杰恩设计(300668):2023年年度财务报告
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时间:2024年04月26日 16:40:11 中财网 |
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原标题: 杰恩设计:2023年年度财务报告
合并资产负债表
2023年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 192,600,778.05 | 224,799,246.55 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 127,464,093.15 | 135,526,256.11 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 788,856.25 | 1,255,792.84 | 应收账款 | 567,808,111.05 | 323,514,403.38 | 应收款项融资 | 3,787,500.00 | | 预付款项 | 2,974,645.15 | 5,032,233.91 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 41,930,145.86 | 9,631,912.06 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | | | 合同资产 | 57,153,416.79 | 62,811,211.35 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 244,049.51 | | 流动资产合计 | 994,751,595.81 | 762,571,056.20 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 3,939,320.23 | 4,065,022.99 | 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 1,943,223.44 | 935,402.44 | 固定资产 | 76,814,672.85 | 78,827,101.59 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 19,985,377.19 | 10,801,348.91 | 无形资产 | 1,548,505.98 | 2,210,160.53 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 8,423,661.91 | 761,631.28 | 递延所得税资产 | 33,922,548.42 | 21,107,394.30 | 其他非流动资产 | 31,451,505.08 | 16,215,829.30 | 非流动资产合计 | 184,028,815.10 | 140,923,891.34 | 资产总计 | 1,178,780,410.91 | 903,494,947.54 |
公司负责人:姜峰 主管会计工作负责人:吕成业 会计机构负责人:敖倩 合并资产负债表(续)
2023年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 237,460,241.86 | 87,369,612.63 | 预收款项 | | | 合同负债 | 24,746,960.91 | 28,757,236.98 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 40,697,300.11 | 13,852,853.73 | 应交税费 | 52,660,238.63 | 37,480,274.71 | 其他应付款 | 10,115,794.61 | 5,619,044.39 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 6,830,840.01 | 8,840,367.83 | 其他流动负债 | 1,628,051.07 | 1,806,272.37 | 流动负债合计 | 374,139,427.20 | 183,725,662.64 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 13,761,374.58 | 1,710,938.55 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 5,741,192.17 | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 19,502,566.75 | 1,710,938.55 | 负债合计 | 393,641,993.95 | 185,436,601.19 | 所有者权益: | | | 股本 | 120,381,273.00 | 120,381,273.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 373,315,469.28 | 364,838,697.79 | 减:库存股 | 6,218,244.72 | 6,218,244.72 | 其他综合收益 | 348,122.27 | 206,248.44 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 23,655,511.18 | 23,655,511.18 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 269,430,595.58 | 212,056,521.76 | 归属于母公司所有者权益合计 | 780,912,726.59 | 714,920,007.45 | 少数股东权益 | 4,225,690.37 | 3,138,338.90 | 所有者权益合计 | 785,138,416.96 | 718,058,346.35 | 负债和所有者权益总计 | 1,178,780,410.91 | 903,494,947.54 |
母公司资产负债表
2023年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 114,598,706.36 | 199,034,917.92 | 交易性金融资产 | 127,464,093.15 | 135,526,256.11 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 788,856.25 | 1,255,792.84 | 应收账款 | 188,516,142.64 | 206,055,930.66 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,934,230.25 | 3,991,837.42 | 其他应收款 | 177,604,615.43 | 24,445,571.38 | 存货 | | | 合同资产 | 56,898,774.08 | 62,509,086.55 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 7,259.63 | | 流动资产合计 | 667,812,677.79 | 632,819,392.88 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 80,776,355.53 | 125,936,648.73 | 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 1,943,223.44 | 935,402.44 | 固定资产 | 1,805,381.99 | 3,791,054.26 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 11,108,530.01 | 8,697,922.47 | 无形资产 | 1,539,739.53 | 2,195,201.86 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,316,992.28 | 664,384.13 | 递延所得税资产 | 25,291,551.65 | 19,352,601.11 | 其他非流动资产 | 31,179,645.08 | 16,215,829.30 | 非流动资产合计 | 163,961,419.51 | 183,789,044.30 | 资产总计 | 831,774,097.30 | 816,608,437.18 |
公司负责人:姜峰 主管会计工作负责人:吕成业 会计机构负责人:敖倩 母公司资产负债表(续)
