[一季报]厦门信达(000701):2024年一季度报告

 时间：2024年04月26日 13:54:05 中财网

原标题:厦门信达:2024年一季度报告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024-37
厦门信达股份有限公司 2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减（%）
营业收入（元）12,881,463,963.1621,014,693,716.12-38.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）8,130,639.547,175,758.3213.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）-29,606,440.67-71,356,143.5558.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）-1,847,816,629.06-2,567,384,617.7328.03%
基本每股收益（元/股）-0.0370-0.045418.50%
稀释每股收益（元/股）-0.0370-0.045418.50%
加权平均净资产收益率-5.60%-4.78%-0.82%
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减（%）
总资产（元）23,106,979,555.1416,042,193,974.2944.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）2,929,579,407.602,453,061,156.8019.43%
注：上表中归属于上市公司股东的净利润扣除永续债利息32,852,721.91元后，归属于普通股股东的净利润为-24,722,082.37元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,155,145.03　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）30,631,303.07企业市场开拓及 产业扶持奖励、 研发补助等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益1,078,663.37　
委托他人投资或管理资产的损益1,757,568.41　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,071,703.83　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,195,615.49主要是收取的违 约金等
减：所得税影响额8,403,004.72　
少数股东权益影响额（税后）11,439,624.21　
合计37,737,080.21--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日增减
货币资金5,146,101,425.662,079,844,196.75147.43%
应收款项融资53,096,398.4937,758,582.2840.62%
预付款项2,120,608,221.681,485,683,003.8742.74%
存货4,796,968,815.273,031,554,900.5558.23%
其他流动资产1,083,925,366.60306,820,102.26253.28%
投资性房地产453,189,618.91345,989,877.0630.98%
在建工程13,543,832.464,347,863.57211.51%
短期借款7,996,253,238.402,412,548,055.69231.44%
衍生金融负债13,574,737.445,131,191.94164.55%
应付账款2,339,238,624.191,147,590,419.04103.84%
预收款项1,754,963.383,974,779.63-55.85%
合同负债833,472,175.54577,210,338.1344.40%
应付职工薪酬43,349,395.8671,147,735.09-39.07%
应交税费34,487,657.8976,064,998.49-54.66%
长期应付款112,768,322.0949,247,046.69128.98%
项目2024年1-3月2023年1-3月增减
营业收入12,881,463,963.1621,014,693,716.12-38.70%
营业成本12,555,999,684.5820,742,750,492.94-39.47%
税金及附加7,911,266.7612,842,715.78-38.40%
研发费用10,996,803.538,263,773.5433.07%
其他收益31,018,354.2256,629,499.87-45.23%
投资收益46,822,216.91-99,446,413.15147.08%
公允价值变动收益-18,473,431.45135,463,422.30-113.64%
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,351,219.56158,572.50752.11%
资产减值损失（损失以“-”号填列）-59,171,066.11-15,641,361.28-278.30%
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,155,145.031,997,876.64-157.82%
营业外收入24,772,793.501,060,106.822236.82%
所得税费用21,890,170.4410,661,023.67105.33%
其他综合收益的税后净额1,426,063.81-11,039,010.25112.92%
项目2024年1-3月2023年1-3月增减
投资活动产生的现金流量净额-1,540,289,592.67-823,220,279.14-87.11%
筹资活动产生的现金流量净额6,445,283,934.032,827,539,217.47127.95%
汇率变动对现金及现金等价物的影响24,831,255.34-2,636,613.061041.79%
