[一季报]帝科股份(300842):2024年一季度报告

时间：2024年04月26日 16:20:42 中财网

原标题:帝科股份:2024年一季度报告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-038
无锡帝科电子材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	3,644,461,187.45	1,548,338,008.73	135.38%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	175,728,979.22	86,263,701.13	103.71%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	194,209,542.36	79,774,968.38	143.45%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	386,355,941.69	-496,407,977.27	177.83%
基本每股收益（元/股）	1.75	0.86	103.49%
稀释每股收益（元/股）	1.75	0.86	103.49%
加权平均净资产收益率	12.40%	8.96%	3.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	7,537,615,743.43	6,784,718,315.13	11.10%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,430,064,328.83	1,323,362,421.61	8.06%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	67,897.02
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	702,295.76
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	-22,512,127.05	为应对银粉价格波动风险，公司通过白 银期货合约进行对冲操作；为降低银粉 采购成本和应对银粉价格波动风险，公 司进行了白银租赁业务；为应对汇率波 动风险，公司择机购买外汇衍生产品； 受银点和汇率波动影响，产生一定的投 资收益和公允价值变动损益。 以及公司通过专项基金投资的芯联集成 电路制造股份有限公司于2023年5月 在上交所科创板上市，期末计提公允价 值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	1.67
减：所得税影响额	-3,261,369.46
合计	-18,480,563.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	121,729.53	4,812,669.89	-97.47%	主要系公司持有的白银期货合约公允价值变动所 致
应收票据	1,400,570,939.11	802,195,593.79	74.59%	客户主要以银行承兑汇票方式回款，随着销售收 入的增加，公司本期收到的票据相应增加
预付款项	115,712,142.83	65,737,724.15	76.02%	主要系随着产销规模的扩大，为备货采购银粉而 预付的货款增加
其他应收款	2,113,175.12	7,425,217.99	-71.54%	主要系本期收回售后回租业务保证金所致
在建工程	12,812,828.28	4,616,469.39	177.55%	主要系本期继续推进硝酸银项目投建所致
无形资产	35,824,225.96	17,218,667.09	108.05%	主要系本期子公司取得土地使用权所致
递延所得税资产	50,890,612.03	38,878,967.45	30.89%	主要系计提的信用减值损失导致可抵扣暂时性差 异增加
其他非流动资产	21,392,992.71	41,423,675.63	-48.36%	主要系预付的长期资产购建款结转至长期资产所 致
交易性金融负债	216,008,552.48	152,217,203.09	41.91%	主要系本期以公允价值计量的白银租赁业务增加
应交税费	131,293,828.77	53,600,975.94	144.95%	主要系随着业务规模和利润的增长，应交企业所 得税、增值税等相应增加
其他应付款	86,119,699.75	6,312,295.36	1264.32%	主要系根据公司股东大会审议通过的2023年度 利润分配方案计提应付股利所致
其他流动负债	1,366,936,379.96	892,650,891.87	53.13%	主要系通过供应链公司代采银粉金额增加
递延所得税负债	2,949,631.83	7,286,978.81	-59.52%	主要系计提的公允价值变动损益导致的应纳税暂 时性差异减少
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	3,644,461,187.45	1,548,338,008.73	135.38%	随着N型TOPCon电池的快速产业化，公司凭借 TOPCon技术和产品性能的持续领先性，实现了 应用于TOPCon电池的全套导电银浆产品出货量 的快速增加
营业成本	3,256,336,831.16	1,373,164,829.63	137.14%	主要系随着销售规模的扩大，营业成本相应增加
税金及附加	6,062,568.81	1,412,691.92	329.15%	主要系本期业务规模大幅增长，应缴纳的税金及 附加相应增加
销售费用	41,647,518.97	14,786,785.21	181.65%	主要系本期进一步加大业务推广力度，随着营业 收入的增加，销售费用相应增加
管理费用	12,933,027.91	6,491,237.29	99.24%	主要系本期计提的股份支付、职工薪酬和中介机 构费用等增加
研发费用	111,815,408.44	37,093,757.30	201.44%	主要系公司持续加强研发团队建设、加大技术创 新和产品研发力度，研发投入不断增加
