[一季报]兴蓉环境(000598):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 15:41:40 中财网

原标题:兴蓉环境:2024年一季度报告

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2024-17 成都市兴蓉环境股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)1,845,886,300.261,581,689,623.3816.70%
归属于上市公司股东的净利润 (元)456,731,468.38378,860,193.6220.55%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)448,195,971.85367,059,840.9022.10%
经营活动产生的现金流量净额 (元)18,358,662.75-70,507,800.99126.04%
基本每股收益(元/股)0.15390.127620.61%
稀释每股收益(元/股)0.15300.126920.57%
加权平均净资产收益率2.71%2.53%0.18%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)46,116,266,920.2843,555,025,093.365.88%
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)17,104,750,425.4016,643,592,400.552.77%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)78,953.38 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)8,140,653.71 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回298,001.61 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,481,086.41 
其他符合非经常性损益定义的损益项目475,751.65 
减:所得税影响额1,608,068.15 
少数股东权益影响额(税后)330,882.08 
合计8,535,496.53--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
(1)报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位:元

项目本报告期末本报告期期初变动金额变动比例变动原因
货币资金5,422,915,301.813,907,848,282.781,515,067,019.0338.77%主要系本报告末取得“24兴蓉环境 MTN001”债券资金所致。
应收票据1,464,314.20738,998.70725,315.5098.15%主要系本报告期下属子公司因销售结 算,收到客户提交的银行承兑汇票所 致。
短期借款20,017,111.11 20,017,111.11N/A系本报告期下属子公司取得短期借款所 致。
应付职工薪 酬134,510,110.38495,009,667.78-360,499,557.40-72.83%主要系上年末已计提的职工薪酬于本报 告期内支付所致。
应付债券5,387,184,302.673,887,544,492.791,499,639,809.8838.58%主要系本报告期取得“24兴蓉环境 MTN001”债券资金所致。
租赁负债4,172,398.389,590,883.47-5,418,485.09-56.50%主要系本报告期按照合同约定偿还租赁 负债本息所致。

(2)报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位:元

 年初至报告期末上年同期变动金额变动比例变动原因
研发费用4,097,484.151,118,991.412,978,492.74266.18%主要系垃圾处置及资源化利用、公司 经营各项业务运行管理体系研发项目 等发生的研发费用同比增加所致。
财务费用80,353,855.8561,153,025.6519,200,830.2031.40%主要系相关在建项目投运,利息停止 资本化,利息费用同比增加所致。
其他收益11,623,659.773,733,593.997,890,065.78211.33%主要系下属子公司本报告期收到的增 值税即增即退款及递延收益摊销转入 同比增加所致。
信用减值损 失-54,601,409.03-20,491,680.32-34,109,728.71166.46%主要系本报告期按照坏账计提政策计 提的坏账准备同比增加所致。
资产减值损 失1,052,859.07421,610.01631,249.06149.72%主要系本报告期转回合同资产预期信 用损失同比增加所致。
资产处置收 益78,953.38 78,953.38N/A系本报告期下属子公司处置车辆所 致。
营业外收入2,263,674.663,318,727.81-1,055,053.15-31.79%主要系本报告期收到的资产报废毁损 利得减少所致。
营业外支出782,588.2563,108.41719,479.841140.07%主要系本报告期内发生的稳岗补贴同 比增加所致。
(3)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位:元

 年初至报告期末上年同期变动金额变动比例变动原因
经营活动产生的 现金流量净额18,358,662.75-70,507,800.9988,866,463.74126.04%主要系上年同期下属排水公司污水处理 服务增值税税收优惠政策由即征即退调
      
