[一季报]兴源环境(300266):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 14:50:14 中财网
原标题:兴源环境:2024年一季度报告

证券代码:300266 证券简称:兴源环境 公告编号:2024-027 兴源环境科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)174,145,119.85158,832,039.699.64%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-20,034,000.91-79,489,614.4374.80%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-20,615,174.09-84,420,710.4375.58%
经营活动产生的现金流量净 额(元)9,916,082.13-119,374,514.50108.31%
基本每股收益(元/股)-0.0129-0.051074.71%
稀释每股收益(元/股)-0.0129-0.051074.71%
加权平均净资产收益率-7.45%-6.25%-19.20%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)9,846,528,193.1210,229,698,146.30-3.75%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)259,708,121.15278,859,183.50-6.87%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)209,374.42 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)1,027,299.68 
债务重组损益40,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-380,810.86 
减:所得税影响额19,678.28 
少数股东权益影响额(税后)295,011.78 
合计581,173.18--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表主要数据变动及原因
单位:万元

报表项目2024年一季度末2024年初增减变动重大变动说明
交易性金融资产0.0010.96-100.00%主要系公允价值变动所致
应收票据6,635.754,026.0164.82%主要系一季度票据收款增加所致
应付票据0.00867.19-100.00%主要系承兑到期票据所致
应付职工薪酬2,857.534,103.20-30.36%主要系支付减少
应交税费504.081,162.90-56.65%主要系缴纳上年末预提税金所致

利润表主要数据变动及原因:
单位:万元

报表项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动重大变动说明
税金及附加289.02141.54104.20%主要系房产税、增值税附加税增加所致
投资收益-121.82-639.0280.94%主要系联营公司亏损减少所致
信用减值损失4,881.892,071.04135.72%主要系应收款项收回转回已计提的坏账 损失
资产减值损失422.94275.2553.66%主要系结算减少长账龄合同资产所致
营业外收入2.1535.91-94.02%主要系罚款收入减少所致
营业外支出40.2381.94-50.90%主要系罚没支出及赔偿违约金减少
所得税费用1,069.9977.341283.42%主要系减值准备转回增加递延所得税费 用

现金流量表主要数据变动及原因:
单位:万元

报表项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动重大变动说明
经营活动产生的现 金流量净额991.61-11,937.45108.31%主要系收回长账龄应收账款及PPP项目 投资支出减少所致
投资活动产生的现 金流量净额-716.91-165.83-332.30%主要系购置压滤机生产用设备所致
筹资活动产生的现 金流量净额-15,467.6816,447.49-194.04%主要系支付到期银行借款及利息,以及 上年同期有新增关联方借款所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数28,823报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
新希望投资集 团有限公司境内非国有法 人23.76%369,205,729. 000.00不适用0.00
上海长富投资 管理有限公司 -长富业荣六 号私募证券投 资基金其他10.17%158,005,112. 000.00不适用0.00
上海天倚道投 资管理有限公 司-天倚道新 弘18号私募 证券投资基金其他2.40%37,278,800.0 00.00不适用0.00
上海天倚道投 资管理有限公 司-天倚道晨 雨传祺贰号私 募证券投资基 金其他2.15%33,400,000.0 00.00不适用0.00
百年人寿保险 股份有限公司 -万能保险产 品其他1.12%17,448,160.0 00.00不适用0.00
刘好芬境内自然人0.75%11,724,745.0 00.00不适用0.00
雍有红境内自然人0.71%11,000,000.0 00.00不适用0.00
百年人寿保险 股份有限公司 -分红保险产 品其他0.62%9,585,150.000.00不适用0.00
耀康私募基金 (杭州)有限 公司-耀康盛 唐一号私募证 券投资基金其他0.54%8,395,300.000.00不适用0.00
盛世金泉(天 津)股权投资 基金管理有限 公司国有法人0.52%8,043,500.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
新希望投资集团有限公司369,205,729.00人民币普通股369,205,729. 00   
上海长富投资管理有限公司-长 富业荣六号私募证券投资基金158,005,112.00人民币普通股158,005,112. 00   
上海天倚道投资管理有限公司-37,278,800.00人民币普通股37,278,800.0   

