矩子科技(300802):2024年第一季度财务报告
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时间:2024年04月26日 11:51:32 中财网 |
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原标题: 矩子科技:2024年第一季度财务报告
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海 矩子科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 3/31/2024 | 1/1/2024 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 六、1 | 744,382,062.04 | 666,085,579.87 | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 六、2 | 210,155,032.88 | 300,155,032.88 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 六、3 | 25,494,656.41 | 38,283,314.07 | 应收账款 | 六、4 | 256,545,527.78 | 239,937,483.07 | 应收款项融资 | 六、5 | 11,906,033.60 | 19,171,632.13 | 预付款项 | 六、6 | 8,538,006.34 | 7,065,358.97 | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 六、7 | 6,277,963.27 | 5,185,967.10 | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 六、8 | 258,650,110.57 | 257,653,510.47 | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 六、9 | 17,208,842.46 | 16,010,936.20 | 流动资产合计 | | 1,539,158,235.35 | 1,549,548,814.76 | 非流动资产: | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 六、10 | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 六、11 | 74,278,008.62 | 74,278,008.62 | 投资性房地产 | 六、12 | 20,879,659.20 | 19,552,962.22 | 固定资产 | 六、13 | 118,160,132.39 | 117,610,111.71 | 在建工程 | 六、14 | 16,535,592.68 | 15,443,796.37 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 六、15 | 22,615,123.34 | 24,662,351.97 | 无形资产 | 六、16 | 15,373,729.31 | 15,526,636.56 | 开发支出 | 六、17 | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 六、18 | 37,652,289.91 | 37,231,339.65 | 递延所得税资产 | 六、19 | 11,448,325.49 | 14,228,513.00 | 其他非流动资产 | 六、20 | | | 非流动资产合计 | | 316,942,860.94 | 318,533,720.10 | 资产总计 | | 1,856,101,096.29 | 1,868,082,534.86 |
合并资产负债表 (续)
2024年3月31日
编制单位:上海 矩子科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 3/31/2024 | 1/1/2024 | 流动负债: | | | | 短期借款 | 六、21 | 2,337,653.90 | 30,000.00 | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 六、22 | 74,150,497.80 | 39,674,972.70 | 应付账款 | 六、23 | 64,983,499.04 | 53,218,860.47 | 预收款项 | | | | 合同负债 | 六、24 | 5,971,610.05 | 5,354,171.55 | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 六、25 | 12,827,507.34 | 24,197,967.68 | 应交税费 | 六、26 | 1,419,264.37 | 1,203,069.58 | 其他应付款 | 六、27 | 3,067,120.21 | 4,171,671.81 | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 六、28 | 8,527,069.67 | 8,706,733.12 | 其他流动负债 | 六、29 | 587,075.52 | 561,517.99 | 流动负债合计 | | 173,871,297.90 | 137,118,964.90 | 非流动负债: | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 六、30 | 14,881,918.31 | 16,829,402.74 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 六、31 | 1,024,164.80 | 358,873.11 | 递延收益 | | 169,688.93 | 175,468.08 | 递延所得税负债 | 六、19 | 7,151,972.57 | 7,511,302.22 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 23,227,744.61 | 24,875,046.15 | 负 债 合 计 | | 197,099,042.51 | 161,994,011.05 | 股东权益: | | | | 股本 | 六、32 | 289,295,555.00 | 289,295,555.00 | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 六、33 | 844,515,475.98 | 844,515,475.98 | 减:库存股 | 六、34 | 79,998,991.28 | - | 其他综合收益 | 六、35 | 364.42 | 29,699.21 | 专项储备 | | 2,439,680.51 | 2,109,027.18 | 盈余公积 | 六、36 | 28,520,214.67 | 28,520,214.67 | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 六、37 | 573,020,105.79 | 541,227,700.55 | 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,657,792,405.09 | 1,705,697,672.59 | 少数股东权益 | 六、38 | 1,209,648.69 | 390,851.22 | 所有者权益合计 | | 1,659,002,053.78 | 1,706,088,523.81 | 负债和所有者权益总计 | | 1,856,101,096.29 | 1,868,082,534.86 |
合并利润表
2024年度
编制单位:上海 矩子科技股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 2024年度第一季度 | 2023年度第一季度 | 一、营业总收入 | 六、39 | 163,689,206.99 | 134,878,398.02 | 其中:营业收入 | | 163,689,206.99 | 134,878,398.02 | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | | 136,876,163.31 | 110,686,481.82 | 其中:营业成本 | 六、39 | 110,465,929.57 | 86,546,174.11 | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 六、40 | 1,404,483.99 | 862,376.94 | 销售费用 | 六、41 | 3,830,471.35 | 3,292,119.68 | 管理费用 | 六、42 | 9,848,747.24 | 8,277,679.85 | 研发费用 | 六、43 | 12,555,929.75 | 12,517,029.46 | 财务费用 | 六、44 | -1,229,398.59 | -808,898.22 | 其中:利息费用 | | 342,456.15 | 40,011.72 | 利息收入 | | 1,970,597.05 | 1,408,260.56 | 加:其他收益 | 六、45 | 1,165,442.75 | 1,517,320.95 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 六、46 | 3,565,232.17 | 1,541,081.31 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 318,548.53 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 六、47 | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 六、48 | 3,592,631.39 | 268,042.46 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 六、49 | 950,317.72 | -71,427.43 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 六、50 | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 36,086,667.71 | 27,446,933.49 | 加:营业外收入 | 六、51 | 44,779.35 | 7,127.33 | 减:营业外支出 | 六、52 | 315.61 | 244,276.