[一季报]国林科技(300786):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 15:10:19 中财网

原标题:国林科技:2024年一季度报告

证券代码:300786 证券简称:国林科技 公告编号:2024-031 青岛国林科技集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)96,693,416.4366,122,429.8446.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)-4,287,846.741,499,878.40-385.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-4,434,165.261,093,432.18-505.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)-34,947,371.97-28,089,185.12-24.42%
基本每股收益(元/股)-0.020.01-300.00%
稀释每股收益(元/股)-0.020.01-300.00%
加权平均净资产收益率-0.25%0.13%-0.38%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,748,064,714.981,764,496,944.79-0.93%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)1,214,831,778.651,238,891,121.17-1.94%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)17,322.31 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)174,271.75 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,475.44 
其他符合非经常性损益定义的损益项目39,188.43 
减:所得税影响额23,141.54 
少数股东权益影响额(税后)846.99 
合计146,318.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明 单位:元

 期末余额期初余额增减变动变动比例变动原因
应收票据9,383,106.7236,563,108.67-27,180,001.95-74.34%主要原因系票据到期所致。
应收款项融资8,624,532.9012,364,545.30-3,740,012.40-30.25%主要原因系票据到期所致。
投资性房地产28,156,276.160.0028,156,276.16100.00%主要原因系公司将自用房产改为出租所致。
在建工程1,674,571.05519,579.001,154,992.05222.29%主要原因系新疆公司技改零星工程支出等。
短期借款31,379,177.001,338,285.0030,040,892.002,244.73%主要原因系本年新增加短期借款所致。
应付职工薪酬5,820,272.4510,615,693.30-4,795,420.85-45.17%主要原因系上年末计提的奖金本年发放。
一年内到期的非 流动负债57,046,962.2588,430,909.85-31,383,947.60-35.49%主要原因系偿还部分借款所致。
其他流动负债6,638,960.4630,525,712.55-23,886,752.09-78.25%主要原因系已背书未终止确认的票据本年到 期终止确认所致。
长期借款60,000,000.008,500,000.0051,500,000.00605.88%主要原因系本年新增长期借款所致。
库存股19,771,495.780.0019,771,495.78100.00%主要原因系本年回购公司股份所致。
2、利润表项目大幅度变动情况与原因说明 单位:元
 本期金额上期金额增减变动变动比例变动原因
营业收入96,693,416.4366,122,429.8430,570,986.5946.23%主要原因系本年新疆公司销量增 加所致。
营业成本73,524,453.8142,448,780.4031,075,673.4173.21%主要原因系本年新疆公司销量增 加所致。
销售费用9,017,213.325,693,857.713,323,355.6158.37%主要原因系本年计提发放的合同 提成较去年增多所致。
信用减值损失-238,880.832,211,199.03-2,450,079.86-110.80%主要原因系上年收回长账龄应收 账款所致。
营业利润-2,298,850.622,519,023.52-4,817,874.14-191.26%主要原因系新疆公司产品毛利较 低,营业收入增加额较营业成本 增加额较少所致。
利润总额-2,356,422.202,804,700.89-5,161,123.09-184.02%主要原因系新疆公司产品毛利较 低,营业收入增加额较营业成本 增加额较少所致。
所得税费用2,909,684.541,505,125.091,404,559.4593.32%主要原因系新疆公司存货跌价准 备转销冲回递延所得税所致。
净利润-5,266,106.741,299,575.80-6,565,682.54-505.22%主要原因系本年公司利润总额减 少所致。
持续经营净利润-5,266,106.741,299,575.80-6,565,682.54-505.22%主要原因系本年公司利润总额减 少所致。
归属于母公司所有 者的净利润-4,287,846.741,499,878.40-5,787,725.14-385.88%主要原因系存在少数股东的子公 司亏损所致。
综合收益总额-5,266,106.741,299,575.80-6,565,682.54-505.22%主要原因系本年公司利润总额减 少所致。
归属于母公司所有 者的综合收益总额-4,287,846.741,499,878.40-5,787,725.14-385.88%主要原因系存在少数股东的子公 司亏损所致。
3、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
单位:元

