[一季报]陕国投A(000563):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 15:21:07 中财网
原标题:陕国投A:2024年一季度报告

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2024-31 陕西省国际信托股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
?是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)714,644,500.25603,817,495.8418.35%
归属于上市公司股东的 净利润(元)367,597,039.98334,076,443.1110.03%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)356,891,501.26310,686,266.2114.87%
经营活动产生的现金流 量净额(元)-211,066,171.50-845,702,221.8575.04%
基本每股收益(元/股)0.07190.065310.11%
稀释每股收益(元/股)0.07190.065310.11%
加权平均净资产收益率2.13%2.04%增加 0.09个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)24,978,781,770.4624,034,170,948.983.93%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)17,456,592,001.3117,088,994,961.332.15%
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,352,884.10 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13,840,104.72 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-918,937.20 
减:所得税影响额3,568,512.90 
合计10,705,538.72 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入209,503,674.54发放贷款为公司主营业务
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益27,703,115.49投资金融资产为公司主营业务
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益12,987,726.64投资金融资产为公司主营业务
注:本公司为金融信托企业,发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围,故界定为经常性损益项目。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

报表项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日变动幅度变动原因
货币资金494,112,413.541,430,730,531.52-65.46%主要是用于发放贷款、配置信托 以及归还保障基金公司流动性支 持款项
买入返售金融资产505,740,573.53745,296,387.37-32.14%主要是利用短期资金进行国债逆 回购减少
债权投资7,772,727,635.015,871,788,130.2832.37%主要是配置的债权类信托计划增 加
长期待摊费用50,021.47200,085.88-75.00%主要是本期按企业会计准则规定 摊销所致
合同负债44,230,124.5666,217,856.29-33.21%根据权责发生制应于以后年度确 认的手续费及佣金收入减少
报表项目2024 1-3 年 月2023 1-3 年 月变动幅度变动原因
手续费及佣金净收入380,938,712.27273,968,388.0839.04%主要是管理信托规模增加
投资收益212,256,808.51141,998,496.6349.48%主要是投资的金融产品收入增加
其他收益1,352,884.10887,191.7252.49%主要是本期收到的个人所得税返 还增加
公允价值变动收益12,987,726.6443,809,036.18-70.35%主要是本期证券市场收益较上年 同期降低
其他业务收入459,148.98326,534.2140.61%主要是本期房租收入增加
信用减值损失34,502,595.26-25,663,963.06234.44%主要是上期收回已计提减值的项 目冲销信用减值损失
营业外支出918,937.87202,823.96353.07%主要是本期支付了罚款
经营活动产生的现金流 量净额-211,066,171.50-845,702,221.8575.04%主要是国债逆回购资金到期收 回以及本期支付的其他与经营活 动有关的现金减少
投资活动产生的现金流 量净额-192,507,358.15441,519,302.71-143.60%主要是本期投资的债权类项目 增加

