[一季报]通光线缆(300265):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 13:22:57 中财网

原标题:通光线缆:2024年一季度报告

证券代码:300265 证券简称:通光线缆 公告编号:2024-036 江苏通光电子线缆股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因

 本报告期上年同期 本报告期比上年同期 增减(%)
  调整前调整后调整后
营业收入(元)455,378,807.05546,400,249.95617,686,647.41-26.28%
归属于上市公司股东 的净利润(元)11,052,008.5228,913,941.1935,036,764.80-68.46%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)6,425,518.7225,894,990.1330,867,994.37-79.18%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-72,669,238.75-61,736,187.95-56,983,271.60-27.53%
基本每股收益(元/ 股)0.020.080.07-71.43%
稀释每股收益(元/ 股)0.030.080.07-57.14%
加权平均净资产收益 率(%)0.46%2.06%2.23%-1.77%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%)
  调整前调整后调整后
总资产(元)3,371,741,322.173,285,359,277.423,513,534,623.40-4.04%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)2,263,137,766.812,265,289,202.882,384,755,207.38-5.10%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

 本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0241
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)17,683.42 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)1,129,755.05 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融4,052,825.00 
资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益  
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回50,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出187,584.61 
减:所得税影响额791,318.53 
少数股东权益影响额(税后)20,039.75 
合计4,626,489.80--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目期末余额(元)期初余额(元)变动幅度变动原因
货币资金402,191,902.34681,220,060.97-40.96%主要为支付收购四川光纤有限公司股权款项
预付款项20,146,116.647,177,538.36180.68%预付材料款所致
其他流动资产36,539,959.3622,619,371.7161.54%进项税留抵增加
使用权资产2,656,975.95575,070.83362.03%新签署房屋租赁合同
其他非流动资产84,224,215.6444,916,446.6387.51%主要为预付设备购置款
应付票据48,008,824.3598,988,340.00-51.50%票据到期,导致票据金额减少
应付职工薪酬29,461,752.5443,835,495.47-32.79%上年末计提的奖金本期发放
应交税费4,714,308.747,116,364.28-33.75%应交增值税金额减少
其他应付款69,165,239.0426,628,572.44159.74%收购四川光纤有限公司股权款项报告期末尚 未支付完成
其他流动负债95,452,504.1668,468,395.0939.41%主要为未终止确认的应收票据较期初增加
长期借款31,601,666.892,438,181.281196.12%新增收购四川光纤有限公司股权并购贷款
租赁负债2,419,049.77255,609.77846.38%新签署房屋租赁合同
专项储备9,340,779.297,153,659.7630.57%计提的安全费用累计增加
少数股东权益45,139,593.18120,079,333.36-62.41%收购四川光纤有限公司股权所致
利润表项目本期发生额 (元)上期发生额 (元)变动幅度变动原因
营业总收入455,378,807.05617,686,647.41-26.28%输电线缆、光纤光缆销售减少
财务费用2,254,504.647,837,066.70-71.23%贷款减少
其他收益12,441,301.557,310,829.9970.18%主要为增值税进项加计扣除
公允价值变动收益4,052,825.00643,575.00529.74%套保损益
信用减值损失-5,109,695.121,072,885.84-576.26%应收款账龄变化所致
资产减值损失5,269,056.213,759,229.0240.16%主要为超期质保金收回
营业利润15,995,418.0940,113,234.98-60.12%主要因为销售额减少,综合毛利率降低
利润总额16,183,002.7040,666,929.64-60.21%主要因为销售额减少,综合毛利率降低
净利润12,335,011.2236,760,527.37-66.44%主要因为销售额减少,综合毛利率降低
归属于母公司所 有者的净利润11,052,008.5235,036,764.80-68.46%主要因为销售额减少,综合毛利率降低
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数29,926报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
通光集团有限 公司境内非国有法 人39.89%182,830,000. 000.00不适用0.00
张钟境内自然人4.53%20,766,100.0 00.00质押13,000,000.0 0
徐镇江境内自然人1.36%6,220,095.000.00不适用0.00
上海般胜私募 基金管理有限 公司-般胜优 选9号私募证 券投资基金其他0.92%4,222,488.000.00不适用0.00
张家港市金茂 创业投资有限 公司境内非国有法 人0.78%3,588,516.000.00不适用0.00
济南瀚祥投资 管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人0.78%3,588,516.000.00不适用0.00
宁波梅山保税 港区沣途投资 管理有限公司 -沣途沣泰贰 号私募股权投 资基金其他0.57%2,631,578.000.00不适用0.00
财通基金-邮 储银行-财通 基金-玉泉渤 海人寿1号资 产管理计划其他0.57%2,626,794.000.00不适用0.00
张营境内自然人0.51%2,330,000.000.00不适用0.00
华泰优选三号 股票型养老金 产品-中国工 商银行股份有 限公司其他0.51%2,329,178.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
通光集团有限公司182,830,000.00人民币普通股182,830,000. 00   
张钟20,766,100.00人民币普通股20,766,100.0 0   
徐镇江6,220,095.00人民币普通股6,220,095.00   
上海般胜私募基金管理有限公司 -般胜优选9号私募证券投资基 金4,222,488.00人民币普通股4,222,488.00   

