[一季报]柘中股份(002346):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 10:42:30 中财网
原标题:柘中股份:2024年一季度报告

证券代码:002346 证券简称:柘中股份 公告编号:2024-07
上海柘中集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)163,530,312.89151,841,709.817.70%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-144,076,136.4933,937,004.71-524.54%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)2,181,743.6125,620,663.38-91.48%
经营活动产生的现金流量净 额(元)10,172,345.6639,560,504.38-74.29%
基本每股收益(元/股)-0.330.08-512.50%
稀释每股收益(元/股)-0.330.08-512.50%
加权平均净资产收益率-5.06%1.24%-6.30%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)4,050,901,001.234,386,249,575.37-7.65%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)2,776,058,753.762,920,134,890.25-4.93%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)57,522.12 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)977,648.05 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-157,486,635.79 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出198,303.12 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目-38,892,837.90 
减:所得税影响额-48,888,120.30 
合计-146,257,880.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金与期初相比减少 71.26%,主要系本期投资支付的现金以及归还控股股东借款所致。

2、应收票据与期初相比增加 132.83%,主要系本期应收账款收回应收票据增加。

3、预付账款与期初相比增加 134.87%,主要系本期公司预付采购款增加。

4、应付职工薪酬与期初相比减少 86.19%,主要系本期支付上期计提的职工薪酬。

5、应交税费与期初相比减少 41.07%,主要系本期支付上期计提的所得税及增值税。

6、税金及附加与上年同期相比增加 111.79%,主要系本期计提的增值税附加税增加。

7、管理费用与上年同期相比增加 42.95%,主要系本期管理费用服务费增加。

8、财务费用与上年同期相比减少 1579.87%,主要系本期归属于其他合伙人享有的利润计入当期财务费用。

9、其他收益与上年同期相比增加 2167.04%,主要系本期公司增值税加计抵减收益增加。

10、投资收益与上年同期相比减少 155.24%,主要系本期公司长期股权投资其确认的投资收益减少。

11、公允价值变动收益与上年同期相比减少 311.76%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。

12、资产处置收益与上年同期相比增加 372.41%,主要系本期公司处置固定资产的处置收益增加。

13、营业利润与上年同期相比减少 855.72%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动及投资收益减少。

14、利润总额与上年同期相比减少 854.98%,主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动收益减少。

15、所得税费用与上年同期相比减少 293.14%,主要系本期计提的递延所得税费用减少。

16、净利润与上年同期相比减少 524.54%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动及投资收益减少。

17、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 74.29%,主要系本期公司购买商品接受劳务支付的现金增加。

