[一季报]金埔园林(301098):2024年一季度报告

 时间：2024年04月26日 10:12:38 中财网
原标题:金埔园林:2024年一季度报告

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-059
123198
债券代码： 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）139,517,478.31161,963,916.47-13.86%
归属于上市公司股东的净利 润（元）14,702,564.3721,871,509.78-32.78%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）14,673,131.6221,424,564.51-31.51%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-140,910,350.02-145,397,289.363.09%
基本每股收益（元/股）0.090.21-57.14%
稀释每股收益（元/股）0.090.21-57.14%
加权平均净资产收益率1.27%1.92%-0.65%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3,315,705,789.483,346,480,060.85-0.92%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,155,119,280.301,156,305,350.09-0.10%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0928
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）161,500.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-350,141.41　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目74,618.77　
减：所得税影响额-43,370.75　
少数股东权益影响额（税后）-100,084.64　
合计29,432.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为收到的扣缴手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表　　　　
项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日期末数较期初 数变动幅度变动原因
在建工程8,672,353.785,859,784.60增长48%系本期在建工程投入增加所致
应付票据91,635,194.6847,079,741.5594.64% 增长系公司开具商业承兑汇票用于支 付采购款所致
应付职工薪酬5,913,074.9311,134,193.61下降46.89%系本期支付上期计提的绩效奖金 所致
利润表　　　　
项目2024年 1-3月2023年 1-3月本期数较上年 数变动幅度变动原因
财务费用8,869,005.342,553,580.73大幅度增长主要系发行可转换公司债券，相 应摊销利息调整所致
其他收益236,118.771,082,761.80下降78.19%主要系本期收到政府补助减少所 致
投资收益-791,612.12-33,820.65大幅度下降主要系投资联营企业亏损所致
信用减值损失(损失以“-”号 填列)11,860,515.889,078,326.65下降30.65%主要系长账龄应收款项回款，坏 账准备计提减少所致
资产减值损失(损失以“-”号 填列)328,607.541,361,950.40增加75.87%主要系合同资产减值准备计提增 多所致
归属于母公司所有者的净利 润14,702,564.3721,871,509.78下降32.78%主要系收入同比下降与可转债利 息所致
现流表　　　　
项目2024年 1-3月2023年 1-3月本期数较上年 数变动幅度变动原因
支付的各项税费11,861,685.777,355,611.5561.26% 增长主要系缴纳增值税增加所致
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金2,581,089.051,174,793.23大幅度增长系本期在建工程投入增加所致
支付其他与筹资活动有关的 现金16,930,648.48618,313.74大幅度增长主要系本期回购股票所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数10,322报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 % （ ）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王宜森境内自然人24.13%38,220,000.0038,220,000.00不适用0.00
珠海铧创投资 管理有限公司国有法人5.58%8,846,050.000.00不适用0.00
苏州新区高新国有法人4.26%6,750,000.000.00不适用0.00
技术产业股份 有限公司　　　　　　
南京高科新创 投资有限公司国有法人4.16%6,591,000.000.00不适用0.00
王建优境内自然人2.84%4,500,202.004,500,202.00不适用0.00
金雪梅境内自然人2.37%3,757,400.000.00不适用0.00
镇江金麟企业 管理中心（有 限合伙）境内非国有法 人2.31%3,666,000.000.00不适用0.00
南京丽森企业 管理中心（有 限合伙）境内非国有法 人1.89%3,000,000.003,000,000.00不适用0.00
李达兵境内自然人1.42%2,250,000.000.00不适用0.00
杨积卫境内自然人1.07%1,687,500.001,265,625.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
珠海铧创投资管理有限公司8,846,050.00人民币普通股8,846,050.00　　　
苏州新区高新技术产业股份有限 公司6,750,000.00人民币普通股6,750,000.00　　　
南京高科新创投资有限公司6,591,000.00人民币普通股6,591,000.00　　　
金雪梅3,757,400.00人民币普通股3,757,400.00　　　
镇江金麟企业管理中心（有限合 伙）3,666,000.00人民币普通股3,666,000.00　　　
李达兵2,250,000.00人民币普通股2,250,000.00　　　
BARCLAYSBANKPLC967,479.00人民币普通股967,479.00　　　
魏伯宝938,500.00人民币普通股938,500.00　　　
赵森杰919,550.00人民币普通股919,550.00　　　
郑钦901,161.00人民币普通股901,161.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明王宜森持有南京丽森企业管理中心（有限合伙）98%份额　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）前10名无限售条件股东中，公司股东郑钦通过普通证券账户持有0 股，通过投资者信用证券账户持有901,161股，合计持有901,161 1 股　　　　　
注：1金埔园林股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,140,000股，持股比例1.35%，未列示在前10名股东内。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
王宜森38,220,000.000.000.0038,220,000.00首发前限售股执行首发承诺 及董监高限售 规定
王宜琴750,000.000.000.00750,000.00首发前限售股执行首发承诺
王建优4,500,111.000.0091.004,500,202.00高管锁定股执行首发承诺 及董监高限售 规定
刘殿华1,125,000.000.000.001,125,000.00高管锁定股执行首发承诺 及董监高限售 规定
窦逗393,750.000.000.00393,750.00高管锁定股执行首发承诺 及董监高限售 规定
王宜松750,000.000.000.00750,000.00首发前限售股执行首发承诺 及董监高限售 规定
杨积卫1,687,500.00421,875.000.001,265,625.00高管锁定股执行首发承诺 及董监高限售 规定
南京丽森企业 管理中心（有 限合伙）3,000,000.000.000.003,000,000.00首发前限售股执行首发承诺
合计50,426,361.00421,875.0091.0050,004,577.00　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2024年2月5日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事
会审议通过该回购方案之日起12个月内，使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币4,500万元（含）的自有
资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励计划。具体内容可详
2024-016）。

