.78 | 0.12% | 772,217.89 | 0.13% | 6.85% | | 软件成本 | 其他 | 2,322,747.52 | 0.33% | 1,143,931.56 | 0.19% | 103.05% | | 软件成本 | 小计 | 3,171,665.48 | 0.45% | 1,939,942.63 | 0.32% | 63.49% | | 检测修理成本 | 职工薪酬 | 8,090,692.54 | 1.16% | 8,273,207.48 | 1.35% | -2.21% | | 检测修理成本 | 材料成本 | 5,427,561.36 | 0.78% | 5,009,384.86 | 0.82% | 8.35% | | 检测修理成本 | 折旧费 | 1,035,454.44 | 0.15% | 1,089,953.19 | 0.18% | -5.00% | | 检测修理成本 | 其他 | 3,220,694.69 | 0.46% | 3,307,904.80 | 0.54% | -2.64% | | 检测修理成本 | 小计 | 17,774,403.03 | 2.55% | 17,680,450.33 | 2.88% | 0.53% | | 旅游成本 | 旅游成本 | 5,364,476.67 | 0.77% | 3,747,831.73 | 0.61% | 43.14% | | 旅游成本 | 小计 | 5,364,476.67 | 0.77% | 3,747,831.73 | 0.61% | 43.14% | | 动产租赁成本 | 折旧费 | 22,375,627.56 | 3.21% | 11,357,636.09 | 1.85% | 97.01% | | 动产租赁成本 | 公营车保险费 | 12,732,778.33 | 1.82% | 7,061,967.83 | 1.15% | 80.30% | | 动产租赁成本 | 驾驶服务以及整
备费 | 7,461,149.43 | 1.07% | 4,069,967.87 | 0.66% | 83.32% | | 动产租赁成本 | 其他 | 15,316,654.59 | 2.19% | 8,856,057.90 | 1.44% | 72.95% | | 动产租赁行业 | 小计 | 57,886,209.91 | 8.29% | 31,345,629.69 | 5.10% | 84.67% | | 其他 | 折旧摊销 | 3,524,136.47 | 0.50% | 2,803,185.76 | 0.46% | 25.72% | | 其他 | 其他 | 11,489,233.49 | 1.65% | 16,708,468.00 | 2.72% | -31.24% | | 其他 | 小计 | 15,013,369.96 | 2.15% | 19,511,653.76 | 3.17% | -23.05% | | 合计 | | 698,083,127.83 | 100.00% | 614,595,964.14 | 100.00% | 13.58% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 （未完） ![]()
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