18、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 202.05%,主要系本期公司支付其他与筹资活动有关的现金增加。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数29,448报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
上海康峰投资 管理有限公司境内非国有法 人42.59%188,046,710.000.00不适用0.00
陆仁军境内自然人13.47%59,487,641.0044,615,730.00不适用0.00
顾瑞兴境内自然人4.16%18,350,000.000.00不适用0.00
何耀忠境内自然人4.02%17,755,800.000.00不适用0.00
许国园境内自然人1.05%4,640,000.000.00不适用0.00
马瑜骅境内自然人1.03%4,527,310.003,395,482.00不适用0.00
李欣立境内自然人0.74%3,270,000.000.00不适用0.00
管金强境内自然人0.72%3,200,000.000.00不适用0.00
仰欢贤境内自然人0.72%3,195,000.000.00不适用0.00
仰新贤境内自然人0.62%2,739,580.000.00不适用0.00
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
上海康峰投资管理有限公司188,046,710.00人民币普通股188,046,710.00   
顾瑞兴18,350,000.00人民币普通股18,350,000.00   
何耀忠17,755,800.00人民币普通股17,755,800.00   
陆仁军14,871,911.00人民币普通股14,871,911.00   
许国园4,640,000.00人民币普通股4,640,000.00   
李欣立3,270,000.00人民币普通股3,270,000.00   
管金强3,200,000.00人民币普通股3,200,000.00   
仰欢贤3,195,000.00人民币普通股3,195,000.00   
仰新贤2,739,580.00人民币普通股2,739,580.00   
谢亚明2,646,200.00人民币普通股2,646,200.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东,与公司实际控制人陆 仁军先生构成一致行动人,马瑜骅先生为公司现任董事。除此之 外,公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未知其他股东之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)管金强通过信用证券账户持有公司股份 3,150,000股;仰欢贤通过 信用证券账户持有公司股份 3,095,000股;仰新贤通过信用证券账 户持有公司股份 714,180股。 注:上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公 司股份 5,750,060股,占公司总股本比例 1.30%。前 10名股东中存 在回购专户,但未纳入前 10名股东列示。     
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海柘中集团股份有限公司
2024年 03月 31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金48,869,578.24170,058,491.19
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据106,516,000.0245,748,683.14
应收账款494,898,126.06650,062,711.13
应收款项融资10,678,188.1710,678,188.17
预付款项10,440,946.604,445,338.72
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款5,817,745.595,265,243.54
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货126,824,645.7498,351,829.41
其中:数据资源  
合同资产23,474,810.5623,474,810.56
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产4,487,676.094,487,676.09
流动资产合计832,007,717.071,012,572,971.95
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资578,189,111.99612,323,085.35
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产2,226,576,002.212,354,267,292.40
投资性房地产67,240,325.7368,398,755.33
固定资产186,268,669.72187,830,886.25
在建工程98,383,765.7288,925,665.11
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产39,519,101.7539,314,547.26
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产22,716,307.0422,616,371.72
其他非流动资产  
非流动资产合计3,218,893,284.163,373,676,603.42
资产总计4,050,901,001.234,386,249,575.37
流动负债:  
短期借款100,073,333.33100,073,333.33
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款170,063,834.08195,567,582.83
预收款项37,744,060.9838,095,238.18
合同负债134,154,416.01134,154,416.01
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬768,345.465,561,926.07
应交税费43,789,356.3574,310,105.51
其他应付款359,160,930.49420,880,762.67
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债42,468,860.9842,468,860.98
流动负债合计888,223,137.681,011,112,225.58
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债270,499,095.82310,168,991.90
其他非流动负债116,120,013.97144,833,467.64
非流动负债合计386,619,109.79455,002,459.54
负债合计1,274,842,247.471,466,114,685.12
所有者权益:  
股本441,575,416.00441,575,416.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积520,663,541.11520,663,541.11
减:库存股99,990,579.8099,990,579.80
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积174,970,423.52174,970,423.52
一般风险准备  
未分配利润1,738,839,952.931,882,916,089.42
归属于母公司所有者权益合计2,776,058,753.762,920,134,890.25
少数股东权益  
所有者权益合计2,776,058,753.762,920,134,890.25
负债和所有者权益总计4,050,901,001.234,386,249,575.37
法定代表人:蒋陆峰 主管会计工作负责人:张博华 会计机构负责人:钱兵华 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入163,530,312.89151,841,709.81
其中:营业收入163,530,312.89151,841,709.81
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本126,905,736.46141,030,559.64
其中:营业成本120,906,351.13114,993,816.58
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,946,730.04919,192.31
销售费用7,339,839.707,521,766.01
管理费用22,647,839.2815,843,265.05
研发费用  
财务费用-25,935,023.691,752,519.69
其中:利息费用  
利息收入  
加:其他收益977,648.0543,124.43
投资收益(损失以“-”号填 列)-32,541,283.5558,912,661.76
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-187,792,779.27-45,607,024.35
信用减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)57,522.1212,176.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-182,674,316.2224,172,088.23
加:营业外收入200,000.000.01
减:营业外支出1,696.882,500.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)-182,476,013.1024,169,587.91
减:所得税费用-38,399,876.61-9,767,416.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-144,076,136.4933,937,004.71
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-144,076,136.4933,937,004.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-144,076,136.4933,937,004.71
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-144,076,136.4933,937,004.71
归属于母公司所有者的综合收益总 额-144,076,136.4933,937,004.71
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.330.08
(二)稀释每股收益-0.330.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:蒋陆峰 主管会计工作负责人:张博华 会计机构负责人:钱兵华 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金201,875,779.01187,840,640.47
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金3,137,780.611,894,613.55
经营活动现金流入小计205,013,559.62189,735,254.02
购买商品、接受劳务支付的现金132,327,004.9496,164,648.26
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金20,462,811.4217,728,997.46
支付的各项税费13,357,469.2018,525,924.89
支付其他与经营活动有关的现金28,693,928.4017,755,179.03
经营活动现金流出小计194,841,213.96150,174,749.64
经营活动产生的现金流量净额10,172,345.6639,560,504.38
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金236,187.74 
取得投资收益收到的现金1,255,012.991,166,288.45
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额65,000.0016,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,556,200.731,182,288.45
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金12,010,318.7810,758,248.74
投资支付的现金60,000,000.0060,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计72,010,318.7870,758,248.74
投资活动产生的现金流量净额-70,454,118.05-69,575,960.29
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资  
收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金606,666.67312,499.98
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金60,303,278.69 
筹资活动现金流出小计60,909,945.36312,499.98
筹资活动产生的现金流量净额-60,909,945.3659,687,500.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,804.80-21,178.41
五、现金及现金等价物净增加额-121,188,912.9529,650,865.70
加:期初现金及现金等价物余额170,058,491.19150,362,119.14
六、期末现金及现金等价物余额48,869,578.24180,012,984.84
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



上海柘中集团股份有限公司董事会
法定代表人:蒋陆峰
二〇二四年四月二十五日

  中财网
各版头条