截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,140,000股，占公司当前总
股本的1.35%，最高成交价为8.14元/股，最低成交价为6.05元/股，交易总金额为15,919,108.50元（不含交易费用）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金埔园林股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金440,920,587.57532,395,841.39
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,700,000.00　
应收账款1,108,212,284.321,127,610,744.44
应收款项融资　　
预付款项1,389,944.78941,242.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款48,824,676.4644,609,377.74
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货120,260,667.08119,345,911.23
其中：数据资源　　
合同资产1,324,800,542.991,257,488,658.35
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产7,306,744.638,534,945.78
其他流动资产12,797,924.119,640,347.48
流动资产合计3,066,213,371.943,100,567,068.78
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资30,647,705.5829,636,472.06
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产129,250.00129,250.00
投资性房地产4,685,917.774,767,281.01
固定资产22,210,442.7422,846,009.53
在建工程8,672,353.785,859,784.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,525,987.5610,166,133.56
无形资产17,583,787.4817,742,083.09
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,095,416.791,251,105.52
递延所得税资产67,519,919.8269,420,767.07
其他非流动资产87,421,636.0284,094,105.63
非流动资产合计249,492,417.54245,912,992.07
资产总计3,315,705,789.483,346,480,060.85
流动负债：　　
短期借款401,080,743.18319,316,825.64
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据91,635,194.6847,079,741.55
应付账款859,662,616.941,014,919,698.54
预收款项　　
合同负债54,171,145.7449,228,244.07
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,913,074.9311,134,193.61
应交税费132,476,655.49134,509,691.80
其他应付款1,804,479.532,243,339.80
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,329,002.489,266,805.54
其他流动负债79,723,258.5681,896,576.19
流动负债合计1,634,796,171.531,669,595,116.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,503,892.774,507,101.10
应付债券489,112,199.23484,098,647.77
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,756,227.028,673,876.17
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,096,361.511,273,148.32
递延收益　　
递延所得税负债127,780.3376,158.92
其他非流动负债　　
非流动负债合计503,596,460.86498,628,932.28
负债合计2,138,392,632.392,168,224,049.02
所有者权益：　　
股本158,405,118.00158,402,174.00
其他权益工具42,213,806.5342,213,894.71
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积432,375,362.43432,342,767.78
减：库存股15,924,084.63　
其他综合收益　　
专项储备233,843.58233,843.58
盈余公积49,417,007.0549,417,007.05
一般风险准备　　
未分配利润488,398,227.34473,695,662.97
归属于母公司所有者权益合计1,155,119,280.301,156,305,350.09
少数股东权益22,193,876.7921,950,661.74
所有者权益合计1,177,313,157.091,178,256,011.83
负债和所有者权益总计3,315,705,789.483,346,480,060.85
法定代表人：王宜森 主管会计工作负责人：金宇西 会计机构负责人：金宇西2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入139,517,478.31161,963,916.47
其中：营业收入139,517,478.31161,963,916.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本132,533,709.74140,633,071.47
其中：营业成本99,887,547.48112,173,495.77
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加596,013.64593,474.21
销售费用　　
管理费用18,043,756.6618,547,800.73
研发费用5,137,386.626,764,720.03
财务费用8,869,005.342,553,580.73
其中：利息费用9,560,535.373,056,334.10
利息收入516,520.51214,737.38
加：其他收益236,118.771,082,761.80
投资收益（损失以“－”号填 列）-791,612.12-33,820.65
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）11,860,515.889,078,326.65
资产减值损失（损失以“-”号填 列）328,607.541,361,950.40
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）18,617,398.6432,820,063.20
加：营业外收入1,900.230.99
减：营业外支出175,254.83306,197.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）18,444,044.0432,513,866.68
减：所得税费用3,498,264.627,772,950.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14,945,779.4224,740,916.16
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）14,945,779.4224,740,916.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润14,702,564.3721,871,509.78
2.少数股东损益243,215.052,869,406.38
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额14,945,779.4224,740,916.16
归属于母公司所有者的综合收益总 额14,702,564.3721,871,509.78
归属于少数股东的综合收益总额243,215.052,869,406.38
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.090.21
（二）稀释每股收益0.090.21
法定代表人：王宜森 主管会计工作负责人：金宇西 会计机构负责人：金宇西3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金108,437,470.88175,019,094.09
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金9,432,856.7118,359,419.72
经营活动现金流入小计117,870,327.59193,378,513.81
购买商品、接受劳务支付的现金205,623,639.00276,891,229.93
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金27,624,018.9237,569,512.80
支付的各项税费11,861,685.777,355,611.55
支付其他与经营活动有关的现金13,671,333.9216,959,448.89
经营活动现金流出小计258,780,677.61338,775,803.17
经营活动产生的现金流量净额-140,910,350.02-145,397,289.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,581,089.051,174,793.23
投资支付的现金1,200,000.002,155,900.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,781,089.053,330,693.23
投资活动产生的现金流量净额-3,781,089.05-3,330,693.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金191,591,533.33129,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　11,388.89
筹资活动现金流入小计191,591,533.33129,511,388.89
偿还债务支付的现金112,527,375.0075,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,950,223.172,630,615.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金16,930,648.48618,313.74
筹资活动现金流出小计132,408,246.6578,248,928.75
筹资活动产生的现金流量净额59,183,286.6851,262,460.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-85,508,152.39-97,465,522.45
加：期初现金及现金等价物余额514,661,665.78238,389,074.76
六、期末现金及现金等价物余额429,153,513.39140,923,552.31
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□ ?
适用 不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。

金埔园林股份有限公司董事会
2024年04月26日

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