张家港市金茂创业投资有限公司3,588,516.00人民币普通股3,588,516.00
济南瀚祥投资管理合伙企业(有 限合伙)3,588,516.00人民币普通股3,588,516.00
宁波梅山保税港区沣途投资管理 有限公司-沣途沣泰贰号私募股 权投资基金2,631,578.00人民币普通股2,631,578.00
财通基金-邮储银行-财通基金 -玉泉渤海人寿1号资产管理计 划2,626,794.00人民币普通股2,626,794.00
张营2,330,000.00人民币普通股2,330,000.00
华泰优选三号股票型养老金产品 -中国工商银行股份有限公司2,329,178.00人民币普通股2,329,178.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)公司控股股东通光集团有限公司通过普通证券账户持有 157,830,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有25,000,000股,合计持有182,830,000股。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
张忠295,125.000.000.00295,125.00高管锁定股每年年初按上 年末持股数的 25%解除限售
徐雪平4,500.000.000.004,500.00高管锁定股每年年初按上 年末持股数的 25%解除限售
薛万健34,312.000.000.0034,312.00离任高管锁定 股离任满6个月 至其原定任期 届满后6个月 内每年解锁 25%
徐镇江6,220,095.006,220,095.000.000.00向特定对象发 行股份2024年1月 19日
诺德基金-华 泰证券股份有 限公司-诺德 基金浦江120 号单一资产管 理计划6,172,249.006,172,249.000.000.00向特定对象发 行股份2024年1月 19日
江苏瑞华投资 管理有限公司 -瑞华精选96,100,478.006,100,478.000.000.00向特定对象发 行股份2024年1月 19日
号私募证券投 资基金      
李天虹5,382,775.005,382,775.000.000.00向特定对象发 行股份2024年1月 19日
上海般胜私募 基金管理有限 公司-般胜优 选9号私募证 券投资基金4,222,488.004,222,488.000.000.00向特定对象发 行股份2024年1月 19日
UBS AG3,827,751.003,827,751.000.000.00向特定对象发 行股份2024年1月 19日
国信证券股份 有限公司3,588,516.003,588,516.000.000.00向特定对象发 行股份2024年1月 19日
张家港市金茂 创业投资有限 公司3,588,516.003,588,516.000.000.00向特定对象发 行股份2024年1月 19日
济南瀚祥投资 管理合伙企业 (有限合伙)3,588,516.003,588,516.000.000.00向特定对象发 行股份2024年1月 19日
华泰优选三号 股票型养老金 产品-中国工 商银行股份有 限公司2,631,578.002,631,578.000.000.00向特定对象发 行股份2024年1月 19日
其他限售股股 东47,978,473.0 047,978,473.0 00.000.00向特定对象发 行股份2024年1月 19日
合计93,635,372.0 093,301,435.0 00.00333,937.00  
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年12月22日,公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于购买控股
股东资产暨关联交易的议案》,2024年1月10日,上述议案经公司2024年度第一次临时股东大会审议通过。公司以自
有资金及自筹资金向通光集团有限公司、黄永平、徐镇江购买其共同持有的四川通光光纤有限公司100%股权,根据北京
天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告,确定四川通光光纤有限公司100%股权的总体估值为21,985.39万元,四川
通光光纤有限公司100%股权的交易作价为21,900万元。2024年1月24日,四川通光光纤有限公司完成了相关工商变更
登记手续,并取得了南充市顺庆区行政审批局换发的《营业执照》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的公告。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏通光电子线缆股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金402,191,902.34681,220,060.97
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产13,498,650.0010,602,675.00
应收票据107,584,814.1583,966,622.41
应收账款1,103,830,984.271,090,780,793.42
应收款项融资26,453,055.0029,513,556.55
预付款项20,146,116.647,177,538.36
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款56,071,037.1147,342,563.92
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货326,010,906.46287,941,725.32
其中:数据资源  
合同资产89,225,658.5396,539,828.80
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产36,539,959.3622,619,371.71
流动资产合计2,181,553,083.862,357,704,736.46
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资35,378,542.4137,389,966.32
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产12,868,835.7712,868,835.77
投资性房地产263,210.35562,189.00
固定资产671,421,699.42676,074,419.90
在建工程178,586,363.68174,550,603.84
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,656,975.95575,070.83
无形资产142,323,658.13143,166,472.62
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉22,232,517.1022,232,517.10
长期待摊费用2,809,610.333,244,620.61
递延所得税资产37,422,609.5340,248,744.32
其他非流动资产84,224,215.6444,916,446.63
非流动资产合计1,190,188,238.311,155,829,886.94
资产总计3,371,741,322.173,513,534,623.40
流动负债:  
短期借款301,059,840.77283,088,865.85
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据48,008,824.3598,988,340.00
应付账款342,647,293.20340,230,618.86
预收款项 84,391.45
合同负债30,735,417.9930,078,246.56
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬29,461,752.5443,835,495.47
应交税费4,714,308.747,116,364.28
其他应付款69,165,239.0426,628,572.44
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,379,865.392,059,362.88
其他流动负债95,452,504.1668,468,395.09
流动负债合计923,625,046.18900,578,652.88
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款31,601,666.892,438,181.28
应付债券74,913,398.2274,018,328.72
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,419,049.77255,609.77
长期应付款75,000.0075,000.00
长期应付职工薪酬9,388,836.849,388,154.25
预计负债  
递延收益20,386,854.2520,850,368.03
递延所得税负债1,054,110.031,095,787.73
其他非流动负债  
非流动负债合计139,838,916.00108,121,429.78
负债合计1,063,463,962.181,008,700,082.66
所有者权益:  
股本458,286,205.00458,286,080.00
其他权益工具13,434,497.6313,434,675.80
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,013,430,230.251,149,192,665.38
减:库存股  
其他综合收益7,424,294.936,518,375.25
专项储备9,340,779.297,153,659.76
盈余公积58,536,846.5858,536,846.58
一般风险准备  
未分配利润702,684,913.13691,632,904.61
归属于母公司所有者权益合计2,263,137,766.812,384,755,207.38
少数股东权益45,139,593.18120,079,333.36
所有者权益合计2,308,277,359.992,504,834,540.74
负债和所有者权益总计3,371,741,322.173,513,534,623.40
法定代表人:张忠 主管会计工作负责人:陈建旭 会计机构负责人:茅慧琴 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入455,378,807.05617,686,647.41
其中:营业收入455,378,807.05617,686,647.41
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本454,255,361.70589,382,780.92
其中:营业成本383,268,223.31511,556,431.24
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,753,825.763,333,002.27
销售费用23,921,338.7326,411,681.51
管理费用21,277,178.7120,832,295.45
研发费用20,780,290.5519,412,303.75
财务费用2,254,504.647,837,066.70
其中:利息费用3,439,973.276,401,303.44
利息收入1,553,770.52169,185.06
加:其他收益12,441,301.557,310,829.99
投资收益(损失以“-”号填 列)-1,799,316.84-977,151.36
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-1,505,379.46-977,151.36
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)4,052,825.00643,575.00
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-5,109,695.121,072,885.84
资产减值损失(损失以“-”号 填列)5,269,056.213,759,229.02
资产处置收益(损失以“-”号 填列)17,801.940.00
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)15,995,418.0940,113,234.98
加:营业外收入187,620.85593,049.63
减:营业外支出36.2439,354.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)16,183,002.7040,666,929.64
减:所得税费用3,847,991.483,906,402.27
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)12,335,011.2236,760,527.37
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)12,335,011.2236,760,527.37
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润11,052,008.5235,036,764.80
2.少数股东损益1,283,002.701,723,762.57
六、其他综合收益的税后净额949,064.00-2,075,400.19
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额905,919.68-2,058,271.44
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益905,919.68-2,058,271.44
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备820,275.00-2,024,269.56
6.外币财务报表折算差额85,644.68-34,001.88
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额43,144.32-17,128.75
七、综合收益总额13,284,075.2234,685,127.18
归属于母公司所有者的综合收益总 额11,957,928.2032,978,493.36
归属于少数股东的综合收益总额1,326,147.021,706,633.82
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.020.07
(二)稀释每股收益0.030.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-2,721,450.04元,上期被合并方实现的净利润
为:6,122,823.61元。