天倚道新弘18号私募证券投资 基金  0
上海天倚道投资管理有限公司- 天倚道晨雨传祺贰号私募证券投 资基金33,400,000.00人民币普通股33,400,000.0 0
百年人寿保险股份有限公司-万 能保险产品17,448,160.00人民币普通股17,448,160.0 0
刘好芬11,724,745.00人民币普通股11,724,745.0 0
雍有红11,000,000.00人民币普通股11,000,000.0 0
百年人寿保险股份有限公司-分 红保险产品9,585,150.00人民币普通股9,585,150.00
耀康私募基金(杭州)有限公司 -耀康盛唐一号私募证券投资基 金8,395,300.00人民币普通股8,395,300.00
盛世金泉(天津)股权投资基金 管理有限公司8,043,500.00人民币普通股8,043,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)股东上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投 资基金通过普通证券账户持有0股,通过广发证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有37,278,800股,实际合计持有 37,278,800股。 股东上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券 投资基金通过普通证券账户持有0股,通过广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有33,400,000股,实际合计持有 33,400,000股。 股东刘好芬通过普通证券账户持有0股,通过中泰证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有11,724,745股,实际合计持有 11,724,745股。 股东盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司通过普通证券账 户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有8,043,500股,实际合计持有8,043,500股。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
詹丽琴32,400.000.000.0032,400.00高管锁定股根据高管锁定 股的规定解锁
孙明非75,000.000.000.0075,000.00高管锁定股根据高管锁定 股的规定解锁
伏俊敏75,000.000.000.0075,000.00高管锁定股根据高管锁定 股的规定解锁
合计182,400.000.000.00182,400.00  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:兴源环境科技股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金566,169,968.49732,468,221.93
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 109,561.60
衍生金融资产  
应收票据66,357,503.9840,260,067.32
应收账款950,152,776.681,173,425,609.00
应收款项融资  
预付款项58,143,187.4244,727,640.37
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款193,372,707.48190,661,651.40
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货279,098,975.78277,397,697.21
其中:数据资源  
合同资产541,632,808.10538,886,810.51
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产129,438,225.33128,446,425.73
其他流动资产235,140,722.43228,944,238.15
流动资产合计3,019,506,875.693,355,327,923.22
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款93,744,522.9898,035,840.34
长期股权投资60,956,408.5962,214,656.16
其他权益工具投资10,600,000.0010,600,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产66,385,205.8667,577,561.08
固定资产227,508,174.88234,619,996.06
在建工程9,898,407.099,618,584.08
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产14,983,175.5115,645,718.39
无形资产590,887,715.16597,767,044.60
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉57,758,337.2757,758,337.27
长期待摊费用2,714,389.122,688,211.95
递延所得税资产175,579,198.79183,377,353.95
其他非流动资产5,516,005,782.185,534,466,919.20
非流动资产合计6,827,021,317.436,874,370,223.08
资产总计9,846,528,193.1210,229,698,146.30
流动负债:  
短期借款722,773,714.75771,209,068.97
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据 8,671,922.38
应付账款1,709,642,953.381,985,035,275.17
预收款项9,280,491.168,912,204.63
合同负债230,841,745.93204,747,716.89
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬28,575,278.6741,032,038.69
应交税费5,040,769.7311,628,957.16
其他应付款2,191,661,314.192,173,920,341.70
其中:应付利息  
应付股利6,000,000.006,000,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债652,859,198.74714,895,592.24
其他流动负债107,092,489.31111,828,853.98
流动负债合计5,657,767,955.866,031,881,971.81
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,951,446,255.241,945,998,275.24
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债9,337,391.669,218,170.65
长期应付款508,575,075.79512,488,847.63
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益2,762,478.732,864,066.23
递延所得税负债15,807,106.1613,401,629.57
其他非流动负债721,494,426.36712,494,426.36
非流动负债合计3,209,422,733.943,196,465,415.68
负债合计8,867,190,689.809,228,347,387.49
所有者权益:  
股本1,553,807,314.001,553,807,314.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,433,697,982.321,433,697,982.32
减:库存股  
其他综合收益-295,500,000.00-295,500,000.00
专项储备8,086,577.697,203,639.13
盈余公积41,362,383.2841,362,383.28
