[一季报]赛微电子(300456):2024年一季度报告
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时间：2024年04月26日 10:52:26 中财网 |
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原标题: 赛微电子:2024年一季度报告
证券代码：300456 证券简称： 赛微电子 公告编号：2024-057 北京 赛微电子股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 270,050,961.08 | 190,688,121.01 | 41.62% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,659,793.28 | 15,429,627.46 | -175.57% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润（元） | -13,717,399.13 | -13,119,078.71 | -4.56% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -32,279,457.56 | 27,076,946.45 | -219.21% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0159 | 0.0210 | -175.71% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0159 | 0.0210 | -175.71% | | 加权平均净资产收益率 | -0.23% | 0.31% | -0.54% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 7,191,395,456.46 | 7,261,878,738.03 | -0.97% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,139,079,875.10 | 5,162,100,953.14 | -0.45% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 94,519.88 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 3,225,510.45 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -131.17 | | | 减：所得税影响额 | 427,726.32 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 834,566.99 | | | 合计 | 2,057,605.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到 30%以上）
| 资产负债表项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 衍生金融资产 | 2,580,673.34 | 0.00 | 100.00% | 主要因报告期远期外汇合约
等公允价值变动所致。 | | 合同资产 | 0.00 | 2,775,187.50 | -100.00% | 主要因报告期公司按照合同
实际履约情况确认所致。 | | 衍生金融负债 | 224,537.49 | 15,363,375.46 | -98.54% | 主要因报告期远期外汇合约
等公允价值变动所致。 | | 其他流动负债 | 954,498.68 | 626,187.53 | 52.43% | 主要因报告期待转销项税增
加所致。 | | 减：库存股 | 0.00 | 15,985,800.00 | -100.00% | 主要因报告期限制性股票回
购注销所致。 | | 其他综合收益 | -106,463,624.06 | -70,348,244.41 | -51.34% | 主要因报告期外币财务报表
折算等所致。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到 30%以上）
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 一、营业总收入 | 270,050,961.08 | 190,688,121.01 | 41.62% | 主要因报告期公司 MEMS业务
同比实现增长、较上年同期
新增半导体设备业务所致。 | | 其中：营业收入 | 270,050,961.08 | 190,688,121.01 | 41.62% | 主要因报告期公司 MEMS业务
同比实现增长、较上年同期
新增半导体设备业务所致。 | | 其中：营业成本 | 180,592,171.19 | 121,743,812.75 | 48.34% | 主要因报告期公司 MEMS业务
规模增加以及半导体设备销 | | | | | | 售结转成本所致。 | | 税金及附加 | 1,372,563.26 | 205,665.40 | 567.38% | 主要因报告期房产税、印花
税等较上年同期增加所致。 | | 销售费用 | 8,093,809.89 | 4,014,293.95 | 101.62% | 主要因报告期公司子公司销
售相关人工成本增加所致。 | | 其中：利息费用 | 7,769,477.45 | 4,066,829.36 | 91.05% | 主要因报告期公司有息负债
增加所致。 | | 加：其他收益 | 11,807,826.59 | 46,883,166.44 | -74.81% | 主要因报告期政府补助结转
损益减少所致。 | | 投资收益（损失以
“－”号填列） | -3,346,075.56 | -1,866,637.42 | -79.26% | 主要因报告期被投资企业收
益变动影响所致。 | | 其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 | -3,346,075.56 | -1,866,637.42 | -79.26% | 主要因报告期被投资企业收
益变动影响所致。 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | -5,215,405.79 | 10,203,958.63 | -151.11% | 主要因上期收回应收账款，
坏账准备大幅转回所致。 | | 资产减值损失（损失以
“-”号填列） | -1,247,859.24 | 0.00 | -100.00% | 主要因报告期对部分存货计
提减值准备所致。 | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | 94,519.88 | 0.00 | 100.00% | 主要因报告期公司子公司处
置固定资产带来收益所致。 | | 三、营业利润（亏损以
“－”号填列） | -35,483,607.32 | 4,821,450.90 | -835.95% | 综合因素所致。 | | 加：营业外收入 | 0.00 | 0.49 | -100.00% | 主要因报告期非经营性收入
减少所致。 | | 减：营业外支出 | 131.17 | 4,543.38 | -97.11% | 主要因报告期非经营性支出
减少所致。 | | 四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列） | -35,483,738.49 | 4,816,908.01 | -836.65% | 综合因素所致。 | | 减：所得税费用 | -15,238,513.19 | -456,608.69 | -3237.32% | 主要因报告期可抵扣亏损和
未实现内部销售损益相关的
递延所得税资产增加所致。 | | 五、净利润（净亏损以
