[一季报]依依股份(001206):2024年一季度报告

时间：2024年04月26日 12:47:02 中财网

原标题:依依股份:2024年一季度报告

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-019
天津市依依卫生用品股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	383,600,696.74	283,766,177.08	35.18%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	42,271,307.81	-2,254,684.67	1,974.82%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	35,586,809.77	-4,636,898.79	867.47%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	33,958,474.36	72,504,302.64	-53.16%
基本每股收益（元/股）	0.23	-0.01	2,400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	-0.01	2,400.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	-0.12%	2.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	2,024,601,449.07	1,981,188,593.76	2.19%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,813,453,609.52	1,771,182,301.71	2.39%

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	425,572.39
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	100,405.49
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	3,978,676.60
委托他人投资或管理资产的损益	4,607,521.91
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-199,512.34
减：所得税影响额	2,228,166.01
合计	6,684,498.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	100,405.49	符合国家政策，持续发生。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：元

项目	2024 3 31 年 月 日	2023 12 31 年 月 日	增减变动率	变动主要原因
衍生金融资产	2,060,250.00	700,650.00	194.05%	主要系外币衍生品公允价值持有期间变 动所致
其他应收款	3,679,552.93	9,383,319.40	-60.79%	主要系收到原材料采购返利
长期待摊费用	72,893.02	165,940.96	-56.07%	主要系洁净车间装修费用摊销完毕
其他非流动资产	8,900,219.20	14,977,586.83	-40.58%	主要系购买的部分固定资产已验收入 库，预付的非流动资产款项减少所致
衍生金融负债	310,000.00	3,654,150.00	-91.52%	主要系外币衍生品公允价值持有期间变 动所致
应付职工薪酬	13,560,464.83	20,599,801.61	-34.17%	主要系本报告期支付年终奖后导致应付 工资余额减少所致
应交税费	21,180,840.42	16,558,355.22	27.92%	主要系企业所得税增加所致
租赁负债	1,328,968.02	2,660,151.78	-50.04%	主要系报告期部分租赁的厂房到期不再 续租，租赁负债减少

2、利润表项目变动的原因说明
单位：元

项目	2024 1-3 年 月	2023 1-3 年 月	增减变动率	变动主要原因
营业收入	383,600,696.74	283,766,177.08	35.18%	主要系海外客户去库存结束，订单增加， 营业收入相应增加。
销售费用	6,948,653.88	4,869,509.30	42.70%	主要系公司用于营销推广宣传费用及参展 费用增加所致
财务费用	-3,096,638.78	5,696,700.57	-154.36%	主要系汇率变动致汇兑收益增加所致
投资收益	2,270,546.65	13,831,690.03	-83.58%	主要系报告期到期赎回的理财产品较同期 减少，故收到的投资收益较同期减少所致
公允价值变动收益	6,107,676.86	-12,894,475.53	147.37%	主要系未到期理财产品及外汇衍生品的公 允价值变动收益增加所致
资产减值损失	-505,711.34	162,943.47	-410.36%	主要系存货减值损失增加所致
资产处置收益	425,572.39	187,402.26	127.09%	主要系报告期出售固定资产产生的收益
营业外收入		1,677,212.51	-100.00%	主要系报告期未收到政府补助所致
营业外支出	199,512.34	5,300.00	3,664.38%	主要系报告期固定资产报废产生的损失
项目	2024年 1-3月	2023年 1-3月	增减变动率	变动主要原因
利润总额	56,435,301.05	-5,424,133.27	1,140.45%	主要系 1）报告期内海外订单增长，营业 收入相应增加，而原材料采购价格相对平 稳，产品毛利率较同期显著增长，营业利 润增加；2）出口主要以美元作为结算货 币，报告期人民币对美元贬值产生的汇兑 收益增加
所得税费用	14,163,993.24	-3,169,448.60	546.89%	主要系利润总额增加所致
净利润	42,271,307.81	-2,254,684.67	1,974.82%	主要系 1）报告期内海外订单增长，营业 收入相应增加，而原材料采购价格相对平 稳，产品毛利率较同期显著增长，营业利 润增加；2）出口主要以美元作为结算货 币，报告期人民币对美元贬值产生的汇兑 收益

