[一季报]宝钛股份(600456):宝鸡钛业股份有限公司2024年第一季度报告

时间：2024年04月26日 17:00:56 中财网

原标题:宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 债券代码：155801 债券简称：19宝钛01
宝鸡钛业股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	1,826,615,752.82	-2.57
归属于上市公司股东的净利润	159,136,852.24	16.36
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	109,969,050.22	-16.50
经营活动产生的现金流量净额	109,328,808.72	829.56
基本每股收益（元/股）	0.3331	16.39

稀释每股收益（元/股）	0.3331	16.39
加权平均净资产收益率（%）	2.40	增加0.22个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	12,880,170,164.93	12,493,227,937.76	3.10
归属于上市公司股东的 所有者权益	6,697,695,157.50	6,534,806,903.87	2.49

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外	57,848,919.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,646.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	279,666.32
减：所得税影响额	8,710,338.55
少数股东权益影响额（税后）	184,798.95
合计	49,167,802.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流 量净额	829.56	主要是购买商品接受劳务支付的现金 减少所致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总 数	50,698	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结 情况
					股份状态	数量
宝钛集团有限公司	国有法人	228,227,298	47.77	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,461,351	1.56	0	未知	-
全国社保基金一一三组 合	其他	6,152,440	1.29	0	未知	-
王琴英	其他	3,882,788	0.81	0	未知	-
全国社保基金一一八组 合	其他	3,443,447	0.72	0	未知	-
刘玮巍	其他	3,314,442	0.69	0	未知	-
招商银行股份有限公司 －华夏上证科创板50成 份交易型开放式指数证 券投资基金	其他	3,069,843	0.64	0	未知	-
中国建设银行股份有限 公司－富国中证军工龙 头交易型开放式指数证 券投资基金	其他	2,816,342	0.59	0	未知	-
中国建设银行股份有限 公司－国泰中证军工交 易型开放式指数证券投 资基金	其他	2,133,707	0.45	0	未知	-
基本养老保险基金二一 零七组合	其他	1,600,000	0.33	0	未知	-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
宝钛集团有限公司	228,227,298	人民币普通股	228,227,298
香港中央结算有限公司	7,461,351	人民币普通股	7,461,351
全国社保基金一一三组 合	6,152,440	人民币普通股	6,152,440
王琴英	3,882,788	人民币普通股	3,882,788
全国社保基金一一八组 合	3,443,447	人民币普通股	3,443,447
刘玮巍	3,314,442	人民币普通股	3,314,442

招商银行股份有限公司 －华夏上证科创板50成 份交易型开放式指数证 券投资基金	3,069,843	人民币普通股	3,069,843
中国建设银行股份有限 公司－富国中证军工龙 头交易型开放式指数证 券投资基金	2,816,342	人民币普通股	2,816,342
中国建设银行股份有限 公司－国泰中证军工交 易型开放式指数证券投 资基金	2,133,707	人民币普通股	2,133,707
基本养老保险基金二一 零七组合	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司前十名股东中宝钛集团与其他股东之间无关联关系；未知其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）	股东王琴英通过普通证券账户持有21,500股，信用担保账户持有 3,861,288股，合计持有3,882,788股；股东刘玮巍通过普通证券账 户持有0股，信用担保账户持有3,314,442股，合计持有3,314,442 股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信 用账户持股		期初转融通出借 股份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股 份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
中国建设 银行股份 有限公司 －富国中 证军工龙 头交易型 开放式指 数证券投 资基金	3,087,142	0.65	142,400	0.03	2,816,342	0.59	23,400	0.0049
中国建设 银行股份 有限公司 －国泰中 证军工交	2,390,707	0.50	153,100	0.03	2,133,707	0.45	9,500	0.0020
易型开放 式指数证 券投资基 金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全 称）	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且 尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股 以及转融通出借尚未归还的股份数 量
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
基本养老保险 基金二一零七 组合	新增	0	0	1,600,000	0.33
交通银行股份 有限公司－易 方达科讯混合 型证券投资基 金	退出	0	0	-	-

注：股东交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
产销量情况分析表（1-3月）
单位：吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减（%）	销售量比上 年增减（%）	库存量比上 年增减（%）
钛产品	8,153.89	8,813.09	4,534.50	5.64	5.62	15.26
其他金属产 品	232.62	285.13	80.55	-8.80	17.11	-19.81

