[一季报]纽泰格(301229):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 13:12:12 中财网
原标题:纽泰格:2024年一季度报告

证券代码:301229 证券简称:纽泰格 公告编号:2024-028
债券代码:123201 债券简称:纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)232,384,281.72182,468,935.4627.36
归属于上市公司股东的净利 润(元)22,794,033.7314,614,750.0055.97
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)22,499,293.7713,945,101.6561.34
经营活动产生的现金流量净 额(元)29,205,433.4443,801,518.79-33.32
基本每股收益(元/股)0.28490.182755.94
稀释每股收益(元/股)0.28490.182755.94
加权平均净资产收益率2.32%1.85%0.47
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,585,157,102.641,675,470,799.44-5.39
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)939,775,303.58909,144,858.303.37
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)134,557.15 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)242,391.86 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-10,000.00 
减:所得税影响额72,209.05 
合计294,739.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目2024年1-3月2023年1-3月增减比例(%)变动主要原因
归属于上市公司股东的 净利润(元)22,794,033.7314,614,750.0055.97销售收入较同期增长导致利润的增加
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)22,499,293.7713,945,101.6561.34销售收入较同期增长导致利润的增加
经营活动产生的现金流 量净额(元)29,205,433.4443,801,518.79-33.32主要是产量增加购买原材料支出增加
基本每股收益(元/ 股)0.28490.182755.94主要系净利润增加所致
稀释每股收益(元/ 股)0.28490.182755.94主要系净利润增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数9,296报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0  
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)     
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

  (%) 件的股份数量股份状态数量
张义境内自然人43.7134,977,13034,977,130不适用0
上海盈八实业 有限公司境内非国有法 人7.656,122,6186,122,618质押4,000,000
淮安国义企业 管理中心(有 限合伙)境内非国有法 人5.984,786,5314,786,531不适用0
江苏疌泉毅达 战新创业投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人2.632,108,0120不适用0
朱江明境内自然人1.551,236,5250不适用0
淮安高投毅达 创新创业投资 基金(有限合 伙)境内非国有法 人1.18947,5940不适用0
扬中高投毅达 创业投资基金 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人1.18945,0570不适用0
龙丽峰境内自然人0.94750,0000不适用0
珠海市佳禾私 募基金管理有 限公司-佳禾 玄翊股票多头 一号私募证券 投资基金其他0.70562,1000不适用0
朱泽鑫境内自然人0.70559,5000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
江苏疌泉毅达战新创业投资合伙 企业(有限合伙)2,108,012人民币普通股2,108,012   
朱江明1,236,525人民币普通股1,236,525   
淮安高投毅达创新创业投资基金 (有限合伙)947,594人民币普通股947,594   
扬中高投毅达创业投资基金合伙 企业(有限合伙)945,057人民币普通股945,057   
龙丽峰750,000人民币普通股750,000   
珠海市佳禾私募基金管理有限公 司-佳禾玄翊股票多头一号私募 证券投资基金562,100人民币普通股562,100   
朱泽鑫559,500人民币普通股559,500   
李妍妙552,100人民币普通股552,100   
左培生535,196人民币普通股535,196   
黄俊锋483,500人民币普通股483,500   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司实际控制人为张义家族(包括张义、戈小燕夫妇和戈浩勇 三人)。张义直接持有公司 43.71%股份,并担任淮安国义的执行事 务合伙人,持有淮安国义 66.5%的财产份额,通过淮安国义控制公 司 5.98%的表决权,戈小燕持有公司股东淮安国义 1%合伙份额,戈 浩勇通过盈八实业持有公司 7.65%股份,三人合计控制公司 57.34% 的股权; 2、疌泉毅达、扬中毅达和淮安毅达的执行事务合伙人均为南京毅 达股权投资管理企业(有限合伙),构成一致行动关系。 除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)1、龙丽峰通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有750,000股,通过普通账户持有0股,合计持有750,000股;     

 2、珠海市佳禾私募基金管理有限公司-佳禾玄翊股票多头一号私 募证券投资基金通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券 账户持有 448,000股,通过普通账户持有 114,100股,合计持有 562,100股; 3、朱泽鑫通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 556,700股,通过普通账户持有 2,800股,合计持有 559,500 股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年5月29日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1174号)的决定,公司于2023年6月27日向不特定对象发行
35,000.00万元可转换公司债券,每张面值为人民100元,共计3,500,000张,募集资金总额为350,000,000.00元。本
次发行的可转换公司债券已于 2023年7月18日起在深交所挂牌交易,债券简称“纽泰转债”,债券代码“123201”。

转债存续期限为自发行之日起六年,即2023年6月27日(T日)至2029年6月26日。转股期限自可转债发行结束之日(2023年 7月 3日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即 2024年 1月 3日至
2029年6月26日。