1、本报告期末货币资金较上年度期末增加，主要是上年度末偿还到期债务； 2、本报告期末应收款项融资较上年度期末增加，主要是供应链业务收到的银行承兑汇票增加； 3、本报告期末预付款项较上年度期末增加，主要是供应链业务预付货款增加； 4、本报告期末存货较上年度期末增加，主要是供应链业务存货增加； 5、本报告期末其他流动资产较上年度期末增加，主要是本期末结构性存款余额增加； 6、本报告期末投资性房地产较上年度期末增加，主要是本期通过司法途径取得房产； 7、本报告期末在建工程较上年度期末增加，主要是本期末信达物联建设项目增加； 8、本报告期末短期借款较上年度期末增加，主要是根据本期业务开展需要增加银行借款； 9、本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加，主要是本期末持有的外汇衍生品合约公允价值减少； 10、本报告期末应付账款较上年度期末增加，主要是供应链业务应付供应商货款增加； 11、本报告期末预收款项较上年度期末减少，主要是本期末预收租金减少； 12、本报告期末合同负债较上年度期末增加，主要是供应链业务预收货款增加； 13、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少，主要是本期发放上年末工资绩效； 14、本报告期末应交税费较上年度期末减少，主要是本期缴纳了上年末应缴税费； 15、本报告期末长期应付款较上年度期末增加，主要是本期售后租回融资租赁款增加； 16、本报告期营业收入较上年同期减少，主要是供应链业务收入减少； 17、本报告期营业成本较上年同期减少，主要是供应链业务收入减少，成本相应减少； 18、本报告期税金及附加较上年同期减少，主要是业务收入减少，相关税费减少； 19、本报告期研发费用较上年同期增加，主要是物联网及智慧城市业务研发支出增加； 20、本报告期其他收益较上年同期减少，主要是本期收到的政府补助减少； 21、本报告期投资收益较上年同期增加，主要是期货合约处置投资收益增加； 22、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少，主要是本期持有的期货合约公允价值变动收益减少； 23、本报告期信用减值损失较上年同期减少，主要是本期转回的坏账准备增加； 24、本报告期资产减值损失较上年同期增加，主要是本期计提的存货跌价准备增加； 25、本报告期资产处置收益较上年同期减少，主要是本期部分固定资产处置损失增加； 26、本报告期营业外收入较上年同期增加，主要是本期收取的违约金增加； 27、本报告期所得税费用较上年同期增加，主要是本期利润总额增加； 28、本报告期其他综合收益的税后净额较上年同期增加，主要是外币财务报表折算差额增加； 29、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期购买结构性存款的现金支出增加；
30、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期取得借款收到的现金净额增加； 31、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加，主要是本期汇率波动的影响。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数43,154报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
　前1名股东持情况（不含通过融通出借股份　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记冻结情况
　　　　　股份状态数量
厦门国贸控股集团 有限公司国有法人39.27%269,867,236147,705,628　　
洪跃彬境内自然人0.87%6,000,0000　　
沈永富境内自然人0.72%4,941,9000　　
阿拉丁汽车有限公 司境内非国有 法人0.65%4,500,0000　　
李欣境内自然人0.60%4,130,4000　　
海南鎏石私募基金 管理有限责任公司 －鎏石剑来私募证 券投资基金其他0.56%3,830,6000　　
财通基金－邮储银 行－财通基金－玉 泉渤海人寿1号资 产管理计划其他0.54%3,699,4220　　
中国光大银行股份 有限公司－华夏磐 益一年定期开放混 合型证券投资基金其他0.50%3,451,0800　　
刘国兴境内自然人0.46%3,187,4000　　
财通基金－山东省 国际信托股份有限 公司－财通基金卧 牛泉1号单一资产 管理计划其他0.44%3,005,0870　　
　前10名无限售条件股东持股情况　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　

　　股份种类数量
厦门国贸控股集团有限公司122,161,608人民币普通股122,161,608
洪跃彬6,000,000人民币普通股6,000,000
沈永富4,941,900人民币普通股4,941,900
阿拉丁汽车有限公司4,500,000人民币普通股4,500,000
李欣4,130,400人民币普通股4,130,400
海南鎏石私募基金管理有限责任 公司－鎏石剑来私募证券投资基 金3,830,600人民币普通股3,830,600
财通基金－邮储银行－财通基金 －玉泉渤海人寿1号资产管理计 划3,699,422人民币普通股3,699,422
中国光大银行股份有限公司－华 夏磐益一年定期开放混合型证券 投资基金3,451,080人民币普通股3,451,080
刘国兴3,187,400人民币普通股3,187,400
财通基金－山东省国际信托股份 有限公司－财通基金卧牛泉1号 单一资产管理计划3,005,087人民币普通股3,005,087
上述股东关联关系或一致行动的说明厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份，与其他9名股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人；未知第2-10名股东之间是否存在关联关系及 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门信达股份有限公司
2024年03月31日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金5,146,101,425.662,079,844,196.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产102,948,373.36114,886,517.57
衍生金融资产32,379,182.6830,441,135.01
应收票据　　
应收账款3,057,027,656.042,677,371,204.40
应收款项融资53,096,398.4937,758,582.28
预付款项2,120,608,221.681,485,683,003.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,035,014,957.69901,402,008.74
其中：应收利息　　
应收股利48,542,088.5643,850,088.56
买入返售金融资产　　
存货4,796,968,815.273,031,554,900.55
其中：数据资源　　
合同资产3,481,139.584,637,502.76
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,083,925,366.60306,820,102.26
流动资产合计17,431,551,537.0510,670,399,154.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
项目期末余额期初余额
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,263,267,610.211,932,555,895.86
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产370,561,880.04374,117,918.73
