经纬股份(301390):2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
杭州经纬信息技术股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）董事会编制了 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500.00万股，每股发行价格为人民币 37.70元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币 76,135,833.90元后，募集资金净额为人民币489,364,166.10元，超募资金为人民币 37,172,483.29元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 4月 27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 332C000196号）。 （二）募集资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元
（一）募集资金管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。 公司于 2023年 4月 19日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，于 2023年 4月 26日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2023年 4月 27日与海通证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户余额情况 截至2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户和募集资金现金管理专用结算账户的余额情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司募集资金实际使用情况详见附表《2023年年度募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投向变更的情况 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 公司于2023年5月12日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目121,057,717.13元、置换预先投入已支付发行费用3,588,933.93元。上述预先投入及置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于杭州经纬信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第332A012173号）。 （四）闲置募集资金补充流动资金情况 截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2023年5月12日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2023年5月31日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币36,000.00万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等方式进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币19,000.00万元。 （六）超募资金使用情况 1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行新股募集资金总额为人民币 565,500,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币 76,135,833.90元后，募集资金净额为人民币 489,364,166.10元，在扣除募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 37,172,483.29元。 公司于 2023年 5月 12日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及 2023年 5月 31日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 1,100.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.59%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 截至 2023年 12月 31日，公司已累计使用超募资金人民币 1,100万元永久补充流动资金，无使用超募资金归还银行贷款的情况。 2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 3、使用超募资金回购股份的情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在使用超募资金回购股份的情况。 （七）节余募集资金的使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。 五、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：经纬股份公司董事会编制的 2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了经纬股份公司 2023年度募集资金的存放和实际使用情况。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司 2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023年 12月31日，经纬股份募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，经纬股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对经纬股份 2023年度募集资金存放与使用情况无异议。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2024年 4月 26日 附表： 2023年年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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