“－”号填列） | -20,245,225.30 | 5,273,516.70 | -483.90% | 综合因素所致。 | | 1.持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列） | -20,245,225.30 | 5,273,516.70 | -483.90% | 综合因素所致。 | | 1.归属于母公司所有者
的净利润 | -11,659,793.28 | 15,429,627.46 | -175.57% | 综合因素所致。 | | 六、其他综合收益的税
后净额 | -36,115,379.65 | -689,746.07 | -5136.04% | 综合因素所致。 | | 归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额 | -36,115,379.65 | -689,746.07 | -5136.04% | 综合因素所致。 | | （二）将重分类进损益
的其他综合收益 | -36,115,379.65 | -689,746.07 | -5136.04% | 综合因素所致。 | | 5.现金流量套期储备 | 12,214,935.57 | 462,938.92 | 2538.56% | 主要因报告期远期外汇合约
等公允价值变动所致。 | | 6.外币财务报表折算差
额 | -48,330,315.22 | -1,152,684.99 | -4092.85% | 综合因素所致。 | | 七、综合收益总额 | -56,360,604.95 | 4,583,770.63 | -1329.57% | 综合因素所致。 | | 归属于母公司所有者的
综合收益总额 | -47,775,172.93 | 14,739,881.39 | -424.12% | 综合因素所致。 | | （一）基本每股收益 | -0.0159 | 0.0210 | -175.71% | 综合因素所致。 | | （二）稀释每股收益 | -0.0159 | 0.0210 | -175.71% | 综合因素所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到 30%以上）
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 收到的税费返还 | 2,000,222.62 | 15,473,875.73 | -87.07% | 主要因报告期收到增值税退
税较上期减少所致。 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,634,571.61 | 94,328,257.89 | 38.49% | 主要因相比上期，报告期半
导体设备业务新发生采购所
致。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -32,279,457.56 | 27,076,946.45 | -219.21% | 综合因素所致。 | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | 13,740.00 | 0.00 | 100.00% | 主要因报告期公司子公司处
置固定资产收到现金所致。 | | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | 0.00 | 72,217,100.00 | -100.00% | 主要因上期收到股权转让款
余款所致。 | | 投资活动现金流入小计 | 13,740.00 | 72,217,100.00 | -99.98% | 综合因素所致。 | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | 0.00 | 287,386,578.16 | -100.00% | 主要因上期瑞典 Silex收购
半导体产业园区所致。 | | 投资活动现金流出小计 | 214,410,862.68 | 515,008,570.46 | -58.37% | 综合因素所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -214,397,122.68 | -442,791,470.46 | 51.58% | 综合因素所致。 | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 15,780,294.47 | -100.00% | 主要因上期公司收到员工限
制性股票入资款所致。 | | 取得借款收到的现金 | 28,673,319.52 | 132,180,000.00 | -78.31% | 主要因上期瑞典 Silex收购
半导体产业园区长期借款增
加所致。 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,230,000.00 | 6,252,159.62 | -80.33% | 主要因报告期收到的信用证
保证金减少所致。 | | 筹资活动现金流入小计 | 29,903,319.52 | 154,212,454.09 | -80.61% | 综合因素所致。 | | 偿还债务支付的现金 | 31,520,696.76 | 13,269,296.09 | 137.55% | 主要因报告期新增瑞典 Silex
偿还借款所致。 | | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 7,409,356.66 | 2,293,414.39 | 223.07% | 主要因报告期公司有息负债
增加所致。 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,940,860.00 | 465,000.00 | 3328.14% | 主要因报告期公司回购限制
性股票所致。 | | 筹资活动现金流出小计 | 54,870,913.42 | 16,027,710.48 | 242.35% | 综合因素所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,967,593.90 | 138,184,743.61 | -118.07% | 综合因素所致。 | | 四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响 | -6,513,505.25 | -2,016,000.08 | -223.09% | 综合因素所致。 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 945,649,183.30 | 1,506,922,346.47 | -37.25% | 综合因素所致。 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 667,491,503.91 | 1,227,376,565.99 | -45.62% | 综合因素所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,010 | 报告期末表决权恢复的优先股
股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 杨云春 | 境内自然人 | 25.13% | 184,346,719 | 138,260,039 | 质押 | 87,850,000 | | 国家集成电路产业投资基金股
份有限公司 | 国有法人 | 10.05% | 73,681,529 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.13% | 8,271,180 | 0 | 不适用 | 0 | | 国泰君安证券股份有限公司－
国联安中证全指半导体产品与
设备交易型开放式指数证券投
资基金 | 境内非国有法人 | 0.84% | 6,187,233 | 0 | 不适用 | 0 | | 中金期货有限公司－中金期货