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 36,131,131.45 | 27,209,784.82 | 减:所得税费用 | 六、53 | 4,727,184.10 | 4,185,637.95 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 31,403,947.35 | 23,024,146.87 | (一)按经营持续性分类 | | 31,403,947.35 | 23,024,146.87 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 31,403,947.35 | 23,024,146.87 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | (二)按所有权归属分类 | | 31,403,947.35 | 23,024,146.87 | 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 31,792,405.24 | 23,054,333.99 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -388,457.89 | -30,187.12 | 六、其他综合收益的税后净额 | | -29,987.72 | -35,937.64 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -29,334.79 | -35,369.53 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | -29,334.79 | -35,369.53 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | -29,334.79 | -35,369.53 | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -652.93 | -568.11 | 七、综合收益总额 | | 31,373,959.63 | 22,988,209.23 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 31,763,070.45 | 23,018,964.46 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | -389,110.82 | -30,755.23 | 八、每股收益: | | | | (一)基本每股收益(元/股) | | 0.11 | 0.09 | (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.11 | 0.09 |
本年发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为________元。上年被合并方实现的净利润为________元。
合并现金流量表
2024年度
编制单位:上海 矩子科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2024年度第一季度 | 2023年度第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 203,519,063.99 | 111,295,495.22 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 2,073,355.01 | 5,032,071.57 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、55 | 2,675,563.92 | 4,897,185.16 | 经营活动现金流入小计 | | 208,267,982.92 | 121,224,751.95 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 69,893,524.96 | 45,997,288.05 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 46,355,834.27 | 42,298,508.59 | 支付的各项税费 | | 9,389,511.20 | 12,262,794.10 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、55 | 12,003,051.64 | 6,480,066.88 | 经营活动现金流出小计 | | 137,641,922.07 | 107,038,657.62 | 经营活动产生的现金流量净额 | | 70,626,060.85 | 14,186,094.33 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 3,565,232.17 | 1,484,229.92 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 六、55 | 1,177,590,446.74 | 819,028,158.89 | 投资活动现金流入小计 | | 1,181,155,678.91 | 820,512,388.81 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,868,208.91 | 2,573,578.32 | 投资支付的现金 | | - | - | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、55 | 1,086,000,000.00 | 822,637,530.10 | 投资活动现金流出小计 | | 1,092,868,208.91 | 825,211,108.42 | 投资活动产生的现金流量净额 | | 88,287,470.00 | -4,698,719.61 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | 709,500.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 709,500.00 | | 取得借款所收到的现金 | | 2,321,875.39 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、55 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 3,031,375.39 | - | 偿还债务所支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 88,485.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、55 | 82,228,698.58 | 2,892,133.62 | 筹资活动现金流出小计 | | 82,228,698.58 | 2,980,618.62 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -79,197,323.19 | -2,980,618.62 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 95,795.14 | -1,908,876.58 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 79,812,002.80 | 4,597,879.52 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 656,789,022.57 | 365,397,161.79 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 736,601,025.37 | 369,995,041.31 |
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