惠威科技(002888):使用部分闲置自有资金进行现金管理
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 18,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过人民币 18,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照有关规定严格控制风险，闲置自有资金主要投资于期限不超过12个月且安全性高、流动性好的稳健型理财产品。 二、投资风险及管理措施 （一）投资风险 1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。 （二）针对投资风险，拟采取措施如下： 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响 在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金需求和主营业务的开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。 四、履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 18,000万元的暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的稳健型理财产品。 五、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 特此公告。 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 中财网
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