翔港科技(603499):国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐机构”)作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“翔港科技”、“公司”)2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构,按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求,对翔港科技2023年度的募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 (1)实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2702号)核准,公司公开发行可转换公司债券 2,000,000张,每张债券面值人民币 100.00元,合计人民币200,000,000.00元,扣除承销费用、保荐费用以及发行费用后,实际募集资金净额为人民币191,137,735.85元,该事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字[2020]第ZA10170号验资报告。 (2)截至2022年12月31日募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日募集资金使用及结余情况如下: 单位:元
为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。 根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。 公司与保荐机构国金证券股份有限公司以及宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额情况如下: 单位:人民币元
(1)募集资金使用情况对照表 2023年度,募集资金实际使用情况详见本核查意见附表1《2023年度募集资金使用情况对照表》。 (2)募投项目先期投入及置换情况 2023年度,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。 (3)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2022年4月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用拟使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户(详见《上海翔港包装科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-017)) 2023年度,公司实际使用额度为人民币11,078,768.36元。2023年4月21日,公司已将截止至上年末及本年度的暂时补充流动资金的16,851,780.39元全部归还至募集资金专用账户。 (4)闲置募集资金现金管理情况 2023年度,公司未实际发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 (5)节余募集资金使用情况 2023年度,公司不存在节余募集资金使用情况。 (6)募集资金的其他使用情况 2023年度,公司不存在募集资金其他使用情况。 四、募集资金投资项目延期或变更情况 2023年4月24日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司决定终止“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”两个募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金,未来公司将根据市场需求和业务规模实际情况和需要使用自有资金进行相应的投资。 前述事项已经公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会、2023年5月23日召开的“翔港转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2023年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 经核查,保荐机构认为:上海翔港包装科技股份有限公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形。 附件1: 2023年度募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元
注 2: 本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 化妆品研发检测中心项目不直接产生经济效益,因此“本年度实现的效益”披露不适用。 (本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公 司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页) 中财网
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