2023年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 137,774,588.96 | 121,364,834.05 | 预收款项 | | | 合同负债 | 24,312,781.65 | 27,807,817.87 | 应付职工薪酬 | 14,654,033.72 | 10,094,300.39 | 应交税费 | 19,322,293.22 | 22,952,476.57 | 其他应付款 | 32,057,547.80 | 33,980,429.98 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,758,641.04 | 7,523,147.08 | 其他流动负债 | 1,606,842.71 | 1,728,358.15 | 流动负债合计 | 233,486,729.10 | 225,451,364.09 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 7,912,017.03 | 977,013.54 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 7,912,017.03 | 977,013.54 | 负债合计 | 241,398,746.13 | 226,428,377.63 | 所有者权益: | | | 股本 | 120,381,273.00 | 120,381,273.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 378,817,244.81 | 370,340,473.32 | 减:库存股 | 6,218,244.72 | 6,218,244.72 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 23,655,511.18 | 23,655,511.18 | 未分配利润 | 73,739,566.90 | 82,021,046.77 | 所有者权益合计 | 590,375,351.17 | 590,180,059.55 | 负债和所有者权益总计 | 831,774,097.30 | 816,608,437.18 |
公司负责人:姜峰 主管会计工作负责人:吕成业 会计机构负责人:敖倩 合并利润表
2023年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业总收入 | 748,689,390.03 | 436,892,326.56 | 其中:营业收入 | 748,689,390.03 | 436,892,326.56 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 633,974,318.89 | 344,991,050.16 | 其中:营业成本 | 520,720,496.75 | 263,700,770.41 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 3,922,311.51 | 2,759,660.78 | 销售费用 | 11,572,495.75 | 11,146,539.26 | 管理费用 | 70,645,609.76 | 48,051,513.92 | 研发费用 | 28,650,293.66 | 22,374,071.80 | 财务费用 | -1,536,888.54 | -3,041,506.01 | 其中:利息费用 | 902,952.76 | 691,960.58 | 利息收入 | 2,816,501.83 | 4,850,995.96 | 加:其他收益 | 3,219,587.04 | 3,563,518.82 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,014,900.32 | 836,031.76 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收
益 | -125,702.76 | -70,417.46 | 以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -62,162.96 | 526,256.11 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -39,101,498.39 | -52,677,748.84 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,769,729.13 | -8,143,689.25 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,682.26 | 566,078.57 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 73,018,850.28 | 36,571,723.57 | 加:营业外收入 | 190,251.94 | 175,731.85 | 减:营业外支出 | 2,148,018.26 | 1,116,197.90 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 71,061,083.96 | 35,631,257.52 | 减:所得税费用 | 12,599,658.67 | 12,723,739.38 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,461,425.29 | 22,907,518.14 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,461,425.29 | 22,907,518.14 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损
以“-”号填列) | 57,374,073.82 | 22,877,978.90 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,087,351.47 | 29,539.24 | 六、其他综合收益的税后净额 | 141,873.83 | 655,999.57 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 | 141,873.83 | 655,999.57 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 141,873.83 | 655,999.57 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 141,873.83 | 655,999.57 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 58,603,299.12 | 23,563,517.71 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,515,947.65 | 23,533,978.47 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,087,351.47 | 29,539.24 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.19 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.19 |
公司负责人:姜峰 主管会计工作负责人:吕成业 会计机构负责人:敖倩 母公司利润表
2023年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业收入 | 275,392,814.33 | 315,181,587.72 | 减:营业成本 | 195,217,118.46 | 189,625,999.12 | 税金及附加 | 1,169,897.69 | 2,059,515.73 | 销售费用 | 10,405,739.15 | 10,011,178.46 | 管理费用 | 39,769,040.70 | 34,055,590.85 | 研发费用 | 20,064,449.94 | 22,374,071.80 | 财务费用 | -1,575,656.99 | -3,310,050.33 | 其中:利息费用 | 584,176.96 | 618,715.60 | 利息收入 | 2,219,321.26 | 4,706,295.51 | 加:其他收益 | 3,086,945.59 | 2,734,088.86 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,141,452.54 | 906,356.61 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -62,162.96 | 526,256.11 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -21,045,521.30 | -44,886,933.52 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,632,497.24 | -7,988,458.65 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,053.18 | 562,085.33 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,164,504.81 | 12,218,676.83 | 加:营业外收入 | 75,992.30 | 12,994.20 | 减:营业外支出 | 2,132,523.07 | 1,116,194.77 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -15,221,035.58 | 11,115,476.26 | 减:所得税费用 | -6,939,555.71 | 4,540,616.43 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,281,479.87 | 6,574,859.83 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,281,479.87 | 6,574,859.83 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -8,281,479.87 | 6,574,859.83 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