投资性房地产453,189,618.91345,989,877.06
固定资产1,124,127,397.681,241,586,365.02
在建工程13,543,832.464,347,863.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产368,506,905.81404,229,929.49
无形资产167,033,573.69167,980,387.92
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉351,792,003.61351,792,003.61
长期待摊费用159,967,175.36168,628,993.71
递延所得税资产399,244,542.91375,854,535.81
其他非流动资产4,193,477.414,711,049.32
非流动资产合计5,675,428,018.095,371,794,820.10
资产总计23,106,979,555.1416,042,193,974.29
流动负债：　　
短期借款7,996,253,238.402,412,548,055.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债13,574,737.445,131,191.94
应付票据2,693,471,556.433,690,422,391.79
应付账款2,339,238,624.191,147,590,419.04
预收款项1,754,963.383,974,779.63
合同负债833,472,175.54577,210,338.13
卖出回购金融资产款　　
项目期末余额期初余额
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬43,349,395.8671,147,735.09
应交税费34,487,657.8976,064,998.49
其他应付款1,207,427,977.741,028,044,686.87
其中：应付利息　　
应付股利13,307,829.944,514,496.62
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债335,926,651.78319,337,787.56
其他流动负债118,454,299.0296,358,722.95
流动负债合计15,617,411,277.679,427,831,107.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,771,434,534.692,431,616,141.48
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债306,490,209.88330,154,409.78
长期应付款112,768,322.0949,247,046.69
长期应付职工薪酬2,962,145.952,962,145.95
预计负债19,213,486.5018,798,396.95
递延收益38,733,730.1640,245,551.21
递延所得税负债83,001,821.7669,451,603.69
其他非流动负债45,020,816.7658,054,937.59
非流动负债合计3,379,625,067.793,000,530,233.34
负债合计18,997,036,345.4612,428,361,340.52
所有者权益：　　
股本687,178,106.00687,178,106.00
其他权益工具2,500,000,000.002,000,000,000.00
其中：优先股　　
项目期末余额期初余额
永续债2,500,000,000.002,000,000,000.00
资本公积2,721,006,237.242,721,191,967.88
减：库存股58,858,920.0058,858,920.00
其他综合收益62,881,666.5261,455,602.71
专项储备　　
盈余公积120,141,440.57120,141,440.57
一般风险准备　　
未分配利润-3,102,769,122.73-3,078,047,040.36
归属于母公司所有者权益合计2,929,579,407.602,453,061,156.80
少数股东权益1,180,363,802.081,160,771,476.97
所有者权益合计4,109,943,209.683,613,832,633.77
负债和所有者权益总计23,106,979,555.1416,042,193,974.29
法定代表人：王明成 主管会计工作负责人：林伟青 会计机构负责人：侯灿灿 2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入12,881,463,963.1621,014,693,716.12
其中：营业收入12,881,463,963.1621,014,693,716.12
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本12,862,888,591.6621,064,377,582.52
其中：营业成本12,555,999,684.5820,742,750,492.94
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,911,266.7612,842,715.78
销售费用108,975,417.0194,865,692.98
项目本期发生额上期发生额
管理费用102,505,591.41111,640,236.48
研发费用10,996,803.538,263,773.54
财务费用76,499,828.3794,014,670.80
其中：利息费用74,699,532.2281,501,504.32
利息收入8,506,375.316,998,380.76
加：其他收益31,018,354.2256,629,499.87
投资收益（损失以“－”号填列）46,822,216.91-99,446,413.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,186,886.021,908,248.30
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-18,473,431.45135,463,422.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,351,219.56158,572.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）-59,171,066.11-15,641,361.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,155,145.031,997,876.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）18,967,519.6029,477,730.48
加：营业外收入24,772,793.501,060,106.82