法定代表人:张忠 主管会计工作负责人:陈建旭 会计机构负责人:茅慧琴 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金418,184,199.65530,628,908.36
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还4,175,471.614,314,006.19
收到其他与经营活动有关的现金10,334,212.1020,195,143.38
经营活动现金流入小计432,693,883.36555,138,057.93
购买商品、接受劳务支付的现金404,069,059.36508,419,738.95
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金57,617,362.6854,754,896.51
支付的各项税费10,654,882.2121,394,746.47
支付其他与经营活动有关的现金33,021,817.8627,551,947.60
经营活动现金流出小计505,363,122.11612,121,329.53
经营活动产生的现金流量净额-72,669,238.75-56,983,271.60
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计  
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金68,276,372.3244,736,058.10
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额169,725,000.00 
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计238,001,372.3244,736,058.10
投资活动产生的现金流量净额-238,001,372.32-44,736,058.10
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金159,275,000.00147,696,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计159,275,000.00147,696,400.00
偿还债务支付的现金90,040,298.06104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,471,101.036,691,462.62
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计92,511,399.09110,691,462.62
筹资活动产生的现金流量净额66,763,600.9137,004,937.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响57,666.31-575,259.29
五、现金及现金等价物净增加额-243,849,343.85-65,289,651.61
加:期初现金及现金等价物余额592,320,092.48263,355,168.77
六、期末现金及现金等价物余额348,470,748.63198,065,517.16
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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