爱尔眼科(300015):2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间:2024年04月26日 14:44:25 中财网 |
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原标题: 爱尔眼科:2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
1、2017年非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准 爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1999号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于 2017年 12月非公开发行人民币普通股(A股)62,328,663股,每股发行价格人民币 27.60元,募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80元,扣除与发行有关的费用人民币 19,534,873.65元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15元。主承销商华泰联合证券于 2017年 12 月 19日将上述非公开发行股票募集资金划转入本公司募集资金监管指定账户,募集资金到位情况经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2017)010172号验资报告。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金到位情况
2022年 8 月 4 日,经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1704 号),核准本次股份发行。公司于 2022年 9 月 20 日向 14 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股 133,467,485 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 26.49 元,募集资金总额计为人民 币 3,535,553,677.65 元,扣除含税的
发行费用人民币 24,311,497.54 元,实际募集资金净额为人民币 3,511,242,180.11 元。截至 2022 年 9 月 21 日,上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予 以验证并出具众环验字(2022)0100003 号验资报告。
(二)2023年度募集资金使用及结余情况
1、2017年非公开发行股票募集资金
公司2023年度使用该次募集资金人民币4,451.37万元,截至2023年12月31日已累计使用募集资金人民币161,840.86万元,尚未使用募集资金余额人民币13,967.54万元(含募集资金利息)。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金
公司2023年度使用该次募集资金人民币47,883.38万元,截至2023年12月31日已累计使用募集资金人民币230,410.65万元,尚未使用募集资金余额人民币125,923.06万元(含募集资金利息)。
二、募集资金存放与管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求,于 2009年 7月 24日经公司 2009年第二次临时股东大会审议通过了《 爱尔眼科募集资金使用管理办法》,该办法于 2009年 11月 30日公司上市后生效。2010年 4月8日经公司 2009年年度股东大会审议通过,对《 爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修订。2016年 12月 23日经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过,对《 爱尔眼科募集资金管理制度》进行了修订。2021年 5月 14日经公司 2020年年度股东大会审议通过,对《 爱尔眼科募集资金管理制度》进行第二次修订。2022年 5月 31日 经公司 2021年年度股东大会审议通过,对《 爱尔眼科募集资金管理制度》进行第三次修订。2023年 3月 21日经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过,对《 爱尔眼科募集资金管理制度》进行第四次修订。2024年 4月 1 日经公司 2024
账号 | 余额 | 731902174810555 | 不适用 | 15000091124108 | 不适用 | 431899991010004012129 | 不适用 | 231000621018150190138 | 不适用 | 232981383510001 | 不适用 | 66180078801700000111 | 139,675,375.23 | 687066779 | 不适用 | | 139,675,375.23 |
2、2021年向特定对象发行股票募集资金存放情况
截至 2023年 12月 31日止,募集资金存放专项账户的情况如下:
单位:人民币元
账号 | 余额 | 15584888888860 | 211,259,303.28 | 20000017923500099405237 | 39,710,265.04 | 43050177363600001614 | 322,726.11 | 731902174810123 | 449,056,863.50 | 800000187356000007 | 476,584,232.71 |
124906248510111 | 9,417,434.89 | 1001244329006863223 | 11,845,991.45 | 551907039110666 | 38,392,759.60 | 421421040012002679666 | 1,926,538.07 | 582078969048 | 2,178,883.63 | 451060204013001198447 | 1,331.35 | 52050111110800001824 | 18,534,301.63 | | 1,259,230,631.26 |
(三)募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行账户存储募集资金,并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1、2017年非公开发行募集资金情况
截至2023年12月31日,非公开发行募集资金实际使用情况对照见附件1-1“2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况
截至2023年12月31日,2021年向特定对象发行股票实际使用情况:附件1-2“2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
(二)变更部分募集资金投资项目
2023年度,公司不存在变更募集资金项目的情形。
2024年3月11日,公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;2024年4月1日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体变更情况如下: 为提高募集资金使用效率,公司将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础
募集资金投资项目 | 调整前拟使
用募集资金
投资额 | 调整后拟使
用募集资金
投资额 | 南宁爱尔迁址扩建项目 | 15,160.09 | 6,664.08 | 信息化基础设施改造与IT云
化建设项目 | 17,966.98 | 6,739.67 |
注:上述不包含利息收入及现金管理收益,实际变更金额以划转时专户余额为准 公司依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行监管。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
