共同药业(300966):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
湖北共同药业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等的规定，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“共同药业”或“公司”）编制的截至 2023年 12月 31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年度创业板首发募集资金 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2021]252号”文《关于同意湖北共同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）29,000,000.00股，发行价格为 8.24元/股，募集资金总额人民币 238,960,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 44,777,933.60元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币194,182,066.40元。上述资金已于 2021年 4月 2日全部到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021年 4月 2日出具了大信验字[2021]第 5-00011号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截止 2023年 12月 31日，公司累计已投入首发募集资金人民币 195,742,334.09元，尚未使用的募集资金余额 0.00元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等）。 公司募集资金使用情况及余额情况如下： 单位：元 （二）2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 2721号《关于同意湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 380,000,000.00元的可转换公司债券，期限 6年。 公司发行可转换公司债券募集资金总额为 380,000,000.00元，扣除相关不含税发行费用合计人民币金额6,776,886.79元后，实际募集资金净额为人民币373,223,113.21元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第 5-00022号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截止 2023年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 373,222,854.21元，尚未使用的募集资金余额 0.00元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等）。 公司募集资金使用情况及余额情况如下： 单位：元 二、募集资金管理情况 （一）2021年度创业板首发募集资金 1、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求， 对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021年4月2日收到募集资金后，已分别与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行、中信银行股份有限公司襄阳分行及中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2、募集资金专户存储情况 截止2023年12月31日，公司募集资金专户，具体情况如下： 单位：元
（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。2022年12月2日收到募集资金后，已分别与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。 2、募集资金专户存储情况 截止2023年12月31日，公司募集资金专户，具体情况如下： 单位：元
三、2023年度募集资金实际使用情况 （一） 募集资金使用情况 1、2021年度创业板首发募集资金 截止 2023年 12月 31日，本公司实际使用首次公开发行股票募集资金人民币金额 195,742,334.09元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等），具体情况详见本报告附表 1。 2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截止 2023年 12月 31日，本公司实际使用可转换公司债券募集资金人民币金额373,222,854.21 元，具体情况详见本报告附表 2。 （二）募集资金投资项目出现异常情况说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、2021年度创业板首发募集资金 2021年5月，公司使用募集资金38,184,281.70元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，业经公司2021年5月28日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》。公司已于2021年5月31日对预先以自筹资金投入的金额完成置换，上述投入及置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大信专审字[2021]第5-00041号专项审计报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。 2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 2022年12月，公司使用募集资金246,881,227.66元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，业经公司2022年12月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。公司已于2022年12月28日对预先以自筹资金投入的金额完成置换，上述投入及置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大信专审字[2022]第5-00116号专项审计报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。 （四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 1、黄体酮及中间体BA生产建设项目截止2023年底尚处在设备联调阶段，因此暂无法核算效益，项目建成后能达到年产800吨BA（双降醇）、200吨黄体酮生产能力。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一） 变更募集资金投资项目情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在募集资金投资项目已对外转让置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附表 1：2021年首发募集资金使用情况表 附表 2：2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表 特此公告。 湖北共同药业股份有限公司 董事会 2024年 4月 24日 附表 1： 2021年首发募集资金使用情况对照表 编制单位：湖北共同药业股份有限公司 单位：万元
醇）、200吨黄体酮生产能力；补充流动资金项目主要为了满足未来运营资金增长需求，无法单独核算效益。注 3：募集资金总额同已累计投入募集资金总额之间的差异金额 156.03万元系收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。 附表 2： 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：湖北共同药业股份有限公司 单位：万元
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