创识科技(300941):立信会计师事务所关于福建创识科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

时间：2024年04月26日 13:49:00 中财网

原标题:创识科技:立信会计师事务所关于福建创识科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于福建创识科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项报告
信会师报字[2024]第 ZB10566号

关于福建创识科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZB10566号


福建创识科技股份有限公司全体股东：

我们审计了福建创识科技股份有限公司(以下简称“创识科技公
司”)2023年度的财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2024年 4月 24日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10564号的
无保留意见审计报告。


创识科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）。


编制汇总表并确保其真实、准确、完整是创识科技公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计创识科技公司 2023年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。


为了更好地理解创识科技公司 2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。


本报告仅供创识科技公司为披露 2023年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所 中国注册会计师： 强桂英
（特殊普通合伙）




中国注册会计师： 张晔华




中国·上海 2024年 4月 24日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初占 用资金余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资 金的利息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末占 用资金余额	占用形成 原因
资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来累计发 生金额（不含利息）	2023年度往来资 金的利息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末往 来资金余额	往来形成 原因
北京市数码创识科技有 限公司		其他应收款		14,490.67		14,490.64	0.03	母子公司 资金调拨
创识科技（杭州）有限		其他应收款		122.30		20.00	102.30	母子公司
资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初占 用资金余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资 金的利息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末占 用资金余额	占用形成 原因
公司								资金调拨
上海创识天沪信息科技 有限公司		其他应收款		929.19		843.00	86.19	母子公司 资金调拨
-	-	-		15,542.16	-	15,353.64	188.52

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。


本表已于 2024年 4月 24日获董事会批准。


公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________