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	919,622,505.43	921,111,862.11
应收票据	721,347,543.98	907,931,927.48
应收账款	3,588,676,844.58	2,864,125,684.97
应收款项融资	163,918,728.97	62,300,789.28
预付款项	144,087,674.16	142,919,520.39
其他应收款	17,812,201.73	14,559,624.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,345,941,187.06	3,701,992,713.14
其中：数据资源
其他流动资产	45,857,400.81	53,947,568.06
流动资产合计	8,947,264,086.72	8,668,889,689.56
非流动资产：
长期应收款	44,051.64	43,572.60
长期股权投资	13,677,852.09	12,745,240.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	63,125,694.15	63,705,455.82
固定资产	3,024,223,968.65	3,094,808,240.47
在建工程	431,015,904.85	259,921,134.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	95,894,057.40	49,591,941.91
无形资产	178,024,513.73	178,380,222.93
其中：数据资源
长期待摊费用	20,885,319.79	20,853,334.96
递延所得税资产	103,720,054.41	100,865,529.42
其他非流动资产	2,294,661.50	43,423,575.36
非流动资产合计	3,932,906,078.21	3,824,338,248.20
资产总计	12,880,170,164.93	12,493,227,937.76
流动负债：
短期借款	370,000,000.00	374,201,756.16
应付票据	230,918,000.00	-
应付账款	1,787,634,460.85	1,619,775,736.27
预收款项	27,522.91	27,522.91
合同负债	177,860,737.44	199,997,885.74
应付职工薪酬	70,856,319.27	79,697,956.90
应交税费	51,105,638.56	38,083,145.74
其他应付款	52,538,853.56	39,871,949.82
其中：应付利息
应付股利	19,999,432.76	-
一年内到期的非流动负债	675,065,939.24	474,697,432.34
其他流动负债	642,947,473.29	847,021,772.64
流动负债合计	4,058,954,945.12	3,673,375,158.52
非流动负债：
长期借款	1,222,000,000.00	1,405,000,000.00
租赁负债	69,929,174.89	31,346,087.07
递延收益	200,052,608.21	207,884,570.15
递延所得税负债	30,197,081.25	30,876,400.42
非流动负债合计	1,522,178,864.35	1,675,107,057.64
负债合计	5,581,133,809.47	5,348,482,216.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	477,777,539.00	477,777,539.00
资本公积	4,295,932,213.36	4,295,932,213.36
专项储备	13,737,177.33	9,985,775.94
盈余公积	377,264,170.65	377,264,170.65
一般风险准备
未分配利润	1,532,984,057.16	1,373,847,204.92
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,697,695,157.50	6,534,806,903.87
少数股东权益	601,341,197.96	609,938,817.73
所有者权益（或股东权益） 合计	7,299,036,355.46	7,144,745,721.60
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,880,170,164.93	12,493,227,937.76

公司负责人：王俭 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,826,615,752.82	1,874,790,592.72
其中：营业收入	1,826,615,752.82	1,874,790,592.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,633,469,899.01	1,659,847,121.51
其中：营业成本	1,504,284,501.62	1,527,195,672.77
税金及附加	12,191,710.34	8,564,339.06
销售费用	20,988,581.43	15,666,552.88
管理费用	51,458,234.95	50,691,200.97
研发费用	36,677,451.06	35,328,413.97
财务费用	7,869,419.61	22,400,941.86
其中：利息费用	13,597,633.59	19,220,306.71
利息收入	2,610,742.78	2,830,435.20
加：其他收益	58,128,586.27	4,960,949.06
投资收益（损失以“-”号填列）	932,564.90	2,020,312.50
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	932,611.84	-40,989.58
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益	-46.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-50,900,571.36	-52,903,461.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	6,278,374.55	17,921,391.10
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-	359.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,584,808.17	186,943,021.94
加：营业外收入	36,067.27	2,200.00
减：营业外支出	101,714.02	11,760.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,519,161.42	186,933,461.94
减：所得税费用	37,979,494.72	23,654,445.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,539,666.70	163,279,016.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	169,539,666.70	163,279,016.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	159,136,852.24	136,758,159.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	10,402,814.46	26,520,857.28
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
2．将重分类进损益的其他综合收益
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	159,136,852.24	136,758,159.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,402,814.46	26,520,857.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.3331	0.2862
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3331	0.2862

公司负责人：王俭 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利











合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	669,014,695.01	734,859,810.28
收到的税费返还	20,279,408.05	60,590,634.25
收到其他与经营活动有关的现金	34,120,400.84	77,428,922.99
经营活动现金流入小计	723,414,503.90	872,879,367.52
购买商品、接受劳务支付的现金	317,442,782.66	649,647,817.17
支付给职工及为职工支付的现金	185,488,017.16	167,548,899.84
支付的各项税费	65,183,762.05	46,011,363.55
支付其他与经营活动有关的现金	45,971,133.31	24,656,956.19
经营活动现金流出小计	614,085,695.18	887,865,036.75
经营活动产生的现金流量净 额	109,328,808.72	-14,985,669.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	-	2,061,302.08
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	34,441.44	2,160.00
投资活动现金流入小计	34,441.44	2,063,462.08
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	91,826,059.41	79,337,960.92
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	91,826,059.41	79,337,960.92
投资活动产生的现金流量净 额	-91,791,617.97	-77,274,498.84
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	50,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,158,166.40	-
筹资活动现金流入小计	65,158,166.40	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	10,788,493.03	12,973,592.26
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	659,710.55	-
筹资活动现金流出小计	64,448,203.58	215,973,592.26
筹资活动产生的现金流量净 额	709,962.82	34,026,407.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	4,299,882.85	1,032,276.59
五、现金及现金等价物净增加额	22,547,036.42	-57,201,483.74
加：期初现金及现金等价物余额	865,173,962.09	794,699,993.92
六、期末现金及现金等价物余额	887,720,998.51	737,498,510.18

公司负责人：王俭 主管会计工作负责人： 宋朝利 会计机构负责人：宋朝利



(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2024年4月27日