截至 2024年第一季度末,共有 4,259张“纽泰转债”完成转股(票面金额共计 42.59万元人民币),合计转成14,234股“纽泰格”股票(股票代码:301229);截至2024年3月29日,“纽泰转债”剩余票面总金额为34,957.41
《2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2024-015) 2、公司于2024年3月18日召开第三届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币 1,000万元(含)且不超过人民币 2,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易的方式回购部分
公司股份,用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币38.30元/股,回购的实施期限为自董事会审
披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-011)和 2024年 3月 21日在巨潮资讯网披露购。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏纽泰格科技集团股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金430,724,273.50530,994,781.40
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款316,492,991.71351,442,924.29
应收款项融资21,449,068.2915,068,056.87
预付款项6,253,472.933,332,491.76
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,096,229.221,350,283.99
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货143,567,951.91144,066,007.50
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产15,185,034.0310,990,665.30
流动资产合计935,769,021.591,057,245,211.11
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产450,493,527.98380,757,207.56
在建工程101,576,842.07141,801,113.65
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,777,858.993,165,434.84
无形资产41,164,510.6140,002,980.05
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉28,037,752.7028,037,752.70
长期待摊费用16,489,323.3518,470,609.18
递延所得税资产603,486.73487,237.36
其他非流动资产8,244,778.625,503,252.99
非流动资产合计649,388,081.05618,225,588.33
资产总计1,585,157,102.641,675,470,799.44
流动负债:  
短期借款77,925,924.79145,280,649.37
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据35,207,590.4029,488,600.16
应付账款174,226,935.62231,525,343.58
预收款项  
合同负债6,243,567.3911,200,095.11
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬16,738,047.7315,488,036.65
应交税费9,230,594.7811,114,079.47
其他应付款5,660,324.384,165,807.63
其中:应付利息1,328,082.20896,575.34
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债852,266.541,021,723.34
其他流动负债5,944.449,406.03
流动负债合计326,091,196.07449,293,741.34
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券290,651,657.54286,327,745.03
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,908,632.312,170,326.55
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益10,278,293.4611,600,061.68
递延所得税负债14,728,982.2415,209,102.74
其他非流动负债  
非流动负债合计317,567,565.55315,307,236.00
负债合计643,658,761.62764,600,977.34
所有者权益:  
股本80,014,234.0080,000,000.00
其他权益工具57,918,706.9357,989,271.59
其中:优先股  
永续债  
资本公积446,466,187.23440,647,111.40
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积14,557,715.4514,557,715.45
一般风险准备  
未分配利润340,818,459.97315,950,759.86
归属于母公司所有者权益合计939,775,303.58909,144,858.30
少数股东权益1,723,037.441,724,963.80
所有者权益合计941,498,341.02910,869,822.10
负债和所有者权益总计1,585,157,102.641,675,470,799.44
法定代表人:张义 主管会计工作负责人:沈杰 会计机构负责人:吴学盈 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入232,384,281.72182,468,935.46
其中:营业收入232,384,281.72182,468,935.46
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本208,744,735.33163,167,223.08
其中:营业成本171,804,114.13143,369,374.63
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,195,189.701,226,183.66
销售费用4,887,835.372,870,848.80
管理费用16,952,369.319,583,147.90
研发费用11,135,805.535,999,056.42
财务费用2,769,421.29118,611.67
其中:利息费用5,251,119.19306,940.02
利息收入-2,340,957.89473,441.88
加:其他收益2,104,356.13553,211.87
投资收益(损失以“-”号填 列)-660.56 
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)1,799,370.98-3,658,468.67
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-3,307,248.66-259,218.20
资产处置收益(损失以“-”号134,557.15159,815.17
填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)24,369,921.4316,097,052.55
加:营业外收入0.000.01
减:营业外支出10,000.006,010.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)24,359,921.4316,091,042.50
减:所得税费用1,498,164.101,485,176.30
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)22,861,757.3314,605,866.20
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润22,794,033.7314,614,750.00
2.少数股东损益67,723.60-8,883.80
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额22,861,757.3314,605,866.20
归属于母公司所有者的综合收益总 额22,794,033.7314,614,750.00
归属于少数股东的综合收益总额67,723.60-8,883.80
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.28490.1827
(二)稀释每股收益0.28490.1827
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。

法定代表人:张义 主管会计工作负责人:沈杰 会计机构负责人:吴学盈
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金214,539,438.92158,561,012.74
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还509,192.5112,266,308.49
收到其他与经营活动有关的现金7,542,182.124,206,082.27
经营活动现金流入小计222,590,813.55175,033,403.50
购买商品、接受劳务支付的现金141,520,534.4076,594,341.21
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金36,337,483.2329,718,065.04
支付的各项税费7,269,851.7417,568,896.67
支付其他与经营活动有关的现金8,257,510.747,350,581.79
经营活动现金流出小计193,385,380.11131,231,884.71
经营活动产生的现金流量净额29,205,433.4443,801,518.79
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额156,667.001,520,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金0.00 
投资活动现金流入小计156,667.001,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金45,096,598.7126,538,866.53
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.009,514,020.88
支付其他与投资活动有关的现金0.00 
投资活动现金流出小计45,096,598.7136,052,887.41
投资活动产生的现金流量净额-44,939,931.71-34,532,887.41
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金0.0019,647,083.33
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计0.0019,647,083.33
偿还债务支付的现金38,000,000.0040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金  
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金30,312,000.001,741,356.86
筹资活动现金流出小计68,312,000.0041,741,356.86
筹资活动产生的现金流量净额-68,312,000.00-22,094,273.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响165,387.92-52,744.73
五、现金及现金等价物净增加额-83,881,110.35-12,878,386.88
加:期初现金及现金等价物余额511,808,357.45154,760,368.95
六、期末现金及现金等价物余额427,927,247.10141,881,982.07
法定代表人:张义 主管会计工作负责人:沈杰 会计机构负责人:吴学盈
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
2024年04月25日

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