(四)用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 10 月 25 日,公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下,使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议之日起 12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0。
(五)节余募集资金用于永久补充流动资金
2023年度,公司不存在节余募集资金用于其他项目的情形。
2024年3月11日,公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年4月1日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。“上海爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态,基本实施完毕,将上述项目的节余资金人民币3,262.71万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。
(六)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年度,公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。
(七)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023年 12 月 31 日,公司不存在用于超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度,公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求管理与使用募集资金,募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为: 爱尔眼科严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,公司募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致。对于变更部分募集资金投资项目以及节余募集资金用于永久补充流动资金的情形, 爱尔眼科已召开董事会和股东大会进行审议,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定,不存在违规管理和使用募集资金的情形。
特此公告。
附件:2023年年度募集资金使用情况对照表
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2024年4月25日
募集资金总额 | 172,027.11 | 本年度投入募集资金总额 | 4,451.37 | | | | | | | | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 161,840.86 | | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | | | | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 不适用 | | | | | | | | | 承诺投资项目和超募资金
投向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末
投资进度
(%)(3)
=(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年度实现的效
益 | 累计实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行性是否发生
重大变化 | 爱尔总部大厦建设项目 | 否 | 84,628.37 | 84,628.37 | 88.49 | 87,425.32 | 103.30% | 2022年 6
月 | - | | 不适用 | 否 | 哈尔滨爱尔迁址扩建项目 | 否 | 4,749.98 | 4,749.98 | | 3,998.16 | 84.17% | 2017年8
月 | 3,973.28 | 15,616.46 | 不适用 | 否 | 重庆爱尔迁址扩建项目 | 否 | 6,668.98 | 6,668.98 | | 5,930.34 | 88.92% | 2018年3
月 | 6,567.93 | 32,359.53 | 不适用 | 否 | 收购滨州沪滨爱尔眼科医院有
限公司70%股权项目 | 否 | 20,884.50 | 20,884.50 | | 20,884.50 | 100.00% | 2018年1
月 | 4,736.19 | 21,790.64 | 不适用 | 否 | 收购朝阳眼科医院有限责任公
司55%股权项目 | 否 | 3,724.60 | 3,724.60 | | 3,724.60 | 100.00% | 2018年1
月 | 1,765.11 | 8,250.65 | 不适用 | 否 |
| | | | | | | | | | 不适用 | 否 | | 否 | 3,013.66 | 3,013.66 | | 3,013.66 | 100.00% | 2018年1
月 | 1,199.77 | 3,953.17 | 不适用 | 否 | | 否 | 5,830.20 | 5,830.20 | | 5,830.20 | 100.00% | 2018年1
月 | 2,364.92 | 3,381.11 | 不适用 | 否 | | 否 | 3,535.80 | 3,535.80 | | 3,535.80 | 100.00% | 2018年1
月 | 2,981.32 | 13,251.23 | 不适用 | 否 | | 否 | 3,106.24 | 3,106.24 | | 3,106.24 | 100.00% | 2018年1
月 | 1,387.02 | 7,087.21 | 不适用 | 否 | | 否 | 2,644.80 | 2,644.80 | | 2,644.80 | 100.00% | 2018年1
月 | 882.75 | 2,386.43 | 不适用 | 否 | | 否 | 5,425.50 | 5,425.50 | | 5,425.50 | 100.00% | 2018年1
月 | 846.46 | 4,076.72 | 不适用 | 否 | | 否 | 17,966.98 | 17,966.98 | 4,362.88 | 6,474.24 | 36.03% | 2024年 3
月 | - | | 不适用 | 否 | 合计 | | 172,027.11 | 172,027.11 | 4,451.37 | 161,840.86 | | | 32,816.89 | 145,190.80 | —— | —— | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | “信息化基础设施改造与IT云化建设项目”未达到计划投资金额的原因:立项时间较早,随着信息技术的快速发展和
旗下医院数量、诊疗量的大幅增加,公司对整体信息系统建设的战略和路径做出了方向性调整:1、为了更好地适配眼
科医院特有的需求、提高系统个性化和灵活程度、减少对外部供应商的依赖、确立信息化建设的长效机制,公司眼科
医疗业务云系统的建设方式,由原来主要依赖外部采购、合作研发模式,改为“全面上云、自主研发”,大幅降低了
软、硬件设备的外部采购成本;2、系统部署模式由原方案中的“私有化部署”模式,改为“公有云”与“私有云”结
合的“混合云”模式,在旗下医院建设中大量减少了机房、网络等基础设施和服务器等硬件设备采购性投入,转为网
络链路和服务器资源的租赁服务性支出;3、在全面实现规划建设目标的前提下,取消了所有“区域数据中心”的设
置、调整了“调度指挥中心”的建设方案,实现了相关费用的合理节约。公司的信息化基础设施已得到进一步完善,
可以满足公司的运营需求。 | | | | | | | | | | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018年1月10日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的444,094,582.25元自筹资金进行了置换,