公司负责人:姜峰 主管会计工作负责人:吕成业 会计机构负责人:敖倩 合并现金流量表
2023年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量 | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,645,968.06 | 317,250,289.46 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,893,467.23 | 7,974,327.06 | 经营活动现金流入小计 | 535,539,435.29 | 325,224,616.52 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,597,627.35 | 49,703,972.55 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,499,137.08 | 214,281,234.99 | 支付的各项税费 | 51,605,859.00 | 34,172,087.77 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,559,832.86 | 25,939,815.89 | 经营活动现金流出小计 | 538,262,456.29 | 324,097,111.20 | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,723,021.00 | 1,127,505.32 | 二、投资活动产生的现金流量 | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 3,144,871.52 | 1,304,853.06 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 | 52,386.37 | 16,360.71 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 683,300,000.00 | 220,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 686,497,259.89 | 221,321,213.77 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 | 26,498,417.55 | 14,000,178.95 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 675,300,000.00 | 355,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 701,798,417.55 | 369,000,178.95 | 投资活动产生的现金流量净额 | -15,301,157.66 | -147,678,965.18 | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | 吸收投资收到的现金 | | 238,020,606.19 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,500,000.00 | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,283,558.00 | 34,131,063.09 | 筹资活动现金流入小计 | 4,283,558.00 | 272,151,669.28 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 12,001,072.30 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,232,213.88 | 43,482,815.60 | 筹资活动现金流出小计 | 12,232,213.88 | 55,483,887.90 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,948,655.88 | 216,667,781.38 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113,109.69 | 31,481.97 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,085,944.23 | 70,147,803.49 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,260,157.50 | 136,112,354.01 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,174,213.27 | 206,260,157.50 |
公司负责人:姜峰 主管会计工作负责人:吕成业 会计机构负责人:敖倩 母公司现金流量表
2023年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量 | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,219,497.96 | 304,374,684.85 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,478,077.41 | 6,949,954.02 | 经营活动现金流入小计 | 299,697,575.37 | 311,324,638.87 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,291,789.36 | 73,326,136.05 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,135,513.09 | 165,585,413.21 | 支付的各项税费 | 11,315,290.26 | 30,031,978.12 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,696,670.03 | 38,253,104.34 | 经营活动现金流出小计 | 304,439,262.74 | 307,196,631.72 | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,741,687.37 | 4,128,007.15 | 二、投资活动产生的现金流量 | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 3,141,450.54 | 1,304,853.06 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 | 50,222.65 | 4,959.99 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 681,300,000.00 | 220,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 684,491,675.19 | 221,309,813.05 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 | 19,952,919.05 | 13,770,770.16 | 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 13,500,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 673,300,000.00 | 355,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 753,252,919.05 | 382,270,770.16 | 投资活动产生的现金流量净额 | -68,761,243.86 | -160,960,957.11 | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | 吸收投资收到的现金 | | 236,520,606.19 | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,283,558.00 | 34,131,063.09 | 筹资活动现金流入小计 | 4,283,558.00 | 270,651,669.28 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 12,001,072.30 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,212,069.47 | 41,981,091.60 | 筹资活动现金流出小计 | 9,212,069.47 | 53,982,163.90 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,928,511.47 | 216,669,505.38 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107,755.41 | 241,536.47 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,323,687.29 | 60,078,091.89 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,495,828.87 | 120,417,736.98 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,172,141.58 | 180,495,828.87 |