3、现金流量表变动的原因说明
单位：元

项目	2024 1-3 年 月	2023 1-3 年 月	增减变动率	变动主要原因
经营活动产生的现金流量 净额	33,958,474.36	72,504,302.64	-53.16%	主要系报告期生产订单增加，购买商品、 接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量 净额	-90,912,597.38	55,564,699.43	-263.62%	主要系闲置自有资金购买理财产品增加所 致
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	1,134,569.20	-4,821,131.21	123.53%	主要系报告期人民币对美元贬值，同期为 升值
现金及现金等价物净增加 额	-55,819,553.82	123,247,870.86	-145.29%	主要系经营活动现金流出及投资活动现金 流出增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	17,479	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
高福忠	境内自然人	31.00%	57,310,743	57,310,743	不适用	0
卢俊美	境内自然人	12.06%	22,299,900	16,724,925	不适用	0
高健	境内自然人	6.03%	11,149,947	11,149,947	不适用	0
高斌	境内自然人	3.02%	5,574,975	4,181,231	不适用	0
菏泽乔贝盛泰 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.15%	3,970,680	0	不适用	0
卢俊江	境内自然人	1.81%	3,344,985	0	不适用	0
杨丙发	境内自然人	1.81%	3,344,985	2,508,739	不适用	0
青岛君厚私募 基金管理有限 公司－君厚知 存价值共享私 募证券投资基 金	其他	1.38%	2,558,952	0	不适用	0
周丽娜	境内自然人	1.21%	2,229,991	1,672,493	不适用	0
孙海士	境内自然人	1.20%	2,220,680	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
卢俊美	5,574,975	人民币普通股	5,574,975
菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业 （有限合伙）	3,970,680	人民币普通股	3,970,680
卢俊江	3,344,985	人民币普通股	3,344,985
青岛君厚私募基金管理有限公司 －君厚知存价值共享私募证券投 资基金	2,558,952	人民币普通股	2,558,952
孙海士	2,220,680	人民币普通股	2,220,680
上海乔贝投资管理合伙企业（有 限合伙）－诸暨乔贝昭益创业投 资合伙企业（有限合伙）	1,686,932	人民币普通股	1,686,932
深圳市架桥富凯私募创业投资基 金管理有限公司－深圳市架桥创 新一号新消费投资企业（有限合 伙）	1,400,071	人民币普通股	1,400,071
高斌	1,393,744	人民币普通股	1,393,744
深圳市架桥富凯私募创业投资基 金管理有限公司－横琴架桥创新 三号股权投资基金（有限合伙）	1,377,092	人民币普通股	1,377,092
陈建	1,036,231	人民币普通股	1,036,231
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，高福忠和高健系父子关系，高福忠和高斌系叔侄 关系，卢俊江和卢俊美系兄妹关系；2、菏泽乔贝盛泰投资管理合 伙企业（有限合伙）和上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）－ 诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均 为上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）；3、深圳市架桥富凯 私募创业投资基金管理有限公司－深圳市架桥创新一号新消费投资 企业（有限合伙）和深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公 司－横琴架桥创新三号股权投资基金（有限合伙）的执行事务合伙 人均为深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司，构成一致 行动人。除上述情形外，未知其他股东之间的关联关系或《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、上述股东中，青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值 共享私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股份数量 2,237,900股；2、股东孙海士通过投资者信用账户持有公司股份数 量 2,220,680股。
前十名无限售条件股东中存在回购专户的说明	截至 2024年 3月 31日，天津市依依卫生用品股份有限公司回购专 用证券账户位于前十名无限售条件股东中，该账户持有 1,907,787 股，占公司总股本的 1.03%，均为无限售流通股且不存在被质押或 冻结情况。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司
2024年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	213,775,602.79	269,595,156.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	551,121,200.00	468,693,082.26
衍生金融资产	2,060,250.00	700,650.00
应收票据
应收账款	280,912,088.83	263,667,863.64
应收款项融资
预付款项	20,163,049.54	23,439,192.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,679,552.93	9,383,319.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	160,347,887.83	148,776,690.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,518,926.71	13,017,954.10
流动资产合计	1,248,578,558.63	1,197,273,909.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	45,478,477.11	45,686,452.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	51,783,698.85	51,783,698.85
投资性房地产
固定资产	595,528,578.74	596,110,916.67
在建工程	6,812,455.83	5,532,989.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,778,653.54	6,780,773.06
无形资产	48,125,358.20	48,441,106.94
开发支出
商誉
长期待摊费用	72,893.02	165,940.96
递延所得税资产	13,542,555.95	14,435,219.03
其他非流动资产	8,900,219.20	14,977,586.83
非流动资产合计	776,022,890.44	783,914,684.10
资产总计	2,024,601,449.07	1,981,188,593.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	310,000.00	3,654,150.00
应付票据
应付账款	151,543,024.10	143,179,324.17
预收款项
合同负债	2,061,802.38	2,224,100.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,560,464.83	20,599,801.61
应交税费	21,180,840.42	16,558,355.22
其他应付款	2,362,395.46	1,938,455.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,614,591.20	3,232,097.61
其他流动负债	31,499.35	48,416.12
流动负债合计	193,664,617.74	191,434,700.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,328,968.02	2,660,151.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	12,733,797.25	12,996,703.40
递延所得税负债	3,420,456.54	2,914,736.32
其他非流动负债
非流动负债合计	17,483,221.81	18,571,591.50
负债合计	211,147,839.55	210,006,292.05
所有者权益：
股本	184,893,808.00	184,893,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,128,662,813.31	1,128,662,813.31
减：库存股	30,018,677.36	30,018,677.36
其他综合收益
专项储备
盈余公积	67,553,779.02	67,553,779.02
一般风险准备
未分配利润	462,361,886.55	420,090,578.74
归属于母公司所有者权益合计	1,813,453,609.52	1,771,182,301.71
少数股东权益
所有者权益合计	1,813,453,609.52	1,771,182,301.71
负债和所有者权益总计	2,024,601,449.07	1,981,188,593.76

