[担保]继峰股份(603997):继峰股份关于公司2024年度对外担保预计

时间：2024年04月26日 09:58:48 中财网

原标题:继峰股份:继峰股份关于公司2024年度对外担保预计的公告

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-030 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于公司 2024年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 被担保人名称：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的下属全资子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH（以下简称“德国继峰”）、继峰座椅（合肥）有限公司（以下简称“合肥座椅”）、继峰座椅（常州）有限公司（以下简称“常州座椅”）、上海继峰座椅有限公司（以下简称“上海座椅”）、宁波继盛贸易有限公司（以下简称“宁波继盛”）、沈阳继峰汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳继峰”）、控股子公司 GRAMMER Aktiengesellschaft（以下简称“格拉默”）及其控股子公司。

? 担保金额及 2023年担保余额：截至 2023年 12月 31日，公司及控股子公司的担保余额为人民币 40.48亿元，均为对并表范围内子公司的担保。2024年度，公司及控股子公司对控股子公司的新增担保额度预计不超过 6.75亿欧元（按照 2024年 4月 24日中国外汇交易中心公布汇率计算，折合 51.52亿元人民币，下同）和 22.00亿元人民币，合计新增担保额度为不超过 73.52亿元人民币，公司及控股子公司担保总额预计不超过 147.01亿元。

? 截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。

? 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，本次年度担保预计存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形。敬请广大投资者注意担保风险。


一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况的简要介绍
为满足子公司 2024年度融资、项目定点等生产经营需求，提高公司决策效率，公司及控股子公司预计在 2024年度拟为控股子公司提供新增额度不超过6.75亿欧元和 22.00亿元人民币的担保，合计新增担保额度为不超过 73.52亿元人民币。2024年，公司预计担保总额不超过 147.01亿元，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。本次是对全资或控股子公司的担保，不是关联方担保，无反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序
1、本次担保事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。本次担保事项尚需提交至公司股东大会审议。

2、本次担保事项经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董事长及其授权的人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。

3、本次担保事项授权有效期：自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 2023年资 产负债率	截至目前担保 余额	本次新增担 保额度	担保额度 占公司最 近一期净 资产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
公司	德国继峰	100%	106.34%	0.24亿欧元	0.6亿欧元	11.17%
公司	合肥座椅	100%	83.73%	5.52亿人民币	7亿人民币	7.31%
公司	常州座椅	100%	151.75%	0	11亿人民币	26.82%
公司	宁波继盛	100%	97.01%	0	2亿人民币	4.88%
公司及控 股子公司	Grammer 及控股子 公司	/	/	47.02亿人民币	6.15亿欧元	114.46%
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
公司	沈阳继峰	100%	51.52%	0	2亿人民币	4.88%

1、在年度担保计划额度内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股子公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

2、上述额度为公司 2024年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

3、担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保，及并表范围内子公司之间发生的担保。

二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、德国继峰基本情况
（1）德国继峰的基本信息

汽车内饰零部件、组件和系统的开发、生产和销售及贸易
（2）德国继峰的财务情况	单位：人民币元
686,306,679.41

-56,470,204.94

国继峰合并报表财务数据。 与上市公司股权结构 峰 100%股权，德国继峰为公司的全资子公司。 的基本信息

一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件 批发；住房租赁；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技 术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企 业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限 制的项目）。

（3）被担保人与上市公司股权结构
公司持有上海继峰座椅有限公司（以下简称“上海座椅”）100%股权，上海座椅持有合肥座椅 100%股权，故合肥座椅为公司的全资子公司。

3、常州座椅基本情况
（1）常州座椅的基本信息

一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件 批发；住房租赁；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技 术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企 业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）

单位：人民币元

-69,428,472.87

与上市公司股权结构 椅 100%股权，常州座椅为公司的全资子公司。 本情况 的基本信息

91330206MACE5GLJ18

一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；皮 革销售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；高 品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；电子元器件批发； 电子元器件零售；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售； 塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属包装容器及材 料销售；包装材料及制品销售；企业管理；社会经济咨询服务；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进出口代理；货物进出 口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动)。
单位：人民币元
409,925.34
注：上述数据为 （3）被担保 公司持有宁波 5、Grammer （1）Grammer	并报表财务数据。 与上市公司股权结构 盛 100%股权，宁波继盛为公司的全资子公司。 基本情况
Georg-Grammer-Str. 2, 92224 Amberg

汽车座椅及内饰部件和系统以及相关技术产品的研发、生产、交付、 销售

况 单位：人民币元

Grammer合并报表财务数据。 与上市公司股权结构 烨贸易有限公司（以下简称“宁波继烨”）100%股权，宁 mer 88.11%的表决权，Grammer为公司的控股子公司。 本情况 的基本信息

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，汽车零 配件零售，汽车零配件批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广，模具制造，模具销售，绘图、计算 及测量仪器制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售， 机械设备研发，通用设备制造（不含特种设备制造），劳务服务（不 含劳务派遣），非居住房地产租赁，物业管理（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

单位：人民币元

28,260,604.70

（3）被担保人与上市公司股权结构
公司持有沈阳继峰 100%股权，沈阳继峰为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容
具体担保协议尚未签署，公司将在对外担保实际发生时，及时披露担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，有利于提高公司的决策效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见
2024年 4月 25日，公司第五届董事会第五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 147.01亿元，均为对控股子公司提供的担保，占公司 2023年度经审计净资产的比例为358.44%，无逾期担保。


特此公告。



宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2024年 4月 25日