财务费用	17,534,272.00	12,671,599.24	38.37%	主要系本期公司业务规模和融资规模增加，银行 利息支出增加
其他收益	59,566,445.53	93,316.84	63732.47%	主要系本期根据先进制造业企业增值税加计抵减 政策抵减的增值税税额较大
投资收益（损失 以“－”号填列）	-3,460,007.79	796,667.02	-534.31%	主要包括白银期货合约平仓收益、外汇衍生产品 到期交割产生的收益以及终止确认的票据贴现费 用。为应对银粉价格波动风险，公司通过白银期 货合约进行对冲操作；为应对汇率波动风险，公 司择机购买外汇衍生产品；受银点和汇率波动影 响，本期产生投资收益
公允价值变动收 益（损失以“－” 号填列）	-30,220,452.34	-1,057,083.96	-2758.85%	主要系公司持有的白银期货合约、外汇衍生产 品、白银租赁业务、专项投资基金期末公允价值 变动产生的浮动收益
信用减值损失 （损失以“-”号填 列）	-36,829,020.67	-12,804,777.91	187.62%	主要系计提的应收账款信用减值损失增加
营业外收入	701,501.68	7,930,336.93	-91.15%	主要系本期收到的政府补助减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	386,355,941.69	-496,407,977.27	177.83%	主要系本期销售收到的现金增加，以及通过供应 链公司代采部分银粉，采购付款账期延长所致
投资活动产生的 现金流量净额	-41,522,922.85	11,775,545.56	-452.62%	主要系本期支付长期资产购建款、而上期收回进 行现金管理的闲置募集资金所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-152,272,058.35	369,008,111.50	-141.27%	主要系本期偿还债务支付的现金增加所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	19,482	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
史卫利	境内自然人	14.76%	14,832,669.00	11,124,502.00	质押	1,000,000.00
上海乾瀛投资管 理有限公司－乾 瀛价值成长7号 私募证券投资基 金	其他	5.07%	5,100,000.00	0.00	不适用	0.00
无锡尚辉嘉贸易 合伙企业（有限 合伙）	境内非国有 法人	4.89%	4,919,200.00	0.00	不适用	0.00
钱亚萍	境内自然人	4.24%	4,257,232.00	0.00	不适用	0.00
深圳市富海新材 二期创业投资基 金合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	2.90%	2,913,799.00	0.00	不适用	0.00
宁波TCL股权投 资有限公司	境内非国有 法人	2.79%	2,805,143.00	0.00	不适用	0.00
深圳市富海新材 股权投资基金 （有限合伙）	境内非国有 法人	2.52%	2,533,700.00	0.00	不适用	0.00
深圳东熹佳尚创 业投资有限公司	境内非国有 法人	2.21%	2,219,800.00	0.00	不适用	0.00
华能贵诚信托有 限公司－华能信 托?博远宜诚集合 资金信托计划	其他	1.75%	1,755,000.00	0.00	不适用	0.00
秦皇岛宏兴钢铁 有限公司	境内非国有 法人	1.59%	1,602,044.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上海乾瀛投资管理有限公司－乾 瀛价值成长7号私募证券投资基 金	5,100,000.00	人民币普通股	5,100,000.00
无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限 合伙）	4,919,200.00	人民币普通股	4,919,200.00
钱亚萍	4,257,232.00	人民币普通股	4,257,232.00
史卫利	3,708,167.00	人民币普通股	3,708,167.00
深圳市富海新材二期创业投资基 金合伙企业（有限合伙）	2,913,799.00	人民币普通股	2,913,799.00
宁波TCL股权投资有限公司	2,805,143.00	人民币普通股	2,805,143.00
深圳市富海新材股权投资基金 （有限合伙）	2,533,700.00	人民币普通股	2,533,700.00
深圳东熹佳尚创业投资有限公司	2,219,800.00	人民币普通股	2,219,800.00
华能贵诚信托有限公司－华能信 托?博远宜诚集合资金信托计划	1,755,000.00	人民币普通股	1,755,000.00
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	1,602,044.00	人民币普通股	1,602,044.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、史卫利持有100%股权的无锡而为科技有限公司是无锡尚辉嘉贸 易合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人； 2、深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）之执行事务合伙人东 方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）与深圳市富海新 材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人深圳市 富海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙），有相同的执行事务合 伙人（深圳市东方富海创业投资管理有限公司）； 3、深圳东熹佳尚创业投资有限公司与宁波TCL股权投资有限公司为

