创力集团(603012):创力集团关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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注 1：在浙商银行股份有限公司上海松江支行开立的“技术研发中心建设项目”募集资金专项存储账户已于 2022年 7月 1日注销。 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 注 2：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“补充公司营运资金”募集资金专项存储账户已于 2015年 5月 5日注销。 注 3：在江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行开立的“铸造生产线建设项目”募集资金专项存储账户已于 2017年 5月 10日注销。 注 4：在中国银行合肥高新技术产业开发区支行开立的“新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）”募集资金专项存储账户已于 2020年 6月17日注销。 注 5：在中国民生银行股份有限公司上海分行开立的“新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”募集资金专项存储账户已于 2020年 6月 17日注销。 注 6：在中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017年 8月 21日注销。 注 7：在杭州银行股份有限公司舟山分行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017年 8月 21日注销。 注 8：在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017年 6月 6日注销。 注 9：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017年 5月 10日注销。 注 10：在兴业银行股份有限公司上海青浦支行开立的“新能源汽车运营项目”募集资金专项存储账户已于 2020年 6月 17日注销。 注 11：在中国银行股份太原高新技术开发区支行开立的“新能源汽车运营项目”募集资金专项存储账户已于 2017年 7月 10日注销。 注 12：在中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行开立的“区域营销及技术支持服务网络建设项目”募集资金专项存储账户已于 2018年 4月 16日注销。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本公司 2023年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。 自公司 2012年 3月 17日第一次临时股东大会审议通过关于首次公开发行股票的相关议案，至 2015年 5月 31日止，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下： 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：人民币元
公司 2016-2023年度未发生募集资金置换的情况。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司于 2023年 4月 24日召开司第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2023年 12月 31日，公关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过 5,000万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截止报告期末，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为 0元。 (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 公司于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的的议案》，董事会、监事会均同意将新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）、新能源汽车运营项目的两个项目的节余募集资金永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，并经公司 2018年度股东大会批准。公司已将上述募集资金实际结余金额 3,882.70万元转入一般结算账户，用于永久性补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。 2022年 4月 25日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久性补充流动的议案》，董事会、监事会均同意采掘机械设备配套加工基地改扩建项目进行延期，并将“年产 300台采掘机械设备建设项目”、“技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，公司独立董事对上述项发表了同意意见。公司已将“技术研发中心建设项目”结项后的实际结余募集资金 1,034.01万元转入一般结算账户，用于永久性补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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公司第二届董事会第十八次会议，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。落实了“待定项目”部分结余资金投资项目。 本期变更后募集资金拟投资项目概况如下： 单位：人民币万元
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公司第二届董事会第二十次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中的 4,600.92万元以及待定项目结余资金 2,615.00万元用于投资新能源汽车运营项目。 变更后募集资金拟投资项目概况如下： 单位：人民币万元
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(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 2023年 12月 27日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》。为保证募投项目实施效果，合理有效地配置资源，维护公司股东及公司的利益，公司在实施项目过程中相对谨慎。根据外部宏观经济环境波动、煤机行业发展形势及行业内技术更迭，并结合公司实际经营情况，公司在采掘机械设备配套加工基地改扩建项目的实施进度上进行了相应的调整。 为推进智能制造发展，满足未来公司产品功能与质量提升，实现装备升级，打造公司齿轮、壳体、总装、试验、电气、热处理车间等环节，新调整的整体产线规划建关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 设成为重点工作正组织推进。目前相关技改设备已经完成了招标、验收工作，公司考虑大型设备的安装、调试、质保等因素进行相应延期。 公司本次募集资金投资项目延期是根据公司战略发展和实际经营的需要并结合行业发展变化趋势而进行的必要调整，实施数字化管理，打造数字化车间，有利于提升产品和服务质量，提升企业市场综合竞争力，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金使用的效率，助力公司完善战略布局。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目，因项目的效益主要是通过加强公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。 公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目，因项目的效益主要是通过营销办事处的增员扩建，加强市场开发的深度和广度，为售中和售后服务效率的提高提供有力保障，提升公司品牌的知名度和影响力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。 (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 4月 25日经董事会批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海创力集团股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元
注 2：2015年度募投项目支出 16,607.83万元；2016年度募投项目支出 15,886.14万元；2017年募投项目支出 23,823.53万元；2018年募投项目支出 7,413.05万元；2019年募投 项目支出 9,095.19万元，永久补充流动资金 3,882.70万元；2020年度募投项目支出 7,511.24万元；2021年度募投项目支出 9,049.23万元；2022年度募投项目支出 3,444.33万元， 永久性补充流动资金金额 3,284.01万元；2023年度募投项目支出 5,314.58万元，累计使用募集资金总额 105,311.83万元。 注 3：“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”为“年产 300台采掘机械设备建设项目”的配套项目，尚未全部完成；“本年度实现的效益”系已完成的扩建项目实现效益的 情况。 注 4：“新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”已结项，节余募集资金 2,528.46万元已用于永久性补充流动资金，该项目已于 2019年结束。 注 5：“新能源汽车运营项目”已结项，节余募集资金 1,354.24万元已用于永久性补充流动资金金，2023年实现净利润-353.96万元。 注 6：“技术研发中心建设项目”已结项，节余募集资金 1,034.01万元已用于永久性补充流动资金，该项目已于 2021年结束。 注 7：“年产 300台采掘机械设备建设项目”已结项，截止 2023年 12月 31日该募集资金账户余额为 227.97万元（其中：开票保证金 72.28万元），2022年 8月 22日永久补流 转出 2,250万元，剩余待结清工程已结算尚未支付的工程尾款后用于永久补充流动资金（最终补流金额为本次转出金额加专户注销转出当日银行结息余额之和），同时将办理完 毕募集资金专户的销户手续。 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：上海创力集团股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元
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