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数86,894报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比 例(%)持股数量持有有 限售条 件的股 份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
陕西煤业化工集团有 限责任公司国有法人26.801,370,585,7270.00不适用0.00
陕西交控资产管理有 限责任公司国有法人16.76857,135,6970.00不适用0.00
陕西财金投资管理有 限责任公司国有法人4.98254,532,6790.00不适用0.00
中信建投证券股份有 限公司国有法人2.57131,471,2610.00不适用0.00
西安金融控股有限 公司国有法人2.56130,718,9540.00质押130,718,954
西安科睿投资管理有 限公司境内非国 有法人1.7388,613,3150.00不适用0.00
中信证券股份有限 公司国有法人1.0855,203,5970.00不适用0.00
中央汇金资产管理有 限责任公司国有法人1.0050,966,2800.00不适用0.00
国泰君安证券股份有 限公司国有法人0.9146,472,6510.00不适用0.00
陕西核药泰实业发展 合伙企业(有限合伙)境内非国 有法人0.8945,557,8460.00不适用0.00
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
陕西煤业化工集团有限责任公司1,370,585,727人民币普通股1,370,585,727   
陕西交控资产管理有限责任公司857,135,697人民币普通股857,135,697   
陕西财金投资管理有限责任公司254,532,679人民币普通股254,532,679   
中信建投证券股份有限公司131,471,261人民币普通股131,471,261   
西安金融控股有限公司130,718,954人民币普通股130,718,954   
西安科睿投资管理有限公司88,613,315人民币普通股88,613,315   
中信证券股份有限公司55,203,597人民币普通股55,203,597   
中央汇金资产管理有限责任公司50,966,280人民币普通股50,966,280   
国泰君安证券股份有限公司46,472,651人民币普通股46,472,651   
陕西核药泰实业发展合伙企业 (有限合伙)45,557,846人民币普通股45,557,846   
上述股东关联关系或一致行动的说明1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与其他 前 10名股东之间不存在关联关系;未知其他股东之间是 否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 ?不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全 称)期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借 股份且尚未归还 
 数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股 本的比 例数量合 计占总股 本的比 例
陕西核药泰实 业发展合伙企 业(有限合伙)45,457,8460.89%100,0000.0020%45,557,8460.89%00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 ?不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况     
股东名称(全称)本报告 期新增/ 退出期末转融通出借股份且 尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融 通出借股份且尚未归还的股份数量 
  数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本的比例
陕西核药泰实业发展 合伙企业(有限合伙)新增0045,557,8460.89%

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:陕西省国际信托股份有限公司
2024年 03月 31日