	TCL科技集团股份有限公司分别100%持股的下属子公司。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于 一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	报告期末，公司股东上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长7号 私募证券投资基金持有的5,100,000股为通过广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
史卫利	14,477,002.00	3,352,500.00		11,124,502.00	高管锁定股	高管锁定股按 照高管股份管 理相关规定解 除限售
张莉	21,975.00	5,494.00		16,481.00	高管锁定股 （任期内离职 满六个月后买 入股份）	原定任期及任 期届满六个月 内，按照高管 股份管理相关 规定解除限售
合计	14,498,977.00	3,357,994.00	0.00	11,140,983.00

三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份上市流通事项公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划限
制性股票第二个归属期归属条件已成就，公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜，本次归属的
25万股于2024年1月10日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2021年限制性股票激励计划限制
性股票第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-002）。

（二）关于公司2023年年度权益分派实施情况
公司于2024年2月28日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议以及2024年3月20日召开的2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司本次利润分配方案
为：以公司现有股本100,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计派发现金红利80,400,000.00 10 4
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 股转增 股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至140,700,000 2023 2024-034
股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《 年年度权益分派实施公告》（公告编号： ）。

上述权益分派方案已于2024年4月10日分派完成。

5% 5%
（三）关于公司合计持股 以上股东权益变动至 以下事项
5% TCL
公司原合计持股 以上股东深圳东熹佳尚创业投资有限公司与宁波 股权投资有限公司，自公司上市以来通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份以及因公司实施第二类限制性股票归属导致其持股比例被动稀释，其持股比
5% 5% 5%
例降至 以下，不再是公司持股 以上股东。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于合计持股 以上股东5% 2024-020
权益变动至 以下暨减持计划完成的提示性公告》（公告编号： ）。

（四）关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项
2024 2 28 2024 3 20
公司于 年 月 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议以及 年 月2023
日召开的 年年度股东大会，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近
20% 2024 3 29
一年末净资产 的股票事宜。公司于 年 月 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十八次2024
会议，审议通过了《关于公司 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在
巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,132,006,430.28	1,835,003,838.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	121,729.53	4,812,669.89
衍生金融资产
应收票据	1,400,570,939.11	802,195,593.79
应收账款	2,893,946,244.70	2,932,650,762.97
应收款项融资
预付款项	115,712,142.83	65,737,724.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,113,175.12	7,425,217.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	426,392,337.98	602,188,950.32
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,404,046.96	16,328,803.63
流动资产合计	6,984,267,046.51	6,266,343,561.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	93,053,810.49	94,420,563.24
投资性房地产	16,907,187.80	17,135,451.44
固定资产	283,644,966.19	265,342,725.57
在建工程	12,812,828.28	4,616,469.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,599,601.23	2,911,415.47
无形资产	35,824,225.96	17,218,667.09
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	33,232,209.72	33,232,209.72
长期待摊费用	2,990,262.51	3,194,608.50
递延所得税资产	50,890,612.03	38,878,967.45
其他非流动资产	21,392,992.71	41,423,675.63
非流动资产合计	553,348,696.92	518,374,753.50
资产总计	7,537,615,743.43	6,784,718,315.13
流动负债：
短期借款	2,524,752,323.79	2,652,610,610.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	216,008,552.48	152,217,203.09
衍生金融负债
应付票据	1,454,998,379.00	1,401,304,838.32
应付账款	190,058,022.65	154,934,705.09
预收款项
合同负债	7,602,351.79	5,922,061.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,267,803.17	21,787,613.09
应交税费	131,293,828.77	53,600,975.94
其他应付款	86,119,699.75	6,312,295.36
其中：应付利息
应付股利	80,400,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	20,947,768.48	25,689,383.47
其他流动负债	1,366,936,379.96	892,650,891.87
流动负债合计	6,019,985,109.84	5,367,030,578.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,163,603.41	2,123,560.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	21,333,333.30	21,533,333.31
递延所得税负债	2,949,631.83	7,286,978.81
其他非流动负债	45,056,000.00	45,056,000.00
非流动负债合计	71,502,568.54	75,999,872.73
负债合计	6,091,487,678.38	5,443,030,450.74
所有者权益：
股本	100,500,000.00	100,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	559,202,065.42	547,830,073.03
减：库存股
其他综合收益	-274,087.32	-275,022.93
专项储备
盈余公积	50,250,000.00	50,250,000.00
一般风险准备
未分配利润	720,386,350.73	625,057,371.51
归属于母公司所有者权益合计	1,430,064,328.83	1,323,362,421.61
少数股东权益	16,063,736.22	18,325,442.78
所有者权益合计	1,446,128,065.05	1,341,687,864.39
负债和所有者权益总计	7,537,615,743.43	6,784,718,315.13