投资活动现金流 入小计36,081,651.6423,039,803.9313,041,847.7156.61%主要系本报告期收回PPP项目利息同比 增加所致。
筹资活动现金流 入小计2,984,950,665.40503,906,522.782,481,044,142.62492.36%主要系本报告期取得“24兴蓉环境 MTN001”债券资金及下属子公司取得银 行借款同比增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额2,828,024,585.46342,141,658.092,485,882,927.37726.57%主要系本报告期取得“24兴蓉环境 MTN001”债券资金及下属子公司取得银 行借款同比增加所致。
现金及现金等价 物净增加额1,514,663,015.43-792,691,821.432,307,354,836.86291.08%主要系本报告期筹资活动现金流入同比 增加所致。
备注:“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数76,028报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
成都环境投资集团 有限公司国有法人42.20%1,259,605,494.000.00不适用0.00
三峡资本控股有限 责任公司国有法人12.24%365,295,705.000.00不适用0.00
长江生态环保集团 有限公司国有法人3.05%91,041,592.000.00不适用0.00
香港中央结算有限 公司境外法人2.47%73,725,459.000.00不适用0.00
中央汇金资产管理 有限责任公司国有法人1.77%52,773,500.000.00不适用0.00
中国农业银行股份 有限公司-中证 500交易型开放式 指数证券投资基金其他0.67%19,851,140.000.00不适用0.00
中国建设银行股份 有限公司-华泰柏 瑞富利灵活配置混 合型证券投资基金其他0.50%14,861,815.000.00不适用0.00
刘志强境内自然 人0.49%14,523,471.000.00不适用0.00
全国社保基金四零 四组合其他0.34%10,087,400.000.00不适用0.00
大家人寿保险股份 有限公司-万能产 品其他0.34%10,072,194.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况   
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 
  股份种类数量
成都环境投资集团有限公司1,259,605,494.00人民币普通股1,259,605,494.00
三峡资本控股有限责任公司365,295,705.00人民币普通股365,295,705.00
长江生态环保集团有限公司91,041,592.00人民币普通股91,041,592.00
香港中央结算有限公司73,725,459.00人民币普通股73,725,459.00
中央汇金资产管理有限责任公司52,773,500.00人民币普通股52,773,500.00
中国农业银行股份有限公司-中 证500交易型开放式指数证券投 资基金19,851,140.00人民币普通股19,851,140.00
中国建设银行股份有限公司-华 泰柏瑞富利灵活配置混合型证券 投资基金14,861,815.00人民币普通股14,861,815.00
刘志强14,523,471.00人民币普通股14,523,471.00
全国社保基金四零四组合10,087,400.00人民币普通股10,087,400.00
大家人寿保险股份有限公司-万 能产品10,072,194.00人民币普通股10,072,194.00
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)成都环境投资集团有限公司是公司的控股股东,与前 10名其他股 东之间不存在关联关系或一致行动关系;(2)三峡资本控股有限责任公 司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团有限公司 控制,构成一致行动人,是公司持股 5%以上(含 5%)的股东;(3) 除此之外,公司未知前 10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动关系。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)上述股东中,刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股票 14,522,971股。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称 (全称)期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份且 尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 
 数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
中国农业银 行股份有限 公司-中证 500交易型 开放式指数 证券投资基 金9,712,2400.33%2,901,6000.10%19,851,1400.67%1,941,5000.07%
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位:股