项目期末余额年初余额
资产:  
货币资金494,112,413.541,430,730,531.52
结算备付金  
贵金属  
拆出资金  
衍生金融资产  
应收款项100,042,034.56121,758,355.39
合同资产  
买入返售金融资产505,740,573.53745,296,387.37
持有待售资产1,587,184.691,587,184.69
发放贷款及垫款10,416,695,301.159,738,445,109.45
金融投资11,863,764,288.4610,573,619,630.81
其中:交易性金融资产2,690,839,932.963,301,634,780.04
债权投资7,772,727,635.015,871,788,130.28
其他债权投资  
其他权益工具投资1,400,196,720.491,400,196,720.49
长期股权投资145,010,873.99145,109,704.00
投资性房地产  
固定资产57,968,469.9859,101,026.87
在建工程  
使用权资产16,762,784.1020,604,180.44
无形资产14,908,711.1513,887,199.90
长期待摊费用50,021.47200,085.88
递延所得税资产550,146,968.10544,035,451.08
其他资产811,992,145.74639,796,101.58
资产总计24,978,781,770.4624,034,170,948.98
负债:  
短期借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
卖出回购金融资产款  
应付职工薪酬467,301,484.62564,051,978.42
应交税费188,414,440.67197,315,325.08
应付款项  
合同负债44,230,124.5666,217,856.29
持有待售负债  
预计负债44,685,706.8844,577,272.80
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债17,985,223.1621,379,405.85
递延所得税负债  
其他负债6,759,572,789.266,051,634,149.21
负债合计7,522,189,769.156,945,175,987.65
股东权益:  
股本5,113,970,358.005,113,970,358.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积6,451,671,270.046,451,671,270.04
减:库存股  
其他综合收益-101,708,036.26-101,708,036.26
盈余公积707,191,206.96707,191,206.96
一般风险准备255,957,767.05255,957,767.05
信托赔偿准备金347,606,557.28347,606,557.28
未分配利润4,681,902,878.244,314,305,838.26
归属于母公司所有者权益合计17,456,592,001.3117,088,994,961.33
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计17,456,592,001.3117,088,994,961.33
负债和股东权益总计24,978,781,770.4624,034,170,948.98
法定代表人:姚卫东 主管会计工作负责人:贾少龙 会计机构负责人:陈建岐 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入714,644,500.25603,817,495.84
利息净收入106,649,219.75142,827,849.02
利息收入228,277,914.80232,554,628.38
利息支出121,628,695.0589,726,779.36
手续费及佣金净收入380,938,712.27273,968,388.08
手续费及佣金收入383,424,738.06274,081,297.56
手续费及佣金支出2,486,025.79112,909.48
投资收益(损失以“-”号填列)212,256,808.51141,998,496.63
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益-98,830.01 
以摊余成本计量的金融资产终 止确认产生损益(损失以“-”号填列)  
“-” 净敞口套期收益(损失以 号填列)  
其他收益1,352,884.10887,191.72
“-” 公允价值变动收益(损失以 号填 列)12,987,726.6443,809,036.18
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
其他业务收入459,148.98326,534.21
资产处置收益(损失以“-”填列)  
二、营业支出223,594,669.54158,048,345.46
税金及附加6,386,173.995,878,249.84
业务及管理费182,540,052.59177,668,210.98
信用减值损失34,502,595.26-25,663,963.06
资产减值损失  
其他业务成本165,847.70165,847.70
三、营业利润(损失以“-”号填列)491,049,830.71445,769,150.38
加:营业外收入0.670.46
减:营业外支出918,937.87202,823.96
四、利润总额(损失以“-”号填列)490,130,893.51445,566,326.88
减:所得税费用122,533,853.53111,489,883.77
五、净利润(损失以“-”号填列)367,597,039.98334,076,443.11
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)367,597,039.98334,076,443.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1. 归属于母公司所有者的净利润367,597,039.98334,076,443.11
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属于母公司所有者的其他综 合收益的税后净额  
1. 以后不能重分类进损益的其他 综合收益  
1 ()重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综 合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变 动  
4 ()企业自身信用风险公允价值变 动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合 收益  
2 ()其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
5 ()现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(二)归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额  
七、综合收益总额367,597,039.98334,076,443.11
归属于母公司所有者的综合收益 总额367,597,039.98334,076,443.11
* 归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
基本每股收益0.07190.0653
稀释每股收益0.07190.0653
法定代表人:姚卫东 主管会计工作负责人:贾少龙 会计机构负责人:陈建岐
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金617,257,653.48583,308,438.46
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额239,555,813.84-139,045,381.77
收到其他与经营活动有关的现金2,902,945.811,745,699.98
经营活动现金流入小计859,716,413.13446,008,756.67
客户贷款及垫款净增加额662,910,000.00478,164,315.40
为交易目的而持有的金融资产净增 加额-50,770,553.75125,054,890.94
拆出资金净增加额  
返售业务资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金2,234,380.4673,366.09
支付给职工以及为职工支付的现金254,784,733.16229,132,721.44
支付的各项税费185,180,329.43120,223,812.62
支付其他与经营活动有关的现金16,443,695.33339,061,872.03
经营活动现金流出小计1,070,782,584.631,291,710,978.52
经营活动产生的现金流量净额-211,066,171.50-845,702,221.85
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金853,659,066.98824,353,370.33
取得投资收益收到的现金168,698,171.39130,423,579.56
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 13,520.00
收到其他与投资活动有关的现金1,165,474,491.31171,400,000.00
投资活动现金流入小计2,187,831,729.681,126,190,469.89
投资支付的现金2,292,585,578.06452,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金87,753,509.77231,771,167.18
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,380,339,087.83684,671,167.18
投资活动产生的现金流量净额-192,507,358.15441,519,302.71
三、筹资活动产生的现金流量  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
发行债券收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金682,100,000.00497,000,000.00
筹资活动现金流入小计682,100,000.00497,000,000.00
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金13,441,629.2542,111,704.16
支付其他与筹资活动有关的现金1,201,702,959.081,054,609,592.25
筹资活动现金流出小计1,215,144,588.331,096,721,296.41
筹资活动产生的现金流量净额-533,044,588.33-599,721,296.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响  
五、现金及现金等价物净增加额-936,618,117.98-1,003,904,215.55
加:期初现金及现金等价物余额1,430,730,531.522,115,419,303.38
六、期末现金及现金等价物余额494,112,413.541,111,515,087.83
法定代表人:姚卫东 主管会计工作负责人:贾少龙 会计机构负责人:陈建岐 (二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




陕西省国际信托股份有限公司董事会
2024年 4月 26日


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