法定代表人：史卫利 主管会计工作负责人：王姣姣 会计机构负责人：王姣姣2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,644,461,187.45	1,548,338,008.73
其中：营业收入	3,644,461,187.45	1,548,338,008.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,446,329,627.29	1,445,620,900.59
其中：营业成本	3,256,336,831.16	1,373,164,829.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,062,568.81	1,412,691.92
销售费用	41,647,518.97	14,786,785.21
管理费用	12,933,027.91	6,491,237.29
研发费用	111,815,408.44	37,093,757.30
财务费用	17,534,272.00	12,671,599.24
其中：利息费用	26,901,014.90	9,781,900.99
利息收入	8,433,005.01	3,306,775.95
加：其他收益	59,566,445.53	93,316.84
投资收益（损失以“－”号填 列）	-3,460,007.79	796,667.02
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-11,168,333.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-30,220,452.34	-1,057,083.96
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-36,829,020.67	-12,804,777.91
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	431,882.48	-356,341.59
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	67,897.02	-129,290.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,688,304.39	89,259,597.83
加：营业外收入	701,501.68	7,930,336.93
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	188,389,806.07	97,189,934.76
减：所得税费用	14,922,533.41	12,331,274.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	173,467,272.66	84,858,660.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	173,467,272.66	84,858,660.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	175,728,979.22	86,263,701.13
2.少数股东损益	-2,261,706.56	-1,405,040.89
六、其他综合收益的税后净额	935.61	-115,151.11
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	935.61	-115,151.11
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	935.61	-115,151.11
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	935.61	-115,151.11
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	173,468,208.27	84,743,509.13
归属于母公司所有者的综合收益总 额	175,729,914.83	86,148,550.02
归属于少数股东的综合收益总额	-2,261,706.56	-1,405,040.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.75	0.86
（二）稀释每股收益	1.75	0.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：史卫利 主管会计工作负责人：王姣姣 会计机构负责人：王姣姣3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,039,058,558.24	922,901,294.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	13,612,698.37	4,349,395.93
收到其他与经营活动有关的现金	9,122,303.43	4,763,649.25
经营活动现金流入小计	3,061,793,560.04	932,014,339.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,575,373,585.35	1,390,469,999.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	43,970,466.54	26,463,347.44
支付的各项税费	12,123,907.92	4,562,343.77
支付其他与经营活动有关的现金	43,969,658.54	6,926,626.28
经营活动现金流出小计	2,675,437,618.35	1,428,422,316.59
经营活动产生的现金流量净额	386,355,941.69	-496,407,977.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		59,000,000.00
取得投资收益收到的现金	291,875.29	345,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	141,592.92
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	433,468.21	59,345,205.48
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	25,456,391.06	33,969,659.92
投资支付的现金	16,500,000.00	13,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	41,956,391.06	47,569,659.92
投资活动产生的现金流量净额	-41,522,922.85	11,775,545.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	660,979,705.55	698,567,067.91
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	660,979,705.55	698,567,067.91
偿还债务支付的现金	773,798,640.54	302,352,007.53
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	31,110,957.54	10,374,531.43
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	8,342,165.82	16,832,417.45
筹资活动现金流出小计	813,251,763.90	329,558,956.41
筹资活动产生的现金流量净额	-152,272,058.35	369,008,111.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	15,367,066.68	7,968,103.68
五、现金及现金等价物净增加额	207,928,027.17	-107,656,216.53
加：期初现金及现金等价物余额	130,296,323.71	237,952,540.24
六、期末现金及现金等价物余额	338,224,350.88	130,296,323.71

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）