文一科技(600520):文一科技2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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时间:2024年04月26日 08:43:18 中财网 |
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原标题:
文一科技:
文一科技2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
关于文一三佳科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:文一三佳科技股份有限公司
审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:0562-2627520
附表 2
关于文一三佳科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年
期初占用
资金余额 | 2023年度
占用累计
发生金额
(不含利
息) | 2023年度
占用资金
的利息
(如有) | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年
期初往来
资金余额 | 2023年度
往来累计
发生金额
(不含利
息) | 2023年度
往来资金
的利息
(如有) | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 安徽省文一投资控股
集团长临置业有限公
司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收票据 | 624.65 | | | 624.65 | | 销货款 | 经营性往来 |
| 安徽省滨洲置业有限
公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收票据 | 13.60 | | | 13.60 | | 销货款 | 经营性往来 |
| 安徽省文一控股集团
西部置业有限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收票据 | 494.82 | | | 494.82 | | 销货款 | 经营性往来 |
| 阜阳文一地产有限公
司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收票据 | 228.27 | | | 228.27 | | 销货款 | 经营性往来 |
| 合肥文辉置业有限公
司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收票据 | 871.91 | | | 871.91 | | 销货款 | 经营性往来 |
| 合肥智雅房地产开发
有限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收票据 | 374.18 | | | 374.18 | | 销货款 | 经营性往来 |
| 舒城文一地产有限公
司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收票据 | 396.59 | | | 396.59 | | 销货款 | 经营性往来 |
| 颍上文一地产有限公
司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收票据 | 206.09 | | | 206.09 | | 销货款 | 经营性往来 |
| 长丰县文一地产有限
公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收票据 | 766.16 | | | 766.16 | | 销货款 | 经营性往来 |
| 安徽省文一建筑安装
有限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 预付款项 | | 5.00 | | | 5.00 | 采购款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及
其附属企业 | 中发(铜陵)科技有
限公司[注 1] | 子公司及其控制的
法人 | 其他应收
款 | 25,692.24 | 535.70 | | 26,227.94 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽宏光窗业有限公
司 | 子公司及其控制的
法人 | 其他应收
款 | 977.50 | | | 977.50 | | 往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属
企业 | Trinity North
America, Inc | 本公司参股公司 | 其他应收
款 | 221.21 | -74.24 | | | 146.97 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 日本山田尖端科技株
式会社[注 2] | 本公司子公司的原
外方股东 | 预付款项 | | | | | | | 非经营性往来 |
总计 | / | / | / | 30,867.22 | 466.46 | | 31,181.71 | 151.97 | / | / |
[注1]原子公司中发(铜陵)科技有限公司已于2023年12月完成出售,公司期末对其应收款项已全部转销。
[注2]日本山田尖端科技株式会社(以下简称山田尖端科技)原为公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司(以下简称三佳山田)少数股东,公司2022年
12月31日对其应收账款、预付款项期末余额分别为0.41万元、25.85万元。公司购买其持有的三佳山田少数股权后,山田尖端科技成为公司非关联方,
本期不再披露其交易及款项余额。
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