－融汇1号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.75% | 5,532,188 | 0 | 不适用 | 0 | | #银河德睿资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 5,471,008 | 0 | 不适用 | 0 | | 上海浦东发展银行股份有限公
司－德邦半导体产业混合型发
起式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 5,394,200 | 0 | 不适用 | 0 | | 刘琼 | 境内自然人 | 0.66% | 4,875,372 | 0 | 不适用 | 0 | | #杭州乐信投资管理有限公司
－乐信长阳私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 3,000,082 | 0 | 不适用 | 0 | | 马鞍山郑蒲港新区综合保税区
投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 2,712,127 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 国家集成电路产业投资基金股
份有限公司 | 73,681,529 | 人民币普通股 | 73,681,529 | | | | | 杨云春 | 46,086,680 | 人民币普通股 | 46,086,680 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 8,271,180 | 人民币普通股 | 8,271,180 | | | | | 国泰君安证券股份有限公司－
国联安中证全指半导体产品与
设备交易型开放式指数证券投
资基金 | 6,187,233 | 人民币普通股 | 6,187,233 | | | | | 中金期货有限公司－中金期货
－融汇1号资产管理计划 | 5,532,188 | 人民币普通股 | 5,532,188 | | | | | #银河德睿资本管理有限公司 | 5,471,008 | 人民币普通股 | 5,471,008 | | | | | 上海浦东发展银行股份有限公
司－德邦半导体产业混合型发
起式证券投资基金 | 5,394,200 | 人民币普通股 | 5,394,200 | | | | | 刘琼 | 4,875,372 | 人民币普通股 | 4,875,372 | | | | | #杭州乐信投资管理有限公司
－乐信长阳私募证券投资基金 | 3,000,082 | 人民币普通股 | 3,000,082 | | | | | 马鞍山郑蒲港新区综合保税区
投资有限公司 | 2,712,127 | 人民币普通股 | 2,712,127 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动
的说明 | 股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、刘琼之间不存在关联关系，亦不
存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前 10名股东以及其他前 10名无限售流通股
股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业
务股东情况说明（如有） | 杭州乐信投资管理有限公司－乐信长阳私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0股，通
过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,082股，实际合计持
有 3,000,082股；银河德睿资本管理有限公司通过普通证券账户持有 5,257,208股，通过
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 213,800股，实际合计持有 5,471,008
股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称（全
称） | 期初普通账户、信用账
户持股 | | 期初转融通出借股份且
尚未归还 | | 期末普通账户、信用账
户持股 | | 期末转融通出借股份
且尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | | 国泰君安证券股
份有限公司－国
联安中证全指半
导体产品与设备
交易型开放式指
数证券投资基金 | 7,279,776 | 0.99% | 1,437,500 | 0.20% | 6,187,233 | 0.84% | 1,156,900 | 0.16% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 杨云春 | 147,507,539 | 9,247,500 | 0 | 138,260,039 | 高管锁定股 | 高管锁定股部分，每年的第一
个交易日按 25%计算其本年度
可转让股份法定额度。 | | 张阿斌 | 403,429 | 0 | 52,500 | 455,929 | 股权激励限
售股、高管
锁定股 | 高管锁定股部分，每年的第一
个交易日按 25%计算其本年度
可转让股份法定额度；限售股
中的股权激励限售股 280,000
股，已于 2024年4月 17日回
购注销完成。 | | 罗大杰 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | 股权激励限
售股 | 股权激励限售股64,000股，已
于 2024年 4月 17日回购注销
完成。 | | 周家玉 | 225,000 | 25,000 | 0 | 200,000 | 股权激励限
售股 | 股权激励限售股 200,000股，
已于 2024年4月 17日回购注
销完成。 | | 刘波 | 259,338 | 0 | 22,500 | 281,838 | 股权激励限
售股、高管
锁定股 | 高管锁定股部分，每年的第一
个交易日按 25%计算其本年度
可转让股份法定额度；限售股
中的股权激励限售股 120,000
股，已于 2024年4月 17日回
购注销完成。 | | 郭鹏飞 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0 | - | 因公司董监高换届不再担任监
事职务，自公告实际离任日起
已满六个月。 | | 蔡猛 | 239,738 | 39,738 | 0 | 200,000 | 股权激励限 | 因公司董监高换届不再担任高 | | | | | | | 售股 | 管职务，自公告实际离任日起
已满六个月；股权激励限售股
200,000股，已于2024年4月
17日回购注销完成。 | | 其他一类限
制性股票激
励对象（不
含董监高） | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | 股权激励限
售股 | 股权激励限售股 420,000股，
已于 2024年4月 17日回购注
销完成。 | | 合计 | 149,575,044 | 9,768,238 | 75,000 | 139,881,806 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、增持武汉光谷信息技术股份有限公司10.72%股权