 本期金额上期金额增减变动变动比例变动原因
投资活动现金流入小计11,216,379.120.0011,216,379.12100.00%主要原因系本年理财产品赎回所 致。
投资活动产生的现金流 量净额-10,917,797.70-17,151,608.096,233,810.3936.35%主要原因系本年理财产品赎回所 致。
筹资活动现金流入小计80,198,552.00150,000.0080,048,552.0053,365.70%主要原因系本年取得的借款较去年 增加所致。
筹资活动现金流出小计51,060,878.42983,999.9950,076,878.435,089.11%主要原因系本年偿还的借款较去年 增加所致。
筹资活动产生的现金流 量净额29,137,673.58-833,999.9929,971,673.573,593.73%主要原因系本年取得的借款较去年 增加所致。
现金及现金等价物净增 加额-16,727,496.09-46,074,793.2029,347,297.1163.69%主要原因系本年取得的借款较去年 增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数14,097报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
丁香鹏境内自然人23.68%43,570,280.0032,677,710.00不适用0.00
上海赤钥投资有限公 司-赤钥 8号私募证 券投资基金其他5.05%9,300,000.000.00不适用0.00
王海燕境内自然人1.88%3,457,400.000.00不适用0.00
王承宝境内自然人1.77%3,251,700.002,438,775.00不适用0.00
张磊境内自然人1.50%2,757,700.002,757,700.00不适用0.00
朱若英境内自然人1.13%2,080,738.000.00不适用0.00
山东嘉信私募基金管 理有限公司-嘉信舜 泽 5号私募证券投资 基金其他1.12%2,059,816.000.00不适用0.00
青岛国林科技集团股 份有限公司回购专用 证券账户境内非国有 法人0.83%1,533,680.000.00不适用0.00
苏振海境内自然人0.73%1,338,843.000.00不适用0.00
王伟境内自然人0.63%1,151,460.000.00不适用0.00
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条 件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
上海赤钥投资有限公司-赤钥 8号私募证券投资基金9,300,000.00人民币普通股9,300,000.00   
王海燕3,457,400.00人民币普通股3,457,400.00   
朱若英2,080,738.00人民币普通股2,080,738.00   
山东嘉信私募基金管理有限公司-嘉信舜泽 5号私募证券投资基金2,059,816.00人民币普通股2,059,816.00   
青岛国林科技集团股份有限公司回购专用证券账户1,533,680.00人民币普通股1,533,680.00   
苏振海1,338,843.00人民币普通股1,338,843.00   
王伟1,151,460.00人民币普通股1,151,460.00   
王华生1,024,560.00人民币普通股1,024,560.00   

许利民856,600.00人民币普通股856,600.00
钟昕811,300.00人民币普通股811,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说 明  
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)1、王海燕除通过普通证券账户持有 5,600股外,还通过华福证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户持有 3,451,800股,合计持有 3,457,400股。 2、钟昕通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 811,300.00股。  
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名 称期初限售股 数本期解除限售 股数本期增 加限售 股数期末限售股 数限售原 因拟解除限售日期
丁香鹏39,652,710.006,975,000.000.0032,677,710.00高管锁 定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 25%;离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
张磊2,757,700.000.000.002,757,700.00高管锁 定股截至 2024年 6月 14日须遵守高管减持规 定。
王承宝2,438,775.000.000.002,438,775.00高管锁 定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 27%;离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
丁香财765,450.000.000.00765,450.00高管锁 定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 28%;离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
徐洪魁500,475.000.000.00500,475.00高管锁 定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 29%;离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
丁香军459,000.000.000.00459,000.00高管锁 定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 30%;离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
胡文佳145,800.000.000.00145,800.00高管锁 定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 31%;离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
肖盛隆116,100.000.000.00116,100.00高管锁 定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 32%;离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
李旸102,600.0011,175.000.0091,425.00高管锁 定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 33%;离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
段玮64,800.000.000.0064,800.00高管锁 定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 34%;离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
刘本国59,400.004,500.000.0054,900.00高管锁 定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 35%;离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
丁金凤58,300.000.000.0058,300.00高管锁 定股截至 2024年 6月 14日须遵守高管减持规 定。
王欣明42,525.0042,525.000.000.00高管锁 定股截至 2024年 3月 12日须遵守高管减持规 定。
合计47,163,635.007,033,200.000.0040,130,435.00  
三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2023年度业绩预告2024年 1月 26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-003
   
关于回购公司股份的相关公告2024年 2月 8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-006
   
 2024年 2月 21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024- 007、2024-008
   
 2024年 2月 23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-009
   
 2024年 3月 1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-010
   
关于变更公司注册地址的公告2024年 3月 12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-015
   