法定代表人：高福忠 主管会计工作负责人：周丽娜 会计机构负责人：肖爽
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	383,600,696.74	283,766,177.08
其中：营业收入	383,600,696.74	283,766,177.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	335,275,448.61	292,139,855.91
其中：营业成本	313,712,397.84	263,896,996.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,789,380.83	2,726,782.18
销售费用	6,948,653.88	4,869,509.30
管理费用	9,901,658.63	8,852,736.10
研发费用	5,019,996.21	6,097,131.65
财务费用	-3,096,638.78	5,696,700.57
其中：利息费用	43,947.03	37,780.33
利息收入	1,600,961.94	2,853,080.83
加：其他收益	363,311.64	379,756.23
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,270,546.65	13,831,690.03
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-207,975.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	6,107,676.86	-12,894,475.53
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-351,830.94	-389,683.41
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-505,711.34	162,943.47
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	425,572.39	187,402.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,634,813.39	-7,096,045.78
加：营业外收入		1,677,212.51
减：营业外支出	199,512.34	5,300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	56,435,301.05	-5,424,133.27
减：所得税费用	14,163,993.24	-3,169,448.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,271,307.81	-2,254,684.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	42,271,307.81	-2,254,684.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	42,271,307.81	-2,254,684.67
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	42,271,307.81	-2,254,684.67
归属于母公司所有者的综合收益总 额	42,271,307.81	-2,254,684.67
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.23	-0.01
（二）稀释每股收益	0.23	-0.01

法定代表人：高福忠 主管会计工作负责人：周丽娜 会计机构负责人：肖爽
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	369,174,800.06	342,230,822.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	35,008,530.06	21,898,091.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,600,510.72	4,807,225.14
经营活动现金流入小计	406,783,840.84	368,936,139.52
购买商品、接受劳务支付的现金	316,625,507.83	243,986,096.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	34,434,720.29	29,795,738.21
支付的各项税费	9,380,484.96	12,606,647.72
支付其他与经营活动有关的现金	12,384,653.40	10,043,354.80
经营活动现金流出小计	372,825,366.48	296,431,836.88
经营活动产生的现金流量净额	33,958,474.36	72,504,302.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	310,000,000.00	318,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,904,230.77	17,426,153.83
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	608,000.00	280,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	315,512,230.77	335,707,073.83
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	12,974,928.15	5,142,374.40
投资支付的现金	390,000,000.00	275,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,449,900.00	0.00
投资活动现金流出小计	406,424,828.15	280,142,374.40
投资活动产生的现金流量净额	-90,912,597.38	55,564,699.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,134,569.20	-4,821,131.21
五、现金及现金等价物净增加额	-55,819,553.82	123,247,870.86
加：期初现金及现金等价物余额	269,595,156.61	346,040,302.79
六、期末现金及现金等价物余额	213,775,602.79	469,288,173.65

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2024年 04月 26日