2023年1月17日，公司与星燎投资有限责任公司（以下简称“星燎投资”）、湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“星燎基金”）签署了《股份转让协议》，公司以自有资金合计 10,515.57万元购买星燎投资、星燎基金合计持有的武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）10.72%股权，其中，公司以 8,550.76万元购买星燎投资持有的光谷信息7,042,000股股份（占光谷信息总股本的 8.67%），以 1,964.80万元购买星燎基金持有的光谷信息1,662,000股股份（占光谷信息总股本的 2.05%）。本次交易完成后，公司将持有光谷信息 23,701,618股股份，占光谷信息总股本的29.19%，光谷信息仍为公司参股子公司。该部分股权已于2024年3月7日办完过户登记手续。
2、控股子公司北京海创微元科技有限公司股权变动
为调整北京海创微元科技有限公司（以下简称“海创微元”）股权结构，进一步提高公司持股比例，2024年 2月 7日，公司与北京赛微私募基金管理有限公司（以下简称“赛微私募”）签署《股权转让协议》，拟以零对价受让赛微私募持有的海创微元未实缴的 7%的认缴出资权。本次交易不会导致公司合并报表范围的变化，本次交易完成后，公司将持有海创微元 42%股权，海创微元仍为公司控股子公司。2024年3月，该股权变动已完成工商变更登记。
3、回购注销/作废部分已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票
公司2024年2月6日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，2024年2月 27日召开的 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 1,284,000股进行回购注销，将部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 3,607,720股进行作废。上述回购注销事项已于2024年4月17日办理完成。
4、向不特定对象发行可转换公司债券预案
2024年3月22日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案，该事项已经公司 2024年第四次临时股东大会审议通过。
5、北京海创微芯科技有限公司与北京怀柔经信局终止《合作协议》并签署《终止协议》 2024年 4月 9日，因合作方式及内容发生调整，北京海创微芯科技有限公司（以下简称“海创微芯”）与怀柔经信局在平等、自愿的基础上，经充分协商，决定终止于 2022年 1月 29日双方签署的《合作协议》，并签署了《终止协议》，其中，建设 8英寸晶圆级封装测试规模量产线项目尚未正式开展；建设 6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发平台项目将由公司控股子公司海创微元承接并继续实施；建设和运营MEMS北京市工程研究中心项目继续由海创微芯实施。
6、与北京市怀柔区人民政府签署《战略合作协议》
2024年4月10日，公司与北京市怀柔区人民政府签署了《战略合作协议》，拟在怀柔科学城产业转化示范区建设高水平的 6/8英寸 MEMS圆中试生产线和研发平台，旨在充分利用公司与怀柔科学城的 优势资源，积极把握半导体产业发展机遇，促进公司特色工艺芯片制造业务的发展。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京 赛微电子股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 668,261,503.91 | 947,649,183.30 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 2,580,673.34 | 0.00 | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 573,679,362.41 | 568,920,934.85 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 38,683,011.14 | 43,707,100.30 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 174,452,888.94 | 179,405,733.82 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 491,714,513.54 | 481,439,011.21 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 0.00 | 2,775,187.50 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 178,660,383.14 | 139,424,283.42 | | 流动资产合计 | 2,128,032,336.42 | 2,363,321,434.40 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 581,236,682.76 | 454,633,842.69 | | 其他权益工具投资 | 66,550,000.00 | 66,550,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,696,793,330.73 | 1,708,633,598.89 | | 在建工程 | 767,391,464.53 | 754,177,596.31 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 527,064,818.11 | 552,695,522.90 | | 无形资产 | 193,096,671.87 | 202,269,975.69 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 503,824,425.97 | 513,070,585.47 | | 长期待摊费用 | 5,628,959.82 | 4,923,775.06 | | 递延所得税资产 | 237,957,795.24 | 214,905,809.62 | | 其他非流动资产 | 483,818,971.01 | 426,696,597.00 | | 非流动资产合计 | 5,063,363,120.04 | 4,898,557,303.63 | | 资产总计 | 7,191,395,456.46 | 7,261,878,738.03 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 250,272,222.23 | 250,136,111.11 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 224,537.49 | 15,363,375.46 | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 119,987,564.34 | 107,621,122.45 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 53,115,691.70 | 72,637,396.19 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 55,426,956.19 | 43,875,632.59 | | 应交税费 | 10,766,812.12 | 13,298,374.06 | | 其他应付款 | 112,029,103.73 | 120,015,479.99 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 136,199,948.15 | 135,174,368.74 | | 其他流动负债 | 954,498.68 | 626,187.53 | | 流动负债合计 | 738,977,334.63 | 758,748,048.12 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 497,297,391.35 | 476,929,854.68 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 151,423,606.51 | 187,496,926.56 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 141,736,105.16 | 144,868,721.31 | | 递延所得税负债 | 64,637,919.62 | 64,905,578.11 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 855,095,022.64 | 874,201,080.66 | | 负债合计 | 1,594,072,357.27 | 1,632,949,128.78 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 732,213,134.00 | 733,497,134.