[一季报]金百泽(301041):2024年一季度报告

时间：2024年04月26日 10:52:21 中财网

原标题:金百泽:2024年一季度报告

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-022
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	152,655,929.13	148,729,396.69	2.64%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	5,828,958.90	3,981,293.51	46.41%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	3,778,373.35	3,099,463.69	21.90%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	5,390,289.34	12,817,562.78	-57.95%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	0.87%	0.63%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	910,160,547.20	906,741,791.86	0.38%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	673,928,517.67	668,099,558.77	0.87%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	144,707.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,807,438.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益	449,623.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,229.20
减：所得税影响额	354,259.72
少数股东权益影响额（税后）	2,152.91
合计	2,050,585.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表项目变动情况及原因

项目	报告期末数	报告期初数	变动幅度	变动原因
应收款项融资	5,918,466.63	8,988,927.16	-34.16%	系根据信用等级情况将应收票据重分类 所致，结合本期应收票据总体情况看， 应收款项融资及应收票据合计增幅 8.90%，无重大变动。
预付款项	6,217,348.94	4,665,666.14	33.26%	主要系预付采购货款增加影响所致。
其他非流动资产	3,237,596.23	390,306.00	729.50%	主要系报告期末预付工程款、设备款增 加影响所致。
应付票据	2,046,980.41	6,055,353.78	-66.20%	主要系报告期末应付供应商银行承兑汇 票余额减少，结合应付账款考虑，报告 期末应付供应商款项相比期初减幅 0.31%，变动很小。
一年内到期的非流动负债	1,366,845.68	4,105,543.13	-66.71%	主要系报告期支付租赁租金，一年内到 期的租赁负债减少影响所致。

2.利润表项目变动情况及原因

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	109,341.32	1,196,835.05	-90.86%	主要系汇兑损益影响所致。
其他收益	1,807,455.86	802,652.21	125.19%	主要系政府项目收益确认增加影响所 致。
投资收益	449,623.44	273,734.81	64.26%	主要系购买理财产品收益影响所致。
信用减值损失	-917,729.03	269,963.69	-439.95%	系按会计政策计提的坏账准备影响所 致。
资产减值损失	-208,149.23	-534,044.82	61.02%	系按会计政策计提的存货跌价准备影响 所致。
资产处置收益	144,707.06	-1,330.68	10974.67%	系报告期内处置固定资产影响所致。
营业外收入	45,924.36	1,729.96	2554.65%	主要系报告期内其他非日常经营收入增 加影响所致。
营业外支出	40,695.16	13,505.42	201.32%	主要系报告期内非日常经营支出增加影 响所致。