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况     
股东名称(全称)本报告期新 增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量 
  数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
中国农业银行股份有新增1,941,5000.07%21,792,6400.73%
限公司-中证 500交 易型开放式指数证券 投资基金     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都市兴蓉环境股份有限公司
2024年 03月 31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金5,422,915,301.813,907,848,282.78
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据1,464,314.20738,998.70
应收账款3,004,902,692.212,698,735,577.90
应收款项融资  
预付款项39,103,443.6533,679,195.83
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款106,095,720.08101,861,425.91
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货260,239,680.35227,975,457.45
其中:数据资源  
合同资产476,693,101.62539,158,867.60
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产39,728,532.2436,032,931.67
其他流动资产220,009,536.61176,767,692.25
流动资产合计9,571,152,322.777,722,798,430.09
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款1,916,881,714.291,941,298,566.73
长期股权投资  
其他权益工具投资1,994,600.001,994,600.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产12,519,062,154.7311,661,483,969.04
在建工程6,671,385,112.477,124,374,217.25
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产44,255,916.7148,297,803.06
无形资产13,142,042,314.1713,170,095,747.98
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉1,866,108.251,866,108.25
长期待摊费用39,895,495.1943,517,555.06
递延所得税资产301,226,046.56289,838,128.56
其他非流动资产1,906,505,135.141,549,459,967.34
非流动资产合计36,545,114,597.5135,832,226,663.27
资产总计46,116,266,920.2843,555,025,093.36
流动负债:  
短期借款20,017,111.11 
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据82,977,265.2692,451,218.71
应付账款5,252,812,020.765,971,520,962.29
预收款项  
合同负债534,750,555.11588,537,832.93
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬134,510,110.38495,009,667.78
应交税费159,241,174.03135,953,267.52
其他应付款956,570,231.44969,358,019.62
其中:应付利息  
应付股利515,853.12515,853.12
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,633,429,346.751,553,916,171.13
其他流动负债125,427,585.42133,177,254.60
流动负债合计8,899,735,400.269,939,924,394.58
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款8,300,456,784.326,859,123,696.56
应付债券5,387,184,302.673,887,544,492.79
其中:优先股  
永续债  
租赁负债4,172,398.389,590,883.47
长期应付款3,795,410,052.843,802,037,642.59
长期应付职工薪酬  
预计负债891,929,386.86863,052,897.58
递延收益179,665,544.07181,728,818.51
递延所得税负债80,050,039.9281,492,106.66
其他非流动负债144,580,781.16138,039,058.34
非流动负债合计18,783,449,290.2215,822,609,596.50
负债合计27,683,184,690.4825,762,533,991.08
所有者权益:  
股本2,984,996,321.002,985,566,321.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,133,022,861.452,132,009,227.11
减:库存股69,094,445.4071,619,188.04
其他综合收益  
专项储备10,980,062.899,521,883.40
盈余公积592,293,775.37592,293,775.37
一般风险准备  
未分配利润11,452,551,850.0910,995,820,381.71
归属于母公司所有者权益合计17,104,750,425.4016,643,592,400.55
少数股东权益1,328,331,804.401,148,898,701.73
所有者权益合计18,433,082,229.8017,792,491,102.28
负债和所有者权益总计46,116,266,920.2843,555,025,093.36
法定代表人:刘嫏 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:曾倩 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,845,886,300.261,581,689,623.38
其中:营业收入1,845,886,300.261,581,689,623.38
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,262,682,847.751,118,752,896.61
其中:营业成本1,036,480,253.70914,601,000.04
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加21,084,804.5827,725,322.72
销售费用26,819,222.9823,972,372.32
管理费用93,847,226.4990,182,184.47
研发费用4,097,484.151,118,991.41
财务费用80,353,855.8561,153,025.65
其中:利息费用118,575,475.5794,939,952.53
利息收入38,223,917.8934,108,106.42
加:其他收益11,623,659.773,733,593.99
投资收益(损失以“-”号填 列)  
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的  
金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-54,601,409.03-20,491,680.32
资产减值损失(损失以“-”号填 列)1,052,859.07421,610.01
资产处置收益(损失以“-”号填 列)78,953.38 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)541,357,515.70446,600,250.45
加:营业外收入2,263,674.663,318,727.81
减:营业外支出782,588.2563,108.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)542,838,602.11449,855,869.85
减:所得税费用74,352,779.8461,198,438.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)468,485,822.27388,657,431.54
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)468,485,822.27388,657,431.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润456,731,468.38378,860,193.62
2.少数股东损益11,754,353.899,797,237.92
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额468,485,822.27388,657,431.54
归属于母公司所有者的综合收益总456,731,468.38378,860,193.62
  
归属于少数股东的综合收益总额11,754,353.899,797,237.92
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.15390.1276
(二)稀释每股收益0.15300.1269
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘嫏 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:曾倩 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,591,956,493.811,402,427,016.62
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还3,007,254.4112,600.44
收到其他与经营活动有关的现金349,967,951.71384,521,254.55
经营活动现金流入小计1,944,931,699.931,786,960,871.61
购买商品、接受劳务支付的现金731,611,220.54665,172,120.11
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金609,863,141.41560,191,145.35
支付的各项税费156,721,789.86224,823,412.96
支付其他与经营活动有关的现金428,376,885.37407,281,994.18
经营活动现金流出小计1,926,573,037.181,857,468,672.60
经营活动产生的现金流量净额18,358,662.75-70,507,800.99
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金2,201,100.002,119,500.00
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额278,800.00335,172.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金33,601,751.6420,585,131.93
投资活动现金流入小计36,081,651.6423,039,803.93
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,251,216,515.14842,887,451.67
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额112,426,223.7595,747,346.54
支付其他与投资活动有关的现金4,159,145.53148,730,684.25
投资活动现金流出小计1,367,801,884.421,087,365,482.46
投资活动产生的现金流量净额-1,331,720,232.78-1,064,325,678.53
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金50,000.008,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金50,000.008,000,000.00
取得借款收到的现金2,984,900,665.40452,506,522.78
收到其他与筹资活动有关的现金 43,400,000.00
筹资活动现金流入小计2,984,950,665.40503,906,522.78
偿还债务支付的现金47,310,484.0778,888,999.62
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金95,787,406.4476,813,216.50
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 2,107,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,828,189.436,062,648.57
筹资活动现金流出小计156,926,079.94161,764,864.69
筹资活动产生的现金流量净额2,828,024,585.46342,141,658.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额1,514,663,015.43-792,691,821.43
加:期初现金及现金等价物余额3,872,713,029.263,691,119,056.36
六、期末现金及现金等价物余额5,387,376,044.692,898,427,234.93
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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