兴化股份(002109):年度募集资金使用情况专项说明
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023年 12月 31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”、“本公司”或“公司”）董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323号）同意注册，公司向不超过 35名特定投资者发行不超过 315,883,400股人民币普通股（A股）股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 223,325,062股，发行价格为人民币 4.03元/股，股票面值为人民币 1.00元/股，募集资金总额为 899,999,999.86元。扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 23,110,731.86元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 876,889,268.00元。其中增加股本人民币 223,325,062.00元，增加资本公积人民币653,564,206.00元。该募集资金业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了希会验字(2024)0002号验资报告。 根据《陕西兴化化学股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票 募集说明书》以及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》, 本次非公开发行的募集资金中，34,400.00万元应用于收购陕西延长石油兴化新能源有限公司 80%股权，53,288.93万元应用于投资建设产业升级就地改造项目。 （二）以前年度募集资金使用情况 公司上述募集资金于 2023年 12月 29日到账，不涉及以前年度募 集资金使用情况。 （三）2023年度募集资金使用情况及 2023年 12月 31日余额
（一）募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《陕西兴化化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 1、2024年 1月 9日至 1月 12日，公司、保荐机构粤开证券股份 有限公司、募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司兴平市支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2、2024年 1月 9日至 1月 12日，公司、本公司的全资子公司兴 化化工（“收购陕西延长兴化新能源有限公司 80%股权”的实施主体）、保荐机构粤开证券股份有限公司、募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司兴平市支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况列示如下（单 位：元）：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 2023年度募集资金投资项目尚未使用募集资金。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2023年度本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年度本公司尚未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 2023年度本公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金 使用情况。 （六）超募资金使用情况 2023年度本公司不存在超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途和去向 2023年度本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 （八）募集资金使用的其他情况 2023年度本公司募集资金总额为 899,999,999.86元，应收到扣除 不含税承销费用的募集资金净额为 883,018,867.72元，实际收到募集资金 881,999,999.86元，差额为 1,018,867.86元，系券商承销费用 1,800.00万元的进项税。本公司已于 2024年 1月 22日将该进项税转入募集资金账户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资 金投资项目对外转让或置换的情况。 五 、募集资金使用及披露中存在的问题 2023年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2024年4月24日 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
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