公司负责人:姜峰 主管会计工作负责人:吕成业 会计机构负责人:敖倩 深圳市杰恩创意设计股份有限公司
合并所有者权益变动表
2023年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权
益 | 所有者权益合
计 | | | | 股本 | 其他权益工
具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合
收益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 小计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | 一、上
年年末
余额 | 120,381,273.00 | | | | 364,838,697.79 | 6,218,244.72 | 206,248.44 | | 23,657,484.63 | | 212,074,282.81 | 714,939,741.95 | 3,138,338.90 | 718,078,080.85 | 加:会
计政策
变更 | | | | | | | | | -1,973.45 | | -17,761.05 | -19,734.50 | | -19,734.50 | 前期差
错更正 | | | | | | | | | | | | | | | 同一控
制下企
业合并 | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | 二、本
年年初
余额 | 120,381,273.00 | | | | 364,838,697.79 | 6,218,244.72 | 206,248.44 | | 23,655,511.18 | | 212,056,521.76 | 714,920,007.45 | 3,138,338.90 | 718,058,346.35 | 三、本
期增减
变动金 | | | | | 8,476,771.49 | | 141,873.83 | | | | 57,374,073.82 | 65,992,719.14 | 1,087,351.47 | 67,080,070.61 | 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权
益 | 所有者权益合
计 | | | | 股本 | 其他权益工
具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合
收益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 小计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | 额(减
少以“-”
号填
列) | | | | | | | | | | | | | | | (一)
综合收
益总额 | | | | | | | 141,873.83 | | | | 57,374,073.82 | 57,515,947.65 | 1,087,351.47 | 58,603,299.12 | (二)
所有者
投入和
减少资
本 | | | | | 8,476,771.49 | | | | | | | 8,476,771.49 | | 8,476,771.49 | 1.所有
者投入
的普通
股 | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他
权益工
具持有
者投入
资本 | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份
支付计
入所有 | | | | | 8,476,771.49 | | | | | | | 8,476,771.49 | | 8,476,771.49 | 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权
益 | 所有者权益合
计 | | | | 股本 | 其他权益工
具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合
收益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 小计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | 者权益
的金额 | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | (三)
利润分
配 | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取
盈余公
积 | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取
一般风
险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所
有者
(或股
东)的
分配 | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | (四)
所有者
权益内
部结转 | | | | | | | | | | | | | | | 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权
益 | 所有者权益合
计 | | | | 股本 | 其他权益工
具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合
收益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 小计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | 1.资本
公积转
增资本
(或股
本) | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余
公积转
增资本
(或股
本) | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余
公积弥
补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定
受益计
划变动
额结转
留存收
益 | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他
综合收
益结转 | | | | | | | | | | | | | | | 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权
益 | 所有者权益合
计 | | | | 股本 | 其他权益工
具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合
收益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 小计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | 留存收
益 | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | (五)
专项储
备 | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期
提取 | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期
使用 | | | | | | | | | | | | | | | (六)
其他 | | | | | | | | | | | | | | | 四、本
期期末
余额 | 120,381,273.00 | | | | 373,315,469.28 | 6,218,244.72 | 348,122.27 | | 23,655,511.18 | | 269,430,595.58 | 780,912,726.59 | 4,225,690.37 | 785,138,416.96 |
(未完)
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