苏州龙杰(603332):使用部分闲置自有资金进行现金管理
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时间：2024年04月26日 12:30:50 中财网 |
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原标题:
苏州龙杰:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：603332 证券简称：
苏州龙杰 公告编号：2024-032
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“
苏州龙杰”）于 2024年 4月 25日召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 80,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。
上述议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的：通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有流动资金。
（三）投资品种：公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行结构性存款，风险等级低，能够保障资金安全。
（四）实施方式：公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（五）关联关系说明：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不得与理财产品发行主体存在关联关系。
二、公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司最近一年的财务情况（经审计）如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年 12月 31日 |
| 资产总额 | 1,504,001,312.16 |
| 负债总额 | 244,865,042.79 |
| 归属上市公司股东的净利润 | 14,378,674.32 |
| 项目 | 2023年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,014,252.38 |
截至 2023年 12月 31日，公司货币资金为 338,472,743.36元。公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。
五、决策程序的履行情况及监事会意见
（一）决策程序的履行
公司于 2024年 4月 25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 80,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。我们同意该议案。
六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额：万元 币种：人民币
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回
本金金额 |
| 1 | 江苏张家港农村商业银行
股份有限公司保本浮动收
益型理财产品 | 10,000 | 10,000 | 135.01 | 0 |
| 2 | 江苏张家港农村商业银行
股份有限公司保本浮动收
益型理财产品 | 15,000 | 15,000 | 243.23 | 0 |
| 3 | 江苏张家港农村商业银行
股份有限公司保本浮动收
益型理财产品 | 10,000 | 10,000 | 144.60 | 0 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公
司张家港经济开发区支行
保本浮动收益型理财产品 | 2,000 | 2,000 | 12.29 | 0 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公
司张家港经济开发区支行
保本浮动收益型理财产品 | 8,000 | 8,000 | 24.59 | 0 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公
司张家港经济开发区支行
保本浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 82.85 | 0 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公
司张家港经济开发区支行
保本浮动收益型理财产品 | 7,000 | 7,000 | 11.28 | 0 |
| 8 | 江苏张家港农村商业银行
股份有限公司保本浮动收
益型理财产品 | 10,000 | 10,000 | 125.34 | 0 |
| 9 | 江苏张家港农村商业银行
股份有限公司保本浮动收
益型理财产品 | 10,000 | 10,000 | 124.08 | 0 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公
司张家港经济开发区支行
保本浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 72.31 | 0 |
| 11 | 江苏张家港农村商业银行
股份有限公司保本浮动收
益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 12.16 | 0 |
| 12 | 江苏张家港农村商业银行
股份有限公司保本浮动收
益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 75.21 | 0 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公
司张家港海关路支行保本
浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 77.57 | 0 |
| 14 | 江苏张家港农村商业银行
股份有限公司保本浮动收
益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 77.71 | 0 |
| 15 | 江苏张家港农村商业银行
股份有限公司保本浮动收
益型理财产品 | 10,000 | 10,000 | 154.59 | 0 |
| 16 | 宁波银行股份有限公司张
家港支行保本浮动型 | 5,000 | 5,000 | 38.64 | 0 |
| 17 | 江苏张家港农村商业银行
股份有限公司保本浮动收
益型理财产品 | 10,000 | 10,000 | 166.04 | 0 |
| 18 | 中国建设银行股份有限公
司张家港海关路支行保本
浮动收益型理财产品 | 7,000 | 7,000 | 48.49 | 0 |
| 19 | 中国建设银行股份有限公
司张家港海关路支行保本
浮动收益型理财产品 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 20 | 江苏张家港农村商业银行
股份有限公司保本浮动收
益型理财产品 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 21 | 江苏张家港农村商业银行
股份有限公司保本浮动收
益型理财产品 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 合计 | 159,000 | 134,000 | 1,625.99 | 25,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 50,000 | | | | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 39.71 | | | | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 113.08 | | | | |
| 目前已使用的理财额度 | 25,000 | | | | |
| 尚未使用的理财额度 | 55,000 | | | | |
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2024年 4月 26日
中财网