减：营业外支出577,178.01433,590.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）43,163,135.0930,104,246.41
减：所得税费用21,890,170.4410,661,023.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）21,272,964.6519,443,222.74
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）21,272,964.6519,443,222.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润8,130,639.547,175,758.32
2.少数股东损益13,142,325.1112,267,464.42
六、其他综合收益的税后净额1,426,063.81-11,039,010.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,426,063.81-10,650,629.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
项目本期发生额上期发生额
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益1,426,063.81-10,650,629.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额1,426,063.81-10,650,629.48
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　-388,380.77
七、综合收益总额22,699,028.468,404,212.49
归属于母公司所有者的综合收益总额9,556,703.35-3,474,871.16
归属于少数股东的综合收益总额13,142,325.1111,879,083.65
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0370-0.0454
（二）稀释每股收益-0.0370-0.0454
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王明成 主管会计工作负责人：林伟青 会计机构负责人：侯灿灿 3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金15,365,151,508.1426,770,563,763.13
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
项目本期发生额上期发生额
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还42,682,843.4831,118,097.51
收到其他与经营活动有关的现金199,147,849.88775,737,794.22
经营活动现金流入小计15,606,982,201.5027,577,419,654.86
购买商品、接受劳务支付的现金17,017,178,228.5729,393,726,993.88
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金186,885,629.60196,218,887.31
支付的各项税费76,360,962.32205,198,492.40
支付其他与经营活动有关的现金174,374,010.07349,659,899.00
经营活动现金流出小计17,454,798,830.5630,144,804,272.59
经营活动产生的现金流量净额-1,847,816,629.06-2,567,384,617.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,808,305,760.262,850,583,201.84
取得投资收益收到的现金33,828,193.1993,665,895.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额16,938,918.8914,699,828.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,859,072,872.342,958,948,925.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金30,132,835.3138,417,986.25
投资支付的现金3,354,840,989.523,454,359,379.35
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　89,367,504.34
支付其他与投资活动有关的现金14,388,640.18200,024,334.67
投资活动现金流出小计3,399,362,465.013,782,169,204.61
投资活动产生的现金流量净额-1,540,289,592.67-823,220,279.14
项目本期发生额上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金504,950,000.002,293,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6,450,000.00900,000.00
取得借款收到的现金8,848,377,095.065,851,921,521.90
收到其他与筹资活动有关的现金122,111,220.15596,146,684.24
筹资活动现金流入小计9,475,438,315.216,450,361,406.14
偿还债务支付的现金2,795,460,539.482,896,331,602.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,926,802.22120,212,203.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金152,767,039.48606,278,383.40
筹资活动现金流出小计3,030,154,381.183,622,822,188.67
筹资活动产生的现金流量净额6,445,283,934.032,827,539,217.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,831,255.34-2,636,613.06
五、现金及现金等价物净增加额3,082,008,967.64-565,702,292.46
加：期初现金及现金等价物余额1,725,111,126.023,087,085,492.34
六、期末现金及现金等价物余额4,807,120,093.662,521,383,199.88
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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