创识科技(300941):兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
关于福建创识科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对创识科技 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93号）核准福建创识科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 34,125,000.00股，每股面值1元，发行价格 21.31元/股，募集资金总额为 727,203,750.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,884.05元后，募集资金净额为 666,614,865.95元。 截至 2021年 2月 4日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第 ZB10027号”验资报告验证确认。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2023年 12月 31日，公司公开发行的募集资金支出金额合计 387,269,044.50元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 57,236,029.51元；直接投入募集资金项目金额为 146,605,530.55元；超募资金永久性补充流动资金金额为 180,000,000.00元；支付的发行费税金3,427,484.44元。扣除银行相关手续后募集资金账户产生利息收入及购买理财产生收益净额为27,843,836.62元。2021年度使用募集资金152,774,077.06元，2022年度使用募集资金 110,363,415.25元，2023年度使用募集资金 124,131,552.19元。 截至 2023年 12月 31日，募集资金剩余金额为 307,189,658.07元。 具体情况如下表： 单位：人民币元 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。 根据《募集资金管理制度》要求，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司于 2021年 2月分别与中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并建立了募集资金专户。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定接受监督。 （二）募集资金专户存放情况 1、截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专用账户存款余额如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2023年度募投项目实际使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司报告期内未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司报告期内未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （六）超募资金使用情况 募集资金总额为 727,203,750.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,884.05元后，募集资金净额为 666,614,865.95元，募集资金投资项目支出预算金额 444,349,000.00元，超募资金净额为222,265,865.95元。 公司于 2021年 2月 23日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议，以及 2021年 3月 12日召开的 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 60,000,000.00元用于永久补充流动资金。 公司于 2022年 4月 22日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，以及 2022年 5月 18日召开的 2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金60,000,000.00元用于永久补充流动资金。 公司于 2023年 4月 24日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，以及 2023年 5月 18日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金60,000,000.00元用于永久补充流动资金。 截止 2023年 12月 31日使用超募资金共计 180,000,000.00元用于永久补充流动资金，尚未使用的超募资金账户余额为 42,265,865.95元。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 公司于 2023年 4月 24日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。截止 2023年 12月 31日，募集资金剩余金额为 307,189,658.07元，其中募集资金专户活期存款余额 8,510,843.04元，通知存款余额8,678,815.03元，大额存单余额 290,000,000.00元。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于 2023年 8月 25日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，以及 2023年 9月 15日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目进行相关调整，具体内容详见公司于 2023年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的公告》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 五、募集资金使用及披露中的问题 公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：创识科技 2023年度募集资金的管理和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，创识科技编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。保荐机构对创识科技 2023年度募集资金的存放及实际使用情况无异议。截至 2023年末，募投项目募集资金使用进度较慢，主要系综合考虑公司业务发展需要等原因。本保荐机构已督促上市公司根据相关法规依规使用募集资金，做好审议及信息披露工作。 附件一：《募集资金使用情况对照表》 （此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字页） 保荐代表人： _______________ _______________ 朱译 尹涵 兴业证券股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 附件一： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
180,000,000.00 180,000,000.00 60,000,000.00 180,000,000.00 100.00% 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 用
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