3.现金流量表项目变动情况及原因

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量 净额	5,390,289.34	12,817,562.78	-57.95%	主要系销售回款影响所致。
投资活动产生的现金净流 量	-22,639,911.66	-9,969,764.66	-127.09%	主要系报告期内购买理财产品影响所 致。
筹资活动产生的现金流量 净额	-989,557.97	-711,457.08	-39.09%	主要系支付房屋租金和短期借款利息影 响所致。
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	180,928.58	-415,287.50	143.57%	系外币汇率波动影响所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	17,492	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
武守坤	境内自然人	34.47%	36,776,232	36,776,232	不适用	0
张伟	境内自然人	8.66%	9,242,000	0	不适用	0
武守永	境内自然人	7.64%	8,148,000	8,148,000	不适用	0
深圳光影资本 管理有限公司 －光影丰赟5 号私募证券投 资基金	其他	0.83%	886,000	0	不适用	0
陈国玲	境内自然人	0.44%	466,109	0	不适用	0
胡明义	境内自然人	0.43%	453,484	0	不适用	0
陈家夫	境内自然人	0.41%	442,604	0	不适用	0
李英丽	境内自然人	0.37%	400,000	0	不适用	0
杨家报	境内自然人	0.25%	272,000	0	不适用	0
曾宏兵	境内自然人	0.23%	250,049	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
张伟	9,242,000	人民币普通股	9,242,000
深圳光影资本管理有限公司－光 影丰赟5号私募证券投资基金	886,000	人民币普通股	886,000
陈国玲	466,109	人民币普通股	466,109
胡明义	453,484	人民币普通股	453,484
陈家夫	442,604	人民币普通股	442,604
李英丽	400,000	人民币普通股	400,000
杨家报	272,000	人民币普通股	272,000
曾宏兵	250,049	人民币普通股	250,049
李伟强	249,800	人民币普通股	249,800
钟浩贤	216,699	人民币普通股	216,699
上述股东关联关系或一致行动的说明	武守坤、武守永系同胞兄弟关系，除此之外，公司未知上述股东是否 存在其他关联关系及一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	公司股东陈国玲除通过普通证券账户持有285,009股外，还通过东吴 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有181,100股，实际 合计持有466,109股； 公司股东胡明义除通过普通证券账户持有7,800股外，还通过华泰证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有445,684股，实际合 计持有453,484股； 公司股东陈家夫通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有442,604股。 公司股东李伟强除通过普通证券账户持有87,600股外，还通过民生证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有162,200股，实际合 计持有249,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
武守坤	36,776,232			36,776,232	首发前限售股	2024年8月 11日
武守永	8,148,000			8,148,000	首发前限售股	2024年8月 11日
潘权	112,500	28,125		84,375	高管锁定股	在任期内每年 可解除限售股 份数为上年末 持股总数的 25%
武淑梅	90,000	22,500		67,500	高管锁定股	在原任期内每 年可解除限售 股份数为上年 末持股总数的 25%
陈春	56,250	14,063		42,187	高管锁定股	在任期内每年 可解除限售股 份数为上年末 持股总数的 25%
合计	45,182,982	64,688		45,118,294

三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整“智能硬件柔性制造”募投项目实施周期的议案》，同意公
司募投项目之一“智能硬件柔性制造项目”进行调整，该项目周期由2.5年调整为3.5年；实施主体不变，为惠州金百泽，实施地点不变。具体内容详见公司于2024年2月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“智能硬件柔性制造”募投项目实施周期的的公告》（公告编
号：2024-005）。

（二）公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份，回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数），拟回购股份的价格区间不超过29.00元/股（含本数），用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于2024年3月11日及3月14日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-009）及《回购报告书》（公告编号：2024-011）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金百泽电子科技股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	152,422,776.54	169,753,021.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	144,542,945.75	125,201,239.23
衍生金融资产
应收票据	40,724,528.55	33,842,290.11
应收账款	189,697,736.81	185,957,742.53
应收款项融资	5,918,466.63	8,988,927.16
预付款项	6,217,348.94	4,665,666.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,416,605.05	1,199,307.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	53,824,069.80	55,567,635.55
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,002,196.99	11,444,143.51
流动资产合计	604,766,675.06	596,619,973.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	88,619.25	88,619.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	21,171,566.31	21,171,566.31
投资性房地产
固定资产	199,086,700.03	202,484,170.98
在建工程	4,972,415.82	6,183,704.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	22,788,274.84	23,810,633.34
无形资产	12,484,237.44	12,770,309.18
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	37,680.56	37,680.56
长期待摊费用	26,915,305.81	28,546,369.46
递延所得税资产	14,611,475.85	14,638,459.16
其他非流动资产	3,237,596.23	390,306.00
非流动资产合计	305,393,872.14	310,121,818.76
资产总计	910,160,547.20	906,741,791.86
流动负债：
短期借款	40,060,622.23	40,060,622.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,046,980.41	6,055,353.78
应付账款	121,516,727.86	117,898,059.54
预收款项
合同负债	10,942,566.67	9,285,229.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,615,018.85	17,318,646.11
应交税费	3,158,514.57	2,588,938.17
其他应付款	2,384,957.69	2,659,938.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,366,845.68	4,105,543.13
其他流动负债	19,653,598.23	19,087,834.75
流动负债合计	214,745,832.19	219,060,165.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,698,393.52	8,389,659.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,664,221.70	4,888,929.74
递延所得税负债	5,114,206.49	5,185,130.51
其他非流动负债
非流动负债合计	20,476,821.71	18,463,720.08
负债合计	235,222,653.90	237,523,885.28
所有者权益：
股本	106,680,000.00	106,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	270,866,627.33	270,866,627.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	11,929,186.64	11,929,186.64
一般风险准备
未分配利润	284,452,703.70	278,623,744.80
归属于母公司所有者权益合计	673,928,517.67	668,099,558.77
少数股东权益	1,009,375.63	1,118,347.81
所有者权益合计	674,937,893.30	669,217,906.58
负债和所有者权益总计	910,160,547.20	906,741,791.86