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:青岛国林科技集团股份有限公司
2024年 03月 31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金165,389,074.18181,988,620.27
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产50,281,000.0061,081,804.73
衍生金融资产  
应收票据9,383,106.7236,563,108.67
应收账款171,313,020.34170,142,354.67
应收款项融资8,624,532.9012,364,545.30
预付款项17,667,166.8515,933,810.54
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,682,106.473,593,701.23
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货419,778,380.73370,507,062.24
其中:数据资源  
合同资产29,806,739.4629,417,033.37
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产12,380,815.0711,014,931.49
流动资产合计888,305,942.72892,606,972.51
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产28,156,276.16 
固定资产668,198,329.44703,716,960.90
在建工程1,674,571.05519,579.00
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产70,690,435.6572,718,560.24
无形资产50,391,137.1550,819,015.74
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用12,892,239.5613,038,885.71
递延所得税资产23,948,143.2526,522,012.10
其他非流动资产3,807,640.004,554,958.59
非流动资产合计859,758,772.26871,889,972.28
资产总计1,748,064,714.981,764,496,944.79
流动负债:  
短期借款31,379,177.001,338,285.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款143,924,176.13160,987,477.39
预收款项  
合同负债130,827,188.88123,823,720.89
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬5,820,272.4510,615,693.30
应交税费3,823,639.334,107,798.34
其他应付款1,221,288.231,130,468.32
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债57,046,962.2588,430,909.85
其他流动负债6,638,960.4630,525,712.55
流动负债合计380,681,664.73420,960,065.64
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款60,000,000.008,500,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债64,436,551.2363,771,726.50
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债4,387,679.154,588,399.00
其他非流动负债  
非流动负债合计128,824,230.3876,860,125.50
负债合计509,505,895.11497,820,191.14
所有者权益:  
股本184,015,879.00184,015,879.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积652,369,540.74652,369,540.74
减:库存股19,771,495.78 
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积50,696,791.7650,696,791.76
一般风险准备  
未分配利润347,521,062.93351,808,909.67
归属于母公司所有者权益合计1,214,831,778.651,238,891,121.17
少数股东权益23,727,041.2227,785,632.48
所有者权益合计1,238,558,819.871,266,676,753.65
负债和所有者权益总计1,748,064,714.981,764,496,944.79
法定代表人:丁香鹏 主管会计工作负责人:刘彦璐 会计机构负责人:李晓靓
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入96,693,416.4366,122,429.84
其中:营业收入96,693,416.4366,122,429.84
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本99,960,538.4667,433,857.51
其中:营业成本73,524,453.8142,448,780.40
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,354,069.842,033,981.59
销售费用9,017,213.325,693,857.71
管理费用10,207,984.3112,012,936.50
研发费用4,764,300.694,905,964.14
财务费用1,092,516.49338,337.17
其中:利息费用1,742,684.821,260,565.52
利息收入589,628.75954,246.87
加:其他收益1,058,912.511,934,620.90
投资收益(损失以“-”号填列)59,487.05 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)301,338.13 
信用减值损失(损失以“-”号填列)-238,880.832,211,199.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)-232,669.18-315,368.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)20,083.73 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,298,850.622,519,023.52
加:营业外收入95,116.22422,399.15
减:营业外支出152,687.80136,721.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,356,422.202,804,700.89
减:所得税费用2,909,684.541,505,125.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,266,106.741,299,575.80
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,266,106.741,299,575.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-4,287,846.741,499,878.40
2.少数股东损益-978,260.00-200,302.60
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-5,266,106.741,299,575.80
归属于母公司所有者的综合收益总额-4,287,846.741,499,878.40
归属于少数股东的综合收益总额-978,260.00-200,302.60
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.020.01
(二)稀释每股收益-0.020.01
法定代表人:丁香鹏 主管会计工作负责人:刘彦璐 会计机构负责人:李晓靓
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金110,408,934.2399,338,599.51
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还542,107.381,674,461.00
收到其他与经营活动有关的现金2,466,370.291,555,865.72
经营活动现金流入小计113,417,411.90102,568,926.23
购买商品、接受劳务支付的现金105,810,042.6387,281,863.80
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金32,043,929.4329,016,515.94
支付的各项税费4,478,827.869,022,399.50
支付其他与经营活动有关的现金6,031,983.955,337,332.11
经营活动现金流出小计148,364,783.87130,658,111.35
经营活动产生的现金流量净额-34,947,371.97-28,089,185.12
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金10,000,000.00 
取得投资收益收到的现金1,182,379.12 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计11,216,379.12 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,053,845.5617,151,608.09
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,080,331.26 
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计22,134,176.8217,151,608.09
投资活动产生的现金流量净额-10,917,797.70-17,151,608.09
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 150,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 150,000.00
取得借款收到的现金80,198,552.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计80,198,552.00150,000.00
偿还债务支付的现金30,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金866,483.05955,980.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金20,194,395.3728,019.54
筹资活动现金流出小计51,060,878.42983,999.99
筹资活动产生的现金流量净额29,137,673.58-833,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-16,727,496.09-46,074,793.20
加:期初现金及现金等价物余额180,879,919.27257,222,643.95
六、期末现金及现金等价物余额164,152,423.18211,147,850.75
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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