该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环专字(2017)011425号专项报告鉴证。 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | “哈尔滨爱尔迁址扩建项目”、“重庆爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态,因工程决算、合同约定付款条件
及公司成本控制的影响,项目投入未达100%,节余募集资金1,487.76万元,经公司第五届董事会第三十六次会议审议
通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将上述结余募集资金用于永久补充流动资金,销户
手续已办理完毕。 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注:报告期外的相关事项如下:2024年3月11日,公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
2024年4月1日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。为提高募集资金使用效率,公司将 “南宁爱尔迁址扩建项目” 和“信息化基础设施改造与IT云化建设
项目” 尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。
募集资金总额 | 353,555.37 | 本年度投入募集资金总额 | 47,883.38 | | | | | | | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 230,410.65 | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | | | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 不适用 | | | | | | | | 承诺投资项目和
超募资金投向 | 是否已变
更项目
(含部分
变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入
金额(2) | 截至期末投资
进度(%)(3)
=(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年度实现的
效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | 长沙爱尔迁址扩
建项目 | 否 | 42,000.00 | 42,000.00 | 12,126.95 | 23,456.56 | 55.85% | 2024年 6
月 | - | 不适用 | 否 | 湖北爱尔新建项
目 | 否 | 29,551.34 | 29,551.34 | 8,175.07 | 12,040.50 | 40.74% | 2024年 12
月 | - | 不适用 | 否 | 安徽爱尔新建项
目 | 否 | 48,720.77 | 48,720.77 | 7,947.93 | 36,164.84 | 74.23% | 2024年 12
月 | - | 不适用 | 否 | 沈阳爱尔眼视光
迁址扩建项目 | 否 | 66,677.29 | 66,677.29 | 11,782.11 | 30,468.28 | 45.70% | 2026年 1
月 | - | 不适用 | 否 | 上海爱尔迁址扩
建项目 | 否 | 17,770.17 | 17,770.17 | 1,740.55 | 14,593.18 | 82.12% | 2023年 12
月 | - | 不适用 | 否 |
贵州爱尔新建项
目 | 否 | 44,571.71 | 44,571.71 | 5,669.95 | 17,919.21 | 40.20% | 2025年 12
月 | - | 不适用 | 否 | 南宁爱尔迁址扩
建项目 | 否 | 15,160.09 | 15,160.09 | 440.82 | 6,664.08 | 43.96% | 2023年
12月 | - | 不适用 | 否 | 补充流动资金项
目 | 否 | 89,104.00 | 89,104.00 | | 89,104.00 | | | - | | | 合 计 | | 353,555.37 | 353,555.37 | 47,883.38 | 230,410.65 | | | 0 | —— | —— | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | “南宁爱尔迁址扩建项目”未达到计划投资金额的原因:在项目迁址扩建过程中,经综合评估,医院现有主要医
疗设备仍可基本满足今后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使用效率,南宁爱尔决定相应减少原计划中的设
备采购,后续视发展需求以自有资金购置。此外,医院本着合理、节约、有效原则,加强各个环节的监督和管
控,节省了部分项目建设费用。
“上海爱尔迁址扩建项目” 未达到计划投资金额的原因:公司在募投项目实施过程中,在不影响募投项目顺利实
施完成的前提下,基于合理、节约与高效的原则,加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理,同时合理
调度优化各项资源,因此有效降低了项目的实施成本,募投项目实际支出小于计划支出。 | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年 10月 14日,经公司董事会、监事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的 64,300.43万元自筹资金进
行了置换,该事项中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已经出具了众环专字(2022)0112263号专项鉴证报
告。 | | | | | | | | | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下,使 | | | | | | | | | |
| 用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,期限为自公司第六届
董事会第十四次会议决议之日起 12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。截至 2023年 12月 31
日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0。 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和进行现金管理 | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注:报告期外的相关事项如下:1、2024年 3月 11日,公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》;2024年 4月 1日,公司 2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。为提高募集资金使用效率,公司将 “信息化基础设施改造与 IT云化建设项目” 尚未使用的募集
资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。2、2024年 3月 11日,公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议,审
议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年 4月 1日,公司 2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。“上海爱尔迁址扩建
项目”已达到预计可使用状态,基本实施完毕,将上述项目的节余资金人民币用于永久补充流动资金。
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