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 4,048,395,248.89 | 4,038,342,954.00 | | 减：库存股 | 0.00 | 15,985,800.00 | | 其他综合收益 | -106,463,624.06 | -70,348,244.41 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 26,899,277.77 | 26,899,277.77 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 438,035,838.50 | 449,695,631.78 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,139,079,875.10 | 5,162,100,953.14 | | 少数股东权益 | 458,243,224.09 | 466,828,656.11 | | 所有者权益合计 | 5,597,323,099.19 | 5,628,929,609.25 | | 负债和所有者权益总计 | 7,191,395,456.46 | 7,261,878,738.03 |
法定代表人：杨云春 主管会计工作负责人：张阿斌 会计机构负责人：霍夕淼 2、合并利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 270,050,961.08 | 190,688,121.01 | | 其中：营业收入 | 270,050,961.08 | 190,688,121.01 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 307,627,574.28 | 241,087,157.76 | | 其中：营业成本 | 180,592,171.19 | 121,743,812.75 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,372,563.26 | 205,665.40 | | 销售费用 | 8,093,809.89 | 4,014,293.95 | | 管理费用 | 28,129,514.69 | 37,330,891.35 | | 研发费用 | 95,137,490.74 | 85,315,206.04 | | 财务费用 | -5,697,975.49 | -7,522,711.73 | | 其中：利息费用 | 7,769,477.45 | 4,066,829.36 | | 利息收入 | 8,842,101.87 | 7,658,676.66 | | 加：其他收益 | 11,807,826.59 | 46,883,166.44 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -3,346,075.56 | -1,866,637.42 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -3,346,075.56 | -1,866,637.42 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -5,215,405.79 | 10,203,958.63 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -1,247,859.24 | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 94,519.88 | 0.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -35,483,607.32 | 4,821,450.90 | | 加：营业外收入 | 0.00 | 0.49 | | 减：营业外支出 | 131.17 | 4,543.38 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -35,483,738.49 | 4,816,908.01 | | 减：所得税费用 | -15,238,513.19 | -456,608.69 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -20,245,225.30 | 5,273,516.70 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -20,245,225.30 | 5,273,516.70 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -11,659,793.28 | 15,429,627.46 | | 2.少数股东损益 | -8,585,432.02 | -10,156,110.76 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -36,115,379.65 | -689,746.07 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -36,115,379.65 | -689,746.07 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -36,115,379.65 | -689,746.07 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | 12,214,935.57 | 462,938.92 | | 6.外币财务报表折算差额 | -48,330,315.22 | -1,152,684.99 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -56,360,604.95 | 4,583,770.63 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -47,775,172.93 | 14,739,881.39 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,585,432.02 | -10,156,110.76 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0159 | 0.0210 | | （二）稀释每股收益 | -0.0159 | 0.0210 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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