一般风险准备  
未分配利润-2,481,746,136.14-2,461,712,135.23
归属于母公司所有者权益合计259,708,121.15278,859,183.50
少数股东权益719,629,382.17722,491,575.31
所有者权益合计979,337,503.321,001,350,758.81
负债和所有者权益总计9,846,528,193.1210,229,698,146.30
法定代表人:李建雄 主管会计工作负责人:方强 会计机构负责人:方强 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入174,145,119.85158,832,039.69
其中:营业收入174,145,119.85158,832,039.69
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本240,245,124.47259,492,131.95
其中:营业成本151,397,799.01174,584,381.87
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,890,164.251,415,356.14
销售费用5,493,404.146,969,725.45
管理费用24,079,031.8926,233,168.13
研发费用10,250,372.259,206,982.11
财务费用46,134,352.9341,082,518.25
其中:利息费用76,227,946.5276,569,459.95
利息收入32,435,911.7139,431,895.95
加:其他收益1,359,469.411,101,117.65
投资收益(损失以“-”号填 列)-1,218,247.57-6,390,197.03
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-1,258,247.57-6,390,197.03
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以  
“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-109,561.60 
信用减值损失(损失以“-”号 填列)48,818,908.4720,710,357.05
资产减值损失(损失以“-”号 填列)4,229,357.752,752,488.02
资产处置收益(损失以“-”号 填列)209,374.42 
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-12,810,703.74-82,486,326.57
加:营业外收入21,479.48359,099.41
减:营业外支出402,290.34819,388.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-13,191,514.60-82,946,615.44
减:所得税费用10,699,932.47773,439.58
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-23,891,447.07-83,720,055.02
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-23,891,447.07-83,720,055.02
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-20,034,000.91-79,489,614.43
2.少数股东损益-3,857,446.16-4,230,440.59
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-23,891,447.07-83,720,055.02
归属于母公司所有者的综合收益总 额-20,034,000.91-79,489,614.43
归属于少数股东的综合收益总额-3,857,446.16-4,230,440.59
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.0129-0.0510
(二)稀释每股收益-0.0129-0.0510
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李建雄 主管会计工作负责人:方强 会计机构负责人:方强 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金514,588,959.85490,519,429.65
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,175,638.58200,623.54
收到其他与经营活动有关的现金33,186,171.5827,107,366.91
经营活动现金流入小计549,950,770.01517,827,420.10
购买商品、接受劳务支付的现金426,958,630.37509,946,039.43
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金55,955,961.8858,295,950.04
支付的各项税费17,841,643.5415,329,011.84
支付其他与经营活动有关的现金39,278,452.0953,630,933.29
经营活动现金流出小计540,034,687.88637,201,934.60
经营活动产生的现金流量净额9,916,082.13-119,374,514.50
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额232,100.00270.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计232,100.00270.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金6,688,660.391,658,618.00
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额712,500.00 
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计7,401,160.391,658,618.00
投资活动产生的现金流量净额-7,169,060.39-1,658,348.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金569,048.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金569,048.00 
取得借款收到的现金140,577,380.00909,784,778.49
收到其他与筹资活动有关的现金2,095,550.5356,777,877.96
筹资活动现金流入小计143,241,978.53966,562,656.45
偿还债务支付的现金234,463,400.10713,137,426.59
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金54,383,080.3651,120,108.92
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金9,072,250.0037,830,194.54
筹资活动现金流出小计297,918,730.46802,087,730.05
筹资活动产生的现金流量净额-154,676,751.93164,474,926.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,466.26-10,781.54
五、现金及现金等价物净增加额-151,927,263.9343,431,282.36
加:期初现金及现金等价物余额570,256,558.42406,480,338.31
六、期末现金及现金等价物余额418,329,294.49449,911,620.67
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

兴源环境科技股份有限公司董事会
2024年04月25日

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