法定代表人：武守坤 主管会计工作负责人：武守坤 会计机构负责人：王娟2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	152,655,929.13	148,729,396.69
其中：营业收入	152,655,929.13	148,729,396.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	148,088,920.39	145,449,448.90
其中：营业成本	115,238,572.38	109,780,833.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	888,455.73	1,042,969.82
销售费用	8,846,710.83	9,422,557.92
管理费用	13,469,566.08	13,621,824.49
研发费用	9,536,274.05	10,384,427.65
财务费用	109,341.32	1,196,835.05
其中：利息费用	535,927.43	57,311.93
利息收入	313,679.38	380,370.86
加：其他收益	1,807,455.86	802,652.21
投资收益（损失以“－”号填 列）	449,623.44	273,734.81
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-917,729.03	269,963.69
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-208,149.23	-534,044.82
资产处置收益（损失以“-”号	144,707.06	-1,330.68
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	5,842,916.84	4,090,923.00
加：营业外收入	45,924.36	1,729.96
减：营业外支出	40,695.16	13,505.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	5,848,146.04	4,079,147.54
减：所得税费用	128,159.32	231,587.71
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	5,719,986.72	3,847,559.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	5,719,986.72	3,847,559.83
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	5,828,958.90	3,981,293.51
2.少数股东损益	-108,972.18	-133,733.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	5,719,986.72	3,847,559.83
归属于母公司所有者的综合收益总 额	5,828,958.90	3,981,293.51
归属于少数股东的综合收益总额	-108,972.18	-133,733.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：武守坤 主管会计工作负责人：武守坤 会计机构负责人：王娟3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	125,387,343.45	135,575,393.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	391,428.58	2,336,980.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,472,689.35	1,433,215.29
经营活动现金流入小计	127,251,461.38	139,345,589.91
购买商品、接受劳务支付的现金	59,288,338.57	64,661,541.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	48,920,894.33	47,721,816.22
支付的各项税费	4,888,719.78	6,603,648.18
支付其他与经营活动有关的现金	8,763,219.36	7,541,020.74
经营活动现金流出小计	121,861,172.04	126,528,027.13
经营活动产生的现金流量净额	5,390,289.34	12,817,562.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	62,778,610.00	110,071,882.00
取得投资收益收到的现金	493,126.92	273,734.81
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	11,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	63,283,336.92	110,345,616.81
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	3,869,228.58	9,693,321.47
投资支付的现金	82,054,020.00	110,622,060.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	85,923,248.58	120,315,381.47
投资活动产生的现金流量净额	-22,639,911.66	-9,969,764.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	501,511.10
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	488,046.87	711,457.08
筹资活动现金流出小计	989,557.97	711,457.08
筹资活动产生的现金流量净额	-989,557.97	-711,457.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	180,928.58	-415,287.50
五、现金及现金等价物净增加额	-18,058,251.71	1,721,053.54
加：期初现金及现金等价物余额	169,696,993.96	203,225,727.78
六、期末现金及现金等价物余额	151,638,742.25	204,946,781.32

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
2024年04月24日